（二）以简易程序向特定对象发行股票 国泰海通证券股份有限公司关于普源精电科技股份有限公司使 用自有资金、信用证等方式支付募投项目部分款项后续以募集 资金等额置换的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"或"独 立财务顾问"）作为普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "普源精电" 或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市、2023 年以简易程序向特定对 象发行股票的保荐机构及持续督导机构、发行股份购买资产并募集配套资金的独 立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对普源精电使用自有资金、信用证等方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普源精 （证监许可〔2022〕399 号）， 电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 同意公司首次公开发行股票的注册申请，并 ...

文章核心观点 - 普源精电科技股份有限公司计划使用部分超募资金永久补充流动资金 该计划已获董事会和监事会审议通过 尚需提交股东大会审议 保荐机构国泰海通证券对此无异议 [1][5][7][9] 募集资金基本情况 - 公司于2022年首次公开发行股票并在科创板上市 发行股票30,327,389股 发行价格为每股人民币60.88元 募集资金总额为人民币184,633.14万元 [1] - 扣除发行费用人民币18,020.43万元后 实际募集资金净额为人民币166,612.72万元 [1] - 上述资金已于2022年4月2日全部到位并经会计师事务所验资 [1] 募集资金投资项目与超募资金 - 根据招股说明书 首次公开发行股票募集资金计划投资总额为76,763.12万元 拟投入金额为75,000.00万元 [2][3] - 实际募集资金净额为人民币166,612.72万元 其中超募资金金额为人民币91,612.72万元 [3] - 原计划投资项目包括以自研芯片组为基础的高端数字示波器产业化项目 高端微波射频仪器的研发制造项目 北京研发中心扩建项目 上海研发中心建设项目以及补充流动资金 [2][3] 本次及历史超募资金使用计划 - 本次公司拟使用人民币27,400万元的超募资金永久补充流动资金 占超募资金总额的比例为29.91% [5][7] - 公司曾于2022年4月使用人民币27,400万元的超募资金永久补充流动资金 占当时超募资金总额的比例同样为29.91% [3] - 公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30% 符合监管规定 [5] 相关审议程序与机构意见 - 公司于2025年6月4日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十五次会议 审议通过了本次使用超募资金永久补充流动资金的议案 [7] - 董事会认为该事项有利于提高募集资金使用效率 优化资源配置 不存在损害公司及股东利益的情形 [7] - 监事会认为该事项符合相关规定 有利于提高资金使用效率 降低财务成本 提升盈利能力 [8] - 保荐机构国泰海通证券经核查认为该事项履行了必要程序 符合相关规定 对公司和全体股东有利 对此无异议 [9]