证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-043 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长薛宝松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 132,503,303 股，占公司有表决权股份总数的 50.7271%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 4.0198%。 （三）公司董事、监事、高 ...

公司业绩和发展情况 - 公司 2023 年业绩增长较快,尤其是在西南地区[3] - 公司获得国际领先技术成果一项,其"智慧农业物联网管理系统"入选农业农村部信息中心的"2023年数字农业农村新技术新产品新模式优秀项目"[8] - 公司 2023 年中标项目以 EPC 项目为主,对公司保持毛利率有积极影响[11] - 公司成立了河北慧收农业科技有限公司,目前业务推进正常,期待对 2024 年业绩有增值贡献[13] 公司优势和市场前景 - 公司是国内第一梯队的节水灌溉企业,在技术研发、资质团队等方面具有优势[7][8] - 随着粮食安全重要性日增,节水灌溉作为农业基础设施和智慧农业基础数据来源,市场前景广阔[4] - 国家增发 1 万亿特别国债用于支持灾后重建和防灾减灾,其中 20% 用于高标准农田建设,利好公司主营业务[12] 经营管理和风险应对 - 公司客户以政府部门为主,结算流程较长,但总体坏账风险较低[4][14] - 公司采取投标前选择适宜项目、加快施工进度等措施,以应对现金流紧张和回款周期长的问题[5] - 公司将从市场布局、业务模式创新、产业链延伸等方面提升持续盈利能力和综合实力[8] - 公司股价未能反映实际价值,未来将加强与投资者的沟通[6][10]

中信建投证券股份有限公司 关于河北润农节水科技股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票 之保荐工作总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"润农节水"、"公司"或"发行 人"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构， 履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届 满，保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规 范性文件要求，出具本保荐工作总结报告书，现将有关情况汇报如下： | 发行人名称 | 河北润农节水科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 830964 | | 注册资本 | 26,120.80 万元 | | 注册地址 | 河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南（原彩亭桥 镇东五里屯村） | | 主要办公地址 | 河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南（原彩亭桥 | | | 镇东五里屯村） | | 法定代表人 | 张国峰 | | ...

资产负债情况 - 公司资产总计为11.92亿元,较上年期末增长3.85%[8] - 公司归属于上市公司股东的净资产为9.06亿元,较上年期末增长0.98%[8] - 公司资产负债率(母公司)为21.12%,资产负债率(合并)为24.02%[8] - 公司2024年3月31日的流动资产为102.39亿元,非流动资产为16.82亿元,资产总计为119.21亿元[25] - 公司2024年3月31日的流动负债为25.29亿元,非流动负债为3.34亿元,负债总计为28.63亿元[25] - 公司2024年3月31日的归属于母公司所有者权益为90.57亿元[25] - 公司2024年3月31日的资产负债率为24.01%[25] - 公司2024年3月31日的资产总额为119.21亿元,负债总额为28.63亿元,所有者权益为90.57亿元[25] 经营情况 - 公司2024年1-3月营业收入为1.30亿元,同比增长6.85%[9] - 公司2024年1-3月归属于上市公司股东的净利润为880.33万元,同比下降18.75%[9] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-6,897.25万元[9] - 公司2024年1-3月营业收入为130,479,010.48元[27] - 公司2024年1-3月营业成本为106,432,011.88元[27] - 公司2024年1-3月销售费用为3,362,272.55元[27] - 公司2024年1-3月管理费用为8,870,402.68元[27] - 公司2024年1-3月研发费用为2,908,148.23元[27] - 公司2024年1-3月财务费用为677,283.58元[27] - 公司2024年1-3月营业收入为107,079,537.32元[29] - 公司2024年1-3月净利润为7,035,871.07元[29] - 公司2023年1-3月营业收入为107,516,096.26元[29] - 公司2023年1-3月净利润为11,938,008.04元[29] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-68,972,482.84元[29] - 公司2023年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-50,957,783.91元[29] - 公司2024年1-3月营业成本为89,640,925.12元[29] - 公司2023年1-3月营业成本为85,773,655.97元[29] - 公司2024年1-3月销售费用为1,945,528.59元[29] - 公司2023年1-3月销售费用为2,068,439.52元[29] - 2024年1-3月经营活动现金流出小计为189,588,629.98元[32] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-72,873,259.67元[32] - 2024年1-3月投资活动现金流入小计为55,207,943.14元[33] - 2024年1-3月投资活动现金流出小计为29,095,900.00元[33] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-29,095,900.00元[33] - 2024年1-3月筹资活动现金流入小计为59,700,000.00元[33] - 2024年1-3月筹资活动现金流出小计为633,474.45元[33] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为59,066,525.55元[33] - 2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为-42,812,225.70元[33] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为35,392,251.94元[33] 股东情况 - 公司前十大股东中,第一大股东薛宝松持股比例为33.30%[16] - 公司前十大股东中,第二大股东北京融拓智慧农业投资合伙企业(有限合伙)持股比例为4.02%[16] - 公司前十大股东中,第三大股东张国峰持股比例为3.28%[16] - 公司前十大股东中,第四大股东李明欣持股比例为3.12%[16] 其他情况 - 公司存在诉讼共542.73万元,其中作为原告追讨应收账款金额537.23万元,作为被告5.50万元[20] - 公司不存在新增承诺事项,已披露的承诺事项均正常履行,公司及相关人员不存在违反承诺的情形[21] - 存出履约保证金、农民工工资保证金属于公司正常的生产经营活动,不会对公司产生不良影响[23] - 公司2024年3月31日的货币资金为5.76亿元,应收账款为55.23亿元,存货为36.23亿元[25] - 公司2024年3月31日的短期借款为7.28亿元,应付账款为10.69亿元,合同负债为4.00亿元[25] - 公司2024年3月31日货币资金余额为39,260,589.93元[26] - 公司2024年3月31日应收账款余额为473,379,915.14元[26] - 公司2024年3月31日存货余额为263,406,600.55元[26] - 公司2024年3月31日短期借款余额为70,000,000.00元[26]

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-039 河北润农节水科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日 以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席王占先 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度的经营管理情况编制了《2024 年第一季度报告》， 详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》（公告编 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-038 河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以电话和电子邮件 方式发出 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度的经营管理情况编制了《2024 年第一季度报告》， 详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告 ...

2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-036 河北润农节水科技股份有限公司 保荐代表人：邱勇先生 一、 说明会类型 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-016）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟 召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公 ...

一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 因五一法定假期期间公司内部工作部署进行调整，经公司慎重考虑，公司延期召开 2023 年年度股东大会。 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-037 河北润农节水科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 三、 延期后股东大会基本情况 电 话： 0315-6111909 传 真： 0315-6186878 四、 其他 （一）会议联系方式 联系人：齐乃凤 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 14:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 8 日 15:00—2024 年 5 月 9 日 15:00。 （三） 原股东大会股权登记日：2024 年 5 月 3 日 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14:00，预计会 ...

募集资金情况 - 2020年7月13日公开发行4000万股，发行价4.7元/股，募资18800万元，净额17551.04万元[2] - 报告期使用1836.33万元，截至2023年12月31日累计使用17366.55万元[2] - 截至2023年12月31日，专项账户余额646.40万元[5] - 变更用途募资5149.13万元，占比29.28%[13] 项目投资情况 - 销售服务中心及营销网络建设项目调整后投资25.08万元，投入进度100.24%[13] - 节水灌溉装备产业基地项目调整后投资3000万元，本报告期投入1610.29万元，进度82.50%[13] - 补充流动资金调整后投资14737.13万元，本报告期投入226.04万元，进度100.88%[14] 项目调整原因 - 销售服务中心及营销网络建设项目因公共卫生事件将5149.13万元用于其他项目[15] - 节水灌溉装备产业基地项目增加3000万元投入山西润农项目[15] - 补充流动资金因项目暂停和利息收入共增加2149.13万元投资[15]

会议时间 - 2024年5月9日14:00召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月8日15:00 - 2024年5月9日15:00为网络投票时间[2] - 2024年3月5日为股权登记日[4] - 2024年5月9日下午1:30为会议登记时间[19] 会议相关 - 审议《2023年度董事会工作报告》等13项议案[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][16][17] - 议案（五）对中小投资者单独计票[18] - 议案（十）关联股东回避表决[18] 其他信息 - 会议登记地点为河北省唐山市玉田县开发区102国道南公司四楼会议室[19] - 联系人是齐乃凤，电话0315 - 6111909，传真0315 - 6186878[19] - 会议费用自理[19] - 备查文件为《第四届董事会第五次会议决议》[19]