审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构[2] - 2024年4月18日董事会和审计委员会通过续聘议案，9票同意[9][10] - 聘任事项尚需提交公司股东大会审议[11] 审计机构情况 - 信永中和已提供5年审计服务，上期和本期审计收费均为50万元[2] - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人[2] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师660人[3] 审计机构业绩 - 2022年收入总额39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[3] - 2022年证券业务收入8.89亿元，上市公司审计客户366家[3] - 2022年本公司同行业上市公司审计客户7家，审计收费4.62亿元[3] 审计机构风险 - 职业保险累计赔偿限额>2亿元，职业风险基金上年度年末数0万元[3]

募集资金情况 - 2020年7月13日公司公开发行4000万股，发行价4.70元/股，募资18800万元，净额17551.04万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额646.40万元[5][10] - 2023年度投入募集资金1836.33万元，累计投入17366.55万元[5] - 变更用途的募集资金总额5149.13万元，占比29.28%[17] - 2020 - 2023年各年度使用募集资金分别为6706.89万元、4054.76万元、4768.57万元、1836.33万元[17] 募投项目情况 - 销售服务中心及营销网络建设项目承诺投资5000万元，调整后25.08万元，累计投入25.14万元，进度100.24%[17] - 节水灌溉装备产业基地项目调整后投资3000万元，2023年投入1610.29万元，累计投入2475.12万元，进度82.50%[17] - 补充流动资金承诺投资12588万元，调整后14737.13万元，2023年投入226.04万元，累计投入14866.29万元，进度100.88%[17] - 募投项目实际进度未落后于公开披露计划进度[17] 项目调整情况 - 营销网络建设项目可行性因疫情及智慧农业管理平台变化[18] - 公司将销售服务中心及营销网络建设项目5149.13万元用于其他急需项目[18] - 公司用3000万元增加节水灌溉装备产业基地项目投入[18] - 销售服务中心及营销网络建设项目暂停，节余资金等增加补充流动资金2149.13万元[18] 其他情况 - 公司2023年度募集资金存放与使用无违规[12] - 募集资金置换自筹资金情况为无[18] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况为无[18] - 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况为无[18] - 超募资金投向不适用[18] - 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况不适用[18]

内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[2][5] - 纳入评价范围单位资产占比99.99%，营收占比100%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大缺陷[36][37] 公司治理 - 董事会九名董事中有三名独立董事[8] 制度建设 - 制定《关联交易决策制度》维护利益[23] - 实行募集资金专项存管制度并接受督导[24] - 制定《对外投资管理制度》防控风险[25] 其他情况 - 报告期内未发生对外担保行为[27] - 通过信息管理系统实现信息沟通[29] - 建立内部监督体系评估改进内控[30] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷按错漏比例认定[32] - 非财务报告内控缺陷按损失金额认定[35]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润354,899,189.23元，母公司未分配利润331,577,587.94元[3] 利润分配 - 总股本261,208,000.00股，每10股派现0.50元，预计派现13,060,400.00元[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利39,181,200.00元，占近三年年均归母净利润89.52% [4] 分红规则 - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[9] 决策流程 - 现金分红方案需经董事会、独立董事、股东大会等通过[10] 预案进展 - 权益分派预案经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[5][6]

会议出席情况 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决结果 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，多数需提交股东大会审议[6][7][8][9][11][12][14] - 《2023年度内部控制自我评价报告》表决全票通过，无需提交股东大会审议[14]

人员数据 - 2023年末合伙人（股东）数量为245人[1] - 2023年末注册会计师人数为1656人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[1] 业绩数据 - 2022年收入总额为39.35亿元[2] - 2022年审计业务收入为29.34亿元[2] - 2022年证券业务收入为8.89亿元[2] 客户数据 - 2022年上市公司审计客户家数为366家[2] - 2022年上市公司审计收费为4.62亿元[2] - 2022年公司同行业上市公司审计客户家数为7家[2] 合规情况 - 信永中和近三年受行政处罚1次、监管措施12次、自律措施2次[3]

人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告的超660人[1] 业绩数据 - 2022年度收入总额39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[1] - 2022年上市公司审计客户家数366家[1] 审计相关 - 公司2023年聘任信永中和为审计机构[2] - 审计委员会核查评价其具备审计资质和专业能力[3] - 审计期间与会计师就多事项沟通并督促出具报告[3][4]

会议情况 - 2023年公司召开董事会6次，股东大会3次[2] 人员履职 - 俞放虹参加董事会3次，股东大会2次，对议案均投赞成票[2][3] 人员变动 - 俞放虹2023年4月申请辞独立董事，5月9日离任[2]

知识产权和荣誉 - 公司新增专利权21项,新增软件著作权16项[5] - 公司"智慧农业物联网管理系统"入选农业农村部信息中心的"2023年数字农业农村新技术新产品新模式优秀项目"[8] - 公司入选河北省工信厅的"河北省工业设计中心"和"2023年度水利建设信用AAA级施工单位和AAA级供货单位"[9] - 公司设计建设的"宝丰县2020年3万亩高标准农田高效节水灌溉示范区建设项目"被评为"2023年度农田建设优质工程技术奖(神农工程技术奖)设计、信息化一等奖"[10,11] 资质和认证 - 公司市政公用工程施工总承包资质、建筑工程施工总承包资质及电力工程施工总承包资质由叁级升为贰级,新增建筑机电安装工程专业承包贰级资质和建筑装修装饰工程专业承包贰级资质[12] - 公司是高新技术企业和微滴灌行业制标企业成员,拥有多项资质和知识产权[59,60] - 公司及子公司甘肃润农、四川中隆泰均取得高新技术企业证书,自2022年/2023年起三年内减按15%税率征收企业所得税[142][143] - 公司子公司河北赛莱特、天津赛莱特享受三免三减半的企业所得税优惠政策[144] - 公司子公司北京润农、河南润农、攀枝花百川水电设计院符合小型微利企业条件,享受20%企业所得税优惠政策[144] 财务数据 - 2023年营业收入为749,574,065.89元，同比增长13.59%[38] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为33,287,377.04元，同比下降32.85%[38] - 2023年末资产总计为1,147,851,693.79元，同比增长6.62%[37] - 2023年末负债总计为250,908,637.75元，同比增长25.57%[37] - 2023年第四季度营业收入为298,557,183.13元[45] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为9,191,534.72元[45] - 2023年非经常性损益净额为3,257,531.34元[47] 业务模式和产品 - 公司确立了产品销售和工程施工并举的业务模式[51][52] - 公司主要产品为滴灌带、PVC和PE输水管材、首部控制系列等节水灌溉装备[52][53] - 公司原材料为石油化工行业生产的聚氯乙烯和聚乙烯颗粒[53] - 公司主要采取"以销定产"的订单式生产模式组织生产[54] - 公司销售模式包括节水灌溉材料的销售以及为政府招标项目提供节水灌溉产品和施工服务[55] - 公司积极开拓、承接节水灌溉工程的建设施工,提供从节水灌溉设备、器材和材料的生产,到节水工程设计、施工的整体解决方案[57] 研发和创新 - 公司拥有博士1人、硕士4人、本科45人的研发团队[147] - 公司拥有的专利数量为127项,其中发明专利11项[149] - 公司正在开展多个研发项目,包括设施智能化灌溉系统、滴灌带生产线监测系统改进升级、小麦-玉米智能化田间管理示范应用等[150] - 公司正在开发工程项目管理系统、智慧农业物联网系统、大管径小流量高性能滴灌带等新技术和产品[152] - 公司正在开发主路式施肥机控制系统、智慧农业物联网系统APP、智能灌溉决策模型等,以提高农业生产的自动化和精细化水平[154] - 公司的研发人员总计100人,占员工总量的23.81%[148] - 公司正在推进多个跨年研发项目[155] 产业链合作 - 公司与西北农林科技大学、河北农业大学开展了多项合作研发项目,涉及节水农业技术和智能装备等领域[156] - 公司与河北农业大学合作的"设施智能化灌溉施肥系统研发及其产业化"项目,权属关系为双方共有,成果转让收益分配由双方另行协商确定[156] - 公司与河北农业大学合作的"水肥一体化条件下水肥利用率研究"项目,权属关系为河北农业大学占60%,公司占40%,同等条件下由公司进行成果转化[156] - 公司与西北农林科技大学合作的"旱区作物高效用水国家工程实验室"项目,服务国家重大战略任务和重点工程,解决行业关键核心技术,引领节水农业技术和智能装备行业发展[156] 子公司情况 - 公司于2023年2月17日成立全资子公司河南润农节水科技有限公司,已纳入2023年度合并报表范围[163] 社会责任 - 公司致力于节水事业,以农业现代化方式助力乡村振兴,推广微滴灌、水肥一体化、智慧农业管理等新型灌溉方式[164,165] - 公司在经营活动中坚持诚信互利,积极履行社会责任,培养人才并给予创新奖励[167,168] - 公司建立了环境保护管理制度,对废气、废水、噪音和固体废弃物进行有效处理[170-172] 行业发展 - 我国是一个水资源贫乏的国家,节水灌溉是缓解水资源危机和实现高效、精准农业的必然选择[71,72,73] - 我国农田灌溉水有效利用系数仅为0.572,远低于发达国家,节水灌溉行业市场空间持续扩大[177] 风险因素 - 公司发展面临宏观经济、政策法规、市场环境等不确定性因素[186,187] - 公司不断通过技术升级

资金占用与偿还情况 - 2023年期初占用资金总计968,685元[9] - 2023年度占用累计全额（不含利息）总计652,347.36元[9] - 2023年度偿还累计发生金额总计24,123,930.09元[9] - 2023年期末占用资金总计2,497,102元[9] 各公司具体情况 - 山悦德房地产2023年度占用金额为13,644元[9] - 县牧丰农业2023年期初占用295,466.1元，年度占用156,380.12元，期末占用51,846.22元[9] - 攀枝花百川水电2023年期初占用44,877.66元，年度占用87,187.53元，期末占用32,065.11元[9] - 西润农新材2023年期初占用50,000元，年度占用560,000元，偿还13,410,000元[9] - 京润农节水2023年偿还60,000元[9] - 和润农节水2023年期初占用670,186.05元，偿还9,670,186.05元[9]