营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为19,871,692.33元，同比下降1.42%[9] - 2024年1-3月营业总收入为19,871,692.33元，同比下降1.42%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为4,912,007.67元，同比下降12.42%[9] - 2024年1-3月净利润为4,912,007.67元，同比下降12.42%[34] - 2024年1-3月基本每股收益为0.14元，同比下降22.22%[35] - 2024年1-3月母公司净利润为4,854,489.99元，同比下降16.32%[36] - 2024年1-3月母公司基本每股收益为0.13元，同比下降27.78%[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3,917,974.60元，同比增长245.18%[9] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为3,917,974.60元，去年同期为-2,698,702.48元[39] - 2024年1-3月母公司经营活动产生的现金流量净额为3,920,221.14元，去年同期为-2,638,484.66元[41] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为19,577,620.14元，去年同期为-80,030,485.89元[39] - 2024年1-3月母公司投资活动产生的现金流量净额为19,577,620.14元，去年同期为-80,030,485.89元[41] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为113,447,857.37元[39] - 2024年1-3月母公司筹资活动产生的现金流量净额为113,447,857.37元[41] - 2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为23,495,594.74元[39] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为90,070,941.86元[39] - 2024年1-3月母公司期末现金及现金等价物余额为89,962,643.03元[41] 资产与负债 - 货币资金为90,070,941.86元，同比增长35.29%，主要由于收回货款及理财款增加[10] - 公司货币资金从2023年12月的66,575,347.12元增加至2024年3月的90,070,941.86元[26] - 应收款项融资为3,331,760.11元，同比增长128.24%，主要由于收到6+9银行承兑汇票增加[10] - 应收款项融资从2023年12月的1,459,740.00元增加至2024年3月的3,331,760.11元[26] - 固定资产为32,585,800.92元，同比增长339.16%，主要由于房屋建筑物达到预定可使用状态转固[10] - 固定资产从2023年12月的7,419,973.19元增加至2024年3月的32,585,800.92元[26] - 在建工程从2023年12月的22,524,039.31元减少至2024年3月的58,668.60元[26] - 公司无形资产从1,314,838.22元增长至1,472,346.41元，增幅约为12%[27] - 长期待摊费用从32,510.40元减少至16,211.23元，降幅约为50%[27] - 应付账款从7,620,477.27元减少至3,585,924.16元，降幅约为53%[27] - 合同负债从403,150.43元减少至210,153.18元，降幅约为48%[27] - 应付职工薪酬从4,332,647.82元增加至7,968,226.02元，增幅约为84%[27] - 应交税费从607,957.02元增加至1,929,540.02元，增幅约为217%[27] - 非流动负债合计从190,877.09元增加至1,199,910.45元，增幅约为529%[27] - 未分配利润从74,119,566.82元减少至69,207,559.15元，降幅约为7%[28] - 流动资产合计从219,473,027.59元减少至217,656,355.70元，降幅约为1%[30] - 固定资产从31,089,676.79元减少至5,831,200.48元，降幅约为81%[31] 投资收益与非经常性损益 - 投资收益为976,317.19元，同比增长1,389.31%，主要由于理财产品投资收益增加[11] - 非经常性损益合计为1,049,419.36元，其中政府补助为65,927.59元，投资收益为976,317.19元[13] 研发费用 - 2024年1-3月研发费用为3,574,327.74元，同比上升41.81%[33] - 2024年1-3月母公司研发费用为3,631,407.39元，同比上升44.07%[36] 其他财务数据 - 公司资产负债率（母公司）为6.77%，同比下降0.53个百分点[9] - 公司普通股股东人数为3,156人[16] - 交易性金融资产从2023年12月的72,000,000.00元减少至2024年3月的60,030,000.00元[26] - 应收账款从2023年12月的29,493,285.46元减少至2024年3月的28,733,070.92元[26] - 预付款项从2023年12月的527,014.00元增加至2024年3月的807,268.87元[26] - 其他应收款从2023年12月的371,049.17元增加至2024年3月的437,119.73元[26] - 存货从2023年12月的31,577,073.57元减少至2024年3月的31,500,186.33元[26] - 其他流动资产从2023年12月的13,552,978.66元减少至2024年3月的3,157,721.96元[26] - 2024年1-3月营业总成本为15,769,336.31元，同比上升9.47%[33] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为21,150,654.79元，同比增长38.4%[38]

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-028 成都乐创自动化技术股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 2022 年上市公 ...

| 会议时间 | | | | 会议名称 | 审议事项 | | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 4 | 月 25 | 日 | 第四届董事会审 | 1、《关于公司 | 2022 | 全票同意 | | | | | | 计委员会第一次 | | | | | | | | | 会议 | 年度 财务决 | 算报 | | | | | | | | 告的议案》 | | | | | | | | | 2、《关于公司 | 2023 | | | | | | | | 年度 财务预 | 算报 | | 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-036 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计 委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所 ...

国金证券股份有限公司 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为成都乐 创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"、"乐创技术"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对乐创技术预计 2024 年度日常性关联交易出具核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易 | 预计 2024 | | 2023 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | 年发生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、燃 | | | | | | 2023 年度基于研发测 | | 料和动力、接受 | 购买设备 | | 0.00 | 141,592.92 | | 试需求，购买研发测 | | 劳 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月20日10:00召开[4] - 网络投票2024年5月19日15:00 - 20日15:00进行[4] - 股权登记日为2024年5月15日[7] - 会议地点在成都市高新区新川路686号创智岛B区3栋8楼[3][7] - 会议登记时间为2024年5月19日9:00 - 17:00[26] - 会议登记地点为成都市高新区新川路686号创智岛B区3栋3楼[26] - 会议联系人李世杰，电话028 - 85140203[26] 财务数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润69,207,559.15元[12] - 母公司未分配利润69,970,130.25元[12] - 母公司资本公积122,320,415.97元[12] - 股票发行溢价形成资本公积118,434,273.93元[12] - 其他资本公积3,886,142.04元[12] 利润分配 - 以总股本36,192,117股为基数，每10股派现金红利4元，预计派14,476,846.80元[12][13] - 以资本公积每10股转增4股，共转增14,476,847股[13] 人事与机构 - 建议聘用信永中和为2024年度审计机构[14] - 第五届董事会非独立董事和独立董事候选人任期三年[19][21] - 第五届监事会由3人组成，1名股东监事，2名职工代表监事[22] - 提名佘洁为第五届监事会股东监事候选人，任期三年[22] 议案相关 - 会议审议2023年度董事会等述职报告等多项议案[8][9][10] - 《董事会议事规则》修订内容详见2024年4月25日北交所披露文件[23] - 累积投票议案序号为（十二）（十三）[24] - 对中小投资者单独计票议案序号为（五）（八）（十二）（十三）[24]

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-035 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人毛超作为成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨 慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、 财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项 发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，5 次股东大会。本人出席上述会 议的情况如下： | 姓名 | 董事会 | | | 股东大会 | | ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-049 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名孔慧勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 957,000 股，占 公司股本的 2.64%，不是失信联合惩戒对象。 提名王健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 660,000 股，占 公司股本的 1.82%，不是失信联合惩戒对象。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 24 日审议并通过： 提名赵钧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,918,000 ...

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[8] - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[7] - 独立董事每年现场工作不少于十五日，任期不超六年[8] 会议审议 - 2024年4月24日审议通过修订《董事会议事规则》议案，需提交2023年年度股东大会[2] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等5种情况提交董事会审议[11] - 关联交易未达股东大会审批权限但与关联自然人成交金额30万元以上等2种情况提请董事会审议[12] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[15] - 特定情形下董事长十日内召集主持临时董事会会议[15][16] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[17] 出席与表决 - 董事会会议需过半数董事或其委托董事出席[20] - 一名董事不得接受超两名董事委托[22] - 董事会审议提案超全体董事半数赞成通过，担保需出席会议三分之二以上董事同意[25] 其他规定 - 董事会秘书记录会议，档案保存10年[28][29] - 规则由股东大会授权董事会拟订、修订并解释，自审议通过生效[31]

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-022 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过 人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性 好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期 存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额 度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。具体详情见 公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-020 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为银行结构性存款，收益类 型为保本固定+浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保 证本金安全的要求。 （三） 累计委托理财金额未超过授权额度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过 人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性 好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期 存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额 度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期 ...