（一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-052 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-025），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的 具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 五、 联系方式 联系人：李世杰先生 联系电话：028-85140203 邮箱：inves ...

2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过 人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性 好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期 存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额 度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。具体详情见 公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金额 | 预计年化 收益率 | 产品 | 收益 | | 投资 | | 资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入8329.40万元[6] - 2023年营业总收入83294030.24元，较上一年度增长2.87%[34] - 2023年营业总成本60537462.83元，较上一年度增长6.39%[34] - 2023年净利润27548259.77元，较上一年度下降0.52%[34] - 2023年综合收益总额31008410.16元，较上一年度增长11.97%[34] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.78元/股，较上一年度下降27.10%[34] 资产负债 - 截至2023年年末，公司存货账面余额3195.58万元[11] - 截至2023年年末，公司存货跌价准备金额37.87万元[11] - 截至2023年年末，公司存货账面价值3157.71万元，占资产总额的比例为12.07%[11] - 2023年12月31日公司流动资产合计217892694.92元，较2022年增长约69.3%[23] - 2023年12月31日公司非流动资产合计43741561.63元，较2022年增长约235.1%[23] - 2023年12月31日公司资产总计261634256.55元，较2022年增长约84.6%[23] - 2023年末负债合计19352576.24元，较上一年度下降30.61%[31] - 2023年末股东权益合计245889808.62元，较上一年度增长110.83%[31] 现金流 - 2023年经营活动现金流入小计83262161.69元，2022年为84388417.90元[38] - 2023年经营活动现金流出小计63531418.91元，2022年为64299094.05元[38] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为19730742.78元，2022年为20089323.85元[38] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 110299519.53元，2022年为3946429.01元[38] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为97854404.59元，2022年为 - 19570242.22元[38] - 2023年现金及现金等价物净增加额为7285627.97元，2022年为4465511.30元[38] 其他 - 公司于2023年1月30日在北京证券交易所上市[57] - 公司对苏州卓兆点胶股份有限公司新增投资5999994.00元，本年计入其他综合收益的利得4070765.16元[172] - 运动控制系统智能化建设项目和研发中心建设项目本年增加金额合计22524039.31元，工程累计投入占预算比例分别为36.07%和45.67%[178] - 政府补助本年计入其他收益金额2625000.00元，其他变动1550000.00元[200] - 公司退回应用于高端智能装备、高精度的嵌入式数控系统产业化项目专项资金1550000.00元及利息21308.41元[200]

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-050 成都乐创自动化技术股份有限公司 截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币 1 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、使用部分闲置募集资金购买理财产品审议情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安 全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭 证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循 环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。具体详情见公司于 2024 年 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-047 成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 4. 会议主持人：工会主席刘应春女士 一、会议召开和出席情况 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 5. 召开情况合法、合规、合章程性说明 鉴于公司第四届监事会任期将于 2024 年 5 月届满，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，职工代表大会选举冯琴玲女士、童贞女士担任公司第五届 监事会职工代表监事，与公司选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监 事会，任期与第四届监事会任期一致。冯琴玲女士、童贞女士符合《公司法》《公 司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对 象。 1 2、议案表决结果： 同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票； 3、回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-032 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》相关规定，公司董事会收到独立董事康长金、蒋金晗、 毛超出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》。董事会根据独立董事出具 的自查报告，结合其他相关材料，认真核查，出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不 ...

公司基本情况 - 公司2023年1月30日在北京证券交易所上市[5] - 公司入选第五批国家级专精特新"小巨人"企业名单[6] - 公司注册资本为36,192,117元[24] - 公司实际控制人为赵钧,一致行动人为成都天健乐创投资管理中心(有限合伙)、成都地坤乐创投资管理中心(有限合伙)[22] - 公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构,国金证券股份有限公司为保荐机构[25] - 公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容无异议,且全体董事出席了董事会会议[12] - 公司未按要求披露重要客户的具体名称,以"客户1"进行披露[12] - 公司不存在退市风险,重大风险未发生重大变化[13][14] - 公司2023年年度报告披露于北京证券交易所网站和证券时报、上海证券报[21] 主营业务及产品 - 公司主要产品包括点胶控制系统、通用运动控制器、伺服驱动器等[22] - 公司主要从事工业运动控制系统产品的研发、生产和销售[39,40] - 公司采取直销方式,在国内设有多家分公司负责市场开拓和客户维护[41] 财务数据 - 2023年营业收入为83,294,030.24元，同比增长2.87%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为27,548,259.77元，同比下降0.52%[27] - 2023年末资产总计为261,634,256.55元，同比增长84.56%[27] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为245,127,237.52元，同比增长110.54%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为19,730,742.78元，同比下降1.78%[27] - 2023年第四季度营业收入为22,825,347.61元，净利润为5,464,975.05元[34,35] - 2023年非经常性损益净额为6,443,689.85元[36] 资产负债情况 - 2023年末应收票据占资产总额的0.89%,较上年末减少43.59%[60] - 2023年末应收账款占资产总额的11.27%,较上年末增加40.70%[61] - 2023年末在建工程占资产总额的8.61%[62] - 2023年末交易性金融资产占资产总额的27.52%[63] - 2023年末持有待售资产为0[63] - 2023年末其他流动资产占资产总额的5.18%,较上年末增加160.97%[64] - 2023年末其他权益工具投资占资产总额的3.85%[65] - 2023年末应付账款占资产总额的1.37%,较上年末增加315.25%[67] 经营情况 - 2023年度财务费用较上年下降1224.14%,主要是公司年初收到募集资金1.18亿元,导致利息收入较上年增加所致[74] - 2023年度信用减值损失较上年增加43.74%,主要是公司年末应收账款较上年末增加40.70%,计提的信用减值损失增加所致[75] - 2023年度营业外收入较上年增加45213.46%,主要是公司收到的与日常经营活动无关的政府补助增加所致[76] - 2023年度通用运动控制器较上年同期下降37.60%,主要是受客户需求变化,公司视觉检测设备类、光通讯类及非标自动化类客户需求减少所致[84] - 2023年度驱动器营业收入较上年同期下降36.79%,主要是公司非标自动化类客户需求减少,及公司主动调整目标客户群,导致驱动器产品收入下降幅度较大[84] - 2023年度其他产品营业收入较上年同期增加93.67%,主要原因是公司为了满足客户点胶加工更高的精度及质量管控要求,公司在整体解决方案中配套高精度驱动产品及传感器等其他产品以适配高性能点胶控制系统[84] - 2023年度其他区域营业收入较上年同期增加60.83%,成本增加183.00%,主要是受公司出售位于成都的投资性房地产影响[86] - 2023年度公司前5大客户销售金额合计为40,872,788.11元,占总销售额的49.07%[88] - 2023年度公司前5大供应商采购金额合计为9,045,918.66元,占总采购额的44.38%[90] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为19,730,742.78元,较上年下降1.78%[92] - 2023年度公司投资活动产生的现金流量净额为-110,299,519.53元,较上年下降2,894.92%[92,95] - 2023年度公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加600.02%,主要是公开发行股票募集到现金1.18亿元[96] 研发情况 - 公司获得"国家级专精特新"认定[42] - 公司2023年度研发支出为15,842,255.73元,占营业收入的19.02%[110] - 公司拥有专利68项,其中发明专利31项[113,114] - 公司研发人员占员工总量的40.74%[112] - 公司已完成精密点胶机、独立式同步脉冲运动控制系统等多个研发项目[115] - 公司与四川大学、成都沐宇同芯电子有限公司等单位开展了多项合作研发项目[117] 公司治理 - 公司享受软件产品增值税即征即退优惠政策,并于2021年通过高新技术企业认定,所得税适用税率为15%[108] - 公司审计机构信永中和会计师事务所具有独立性,能够客观公允地发表审计意见[121] - 公司会计政策变更主要涉及递延所得税会计处理[123] - 公司未发生重大会计估计变更和会计差错更正[124]

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告注会超660人[1] - 2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[1] 风险保障与处罚情况 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] - 截止2023年12月31日近三年，信永中和受行政处罚1次等[3] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[3] 审计相关 - 2023年4、5月会议审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构[3] - 信永中和审计公司2023年财报并出具专项报告[4] - 公司认为信永中和具备独立性，能满足审计要求[5] - 信永中和按时高效完成2023年年报审计工作[6] 报告时间 - 报告发布于2024年4月25日[7]

业绩数据 - 截止2023年12月31日，公司合并报表归属于母公司未分配利润69,207,559.15元，母公司未分配利润69,970,130.25元，母公司资本公积122,320,415.97元[11] - 公司以36,192,117股为基数，每10股派现金红利4元，预计派14,476,846.80元；每10股转增4股，转增14,476,847股[11] 议案相关 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决多为同意9票、反对0票、弃权0票，《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意8票[5][6][7][9][10][12][13][15][16][17] - 《关于2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议，《关于2023年度总经理工作报告》等无需提交[5][6][8][9][10][12][14][15][16][17] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》关联董事黄华平回避表决[16] - 《关于2023年年度权益分派预案的议案》通过第四届董事会第二次独立董事专门会议审议[12] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》等通过第四届董事会审计委员会第四次会议审议[13][15][17] 其他事项 - 公司建议继续聘用信永中和为2024年度审计机构[13] - 公司对截至2023年12月31日的内部控制自评并编制报告[18] - 《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》由信永中和审计并出具[19] - 拟制定2024年度公司董事薪酬方案[20] - 公司披露2024年第一季度报告[21] - 提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人，任期三年[23][24] - 董事会审计委员会报告会计师事务所2023年度履职评估情况[25] - 公司修订《董事会议事规则》[26] - 公司拟定于2024年5月20日上午10：00召开2023年年度股东大会[28]

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-033 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，5 次股东大会。本人出席上述会 议的情况如下： | 姓名 | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出席次数 | 出席方式 | | 康长金 | 7 | 现场、通讯 | 同意 | 5 | 现场、通讯 | 2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、 反对票的情况。 二、发表独立意见情况 报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立 意见，具体情况如下： 1 | 日期 | 会议届次 | 事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、《关于使用募 | | | | | 集资金置换已支 | | | | | 付发行费用的自 | | | | | 筹资金的议案》； | | | | | 2、《关于使用部 | | | 2023 年 ...