证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-072 河北润农节水科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作 细则的议案》，其中议案《董事会战略委员会工作细则》议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的质量，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规、部门规章及规范性文件和《河北润农节水科技股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会内部 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-064 河北润农节水科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 本章程自生效之日起，即 | 第十条 本章程自生效之日起，即 | | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | | 有法律约束力的文件，也是对公司、股 | 有法律约束力的文件，也是对公司、股 | | 东、董事、监事、总经理和其他高级管 | 东、董事、监事、总经理和其他高级管 | | 理人员具有法律约束力的文件。股东可 | 理人员 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-062 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人河北润农节水科技股份有限公司董事会，现提名李丽为河北润农节 水科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任河北润农节水科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与河北润农节水科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规 ...

审计委员会细则表决 - 2023年10月27日《董事会审计委员会工作细则》表决8票同意，无需股东大会审议[3] 审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，独立董事过半数，会计专业独董任召集人[8] 审计委员会产生与任期 - 由董事长等提名，董事会任命，任期与董事会一致[8] 审计委员会运作 - 审核财务信息过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会[10][13] 审计委员会其他规定 - 会议记录保存十年，委员连续两次不出席可被罢免[14][15]

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-057 河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日以电话和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长薛宝松 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 公司根据 2023 年第三季度的经营管理情况编制了《2023 年第三季度报告》， 并已经独立董事 ...

收入和利润（同比环比） - 2023年1 - 9月，公司营业收入4.51亿元，同比增长5.14%；归属于上市公司股东的净利润2410万元，同比下降39.96%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入1.31亿元，同比下降24.82%；归属于上市公司股东的净利润500万元，同比下降75.11%[11] - 本报告期其他收益66.75万元，较上年同期下降89.25%，因上年同期取得上市奖励[14] - 本报告期投资收益74.60万元，较上年同期增长557.94%，因购买银行理财产品收益同比增加[14] - 营业外收入191,604.69元，同比增长329.89%，增加14.70万元，因诉讼赔偿收入[15] - 营业外支出18,884.71元，同比下降99.13%，减少215.30万元，因上年捐赠支出多[15] - 营业利润28,180,197.86元，同比下降41.46%，减少1,995.71万元，因项目成本增加、补助减少[15] - 净利润24,095,842.32元，同比下降39.96%，减少1,603.55万元，除营业利润原因外上年捐赠多[15] - 2023年1-9月营业总收入4.5101688276亿美元，较2022年1-9月的4.2895373275亿美元增长5.14%[43] - 2023年1-9月营业利润2818.019786万美元，较2022年1-9月的4813.727757万美元下降41.46%[44] - 2023年1-9月净利润2409.584232万美元，较2022年1-9月的4013.134407万美元下降39.96%[44] - 2023年基本每股收益0.09元/股，较2022年的0.15元/股下降40%[45] - 2023年营业利润为22,479,424.83元，利润总额为22,654,103.31元，净利润为19,605,509.64元，较2022年有所下降[47] 成本和费用（同比环比） - 本报告期财务费用66.09万元，较上年同期增加101.79万元，因募集资金投入使用利息收入减少及汇兑损益增加[14] - 2023年1-9月营业总成本4.1551415152亿美元，较2022年1-9月的3.7867652886亿美元增长9.73%[44] 其他财务数据变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计10.96亿元，较上年期末增长1.83%；归属于上市公司股东的净资产8.88亿元，增长1.26%[11] - 报告期末货币资金5080万元，较上年末减少45.26%，主要因中标增加、项目施工占用资金及销售回款放缓[13] - 报告期末交易性金融资产为0，较上年末减少100%，因全部赎回银行理财产品[13] - 报告期末预付款项1698万元，较上年末增长189.35%，因业务量增长采购需求增加[13] - 报告期末合同负债4862万元，较上年末增长88.49%，因预先收取尚未结算的合同款项增加[14] - 经营活动现金流量净额-106,723,898.02元，较上年减少8,088.69万元，因中标增加、回款放缓[15] - 投资活动现金流量净额83,750,387.06元，较上年增加8,864.33万元，因赎回理财增加[15] - 2023年9月30日货币资金为50,801,174.02元，2022年12月31日为92,808,649.21元[35] - 2023年9月30日应收账款为472,427,488.65元，2022年12月31日为431,668,201.84元[35] - 2023年9月30日存货为379,248,795.78元，2022年12月31日为300,553,831.39元[35] - 2023年9月30日流动资产合计954,407,431.85元，2022年12月31日为947,287,328.55元[35] - 2023年9月30日固定资产为78,961,670.94元，2022年12月31日为74,557,264.88元[36] - 2023年9月30日资产总计1,096,236,801.44元，2022年12月31日为1,076,507,365.55元[36] - 2023年9月30日流动负债合计176,276,912.01元，2022年12月31日为171,935,859.64元[36] - 2023年9月30日负债合计208,430,651.92元，2022年12月31日为199,736,658.35元[37] - 2023年9月30日所有者权益合计887,806,149.52元，2022年12月31日为876,770,707.20元[37] - 2023年存货3.1312321376亿美元，较上一年的2.5913402384亿美元增长20.83%[40] - 2023年长期股权投资1.0146亿美元，较上一年的8946万美元增长13.41%[40] - 2023年固定资产5262.555828万美元，较上一年的5863.163388万美元下降10.24%[40] - 2023年流动负债合计1.4427723467亿美元，较上一年的1.426292341亿美元增长1.15%[41] - 2023年非流动负债合计2648.6488万美元，较上一年的2718.126032万美元下降2.55%[41] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为459,138,034.20元，较2022年的454,341,451.92元略有增长[49] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为483,704,597.36元，现金流出小计为590,428,495.38元，现金流量净额为 - 106,723,898.02元[49] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为165,929,529.39元，现金流出小计为82,179,142.33元，现金流量净额为83,750,387.06元[49][50] - 2023年筹资活动现金流出小计为16,101,029.64元，现金流量净额为 - 16,101,029.64元[50] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,889.00元，现金及现金等价物净增加额为 - 39,067,651.60元[50] - 2023年母公司经营活动现金流入小计为442,654,401.26元，现金流出小计为552,630,758.80元，现金流量净额为 - 109,976,357.54元[52] - 2023年母公司投资活动收回投资收到的现金为164,000,000.00元，取得投资收益收到的现金为1,075,029.39元[52] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额为852,500.00美元（上期12,000.00美元）[53] - 投资活动现金流入小计为165,927,529.39美元（上期106,677,855.97美元）[53] - 投资活动现金流出小计为83,184,767.95美元（上期110,561,179.50美元）[53] - 投资活动产生的现金流量净额为82,742,761.44美元（上期 - 3,883,323.53美元）[53] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金为14,109,209.00美元（上期14,076,539.00美元）[53] - 筹资活动现金流出小计为14,110,515.04美元（上期14,076,539.00美元）[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,110,515.04美元（上期 - 14,076,539.00美元）[53] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,889.00美元（上期602,127.83美元）[53] - 现金及现金等价物净增加额为 - 41,337,222.14美元（上期 - 47,696,781.59美元）[53] - 期末现金及现金等价物余额为40,461,472.99美元（上期47,141,906.31美元）[53] 其他重要内容 - 非经常性损益净额1,269,052.43元，所得税影响数223,777.65元[18] - 总股本261,208,000股，无限售股份174,644,093股占66.86%，有限售股份86,563,907股占33.14%[20] - 诉讼或仲裁事项涉及648.41万元，原告/申请人涉及445.00万元，被告/被申请人涉及203.41万元，已结案67.23万元[28] - 关联交易销售产品等预计500万元，发生1,513,321.98元[30] - 其他货币资金因履约保函保证金受限，账面价值544,468.62元，占总资产0.05%[31] - 2023年1 - 9月公允价值变动收益为293,256.49元，信用减值损失为5,319,625.81元，资产处置收益为 - 91,196.15元[47]

市场扩张和合作 - 2023年10月15日公司与保山市隆阳区政府签战略合作协议[2] - 双方将共同推广现代设施农业，打造产业园[5] - 公司参与基建和投资，政府给予政策支持[5] 协议相关 - 协议符合公司未来战略规划，可提升实力[6] - 6个月内公司未使项目有实质进展，协议自动解除[7]

市场扩张和并购 - 2023年10月15日公司与保山保农签订合作框架协议[2] - 公司拟在保山市隆阳区出资成立子公司与保山保农合作[5] - 合作范围包括现代农业设施推广等多方面[6] 其他新策略 - 协议符合公司未来发展战略规划[7] - 若6个月内因公司原因项目无实质进展协议自动解除[8]

持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 河北润农节水科技股份有限公司 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | 股份来源 | | 北京融拓创新投资管 理有限公司-石家庄融 | 与一致行动人合 并 计 算 为 持 股 | 11,500,000 | 4.4026% | 北交所上 | | 拓股权投资基金中心 | | | | 市前取得 | | | 5%以上股东 | | | | | (有限合伙) | | | | | 北京融拓创新投资管理有限公司-石家庄融拓股权投资基金中心（有限合伙）与北京融 拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，分别持有 4.4026%和 4.0198%股份， 合计持股比例为 8.4224%。 二、 减持计划的实施进展 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-054 ...

河北润农节水科技股份有限公司 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-053 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准河北润农节水科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1264 号）核准，河北润 农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润农节水"）于 2020 年 7 月 13 日 向不特定合格投资者公开发行普通股 40,000,000 股，发行价格为 4.70 元/股，募 集资金总额为人民币 18,800.00 万元，扣除保荐机构券商承销保荐费及其他中介 费用后，实际募集资金净额 17,551.04 万元，募集资金到账时间为 2020 年 7 月 16 日。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》，编号为 XYZH/2020BJSA20141，对上述增资事项进行了验证。 （二）募集资金 ...