证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-075 杭州凯大催化金属材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 25 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董事、监事或高 级管理人员，并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少有一 名为会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-076 杭州凯大催化金属材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 25 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、 规范性文件及《杭州凯大催化金属材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-083 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 25 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效 监督，进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《杭州凯大催化金 属材料股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-079 杭州凯大催化金属材料股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 25 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关法律法规以及《杭州凯大催化金属材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，决策公司利润分 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-073 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十三条 召集人应当保证会议记 | 第七十三条 召集人应当保证会议记 | | 录内容真实、准确和完整。出席会议的 | 录内容真实、准确和完整。出席会议的 | | 董事、监事、董事会秘书、召集人或其 | 董事、监事、董事会秘书、召集人或其 | | 代表、会议主持人应当在会议记录上签 | 代表、会议主持人应当在会议记录上签 | | 名。会议记录应当与现场出席股东的签 | 名。会议记录应当与现场出席股东的签 | | 名册及代理出席的委托书、网络及其他 | ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-082 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事、监事时，出 席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以应选董事、监事人 数之积，股东既可以把所有投票权集中选举一人，也可以按照自己认为合适的方 式分散选举数人，按投票多少依次决定董事、监事人选。 第三条 股东大会选举董事、监事时，应当充分反映中小股东意见。公司在 杭州凯大催化金属材料股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 25 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过,尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使 选择董事、监事的权利，维护中小股东利益， ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-081 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》等相关法 律、法规及《杭州凯大催化金属材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"指对有关事项开展的全面的内部审计，即 对公司各职能部门、设立的其他机构等组织机构所进行的一种独立、客观的监督 和评价活动。通过审查和评价经营管理活动、内部控制的真实性、合法性、有效 性及其他相关资料，来促进目标的实现。 杭州凯大催化金属材料股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 25 日经公司第四届董事会 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-080 杭州凯大催化金属材料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 25 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的全资、控 股子公司或公司控制的其他企业实施的，该全资或控股子公司或公司控制的其他 企业应遵守本制度。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，并应严格按照股东大会审议通过的投 资项目进行投资，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明书所列用途一 致，募集资金变更使用用途应由股东大会审议批准，任何人无权变更公司募集资 金使用用途。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 募 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-070 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姚洪先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事谭志伟、郑刚、唐向红、朱建林、史莉佳、彭兵因工作原因以通讯方式 参与表决 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议 ...

整体财务数据关键指标变化（2023年1 - 9月） - 年初至报告期末（2023年1 - 9月）营业收入12.04亿元，同比减少7.17%；归属于上市公司股东的净利润2546.18万元，同比减少46.76%[11] - 2023年1 - 9月营业总收入1,204,135,305.09元，较2022年1 - 9月的1,297,093,910.03元下降7.16%[41] - 2023年1 - 9月营业总成本1,181,199,198.94元，较2022年1 - 9月的1,239,937,486.47元下降4.74%[42] - 2023年1 - 9月营业利润29,156,525.73元，较2022年1 - 9月的56,039,475.57元下降47.97%[42] - 2023年1 - 9月净利润25,354,450.02元，较2022年1 - 9月的47,820,562.06元下降46.98%[42] - 2023年1 - 9月基本每股收益0.16元/股，较2022年1 - 9月的0.31元/股下降48.39%[43] - 2023年1 - 9月营业收入为10.59亿元，2022年同期为12.62亿元，同比下降16.13%[44] - 2023年1 - 9月营业利润为2803.46万元，2022年同期为5081.46万元，同比下降44.83%[45] - 2023年1 - 9月净利润为2385.80万元，2022年同期为4382.97万元，同比下降45.56%[45] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1723.21万元，2022年同期为 - 165.09万元，同比由负转正[47] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 6212.95万元，2022年同期为 - 12530.38万元，亏损幅度收窄[48] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为12292.63万元，2022年同期为 - 2662.03万元，同比由负转正[48] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为7802.89万元，2022年同期为 - 15357.50万元，同比由负转正[48] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为13.69亿元，2022年同期为13.83亿元，同比下降1.00%[47] - 2023年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为13.41亿元，2022年同期为13.65亿元，同比下降1.77%[47] - 2023年1 - 9月取得借款收到的现金为10.99亿元，2022年同期为10.48亿元，同比增长4.88%[48] 本报告期（2023年7 - 9月）财务数据关键指标变化 - 本报告期（2023年7 - 9月）营业收入4.60亿元，同比增加35.11%；归属于上市公司股东的净利润433.74万元，同比增加19.15%[11] 报告期末（2023年9月30日）资产、负债、所有者权益数据变化 - 报告期末（2023年9月30日）资产总计8.28亿元，较上年期末增加10.67%；归属于上市公司股东的净资产6.49亿元，较上年期末增加15.24%[12] - 2023年9月30日货币资金2.45亿元，较上年期末增加37.75%，系完成北交所上市收到募集资金所致[13] - 2023年9月30日在建工程1.22亿元，较上年期末增加61.13%，因“杭政工出【2020】31号地块工业厂房项目”持续投入未完工[13] - 2023年9月30日短期借款8250万元，较上年期末增加77.80%，系适当增加银行短期信用融资规模补充流动资金[13] - 2023年9月30日合同负债1458.05万元，较上年期末减少79.34%，因销售交付效率提升，在手大额预付销售订单减少[13] - 2023年9月30日销售费用148.11万元，较上年累计增加54.00%，系发生较多招投标服务费[13] - 2023年9月30日其他收益540.84万元，较上年累计增加1055.73%，系收到企业上市奖励等补助款[13] - 2023年9月30日经营活动产生的现金流量净额1723.21万元，较上年累计增加1143.78%，系应收账款余额大幅下降[11][14] - 2023年9月30日货币资金2.4494890339亿元，2022年12月31日为1.7782608119亿元[33] - 2023年9月30日应收账款9581.963118万元，2022年12月31日为1.2873841592亿元[33] - 2023年9月30日流动资产合计5.6143760139亿元，2022年12月31日为5.2444683457亿元[33] - 2023年9月30日固定资产9131.316818万元，2022年12月31日为9377.856181万元[34] - 2023年9月30日非流动资产合计2.6669805694亿元，2022年12月31日为2.2381580466亿元[34] - 2023年9月30日短期借款8250万元，2022年12月31日为4640万元[34] - 2023年9月30日负债合计1.6482324112亿元，2022年12月31日为1.8535675695亿元[34] - 2023年9月30日所有者权益合计6.6331241721亿元，2022年12月31日为5.6290588228亿元[35] - 2023年9月30日资产总计783,600,094.45元，较2022年12月31日的752,282,726.09元增长4.16%[38,39] - 2023年9月30日负债合计150,824,038.59元，较2022年12月31日的203,716,719.18元下降26%[39] - 2023年9月30日所有者权益合计632,776,055.86元，较2022年12月31日的548,566,006.91元增长15.35%[39] - 2023年9月30日货币资金205,710,091.65元，较2022年12月31日的160,431,215.38元增长28.22%[37] - 2023年9月30日应收账款158,740,855.26元，较2022年12月31日的170,122,564.14元下降6.69%[37] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4781828.79元，净额为3902427.40元，所得税影响数为879401.39元[16] 股本及股份限售情况变化 - 公司总股本从15230万股增至16380万股，无限售股份比例从62.85%增至65.28%，有限售股份比例从37.15%降至34.72%[19] - 公司于2023年3月8日在北交所上市，向不特定合格投资者公开发行1150万股股票[19] - 2023年10月9日向战略配售投资者公开发行的200万股股票解除限售[20] 公司人员变动情况 - 2023年5月17日原财务负责人王陈乐换届离任，原监事唐忠换届离任，聘任核心员工郑根路和梁振亚为副总经理[20] 股东持股情况 - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股66761175股，占比40.77%[23] - 姚洪期末持股22855369股，占比13.95%[22] - 郑刚期末持股7850000股，占比4.79%[22] - 杭州仁旭投资合伙企业（有限合伙）期末持股6536000股，占比3.99%[22] - 上海拔萃资产管理有限公司 - 宁波拔萃萃峰泰投资合伙企业（有限合伙）期末持股6269662股，占比3.83%[23] 日常性关联交易情况 - 日常性关联交易中购买原材料等预计金额9.3亿元，发生金额3.6365703833亿元；销售产品等预计金额2亿元，发生金额为0；其他预计金额4亿元，发生金额0.2404亿元[28] 资产抵押、质押情况 - 资产被抵押、质押总计账面价值2712.297463万元，占总资产的3.28%，其中杭州市拱墅区地块抵押账面价值1461.297463万元，占比1.76%；银行承兑汇票保证金质押1250万元，占比1.51%；黄金交易保证金质押1万元，占比0.00%[29] 现金流量情况（美元数据） - 经营活动现金流入小计为11.41亿美元，上一时期为12.99亿美元[50] - 经营活动现金流出小计为10.92亿美元，上一时期为12.72亿美元[50] - 经营活动产生的现金流量净额为4913.16万美元，上一时期为2640.14万美元[50] - 投资活动现金流入小计为2.48亿美元，上一时期为1.93亿美元[50] - 投资活动现金流出小计为3.03亿美元，上一时期为3.46亿美元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5577.27万美元，上一时期为 - 1.53亿美元[50] - 筹资活动现金流入小计为1.05亿美元，上一时期为7480.9万美元[50] - 筹资活动现金流出小计为4241.5万美元，上一时期为1.31亿美元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为6282.61万美元，上一时期为 - 5635.33万美元[50] - 现金及现金等价物净增加额为5618.5万美元，上一时期为 - 1.83亿美元[50]