证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-085 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事潘秀玲因外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规要求，公司编制了 2023 年三季度报告。 具体内容详见公司 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日资产总计523,424,801.74元，较上年期末减少5.88%[9] - 2023年1 - 9月营业收入415,629,669.79元，较上年同期减少7.51%[9] - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润18,287,589.06元，较上年同期增加18.09%[9] - 2023年7 - 9月营业收入139,943,957.46元，较上年同期减少2.41%[9] - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润8,991,537.90元，较上年同期增加95.76%[9] - 2023年9月30日资产总计392,666,533.82元，较2022年12月31日的466,681,190.71元下降15.86%[45][46] - 2023年9月30日流动资产合计200,486,777.62元，较2022年12月31日的370,672,834.13元下降45.91%[44][45] - 2023年9月30日非流动资产合计192,179,756.20元，较2022年12月31日的96,008,356.58元增长100.17%[45] - 2023年9月30日负债合计140,345,171.85元，较2022年12月31日的210,715,339.81元下降33.30%[46] - 2023年1 - 9月营业总收入415,629,669.79元，较2022年1 - 9月的449,396,024.15元下降7.51%[48] - 2023年1 - 9月营业总成本402,556,026.18元，较2022年1 - 9月的436,575,270.65元下降7.80%[48] - 2023年1 - 9月营业利润19,881,162.78元，较2022年1 - 9月的15,392,487.86元增长29.16%[49] - 2023年1 - 9月净利润17,874,574.24元，较2022年1 - 9月的14,494,294.80元增长23.32%[49] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.37元/股，2022年为0.34元/股[50] - 2023年归属于母公司所有者的净利润18,287,589.06元，较2022年的15,485,767.34元增长18.10%[49] - 2023年1 - 9月基本每股收益0.41元/股，2022年同期为0.40元/股，同比增长2.5%[53] - 2023年1 - 9月期末现金及现金等价物余额6505.32万元，2022年同期为7465.87万元，同比下降12.87%[55] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据较上年期末减少39.55%，为21,520,095.93元[11] - 预付款项较上年期末增加70.77%，为16,909,108.31元[11] - 无形资产较上年期末增加8682.09%，为52,062,341.55元[11] - 短期借款较上年期末增加681.02%，为23,485,360.50元[11] - 2023年9月30日流动资产合计392359311.10元，2022年12月31日为445849353.50元[40] - 2023年9月30日非流动资产合计131065490.64元，2022年12月31日为110280199.36元[41] - 2023年9月30日资产总计523424801.74元，2022年12月31日为556129552.86元[41] - 2023年9月30日流动负债合计239492740.87元，2022年12月31日为239186938.91元[41] - 2023年9月30日非流动负债合计19705128.37元，2022年12月31日为44504063.86元[42] - 2023年9月30日所有者权益合计264226932.50元，2022年12月31日为272438550.09元[42] 股东相关数据 - 报告期末公司总股本为49,982,941股，无限售股份20,212,293股占比40.44%，有限售股份29,770,648股占比59.56%[16] - 董事、监事、高管持有限售条件股份减少300,000股，核心员工无限售股份减少512,305股[16][19] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股35,403,777股，占比70.83%[20] 其他财务相关事项 - 非经常性损益合计6,480,982.76元[14] - 报告期内诉讼或仲裁累计金额8,297,474.70元，占期末净资产比例3.14%，其中374.22万已结案[26] - 日常性关联交易中，购买原材料等预计650万元，发生199,642.50元；销售产品等预计100万元，发生839,187.31元；其他预计250万元，发生1,412,613.96元[28] - 货币资金等受限资产账面价值总计37899699.99元，占总资产比例7.24%[35] 公司重大事项 - 全资子公司260万元收购佛山市心静电磁科技有限公司35%股权[29] - 公司预计对鑫汇科生产研发基地建设项目投资约2亿元[29] - 公司2022年12月通过回购股份方案，2023年8月完成回购[30][31] - 公司披露《深圳市鑫汇科股份有限公司回购股份结果公告》[32] - 2022年6月公司控股股东等股份锁定期自动延长6个月[33] - 2023年3月公司收到搬迁通知，8月基本完成搬迁[37] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 9月母公司营业收入3.18亿元，2022年同期为3.39亿元，同比下降6.21%[51] - 2023年1 - 9月母公司净利润2035.63万元，2022年同期为1915.68万元，同比增长6.26%[52] 现金流量相关数据关键指标变化 - 2023年1 - 9月合并经营活动现金流入小计3.97亿元，2022年同期为4.19亿元，同比下降5.16%[54] - 2023年1 - 9月合并经营活动产生的现金流量净额6687.07万元，2022年同期为6085.81万元，同比增长9.88%[54] - 2023年1 - 9月合并投资活动现金流入小计7503.05万元，2022年同期为9.40万元，同比大幅增长[55] - 2023年1 - 9月合并投资活动产生的现金流量净额 - 7054.08万元，2022年同期为 - 6463.65万元，亏损扩大[55] - 2023年1 - 9月合并筹资活动现金流入小计9021.44万元，2022年同期为1.02亿元，同比下降11.25%[55] - 2023年1 - 9月合并筹资活动产生的现金流量净额 - 2307.67万元，2022年同期为3345.11万元，由正转负[55] - 经营活动现金流入小计为369,169,450.38元，上一时期为362,586,026.63元[57] - 经营活动现金流出小计为308,797,358.88元，上一时期为304,201,889.99元[57] - 经营活动产生的现金流量净额为60,372,091.50元，上一时期为58,384,136.64元[57] - 投资活动现金流入小计为77,750,000.00元，上一时期为2,712,000.00元[57] - 投资活动现金流出小计为173,954,201.21元，上一时期为65,736,290.12元[57] - 投资活动产生的现金流量净额为 -96,204,201.21元，上一时期为 -63,024,290.12元[57] - 筹资活动现金流入小计为32,164,104.40元，上一时期为96,398,263.00元[57] - 筹资活动现金流出小计为52,554,336.53元，上一时期为63,023,745.17元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -20,390,232.13元，上一时期为33,374,517.83元[57] - 现金及现金等价物净增加额为 -56,222,341.84元，上一时期为28,734,364.35元[57]

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-084 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于全资子公司对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司控股子公司佛山市顺德区新迅电子科技有限公司（以下简称"新迅电 子"）当前注册资本 150.00 万元，其中深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称 "公司"或"鑫汇科股份"）持股 70.00%，山江林持股 20.00%，陈新持股 10.00%。 根据新迅电子的经营发展需求，拟将新迅电子的注册资本由人民币 150.00 万 元增加至人民币 300.00 万元，增资部分由全资子公司鑫汇科电器集团（广东） 有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）出资 105.00 万元，山江林出资 30.00 万 元，陈新出资 15.00 万元。 本次增资完成后，鑫汇科股份和鑫汇科电器合计持有新迅电子 70.00%的 股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-082 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司控股子公司佛山市心静电磁科技有限公司（以下简称"心静电磁"）注 册资本为人民币 600.00 万元，其中深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公 司"或"鑫汇科股份"）持股 51.00%，刘文亮持股 35.00%，赵克芝持股 9.50%， 胡智鸿持股 4.50%。截至 2022 年 12 月 31 日，心静电磁经审计的净资产为 7,182,531.11 元；截至 2023 年 6 月 30 日，心静电磁未经审计的净资产为 7,557,529.63 元。 为进一步优化股权结构、提高经营决策效率，拟由全资子公司鑫汇科电器集 团（广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）以人民币 260.00 万元收购刘文 亮所持有的心静电磁 35.00%股权，转让价格为参照净资产协商确定。 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-081 册资本为人民币 600.00 万元，其中深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"鑫 汇科股份"）持股 51.00%，刘文亮持股 35.00%，赵克芝持股 9.50%，胡智鸿持股 4.50%。截至 2022 年 12 月 31 日，心静电磁经审计的净资产为 7,182,531.11 元； 截至 2023 年 6 月 30 日，心静电磁未经审计的净资产为 7,557,529.63 元。 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司控股子公司佛山市心静电磁科技有限公司（以下简称"心静电磁"）注 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会 ...

安信证券股份有限公司 关于深圳市鑫汇科股份有限公司关联交易的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"安信证券"）作为深圳市鑫 汇科股份有限公司（以下简称"鑫汇科"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司关联交易事项进行核查，具体核查情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）收购控股子公司佛山市心静电磁科技有限公司（以下简称"心静电磁"） 少数股东股权暨关联交易 公司控股子公司心静电磁的注册资本为人民币 600.00 万元，鑫汇科、刘文 亮、赵克芝以及胡智鸿的持股比例分别为 51.00%、35.00%、9.50%和 4.50%。截 至 2022 年 12 月 31 日，心静电磁经审计的净资产为 7,182,531.11 元；截至 2023 年 6 月 30 日，心静电磁未经审计的净资产为 7,557,529.63 元。 为进一步优化股权结构、提高经营 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-083 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于全资子公司对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于向控股子公司增资情形，不构成重大资产重组。 （一）基本情况 公司控股子公司鑫汇科电机（佛山）有限公司（以下简称"鑫汇科电机"） 当前注册资本为人民币 600.00 万元，其中深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简 称"公司"或"鑫汇科股份"）持股 60.00%，刘文亮持股 35.00%，史长忠持股 5.00%。根据鑫汇科电机的经营发展需求，拟将鑫汇科电机的注册资本由人民币 600.00 万元增加至人民币 1,200.00 万元，增资部分由全资子公司鑫汇科电器集团 （广东）有限公司（以下简称"鑫汇科电器"）出资 360.00 万元，刘文亮出资 210.00 万元，史长忠出资 30.00 万元。 本次增资完成 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-079 深圳市鑫汇科股份有限公司 公司本次发行价格为 15.21 元/股，发行股数为 700.00 万股，实际募集资金 总额为 106,470,000.00 元，扣除发行费用 19,264,433.96 元（不含税），实际募集 资金净额为 87,205,566.04 元。上述募集资金已于 2022 年 5 月 16 日到账，并由 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中名国成增验字【2022】 第 0005 号《验资报告》。 二、募集资金变更用途情况 公司于 2023 年 3 月 20 日收到深圳市光明区人民政府发布的《深圳市光明 区人民政府关于开展光明街道白花片区连片产业用地土地整备项目的通知》，根 据通知内容，公司募集资金投资项目"智能控制器生产建设项目"及"研发中心建 设项目"的建设实施地均位于项目规划区域之中，上述募投项目建设无法在原实 施地点继续实施，因此公司变更募集资金用途，将募集资金用于"鑫汇科生产研 发基地建设项目"。 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-072 深圳市鑫汇科股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长蔡金铸 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出 根据相关法律法规要求，公司编制了 2023 年半年度报告及 2023 年半年度 报告摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023- 075）、《深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023- 076 ...

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-078 深圳市鑫汇科股份有限公司 关于对外投资设立控股孙公司的公告 （一）基本情况 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，拟通过 控股子公司鑫汇科电机（佛山）有限公司（以下简称"鑫汇科电机"）与安徽聚 隆机器人减速器有限公司共同出资设立控股孙公司鑫隆电机（佛山）有限公司 （以下简称"鑫隆电机"），主要经营电机及相关产品业务。 鑫隆电机拟注册资本为人民币 1,000.00 万元，其中鑫汇科电机认缴出资人 民币 510.00 万元，占注册资本的 51.00%，安徽聚隆机器人减速器有限公司认 缴出资人民币 490.00 万元，占注册资本的 49.00%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司 ...