股票解除限售更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2024-038 深圳市鑫汇科股份有限公司 本次股票解除限售数量总额为 4,944,366 股，占公司总股本 9.89%，可交易 时间为 2024 年 5 月 17 日。 深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露了《股票解除限售公告》（公告编 号：2024-037），公司股东丘守庆先生因股票托管单元问题，导致其所持股票本 次未成功办理解除限售，现对该公告予以更正。 一、更正内容 更正前： 本次股票解除限售数量总额为 7,549,116 股，占公司总股本 15.10%，可交 易时间为 2024 年 5 月 17 日。 本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓名或名 | 是否为控 股股东、实 | 董事、监事、 | 本次 解限 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未 ...

股票解除限售情况 - 本次解除限售数量总额4,944,366股，占总股本9.89%，2024年5月17日可交易[2] - 蔡金铸等多名股东解除限售股数及占比、未解除数量公布[3] 股份结构 - 无限售条件股份25,156,659股，占比50.33%；有限售条件24,826,282股，占比49.67%；总股本49,982,941股[6] 减持规定 - 解除限售股东减持前将及时履行信息披露义务[7]

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量7,549,116股，占总股本15.10%，2024年5月17日可交易[2] - 蔡金铸本次解限3,092,500股，占6.19%，未解限9,277,500股[3] - 丘守庆本次解限2,604,750股，占5.21%，未解限7,814,250股[3] - 深圳市和众鑫投资合伙企业本次解限871,600股，占1.74%，未解限0股[3] 股份占比情况 - 无限售条件股份27,761,409股，占比55.54%[7] - 有限售条件股份22,221,532股，占比44.46%[7] - 公司总股本49,982,941股[7] 其他情况 - 申请解限股东无尚未履约承诺[10] - 无申请解限股东对公司非经营性资金占用情形[10] - 无公司对申请解限股东违规担保等损害公司利益行为[10]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2023年年度报告业绩说明会于2024年5月16日15:00 - 17:00召开[4] - 采用网络远程方式在全景网“投资者关系互动平台”举行[4] - 参加人员有董事长蔡金铸、副董事长兼总经理丘守庆等[5] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年5月15日15:00[6] - 问题征集专题页面为http://ir.p5w.net/zj/[6] 公司信息 - 公司地址为深圳市光明区光明大道380号尚智科技园1栋A座21层[8] - 公司电话为0755 - 27803010[8] - 公司邮箱为chkcorp@chkcorp.cn[8]

业绩总结 - 2023年末资产总计615,046,532.48元，较上期期末增长约8.94%[1] - 2023年末负债合计337,260,126.69元，较上期期末增长约15.71%[22] - 2023年末股东权益合计277,786,405.79元，较上期期末增长约1.71%[22] - 本期营业收入为596,536,311.08元，上期为617,453,684.78元[24] - 本期净利润为22,199,204.65元，上期为20,517,110.92元[24] 财务数据变动 - 2023年末非流动资产合计较上期期末增长约37.89%[1] - 2023年末流动负债合计较上期期末增长约37.02%[22] - 2023年末非流动负债合计较上期期末下降约81.78%[22] - 2023年末货币资金较上期期末增长约33.63%[1] - 2023年末短期借款较上期期末增长约1848.16%[22] - 2023年末未分配利润较上期期末增长约72.75%[22] 审计相关 - 审计报告涵盖2023年1月1日至2023年12月31日财务报表[2] - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[3] - 关键审计事项为收入确认，实施多项审计程序[6][8] 公司结构 - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共10户，主体增加5户，减少2户[40][41] 会计政策 - 公司以公历1月1日至12月31日为会计年度，以12个月为营业周期[48][49] - 公司采用人民币为记账本位币[50] - 重要的预付账款和合同负债标准为100万人民币[51] 税收政策 - 本公司企业所得税税率15%，多家子公司税率不同[185] - 2022 - 2024年，小型微利企业部分税收优惠[188][191]

募集资金情况 - 公司发行价格15.21元/股，发行700万股，募资总额1.0647亿元，净额8720.556604万元[2] - 2023年募资使用559.836535万元，截至2023年底账户余额2403.380973万元[3] - 2022年底募资账户余额2698.10557万元，2023年各项目有支出、存款操作及利息收入[4][5] - 截至2023年底，募资存于顺德农商行杏坛支行，余额2403.380973万元[7] 资金使用与管理 - 2023年无募集资金置换情况[9] - 2023年未用闲置募资暂时补充流动资金[10] - 截至2023年底，闲置募资买理财未到期余额6000万元[11] - 2023年变更募资用途，原两项目资金用于鑫汇科生产研发基地建设项目[12] - 2023年募资使用与管理合法有效，无违规情形[15] 项目投资情况 - 变更前智能控制器、研发中心项目拟投资6720.556604万元、2000万元，变更后为65.556万元、38.13万元[15] - 鑫汇科生产研发基地项目变更后拟投资8616.870604万元[15] - 变更用途募资总额8616.870604元，占比98.81%[19] - 智能控制器项目调整后投资655560元，本报告期投入474580元，累计投入655560元[19] - 研发中心项目调整后投资381300元，本报告期投入0元，累计投入381300元[19] - 鑫汇科生产研发基地项目调整后投资8616.870604元，本报告期投入5123785.35元，累计投入5123785.35元，进度5.95%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[19] 其他情况 - 原两项目因实施地点拆迁变更募资用途[19][20] - 2022年6月同意用不超8000万元闲置募资现金管理，报告期内有买银行理财情况[20] - 超募资金投向、用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款、使用闲置募资暂时补充流动资金均不适用[20]

募集资金情况 - 公司发行价格15.21元/股，发行700.00万股，募集资金总额106,470,000.00元，净额87,205,566.04元[2] - 以前年度募集资金账户期末余额26,981,055.70元，本年度期末余额24,033,809.73元[3][4] - 2023年度募集资金净额为87,205,566.04元[21] 资金使用情况 - 本年度智能控制器生产建设项目使用资金474,580.00元，鑫汇科生产研发基地建设项目使用5,123,785.35元[4] - 本报告期投入募集资金总额5,598,365.35元[21] - 变更用途的募集资金总额86,168,706.04元，占比98.81%，已累计投入6,160,645.35元[21] 项目投资情况 - 智能控制器生产建设项目调整后投资总额655,560.00元，本报告期投入474,580.00元，累计投入655,560.00元[21] - 研发中心建设项目调整后投资总额381,300.00元，本报告期投入0元，累计投入381,300.00元[21] - 鑫汇科生产研发基地建设项目投资86,168,706.04元，本报告期投入5,123,785.35元，累计投入5,123,785.35元，投入进度5.95%[22] 资金管理情况 - 2023年公司用1,500.00万元闲置募集资金买招商银行结构性存款，年化收益率2.95%[11] - 2022 - 2023年用6,000.00万元闲置募集资金买兴业银行大额存单，年化收益率3.45%[11] - 2023 - 2026年用6,000.00万元闲置募集资金买顺德农商行大额存单，年化收益率3.35%[11] - 2022年同意用不超过8,000.00万元闲置募集资金现金管理[11][23] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额6,000.00万元[12] 其他情况 - 2023年3月20日因政府土地整备项目变更募投项目，资金用于鑫汇科生产研发基地建设项目[8][13][14] - 公司募集资金存放、使用和信息披露无违规情形[15] - 原募投项目因建设地点拆迁变更为鑫汇科生产研发基地建设项目[22] - 报告期内公司无募集资金置换情况[22]

财务状况 - 公司资产总计为5.87亿元,较上年期末下降4.52%[8] - 公司2024年3月31日的货币资金为115,378,116.38元[39] - 公司2024年3月31日的应收账款为108,153,997.31元[39] - 公司2024年3月31日的存货为83,114,016.67元[39] - 公司2024年3月31日的在建工程为45,731,577.26元[39] - 公司2024年3月31日的无形资产为51,652,061.68元[40] - 公司2024年3月31日的应付票据为109,877,298.19元[40] - 公司2024年3月31日的应付账款为87,996,205.32元[40] - 公司2024年3月31日的归属于母公司所有者权益为265,215,187.77元[41] - 公司2024年3月31日的其他应收款为86,918,783.41元[42] - 公司2024年3月31日的长期股权投资为150,000,000.00元[42] - 2024年3月31日资产总计为434,095,000.67元[43] - 2024年3月31日负债总计为168,730,483.35元[43] - 2024年3月31日所有者权益合计为265,364,517.32元[44] 经营业绩 - 归属于上市公司股东的净利润为688.57万元,同比增长69.44%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为483.39万元,同比增长69.50%[9] - 基本每股收益为0.14元,同比增长75.00%[9] - 2024年1-3月营业总收入为150,402,886.79元[45] - 2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润为6,885,698.26元[46] - 2024年1-3月基本每股收益为0.14元[46] - 2024年1-3月营业收入为70,589,212.96元，同比下降39.1%[47] - 2024年1-3月净利润为4,966,088.79元，同比增长7.8%[47] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为226.07万元,同比下降47.46%[9] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为2,260,670.17元[47] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-29,363,658.79元[47] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-5,421,165.02元[47] - 2024年1-3月经营活动现金流出总额为142,720,815.16元，较2023年1-3月增加27.0%[48] - 2024年1-3月投资活动现金流入总额为23,022,243.91元，主要来自收回投资和取得投资收益[48] - 2024年1-3月筹资活动现金流入总额为1,000,000.00元，主要来自取得借款[48] - 2024年1-3月现金及现金等价物净减少11,442,484.96元，期末余额为44,104,683.85元[48] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为101,437,144.43元，较2023年同期增加7.3%[48] - 2024年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金为81,431,578.45元，较2023年同期增加18.2%[48] 其他事项 - 公司享受增值税进项加计抵减政策,本期其他收益增加298.58%[11] - 本期计提存货减值准备较上年同期增加841.34%[13] - 公司董事、监事、高管持有限售条件股份减少3,888,981股,主要系原董事、监事离任所致[22] - 公司控股股东和实际控制人为蔡金铸和丘守庆,共同持有公司45.6%的股份[1][2] - 公司前10大股东中有5名为自然人股东,持股比例合计为52.42%[1][2] - 公司回购专用证券账户持有公司5%的股份[1] - 公司存在诉讼事项,作为原告/申请人的累计金额为455.52万元,占期末净资产的1.72%[3][4] - 公司2023年度日常关联交易预计金额为1.35亿元,实际发生金额为2,253.89万元[5][6] - 公司经股东大会审议通过了鑫汇科生产研发基地建设项目配套工程,金额为5,351.72万元[7] - 公司存在正在履行的承诺事项,主要为首次公开发行股票的相关承诺[8][9] - 公司部分资产被质押或冻结,主要为银行承兑汇票保证金和已背书或贴现的应收票据,合计占总资产的10.92%[10] - 2024年1-3月研发费用为6,678,476.72元[45] - 2024年1-3月销售费用为4,702,840.23元[45] - 2024年1-3月管理费用为7,684,155.32元[45] - 2024年1-3月财务费用为-367,170.70元[45]

2023年会议情况 - 召开11次董事会会议、4次股东大会[4] - 独立董事对多次会议议案发表同意意见[5][6] 2023年履职情况 - 走访考察异地子公司投资项目[7] - 核查评价年报审计机构[8] 2024年展望 - 独立董事继续履行义务维护投资者权益[11]

深圳市鑫汇科股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》及《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等规定和要求，深圳市鑫 汇科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员在 2023 年度任期 内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司有两届董事会审计委员会在任期内。 公司于 2020 年 11 月 12 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于设立董事会专门委员会的议案》，设立董事会审计委员会，审计委员会委员由 钟宇、潘秀玲、蔡金铸组成，主任委员由会计专业人士钟宇担任。 公司于 2023 年 6 月 2 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举新一届董事会专门委员会 委员，审计委员会委员由钟宇、潘秀玲、蔡金 ...