证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-043 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南公司四楼会议室 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长薛宝松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 132,503,303 股，占公司有表决权股份总数的 50.7271%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,500,000 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于河北润农节水科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第1810号 致：河北润农节水科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北润农节水科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2023年年度股东大会（以下 简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《北京证券交易 ...

公司业绩和发展情况 - 公司 2023 年业绩增长较快,尤其是在西南地区[3] - 公司获得国际领先技术成果一项,其"智慧农业物联网管理系统"入选农业农村部信息中心的"2023年数字农业农村新技术新产品新模式优秀项目"[8] - 公司 2023 年中标项目以 EPC 项目为主,对公司保持毛利率有积极影响[11] - 公司成立了河北慧收农业科技有限公司,目前业务推进正常,期待对 2024 年业绩有增值贡献[13] 公司优势和市场前景 - 公司是国内第一梯队的节水灌溉企业,在技术研发、资质团队等方面具有优势[7][8] - 随着粮食安全重要性日增,节水灌溉作为农业基础设施和智慧农业基础数据来源,市场前景广阔[4] - 国家增发 1 万亿特别国债用于支持灾后重建和防灾减灾,其中 20% 用于高标准农田建设,利好公司主营业务[12] 经营管理和风险应对 - 公司客户以政府部门为主,结算流程较长,但总体坏账风险较低[4][14] - 公司采取投标前选择适宜项目、加快施工进度等措施,以应对现金流紧张和回款周期长的问题[5] - 公司将从市场布局、业务模式创新、产业链延伸等方面提升持续盈利能力和综合实力[8] - 公司股价未能反映实际价值,未来将加强与投资者的沟通[6][10]

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-042 河北润农节水科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑ 业绩说明会 □ 媒体采访 □现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间：2024 年 4 月 29 日 15:00-17:00 （二）活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程方式召开 2023 年年度报告业绩说明会。 （三）参会单位及人员：通过网络方式参加公司本次业绩说明会的投资者。 （四）上市公司接待人员 公司董事长：薛宝松先生 回复：您好！公司保持了利润分配政策的连续性和稳定性。润农节水是个 务实的企业，合规经营、加强内控、提升业绩是维护股价的基础，市值管理是 我们需要学习和努力改进的地方，未来将加强与投资者的对接力度和频率，坚 持走出去路演宣讲、请进投资人来公司实地考 ...

中信建投证券股份有限公司 关于河北润农节水科技股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票 之保荐工作总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"润农节水"、"公司"或"发行 人"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构， 履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届 满，保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规 范性文件要求，出具本保荐工作总结报告书，现将有关情况汇报如下： | 发行人名称 | 河北润农节水科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 830964 | | 注册资本 | 26,120.80 万元 | | 注册地址 | 河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南（原彩亭桥 镇东五里屯村） | | 主要办公地址 | 河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南（原彩亭桥 | | | 镇东五里屯村） | | 法定代表人 | 张国峰 | | ...

资产负债情况 - 公司资产总计为11.92亿元,较上年期末增长3.85%[8] - 公司归属于上市公司股东的净资产为9.06亿元,较上年期末增长0.98%[8] - 公司资产负债率(母公司)为21.12%,资产负债率(合并)为24.02%[8] - 公司2024年3月31日的流动资产为102.39亿元,非流动资产为16.82亿元,资产总计为119.21亿元[25] - 公司2024年3月31日的流动负债为25.29亿元,非流动负债为3.34亿元,负债总计为28.63亿元[25] - 公司2024年3月31日的归属于母公司所有者权益为90.57亿元[25] - 公司2024年3月31日的资产负债率为24.01%[25] - 公司2024年3月31日的资产总额为119.21亿元,负债总额为28.63亿元,所有者权益为90.57亿元[25] 经营情况 - 公司2024年1-3月营业收入为1.30亿元,同比增长6.85%[9] - 公司2024年1-3月归属于上市公司股东的净利润为880.33万元,同比下降18.75%[9] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-6,897.25万元[9] - 公司2024年1-3月营业收入为130,479,010.48元[27] - 公司2024年1-3月营业成本为106,432,011.88元[27] - 公司2024年1-3月销售费用为3,362,272.55元[27] - 公司2024年1-3月管理费用为8,870,402.68元[27] - 公司2024年1-3月研发费用为2,908,148.23元[27] - 公司2024年1-3月财务费用为677,283.58元[27] - 公司2024年1-3月营业收入为107,079,537.32元[29] - 公司2024年1-3月净利润为7,035,871.07元[29] - 公司2023年1-3月营业收入为107,516,096.26元[29] - 公司2023年1-3月净利润为11,938,008.04元[29] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-68,972,482.84元[29] - 公司2023年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-50,957,783.91元[29] - 公司2024年1-3月营业成本为89,640,925.12元[29] - 公司2023年1-3月营业成本为85,773,655.97元[29] - 公司2024年1-3月销售费用为1,945,528.59元[29] - 公司2023年1-3月销售费用为2,068,439.52元[29] - 2024年1-3月经营活动现金流出小计为189,588,629.98元[32] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-72,873,259.67元[32] - 2024年1-3月投资活动现金流入小计为55,207,943.14元[33] - 2024年1-3月投资活动现金流出小计为29,095,900.00元[33] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-29,095,900.00元[33] - 2024年1-3月筹资活动现金流入小计为59,700,000.00元[33] - 2024年1-3月筹资活动现金流出小计为633,474.45元[33] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为59,066,525.55元[33] - 2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为-42,812,225.70元[33] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为35,392,251.94元[33] 股东情况 - 公司前十大股东中,第一大股东薛宝松持股比例为33.30%[16] - 公司前十大股东中,第二大股东北京融拓智慧农业投资合伙企业(有限合伙)持股比例为4.02%[16] - 公司前十大股东中,第三大股东张国峰持股比例为3.28%[16] - 公司前十大股东中,第四大股东李明欣持股比例为3.12%[16] 其他情况 - 公司存在诉讼共542.73万元,其中作为原告追讨应收账款金额537.23万元,作为被告5.50万元[20] - 公司不存在新增承诺事项,已披露的承诺事项均正常履行,公司及相关人员不存在违反承诺的情形[21] - 存出履约保证金、农民工工资保证金属于公司正常的生产经营活动,不会对公司产生不良影响[23] - 公司2024年3月31日的货币资金为5.76亿元,应收账款为55.23亿元,存货为36.23亿元[25] - 公司2024年3月31日的短期借款为7.28亿元,应付账款为10.69亿元,合同负债为4.00亿元[25] - 公司2024年3月31日货币资金余额为39,260,589.93元[26] - 公司2024年3月31日应收账款余额为473,379,915.14元[26] - 公司2024年3月31日存货余额为263,406,600.55元[26] - 公司2024年3月31日短期借款余额为70,000,000.00元[26]

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-039 河北润农节水科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日 以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席王占先 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度的经营管理情况编制了《2024 年第一季度报告》， 详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》（公告编 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-038 河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以电话和电子邮件 方式发出 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度的经营管理情况编制了《2024 年第一季度报告》， 详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-038 河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》议案 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以电话和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长薛宝松 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-039 河北润农节水科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日 以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席王占先 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度的经营管理情况编制了《2024 年第一季度报告》， 详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》（公告编 ...