募集资金情况 - 公司发行总股数10,192,117股，发行价12.80元/股，募集资金总额130,459,097.60元，净额111,927,455.87元[1] - 2023年3月2日募集资金到账[2] - 截至2024年12月31日，募集资金账户到账金额117,978,417.39元，余额47,444,991.33元[5] 资金使用与管理 - 2023年2月10日，公司用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金2,604,150.91元[8] - 2024年度未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[9] - 2024年度，公司用2800万元买重庆银行结构性存款，年化收益率2.90%[10] - 2024年度，公司分别用800万、1000万、1000万元买中信银行结构性存款，年化收益率分别为1.25%、1.25%、1.05%[10] - 2023年12月，公司在中信银行和中信证券开立募集资金购买理财产品专用结算账户[4] - 2023年2月10日公司同意用不超10000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[12] - 2024年2月5日公司同意用不超7000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[13] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金买理财产品未到期余额1521万元，无质押情况[14] 募投项目情况 - 募投项目可行性无重大变化[7] - 2024年公司未变更募集资金投资项目[16] - 2024年公司无违规使用募集资金情形，及时准确披露信息[17] - 公司将“运动控制系统智能化建设项目”“研发中心建设项目”预定可使用日期延至2025年12月31日[15] - 本报告期投入募集资金总额13,772,476.91元[26] - 已累计投入募集资金总额52,539,553.20元[26] - 变更用途的募集资金金额为0元，比例为0%[26] - 运动控制系统智能化建设项目调整后投资总额52,000,000.00元，截至期末投入进度32.57%[26] - 研发中心建设项目调整后投资总额32,000,000.00元，截至期末投入进度48.75%[26] - 补充流动资金调整后投资总额27,927,455.87元，截至期末投入进度71.63%[26]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归母未分配利润70,502,606.02元，母公司未分配利润71,346,635.18元[10] - 母公司资本公积107,843,569.97元，含股票发行溢价103,957,427.93元及其他3,886,142.04元[10] - 总股本50,668,963，拟每10股派现2元，预计派现10,133,792.60元[10] - 拟每10股转增4股，共转增20,267,585股[10] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均全票通过[6][7][8][9][11][20] 其他事项 - 公司拟制定2025年度监事薪酬方案，尚需提交股东大会审议[20]

独立董事情况 - 公司董事会收到独立董事2024年度独立性自查报告[1] - 独立董事及其相关人员多项任职及持股情况符合规定[1] - 2024年度独立董事任职符合相关任职资格[2]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归母未分配利润70,502,606.02元，母公司未分配利润71,346,635.18元，资本公积107,843,569.97元[11] - 以总股本50,668,963为基数，每10股派现金红利2元，预计派10,133,792.60元[11][12] - 以总股本50,668,963为基数，每10股转增4股，共转增20,267,585股[11][12] 股东大会 - 2025年5月16日10:00召开2024年年度股东大会现场会议，网络投票时间为5月15 - 16日[3] - 股权登记日为2025年5月12日[6] - 建议续聘信永中和为2025年度审计机构[13] - 会议登记时间为2025年5月15日，地点在成都高新区[19] - 审议9项议案，议案（五）对中小投资者单独计票[6][7][8][9][10][11][13][14][15][16][18]

审计委员会构成 - 2024年度审计委员会由3名董事组成，主任委员为康长金[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开4次会议，全体委员应出席3次，实际出席3次[2] - 2024年4 - 10月多次会议全票同意多项报告及聘任议案[2][3] 审计评估 - 2024年度认为财务报告编制合规，内容真实准确完整[4] - 认为信永中和能完成各项审计工作[4] - 认为内部控制运作符合上市规范要求[6] 未来展望 - 2025年度审计委员会将继续履职推动规范治理与发展[7]

成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-70 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | --- | --- | --- | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 4 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | ...

业绩总结 - 2023年度，公司上市公司年报审计项目364家，收费总额45600万元[1] 人员情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告的超700人[1] 决策事项 - 2025年4月24日，公司审议通过续聘信永中和为2025年度审计机构[2] - 2025年4月24日，公司审计委员会审议通过《2024年年度报告及摘要》等议案[4] 审计评估 - 审计委员会核查认为信永中和具备审计资质和专业能力[4] - 公司董事会审计委员会认为信永中和遵守规定，按时完成2024年报审计[5]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润70,502,606.02元，母公司未分配利润71,346,635.18元，资本公积107,843,569.97元[2] 分红送转 - 总股本50,668,963股，每10股派2元（含税）、转增4股[3] - 预计派发现金红利10,133,792.60元，转增20,267,585股[3] 决策进展 - 权益分派预案经董事会和监事会审议通过，待2024年年度股东大会批准[2][5][6] 影响与实施 - 送转股后总股本增加，预计每股收益、净资产等指标摊薄[13] - 权益分派方案决策通过后2个月内实施[13]

会议召开情况 - 2024年度公司召开6次董事会会议和3次股东大会[2] - 报告期内召开4次董事会审计委员会会议[3] - 报告期内召开2次董事会薪酬与考核委员会会议[3] - 报告期内召开2次董事会提名委员会会议[3] - 报告期内召开2次独立董事专门会议[3] 无相关提议情形 - 报告期内无提议召开董事会和股东大会的情形[10] - 报告期内无提议聘用或解聘会计师事务所的情形[10] - 报告期内无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形[10]

信永中和人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告超700人[1] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[1] 职业保障与处罚情况 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] - 近三年信永中和及53名从业人员受不同处罚情况[3] 公司审计相关 - 2024年续聘信永中和为审计机构[3] - 信永中和审计2024年财报并出具专项报告[4] - 公司评估其具备独立性和相关审计资格[5] - 信永中合按时高效完成2024年年报审计[6]