审计机构 - 2023年度审计机构为中汇会计师事务所[1] - 2022年度上市公司审计客户159家，收入1.37亿元[1] 人员情况 - 截至2023年底合伙人103位，注会701人，签过证券审计报告注会282人[1] 会议决策 - 2022年相关会议通过聘任中汇为2023年审计机构[3] - 第四届董事会审计委员会第一次会议通过多项议案[5] 审计沟通 - 审计委员会与项目经理进行审前、初审后沟通[4] 报告时间 - 报告发布时间为2024年4月25日[8]

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-010 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省湖州 市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席邬学军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事孙昶扬因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司监事会对公司 2023 年年度报告及摘要进行了审 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-038 杭州凯大催化金属材料股份有限公司前期会计差错更正 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正概述 杭州凯大催化金属材料股份有限公（以下简称"公司"）前期对贸易业务 模式理解存在偏差，使得对公司贸易类收入确认方法由"总额法"更正为"净 额法"，同时调减营业收入和营业成本金额。公司根据财政部《企业会计准则 第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员 会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相 关披露》的相关规定，经审慎审查，公司对前期财务报表差错予以更正。 二、表决和审议情况 1、公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《前 期会计差错更正的议案》： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届监事会第五次会议审议通过了《前 期会计差错更正的议案》： 表决结果：同 ...

资产相关指标变化 - 2024年3月31日资产总计885,146,487.98元，较上年期末减少7.45%[12] - 2024年3月31日货币资金159,165,480.50元，较上年期末减少44.23%[13] - 2024年3月31日应收账款55,040,230.81元，较上年期末增长80.48%[13] - 2024年3月31日预付款项33,577,902.72元，较上年期末增长365.96%[13] - 2024年3月31日公司资产总计885,146,487.98元，较2023年12月31日的956,413,439.78元下降约7.45%[36][37][38] - 2024年3月31日流动资产合计613,142,754.49元，较2023年12月31日的686,799,800.16元下降约10.72%[36] - 2024年3月31日货币资金为159,165,480.50元，较2023年12月31日的285,381,713.98元下降约44.22%[36] - 2024年3月31日应收账款为55,040,230.81元，较2023年12月31日的30,496,047.67元增长约80.48%[36] - 2024年3月31日存货为180,207,217.39元，较2023年12月31日的193,736,886.11元下降约7.09%[36] - 2024年3月31日流动负债合计228,886,118.27元，较2023年12月31日的305,082,313.03元下降约24.97%[37] - 2024年3月31日短期借款为196,800,000.00元，较2023年12月31日的238,605,899.29元下降约17.52%[37] - 2024年3月31日应付账款为14,811,304.07元，较2023年12月31日的23,417,467.24元下降约36.75%[37] - 2024年3月31日所有者权益合计647,625,148.69元，较2023年12月31日的642,649,048.39元增长约0.77%[38] - 2024年3月31日母公司流动资产合计599,353,975.25元，较2023年12月31日的654,228,210.03元下降约8.39%[39] - 公司资产总计902,424,470.60元，较上期956,006,725.10元有所下降[40] - 公司负债合计280,292,882.81元，较上期343,597,353.51元有所下降[40] - 公司所有者权益合计622,131,587.79元，较上期612,409,371.59元有所上升[41] - 固定资产为9,065,689.49元，较上期8,894,245.37元有所上升[40] 营收利润相关指标变化 - 2024年1 - 3月营业收入284,309,844.38元，较上年同期减少26.99%[12] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润9,931,547.83元，较上年同期增长806.56%[12] - 2024年1 - 3月税金及附加1,225,526.31元，较上年同期增长138.13%[14] - 2024年1 - 3月其他收益6,197,287.01元，较上年同期增长14,977.50%[14] - 2024年1 - 3月营业总收入284,309,844.38元，较2023年1 - 3月的389,407,863.35元下降[42] - 2024年1 - 3月营业总成本276,609,845.43元，较2023年1 - 3月的371,613,892.12元下降[42] - 2024年1 - 3月营业利润12,009,314.51元，较2023年1 - 3月的661,133.06元大幅上升[44] - 2024年1 - 3月净利润9,923,140.14元，较2023年1 - 3月的1,095,516.05元大幅上升[44] - 2024年基本每股收益0.05元/股，2023年为0.01元/股[45] - 2024年稀释每股收益0.05元/股，2023年为0.01元/股[45] - 2024年1 - 3月营业收入294,553,979.77元，2023年同期为379,710,887.76元[47] - 2024年1 - 3月营业利润11,837,219.10元，2023年同期亏损360,916.39元[47] - 2024年1 - 3月净利润9,722,216.20元，2023年同期为95,676.07元[47] 现金流量相关指标变化 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 -70,949,432.04元，较上年同期减少429.28%[12][14] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 70,949,432.04元，2023年同期为21,546,869.84元[49] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 19,220,268.22元，2023年同期为 - 10,901,803.77元[51] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 42,259,686.71元，2023年同期为50,298,888.10元[51] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 132,429,386.97元，2023年同期为60,943,934.80元[51] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金273,050,316.62元，2023年同期为423,198,699.31元[49] - 2024年1 - 3月取得借款收到的现金60,000,000.00元，2023年同期为35,000,000.00元[51] - 2024年1 - 3月偿还债务支付的现金101,796,732.62元，2023年同期为40,000,000.00元[51] - 经营活动产生的现金流量净额为-78,804,482.05元，上一时期为-30,120,518.85元[53] - 投资活动现金流入小计为11,591.24元，上一时期为62,883,222.23元[53] - 投资活动现金流出小计为8,358,365.93元，上一时期为73,378,516.04元[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,346,774.69元，上一时期为-10,495,293.81元[53] - 筹资活动现金流入小计为12,500,000.00元，上一时期为93,581,509.43元[53] - 筹资活动现金流出小计为12,034,946.53元，上一时期为3,268,741.74元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为465,053.47元，上一时期为90,312,767.69元[53] - 现金及现金等价物净增加额为-86,686,203.27元，上一时期为49,696,955.03元[53] - 期初现金及现金等价物余额为130,433,515.89元，上一时期为137,015,099.29元[53] - 期末现金及现金等价物余额为43,747,312.62元，上一时期为186,712,054.32元[53] 股东相关信息 - 期末普通股股东人数为3,037人[18] - 持股5%以上或前十名股东期初持股总数61,411,126股，变动-641,296股，期末持股总数60,769,830股，占比37.09%[20][21] - 姚洪期末持股22,855,369股，持股比例13.95%[20] - 郑刚期末持股7,850,000股，持股比例4.79%[20] - 杭州仁旭投资合伙企业（有限合伙）期末持股6,536,000股，持股比例3.99%[20] - 林桂燕期末持股5,075,851股，持股比例3.10%[21] - 谭志伟期末持股4,060,300股，持股比例2.48%[21] - 周益期初持股3,852,496股，变动-624,496股，期末持股3,228,000股，持股比例1.97%[21] 担保及关联交易相关信息 - 公司存在对外担保事项，担保金额分别为20,000,000元和10,000,000元，担保余额相同[24][25][26] - 日常性关联交易中，购买原材料等预计金额975,000,000.00元，发生金额12,460,176.99元；销售产品等预计金额200,000,000.00元，发生金额为0 [30] 资产抵押质押情况 - 资产被抵押、质押情况：国有建设用地使用权抵押账面价值14,528,902.36元，占总资产1.64%；货币资金质押账面价值57,208,653.49元，占总资产6.46%；总计账面价值71,737,555.85元，占总资产8.10% [31][32]

募集资金情况 - 2023年发行股份，初始发行价6.26元/股，数量1150万股，总额7199万元[3] - 扣除费用后净额6035.21万元，2023年使用5497.71万元[5][9] - 截至2023年末结余608.81万元，账户余额6088115.04元[5][6][7] 项目投入情况 - 杭政工出[2020]31号地块项目调整后总额4999.92万元，本期投入4462.42万元，进度89.25%[18] - 补充流动资金项目调整后总额1035.29万元，本期投入100%[18] 合规情况 - 变更用途募集资金总额及比例为0[18] - 保荐机构和会计师事务所认为2023年度募集资金合规[13][14][15]

会议信息 - 现场会议2024年5月16日10:00召开，网络投票5月15 - 16日15:00进行[5] - 股权登记日为2024年5月9日，证券代码830974，简称凯大催化[8] - 会议地点在浙江凯大催化新材料有限公司会议室[9] 财务相关 - 2024年度拟申请不超90,000万元综合授信额度[18] - 审议2023年度报告、董事会及监事会工作报告等议案[10][11][12] - 审议2023年度财务决算及2024年度财务预算报告[13][14] - 审议使用自有闲置资金购买理财产品议案[17] 其他 - 议案（十二）对中小投资者单独计票，（十）、（十一）关联股东回避表决[25] - 登记时间2024年5月14日9:00 - 11:00，地点为董秘办公室[27]

资金使用 - 公司拟用不超30000万元自有闲置资金买理财产品[2] 时间期限 - 购买理财产品期限自2023年年度股东大会通过起12个月内有效[2] 审议情况 - 2024年4月23日董事会、监事会通过议案[3][5] - 议案尚需提交股东大会审议[5]

董事会相关 - 2023 年度独立董事应出席董事会会议 8 次，全出席，列席股东大会 3 次[1] - 2023 年 10 月 25 日公司在董事会下设立审计委员会[4] 独立董事会议 - 2023 年 12 月 12 日召开 1 次独立董事专门会议，审议关联交易议案[4] 独立董事履职情况 - 2023 年度独立董事未提异议、未提议召开董事会等多项未发生情况[9][10]

独立董事履职 - 2023 年彭兵应出席董事会会议 8 次，全出席，列席股东大会 3 次[1] - 2023 年 12 月 12 日彭兵审查关联交易议案并同意提交审议[4] - 2023 年彭兵对多份董事会议案发表同意意见[2] 其他情况 - 2023 年度独立董事未提异议、未提议开会等[9] - 2023 年彭兵及公司未受北交所相关处分[10]

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-036 杭州凯大催化金属材料股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业： | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | - ...