证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-070 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,821,806 股，占公司有表决权股份总数的 23.32%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,014,556 股，占公司有表决权股份总数的 22.73%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

公司概况和业务发展 - 公司主要从事工业无线遥控设备、工业自动化及仓储管理系统等业务，近年来海外业务增长较快[2][3] - 公司将进一步维护和创新销售经营模式，提高售后服务水平，保持工业无线控制设备业务稳健增长[3] - 公司将继续推动"双品牌"战略，为中高端客户提供最优化解决方案，并积极开拓欧姆品牌海外市场布局[3] - 公司将提高工业自动化及仓储管理系统的研发、工业工程领域专用设备自动化、智能化、物联网等先进技术的研发，增强产品间的协同效应[3] 募投项目进展 - 公司于2021年公开发行股票，募集资金总额357,300,400.00元，截至2023年12月31日累计使用127,424,744.15元[7] - "工业无线遥控设备生产线扩建项目"投入进度0.39%，"希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目"投入进度20.32%[7] - 公司将于2024年将部分"工业无线遥控设备生产线扩建项目"资金转入"希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目"[7] - "希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目"预计2025年5月31日达到预定可使用状态[8] 分红及回购计划 - 公司2023年拟每10股派发现金红利1元（含税），共计派发13,647,028.30元[5][6] - 公司拟定2024年中期分红方案，以当时总股本（扣减回购股份）为基数，派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的30%[6] - 公司于2022年实施股份回购，共计回购3,789,717股，占公司总股本2.70%，回购总金额为30,005,288.40元[10] - 公司将回购股份用于实施股权激励或员工持股计划[10] 市值管理 - 公司将持续提升运营效率与管理水平，提升公司品牌价值和盈利水平[9] - 公司将做好投资者沟通、信息披露、市值管理等工作，传递公司战略和价值[9]

业务发展 - 2023年国内工程机械行业受宏观经济增速放缓影响，仍处于下行周期，但海外业务增长显著 [3] - 公司调整业务重心，推动“双品牌”战略，提升工业无线控制设备业务的市场份额和营业收入 [3] - 子公司浙江海希工厂建设按计划进行，预计2024年底具备生产能力 [4] - 孙公司山东海希工厂建设也在按计划推进，新能源业务已储备一定订单 [4] - 公司计划在储能系统基础上，拓展新能源上下游产业机会，提供一体化解决方案 [4] 分红与股东回报 - 2023年权益分派预案为每10股派发现金红利1元（含税），预计派发现金红利13,647,028.30元 [5][6] - 公司积极响应证监会鼓励多次分红的要求，拟定2024年中期分红方案，派发现金红利不低于净利润的30% [6] - 2023年权益分派预案将在年度股东大会审议通过后两个月内实施 [6] 募投项目进展 - 2021年公开发行股票募集资金357,300,400.00元，主要用于工业无线遥控设备生产线扩建等项目 [7] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金127,424,744.15元，其中工业无线遥控设备生产线扩建项目投入进度为0.39% [7] - 希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目投入进度为20.32%，预计2025年5月31日达到预定可使用状态 [7][8] - 2024年公司将部分募集资金5,000万元转入希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目 [7] 市值管理与股权激励 - 公司将持续提升运营效率与管理水平，做好投资者沟通、信息披露和市值管理工作 [9] - 2022年公司实施股份回购，2023年7月31日完成，共回购3,789,717股，占总股本的2.70%，回购总金额为30,005,288.40元 [10] - 回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划 [10]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-068 上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事长：王小刚先生 公司董事、总经理、董事会秘书：李春友先生 公司董事、联席总经理：郑晓宇女士 公司财务总监：闵书晗先生 公司保荐代表人：王风雷先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录上海证券报官网"路演中心"（https://roadshow.cnstock.com） 参与本次年度业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（周二）15:00 前访问 https://company.cnstock.com/wtzj/831305，或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2023 年年度报告业绩 说明会上，对相关问题进行回答。 一、 说明会类型 上海海希 ...

财务表现 - 2022年营业收入为219,631,927.58元，同比下降23.16%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为60,633,799.34元，同比下降33.17%[12] - 2022年毛利率为53.30%，较2021年的52.21%有所提升[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为101,389,031.13元，同比下降7.29%[13] - 2022年总资产为816,780,025.90元，同比增长0.53%[12] - 2022年资产负债率（合并）为5.10%，较2021年的4.01%有所上升[12] - 2022年应收账款周转率为2.02，较2021年的2.16有所下降[13] - 2022年存货周转率为0.97，较2021年的1.43有所下降[13] - 2022年基本每股收益为0.43元，同比下降73.20%[12] - 2022年归属于上市公司股东的每股净资产为5.21元，同比下降51.22%[12] - 2022年第四季度营业收入为54,809,795.16元，全年营业收入为21,963.19万元，同比下降23.16%[14][19] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为6,565.02万元，同比下降31.77%[19] - 2022年欧姆（OHM）品牌实现营业收入4,401.79万元，同比下降0.77%，净利润1,053.14万元，同比下降24.63%[19] - 公司总资产为81,678.00万元，同比增长0.53%，净资产为77,515.12万元，同比下降0.60%[19] - 货币资金减少12.62%，从2021年末的5.07亿元降至2022年末的4.43亿元[22] - 应收账款减少23.69%，从2021年末的1.23亿元降至2022年末的9396.52万元[22] - 商誉增长41.87%，主要由于公司收购库特公司形成商誉[23] - 交易性金融资产增长100.00%，主要由于公司持有银行理财产品6016.50万元[24] - 预付款项增长267.91%，主要由于预付境外货款232.20万元[24] - 其他流动资产增长18347.20%，主要由于子公司海希环球新增300万美元定期存款[25] - 营业收入减少23.16%，从2021年的2.86亿元降至2022年的2.20亿元[32] - 净利润减少31.77%，从2021年的9621.62万元降至2022年的6565.02万元[32] - 财务费用减少201.41%，主要由于货币资金平均余额增加，银行存款利息收入增加555.52万元[32] - 投资收益增长43.24%，主要由于公司购买银行理财产品取得投资收益增加50.05万元[36] - 资产处置收益较上年同期减少56.72%，主要因资产处置减少[38] - 营业利润较上年同期减少31.48%，主要因下游工程机械行业周期性波动和宏观环境影响[38] - 净利润较上年同期减少31.77%，主要因下游工程机械行业周期性波动和宏观环境影响[39] - 主营业务收入较上年同期减少23.13%，至219,441,628.67元[40] - 工业无线遥控设备营业收入较上年同期减少27.29%，至175,536,691.41元[40] - 仓储自动化软件(WMS)营业收入较上年同期增长38.88%，至21,872,866.75元[40] - 境外营业收入较上年同期增长27.56%，至24,219,276.80元[41] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少24,833.71%，主要因购买的理财产品8,001.06万元期末尚未赎回[46] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少125.69%，主要因上期公开发行股票取得募集资金和本报告期内派发现金红利6,311.70万元[47] - 报告期投资额为178,856,260.00元，较上年同期增长100.00%[48] - 湖南库特智能科技有限公司报告期内主营业务收入为3,251,260.21元，主营业务利润为776,049.06元，净利润为-421,977.51元[53] - 公司研发支出金额为12,967,043.99元，占营业收入的比例为5.90%[59] - 公司理财产品投资总额为520,863,800.00元，其中银行理财产品投资额为299,970,000.00元[49] - 公司子公司欧姆（重庆）电子技术有限公司主营业务收入为44,017,865.97元，净利润为11,116,632.48元[52] - 公司子公司海希环球有限公司主营业务收入为53,223,295.67元，净利润为1,044,362.62元[52] - 公司子公司上海海希智能控制技术有限公司主营业务收入为2,036,578.59元，净利润为208,124.01元[52] - 2022年度主营业务收入为人民币2.20亿元，为主要业绩指标[62] - 2022年12月31日，应收账款账面余额为人民币1.13亿元，坏账准备为人民币877.05万元[64] - 截至2022年12月31日，商誉账面原值为人民币2,204.37万元，累计计提的减值准备余额为643.21万元[67] - 公司2021年第一次公开发行募集资金总额为357,300,400.00元，扣除发行费用后募集资金净额为331,543,563.85元[132] - 2021年度公司以募集资金直接投入募投项目50,144,740.00元，2022年度投入41,149,470.90元[133] - 截至2022年12月31日，公司募集资金累计投入91,294,210.90元，尚未使用的募集资金总额为245,867,834.23元[133] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理140,000,000.00元[133] - 公司变更募集资金用途，将“总部基地及研发中心建设项目”变更为“总部基地、研发中心及生产基地建设项目”，涉及金额146,050,000.00元[134] - 公司补充流动资金项目累计投入90,439,229.12元，占调整后投资总额的84.79%[134] - 公司使用闲置募集资金办理七天通知存款，2022年度金额为140,000,000.00元[141] - 公司计划使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品[139] - 公司使用超募资金23,620,463.85元补充流动资金，主要用于业务拓展和日常经营[142] - 截至2022年12月31日，公司已使用超募资金7,000,000元补充流动资金[142] - 2022年5月23日，公司进行权益分派，每10股派现9元，每10股转增10股[144] - 公司2022年度拟不进行利润分配，留存未分配利润用于日常经营及项目建设[144] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东周彤持有57.8640%的股份，其配偶LI TONG担任公司董事长兼总经理，存在实际控制人不当控制的风险[5] - 公司控股股东周彤女士持有81,160,000股，持股比例为57.864%[126] - 股东周彤女士与周丹女士为姐妹关系，与李竞、李迎、姚进分别为姐弟、兄弟和表兄弟关系[127] - 公司实际控制人为周彤女士及其配偶LI TONG先生，LI TONG担任公司董事长兼总经理[130] - 公司普通股股东人数为10,247人[124] - 公司无限售股份总数从17,557,000股增至57,803,000股，占比从25.03%增至41.21%[124] - 公司有限售股份总数从52,573,000股增至82,457,000股，占比从74.97%降至58.79%[124] - 公司核心员工持股从408,593股增至1,450,071股，占比从0.58%增至1.03%[124] - 公司董事、监事、高管持股从3,188,500股降至1,297,000股，占比从4.55%降至0.92%[124] - 公司股东上海证大资产管理有限公司－证大创富3号私募证券投资基金持股2,168,427股，占比1.546%[126] - 公司实际控制人及其亲属承诺自公开发行并在精选层挂牌之日起十二个月内不转让或委托他人管理所持股份[101] - 公司承诺在公开发行股票并在精选层挂牌后三年内履行股价稳定措施的相关义务[103] - 如公司未能履行股价稳定措施的相关义务，将公开说明原因并向股东和社会公众投资者道歉，并承担法律责任[104] - 公司控股股东及高级管理人员承诺自公司公开发行股票并在精选层挂牌之日起三年内履行股价稳定措施的相关义务[105] - 如未能履行股价稳定措施，相关人员将公开说明原因并向投资者道歉，并承担法律责任[105] - 公司承诺将严格履行公开发行说明书中的承诺事项，并接受社会监督[106] - 如因不可抗力导致承诺未能履行，公司将在指定媒体上披露具体原因[107] - 公司承诺将强化募集资金管理，加快募集资金投资项目实施进度[108] - 公司承诺将完善内部控制，加强资金使用管理和对管理层考核[108] - 公司承诺将严格执行股利分配政策，优化投资回报制度[108] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[110] - 公司董事及高级管理人员承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[111] - 公司控股股东及高级管理人员承诺避免同业竞争，确保不从事与公司相同或相似的业务[113] - 公司控股股东/实际控制人及持股5%以上的股东承诺避免与公司发生同业竞争，并确保商业机会优先让予公司[114][115] - 公司控股股东/实际控制人及持股5%以上的股东承诺规范和减少关联交易，确保交易公平公开[116][117] - 公司承诺公开发行说明书内容真实、准确、完整，若存在虚假记载或重大遗漏将依法回购新股并赔偿投资者损失[117] - 公司实际控制人及其亲属承诺在公开发行股票并进入精选层期间不减持公司股份[118] - 公司承诺在精选层挂牌后严格遵守利润分配政策，履行分红义务[119] - 公司总股本从70,130,000股增至140,260,000股，通过每10股转增10股的权益分派方案[125] - 公司董事长LI TONG年度税前报酬为54.81万元[145] - 公司财务总监蔡丹持有1,027,000股普通股，持股比例为0.73%[147] - 公司监事会主席唐娟持有40,000股普通股，持股比例为0.03%[147] - 公司副总经理刘雍持有170,000股普通股，持股比例为0.12%[147] - 公司董事会人数为7人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为5人[145] - 公司员工总数从期初的228人增加到期末的251人，新增54人，减少31人[150] - 生产人员从期初的62人增加到期末的69人，新增20人，减少13人[150] - 技术人员从期初的54人增加到期末的67人，新增20人，减少7人[150] - 本科及以上学历员工从期初的79人增加到期末的92人，其中硕士学历员工从13人增加到14人[150] - 公司核心员工持股情况稳定，其中高级顾问李迎持股数量从340,000股增加到680,000股[152] - 公司执行全员劳动合同制，员工薪酬政策为中高层管理人员年薪制，普通员工月薪制，收入水平稳中有升[150] - 公司为员工提供多层次培训，包括财务继续教育、安全生产管理、产品培训等，并鼓励员工外出学习和进修[150] - 公司没有需要承担费用的离退休人员[151] - 公司治理结构完善，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷[188] - 公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合法律法规要求，三会决议均能切实执行[188] - 公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利[190] - 公司重大决策如人事变动、对外投资、收购等均按照内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序[191] - 公司于2022年7月20日召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》[192] - 报告期内公司董事会召开6次会议，审议并通过多项重要议案，包括2021年度财务决算报告、2022年度财务预算方案等[193] - 报告期内公司监事会召开5次会议，审议并通过多项重要议案，包括2021年度监事会工作报告、2021年度权益分派预案等[195] - 公司2022年第一季度报告已通过审议[196] - 公司2022年半年度报告及摘要已通过审议[196] - 公司2022年第三季度报告已通过审议[196] - 公司2022年财务预算方案已通过审议[197] - 公司2021年度财务决算报告已通过审议[197] - 公司2021年度权益分派预案已通过审议[197] - 公司2022年回购股份方案已通过审议[198] - 公司2022年第四次临时股东大会通过追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案[198] - 公司治理机制严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求运行[199] - 公司计划根据发展需要适时引入职业经理人[200] 业务发展与战略 - 公司完成2021年年度权益分派，每10股派9元人民币现金，共计派发现金红利63,117,000元，并以资本公积每10股转增10股，总股本从70,130,000股增至140,260,000股[2] - 公司以现金方式向湖南库特智能科技有限公司增资1,836万元，增资后持有库特公司51%股权，获得实际控制权[2] - 湖南库特智能科技有限公司专注于工业、工程领域专用设备自动化、智能化、物联网等先进技术研发，主要产品包括混凝土泵车控制系统、5G工业远程控制系统等[2] - 公司是HBC公司授权的大中华地区唯一合作伙伴，负责HBC品牌无线控制设备的二次开发、组装、销售和服务[5] - 公司向德国HBC采购工业无线遥控设备时结算货币为欧元，销售收入结算货币为人民币，存在汇率波动风险[6] - 公司募集资金投资项目需要一定时间的建设期，存在募集资金运用风险[6] - 国内工程机械及起重运输机械行业呈现周期性波动，公司业务受此影响[7] - 公司与德国HBC公司的合作关系历时二十年，预计中短期内不会改变[5] - 公司已完成对库特公司的增资并持有其51%股权，库特公司成为公司控股子公司，纳入合并报表范围[2] - 公司继续推进德国HBC产品和自主欧姆（OHM）产品双品牌协同战略，满足客户对产品的专业化、个性化需求[16][19] - 公司控股子公司湖南库特专注于工业、工程领域专用设备自动化、智能化、物联网等先进技术研发[17] - 公司控股孙公司Logotek专注钢铁行业仓储自动化软件（WMS）业务[17] - 公司主营业务收入较上年同期减少6,602.13万元，主要受下游工程机械行业周期性波动和宏观环境影响[19] - 公司在国内工业无线遥控设备细分行业中的市场占有率保持领先[19] - 公司获得省（市）级“专精特新”认定和高新技术企业认定[18] - 公司子公司湖南库特智能科技有限公司进一步完善了公司在工业机械及起重机行业的多元化产品布局[51] - 公司自2022年度起三年可享受15%的企业所得税优惠税率[54] - 公司子公司海希环球有限公司的离岸收入可以从利得税中豁免[56] - 公司研发人员总数从期初的54人增加到期末的67人[59] - 研发人员占员工总量的比例从23.68%增加到26.69%[60] - 公司拥有的专利数量从86项增加到93项，其中发明专利数量从3项增加到4项[60] - 具有双高频模块的工业无线遥控系统已进入量产销售阶段，满足特殊客户要求[60] - 移动式破碎机产量计量系统的开发已完成方案设计和发明专利的撰写和受理，等待客户样车测试[61] - 混凝土泵车待料节能系统的开发已完成样车安装测试，等待小批量安装[61] - 高空云梯车控制系统的开发已完成设计目标，根据客户订单正常生产[61] - 公司计划成立欧姆品牌海外销售中心，积极开拓国际中端市场，已与中东、澳大利亚、俄罗斯、南非、土耳其、越南等国家和地区的合作伙伴建立业务关系[76] - 公司将继续推进工业自动化及仓储管理系统的研发，扩展钢铁行业仓储自动化新业务[76] - 公司实行“双品牌”战略，HBC品牌定位于高端市场，欧姆品牌定位于中端市场，国内工业无线遥控设备市场需求为“哑铃型”格局[81] - 公司通过收购重庆欧姆，已具备自主可控的中端工业无线遥控设备研发、生产和销售能力，欧姆品牌产品销售规模持续扩大[81] - 公司采用“大散件”模式与德国HBC公司进行业务合作，减少拆解工序，直接采购主要功能组件进行加工、组装[82] - 公司计划通过募投项目提升工业无线遥控设备各生产环节的自主控制能力，降低对德国HBC公司的依赖性[82] - 公司向德国HBC采购工业无线遥控设备时结算货币为欧元，销售收入结算货币为人民币，汇率波动可能对公司经营业绩产生负面影响[82] - 公司募集资金投资项目需要一定时间的建设期，项目实施过程中可能面临市场环境变化等风险[82] - 公司计划加快募集资金投资项目的投资与建设进度，

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为188,191,477.58元，同比增长282.92%，主要由于合并范围扩大及新业务增加营业收入1.28亿元[5] - 公司2024年第一季度营业成本为133,658,307.65元，同比增长437.46%，主要由于合并范围扩大及新业务增加营业成本1.03亿元[6] 信用减值损失 - 公司2024年第一季度信用减值损失为-6,303,711.15元，同比减少1,248.57%，主要由于新增合并范围及新业务增加应收账款计提信用减值损失[7] - 公司对2023年同期信用减值损失进行了调整，调整后为548,832.77元，调整前为1,007,836.60元[9] 资产减值损失 - 公司2024年第一季度资产减值损失为232,882.52元，同比增长70.52%，主要由于孙公司LogoTek冲回合同资产的资产减值损失[8] - 公司对2023年同期资产减值损失进行了调整，调整后为136,574.98元，调整前为-322,428.85元[9]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-066 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 26 日以书面及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长 王小刚 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王小刚、郑晓宇、蔡丹、刘慧龙、刘荣、陈保印因个人原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公 ...

财务指标 - 报告期内营业收入增加282.92%，达到1.88亿元[12] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润增加134.28%，达到2,945.35万元[12] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额增加1,646.67%，达到4,589.30万元[12] - 2024年1-3月营业收入为42,621,125.21元，同比增长36.7%[54] - 2024年1-3月净利润为10,947,500.78元，同比增长8.1%[54] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为45,893,031.25元，同比增长1648.1%[55] 资产负债情况 - 报告期末合并资产负债表中应收账款增加144.05%，达到2.28亿元[4] - 报告期末合并资产负债表中应付账款增加104.85%，达到7,427.90万元[8] - 报告期末合并资产负债表中其他流动负债增加1,929.51%，达到6,126.43万元[10] - 截至2024年3月31日，公司资产总额为10.76亿元，较2023年12月31日增加18.8%[48][49][50] - 截至2024年3月31日，公司流动资产为7.79亿元，较2023年12月31日增加11.3%[48] - 截至2024年3月31日，公司非流动资产为2.97亿元，较2023年12月31日增加43.4%[48][49] - 截至2024年3月31日，公司流动负债为2.03亿元，较2023年12月31日增加114.5%[48][49] - 截至2024年3月31日，公司非流动负债为3.54亿元，较2023年12月31日增加506.6%[48][49] - 截至2024年3月31日，公司归属于母公司所有者权益为7.94亿元，较2023年12月31日增加3.9%[48][49][50] 成本费用 - 报告期内合并利润表中营业成本增加437.46%，达到1.34亿元[13] - 报告期内合并利润表中研发费用增加183.24%，达到605.22万元[18] - 2024年1-3月销售费用为2,768,017.05元，管理费用为3,095,303.05元，研发费用为1,493,217.25元[54] - 2024年1-3月公司新产品和新技术研发投入1,493,217.25元，占营业收入的3.5%[54] 其他收益和信用减值损失 - 报告期内合并利润表中其他收益增加673.42%，达到920.29万元[20] - 报告期内合并利润表中信用减值损失增加661.77%，达到-566.17万元[23] 子公司经营情况 - 报告期内子公司海希智能（浙江）收到客户货款4,645.73万元[29] - 报告期内子公司希姆科技和海希智能（浙江）新增工程支出合计9,812.61万元[30][31] 融资情况 - 报告期内银行贷款增加4,000.00万元[32] - 2024年1-3月取得借款收到的现金为40,200,000.00元[57] - 2024年1-3月支付其他与筹资活动有关的现金为9,608,317.35元[57] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为115,109.03元[33] 股权结构 - 期末普通股股本结构中无限售股份占比78.23%[34] - 公司控股股东周彤女士持有公司21.92%的股份，其中21.08%为有限售条件股份[35] - 公司前十大股东中存在质押股份1,610万股[37] - 公司实际控制人为周彤女士和其配偶LI TONG先生[35][36] - 公司股东周丹女士与控股股东周彤女士为姐妹关系[35][36] - 公司实际控制人LI TONG先生与股东李竞为姐弟关系，与股东姚进为表兄弟关系[36] 诉讼仲裁 - 公司存在未结案的诉讼、仲裁事项，原告认为被告侵害了原告的软件著作权，目前处于二审受理阶段[39][40] 对外担保 - 公司拟为全资子公司和孙公司提供银行融资担保，总额度不超过9.5亿元[41] 关联交易 - 公司预计2024年度向关联方中冶宝钢购买产品和提供劳务服务不超过150万元，向关联方支付房屋租金不超过58万元[42][43] - 公司全资子公司与关联方中机国际签订储能系统采购合同，合同金额约1.98亿元[43] - 公司全资子公司与关联方中冶宝钢签订建设工程施工合同，合同金额约1.46亿元[44][45] - 2024年1月10日，公司及相关责任主体收到北京证券交易所自律监管措施决定书，因关联交易违规、收入确认不符合规定、成本费用确认不准确等问题被采取出具警示函的自律监管措施[46] - 2024年2月20日，公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书，因关联交易违规对相关责任主体采取出具警示函的行政监督管理措施[47] - 2023年度，公司向中冶宝钢支付工程进度款3,495.44万元[46] 现金流量 - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-98,881,437.74元，主要用于购建固定资产和无形资产[56] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为35,757,577.83元，主要为取得借款[56] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为318,510,295.55元[56] - 经营活动产生的现金流量净额为38,556,465.13元[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-51,345,964.05元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为39,857,388.88元[57] - 期末现金及现金等价物余额为160,305,057.48元[57] - 收回投资收到的现金为10,000,000.00元[57] - 取得投资收益收到的现金为411,369.86元[57] - 投资支付的现金为5,000,000.00元[57] - 取得借款收到的现金为40,200,000.00元[57] - 支付其他与筹资活动有关的现金为9,608,317.35元[57] 其他 - 公司已披露的承诺事项详见公司2022年年度报告和2023年年度报告[46] - 公司2024年1-3月其他综合收益的税后净额为146.2万元[53] - 公司2024年1-3月综合收益总额为3.11亿元[53] - 2024年1-3月基本每股收益为0.21元，稀释每股收益为0.21元[54] - 2024年1-3月收到的税费返还为2,512,050.07元[55]

会计差错更正 - 公司在2023年第三季度报告中存在年终奖金跨期计提的情况，需进行会计差错更正并追溯调整[1] - 更正涉及应付职工薪酬、应交税费、成本费用、未分配利润、少数股东损益、少数股东权益及归属于母公司股东的净利润等科目[1] - 更正内容包括《2023年三季度报告》中“主要财务数据”、“财务数据重大变动原因”、“年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额”及“财务会计报告”中相关的财务数据[1] - 更正后的财务数据详见公司于同日在北京证券交易所官网披露的公司《2023年三季度报告（更正后）》[1]

第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-067 上海海希工业通讯股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 26 日以书面及口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席 糜青 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事糜青、文鑫因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海海希工业通讯股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》 上海海 ...