公司业绩表现 - 英伟达2025年初虽遭股市重创 但最新财报显示持续强劲增长 营收达393.3亿美元 调整后每股收益0.89美元 均超华尔街预期 [1] - 财报发布引发股价大幅波动 当日上涨3.67% 盘后一度下跌2.07% 周四盘前上涨0.40% [2] 公司财务亮点 - 公司财务状况显示是非常值得买入的股票 营收增长可观 10月报告营收350.8亿美元 最新报告增长40亿美元 净收入达220.9亿美元 比去年同期增加近100亿美元 [3][4] - 数据中心营收同比增长93% 达356亿美元 虽游戏部门销售未达预期 但公司宣布推出新的消费级图形单元 [5] 分析师评级 - 多家知名股票分析公司认为英伟达财报显示其股票是有吸引力的投资 自季度财报公布后 UBS、Bernstein、Morgan Stanley、JPMorgan均发布新目标价并给予“买入”评级 [6] - 各机构重新评估均聚焦以人工智能为中心的Blackwell芯片 认为其需求异常强劲 UBS、Morgan Stanley、Bernstein、JPMorgan分别给出185美元、162美元、185美元、170美元目标价 [7] 投资风险 - 报告期截至2025年1月26日 近期诸多事件如拜登收紧对华出口限制、DeepSeek模型发布、关税计划及特朗普进一步限制措施等尚未影响公司业务 但可能产生深远后果 [9][10] - Blackwell芯片虽目前是利好因素 但过去12个月有开发和生产问题的报告 虽已解决但提醒可能有挫折 且英伟达高估值和市场乐观情绪导致股价波动大 [13][14]

公司表现 - Meta是“华丽七股”中表现最佳股票 年初至今上涨13% [1] - 股价现报671.92美元 上涨1.6% 结束五日连跌 [1] 财务情况 - 2024年Q4营收483.9亿美元超预期 每股收益8.02美元远超预期6.77美元 [2] - 2025年Q1营收指引395亿 - 418亿美元 略低于分析师预测中值417.3亿美元 [2] 公司规划 - 首席执行官称2025年是公司关键一年 将加大人工智能投资和以用户参与度驱动的增长 [3] - 计划资本支出600亿 - 650亿美元 专注人工智能基础设施和扩充人工智能团队 [3] 市场观点 - 华尔街对Meta长期增长轨迹有信心 [3] - 技术分析师TradingShot基于Meta两年价格模式 预测中期股价可达800美元 [4][5] - 过去类似回调后至少有45%的强劲反弹 此次回调或成新一轮大涨跳板 [5][6]

股价表现 - Oklo Inc (NYSE: OKLO) 在2月26日交易时段强劲反弹12.65%至35.46美元[1] - 公司股价在经历前一周下跌13.37%后出现反弹[1] - 尽管当前股价较2025年高点55.49美元低36.09% 但年初至今仍上涨65.82% 过去12个月累计涨幅达316.62%[8] 美国能源部合作项目 - 2月25日宣布参与美国能源部(DOE) Voucher Program是股价反弹主因[1] - 该项目将支持公司评估测试Aurora动力系统的先进结构材料[2] - 计划目标为提升可扩展性 供应链和制造能力 公司将与橡树岭国家实验室合作[2] - CEO Jacob DeWitte强调该项目有助于完善快堆技术 提供可扩展的经济型清洁能源方案[3] 业务发展优势 - 公司拥有14吉瓦的已公布客户和合作伙伴储备[3] - 董事会成员Chris Wright于2月6日被任命为特朗普政府能源部长[5] - OpenAI首席执行官Sam Altman担任公司董事 带来人工智能领域协同效应[6] - 特朗普政府500亿美元的"Stargate Project"AI基础设施计划可能带来业务扩展机会[7]

文章核心观点 - 豪华电动汽车制造商Lucid自2021年年中上市以来发展艰难，股价波动大，近期因CEO离职和分析师下调评级等因素导致股价下跌 [1][6] 公司发展情况 - 公司在车辆续航方面有显著优势，但自上市后发展艰难，自2023年末以来股价未能突破5美元 [1] - 公司在满足车辆生产和交付预期方面表现不一，虽有沙特公共投资基金的资金支持，但存在股权稀释担忧 [2] 积极进展 - 2025年初出现积极迹象，1月6日公司第四季度生产和交付结果超预期，2月18日股价涨至5个月高位3.45美元 [3] 股价波动情况 - 2月25日股价波动剧烈，开盘2.86美元，收盘下跌8.58%至2.61美元，盘后交易时段飙升10.71%至2.86美元，2月26日价格回落至2.45美元，较前一日盘后交易下跌约14.3%，年初至今亏损达19.04% [4] 股价下跌原因 - 2月25日收盘后公司举行2024年第四季度和全年财报电话会议，虽每股收益和营收超分析师预期，但公司仍未盈利，且任职近6年的CEO Peter Rawlinson突然离职 [6] - 美国银行研究员John Murphy将Lucid股票目标价从3美元下调至1美元，对公司扩大生产和交付规模以及在2026年末推出3款新车型的计划可行性表示担忧 [7] - 公司此前也出现过高管突然离职情况，如去年12月前首席财务官Sherry House离职，高管离职会引发投资者不确定性 [8]

文章核心观点 2025年初特斯拉发展艰难，难以维持2024年末的涨势，股价下跌市值缩水，主要因Q4财报不佳、交付量未达预期、竞争加剧，且欧洲和中国市场销量下滑 [1][2] 股价与市值表现 - 2月25日特斯拉股价暴跌超8%，收于302.80美元，市值数月来首次跌破1万亿美元 [1] - 今年以来特斯拉市值蒸发超5000亿美元，跌幅达25%，表现远逊于同期仅下跌1.3%的纳斯达克指数 [2] 业绩与竞争因素 - 特斯拉Q4财报令人失望，车辆交付量低于预期，传统车企和新兴电动汽车初创公司竞争加剧 [2] 欧洲市场情况 - 欧洲汽车制造商协会数据显示，1月特斯拉欧洲销量暴跌45%，而同期欧洲电动汽车市场整体增长34% [3][4] - 1月特斯拉在欧洲仅售出9945辆车，低于去年同期的18161辆，而中国上汽集团汽车注册量增长36.8% [4][5] - 竞争加剧和公众对马斯克政治关系看法的转变影响特斯拉欧洲销售，德国因马斯克与极右翼团体关联的抗议影响其声誉和消费者情绪 [6] 中国市场情况 - 1月中国产特斯拉电动汽车销量同比下降11.5%，从去年同期的71447辆降至63238辆，凸显中国电动汽车制造商竞争加剧 [7] - 特斯拉在中国的新自动驾驶更新未达客户预期，损害公司声誉，加剧投资者焦虑 [8]

文章核心观点 近期股票和加密货币市场受特朗普关税、就业报告逆风及通胀回升等不确定性因素冲击，投资者交易受挫，但Fundstrat分析师Tom Lee对2025年股市乐观，认为此次下跌是“小伤”，投资者可能“逢低买入”推动反弹，英伟达即将发布的财报及后续通胀数据或成利好因素 [1][3] 市场表现 - 过去五天标准普尔500指数下跌2.66%，道琼斯工业平均指数下跌1.93% [2] - 英伟达股价同期下跌9.21%至126.63美元 [2] - 2月26日盘前英伟达股价上涨2.38% [5] 股市反弹原因 - 投资者可能利用近期股价下跌的机会“逢低买入”，推动股市反弹 [3] - 英伟达2月26日盘后即将发布的财报或成反弹催化剂，因其覆盖多数不利因素出现前的时期，且公司过往常超预期 [4][5] - 后续通胀数据可能比预期温和，促使美联储提前降息，为市场提供动力 [7] 分析师预测情况 - 2024年9月两次股和加密货币下跌后，Tom Lee建议投资者“逢低买入”，预计回调与选举不确定性有关，年底前会有强劲反弹 [8] - 2024年虽年底强劲上涨且他对长期表现不确定性的警告基本准确，但他预测9月初开始的八周回调未命中 [9]

文章核心观点 - 超微电脑公司去年受做空报告影响股价暴跌后逐步回升，虽有回调但最终因提交延迟文件恢复合规，公司调整业绩指引，股价走势或趋稳，投资者可关注英伟达财报电话会议 [1][2][3][5][6][8] 公司发展历程 - 去年超微电脑本是表现较好的半导体企业，8月兴登堡研究发布报告指控其存在广泛会计不当行为，公司推迟提交关键报告，审计师德勤辞职，股价跌至18美元 [1] - 公司找到新审计师，2月11日Q2 2025财报电话会议后股价涨至50.93美元，19日达到年初至今高点60.25美元 [2] - 2月25日公司提交经BDO审计的延迟文件，纳斯达克确认其恢复合规，不再有被摘牌风险 [5] 股价表现 - 股价在达到年初至今高点后回调24.41%，2月25日跌至45.54美元 [3] - 2月26日盘前交易中股价飙升24.73%，发布时交易价格为56.22美元，年初至今回报率达84.45% [4] 业绩指引 - 公司在最新季度报告中下调2025年指引，但上调2026年指引，预计下一财年收入超400亿美元 [6] 投资建议 - 考虑做多的读者应关注2月26日收盘后英伟达的财报电话会议，英伟达是超微电脑的关键合作伙伴，也是人工智能投资的风向标 [8]

文章核心观点 - 微软股票受市场抛售影响表现不佳，形成死亡交叉引发下行风险担忧，但也有机构认为可能迎来反弹，且公司长期增长潜力仍强 [1][2][5] 股价表现 - 微软股票近期下跌，跌破400美元支撑位，上一交易日收于397.90美元，下跌1.5%，年初至今下跌近5% [1] - 微软股价在2025年初表现强劲，1月下旬涨至447美元峰值，但近期价格走势显示可能趋势反转 [4] 技术指标 - 微软股票形成死亡交叉，为近十年首次，短期移动平均线低于长期移动平均线，通常被视为看跌信号 [2] - 死亡交叉叠加向下倾斜的200日移动平均线，可能导致上涨动力持续减弱，转向看跌趋势 [4] 股价预测 - 死亡交叉形成使微软可能测试350美元关键支撑位，尤其是市场持续疲软时 [5] - Elephant Capital技术分析平台认为当前损失可能是重大修正浪最后阶段，之后可能涨超510美元 [5] - 高盛将微软目标价定为500美元，重申“买入”评级 [7] 公司优势 - 高盛认为微软支出有纪律，分析师预计随着生成式AI从基础设施转向应用，每股收益将增长 [8] - 微软有3000亿美元剩余履约义务，AI定位强，商业预订同比增长75%，优于甲骨文 [8] 长期潜力 - 微软在人工智能和云计算领域的进展是长期增长关键催化剂 [9] - 微软投资量子计算，推出的Majorana 1芯片号称比竞争对手更不易出错，量子计算或颠覆现代网络安全 [10]

公司市场表现 - 台积电股价在过去12个月上涨49.56% 至192.33美元 [1] - 尽管股价表现强劲 但因其对现代世界日常运营的重要性 其股票可能仍相对便宜 [2] 公司重要性 - 台积电控制全球芯片制造市场很大份额 纯晶圆代工市场份额预计2025年底达66% [3] - 是苹果、英伟达等科技巨头的关键供应商 [3] - 制造的半导体广泛应用于汽车、家电、医疗设备等领域 [5] 公司财务情况 - 2024年全年营收近900亿美元 仅第四季度就超260亿美元 [6] - 2月26日市值9821.7亿美元 相比英伟达有很大增长空间 [7] 公司面临风险 - 专家警告科技行业存在泡沫 AI有崩溃风险 若AI热潮消退 公司增长会受影响 [9] - 台湾半导体制造业存在地理问题 台海局势紧张 关税政策可能对公司股价造成不利影响 [10][11] 公司潜在机遇 - 台湾独特地缘政治地位或确保与中国大陆保持良好关系 公司战略重要性使其已在美国运营晶圆厂 [12]

公司股价表现 - 近30天微软股价下跌7.71% 按发稿时计算 年初至今下跌4.85% 股价为401.05美元 [1] 股价下跌原因 - 1月29日公司发布FY25 Q2财报 虽整体业绩强劲 但Azure营收低于预期及高人工智能资本支出引发投资者担忧 导致股价回调 [2] 公司举措及市场看法 - 公司放缓或推迟数据中心租赁 许多市场参与者视为看跌信号 但有华尔街研究员持乐观态度 [3] 机构评级与预期 - 高盛分析师Kash Rangan重申对微软股票的“买入”评级 维持500美元目标价 若实现较当前价格将上涨24.67% [4] - 高盛认为公司放缓数据中心租赁表明其在人工智能热潮中仍能谨慎支出 [5] - Rangan预计随着生成式人工智能从基础设施层向平台和应用层转移 公司每股收益增长将重新加速 [6] - 公司3000亿美元剩余履约义务 既定人工智能地位及商业预订75%的同比增长使其相比竞争对手甲骨文更具吸引力 [6] - 瑞银的Karl Kierstead重申“买入”评级 目标价525美元 [8] - 截至2月初 华尔街分析师对微软股票的平均目标价为505美元 2月25日发稿时 12个月平均目标价升至510美元 意味着有27.18%的上涨空间 [9] 公司股票估值 - 微软股票远期市盈率为27.02 相对其他有望从人工智能热潮中受益的科技公司较为便宜 [8]