中国海外发展(00688)发布公告，根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，中海企业发展集团有限公 司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一证券代码:524623，证券简称:26中海01;品种 二证券代码:524624，证券简称:26中海02)符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年1月22日起上 市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交 和协商成交。 ...

公司债券发行与上市 - 中国海外发展旗下中海企业发展集团有限公司成功发行2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）[1] - 该期债券分为两个品种，品种一证券代码为524623，证券简称为26中海01；品种二证券代码为524624，证券简称为26中海02[1] - 该期债券符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年1月22日起上市[1] 债券交易安排 - 债券上市后将面向专业投资者中的机构投资者进行交易[1] - 交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交[1]

公司债券发行公告 - 中国海外发展发布公告，其全资子公司中海企业发展集团有限公司将公开发行2026年第一期公司债券，发行规模不超过25亿元人民币[1] - 本期债券分为两个品种：品种一（26中海01）为3年期固定利率债券，品种二（26中海02）为5年期固定利率债券[1] - 根据询价结果，经协商最终确定品种一的票面利率为1.80%，品种二的票面利率为2.10%[1]

债券发行概况 - 公司发行主体为中海企业发展集团有限公司 债券名称为“2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）” [1] - 本期债券总发行规模不超过25亿元（含） [1] - 债券分为两个品种 品种一（26中海01）为3年期固定利率债券 品种二（26中海02）为5年期固定利率债券 [1] 发行定价结果 - 经询价协商后 最终确定品种一（3年期）票面利率为1.80% [1] - 最终确定品种二（5年期）票面利率为2.10% [1] - 债券面向专业投资者公开发行 [1]

公司债券发行获批与注册 - 中国海外发展全资附属公司中海企业发展集团已获得中国证监会注册公开发行面值不超过150亿元的公司债券[1] - 本次债券注册批复文号为“证监许可[2025]180号”，于2025年1月24日获得[1] 本期债券发行具体条款 - 本期债券发行规模不超过人民币25亿元，每张面值100元，发行数量不超过2500万张，发行价格为100元/张[1] - 本期债券分为两个品种：品种一简称“26中海01”，代码524623；品种二简称“26中海02”，代码524624[1] - 品种一发行期限为3年期，品种二发行期限为5年期，均附有品种间回拨选择权[1] - 品种一票面利率询价区间为1.60%-2.60%；品种二票面利率询价区间为1.80%-2.80%[1] 发行方式与后续安排 - 本次总额150亿元的公司债券将采取分期发行的方式[1] - 发行人和主承销商将于2026年1月12日向投资者进行利率询价，并根据询价情况确定本期债券的最终票面利率[1]

公司债券发行计划 - 中国海外发展全资附属公司中海企业发展集团已获证监会注册公开发行面值不超过150亿元的公司债券 [1] - 本次债券采取分期发行方式 本期发行规模不超过人民币25亿元 [1] - 本期债券分为两个品种 品种一“26中海01”期限3年 品种二“26中海02”期限5年 均附有品种间回拨选择权 [1] 债券发行具体条款 - 本期债券每张面值100元 发行价格100元/张 发行数量不超过2500万张 [1] - 品种一票面利率询价区间为1.60%-2.60% 品种二票面利率询价区间为1.80%-2.80% [1] - 发行人与主承销商将于2026年1月12日向投资者进行利率询价 并根据询价结果确定最终票面利率 [1]