募集资金基本情况 - 公司向大众汽车（中国）投资有限公司非公开发行384,163,346股新股，每股发行价格为19.01元，募集资金总额为7,302,945,207.46元 [1] - 扣除发行费用72,090,121.84元（不含税）后，实际募集资金净额为7,230,855,085.62元 [1] - 募集资金已由毕马威华振会计师事务所审验并出具验资报告，公司对募集资金采取专户存储管理 [1] 募集资金存放和管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用与管理进行规范 [1] - 公司与国泰海通证券签署保荐协议，由后者担任非公开发行股票的保荐机构并履行持续督导职责 [2] - 公司与多家银行签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确各方权利义务，协议履行无问题 [2][3] 募集资金用途变更 - 2022年公司将募投项目从"年产16GWh高比能动力锂电池"变更为"年产20GWh大众标准电芯"，实施主体和地点均调整 [4] - 2025年公司将"年产20GWh大众标准电芯"进一步变更为"大众标准电芯产线项目"，实施主体未改变 [5][6] 募集资金专户情况 - 截至2025年6月30日，募集资金账户用途包括高镍三元正极材料项目、动力锂电池产业化项目、补充流动资金等 [6] - 公司对部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，涉及金额合计13,417.27万元（含利息） [6][7] - 补充流动资金账户余额305.08万元（含利息）已转入公司一般户，相关专户完成销户 [7] 募集资金专户注销 - 公司已完成"国轩材料年产30,000吨高镍三元正极材料项目"节余资金转出及专户销户 [7] - 募集资金专户注销后，相关监管协议相应终止 [8]