中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海海 希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 规和规范性文件的要求，对海希通讯 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 公司于 2021 年 9 月 24 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上 海海希工业通讯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监 许可〔2021〕3112 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,633.00 万 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权 限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 21.88 元/股，初始发行 规模 1,420.00 万 ...

业绩总结 - 2024年预计日常关联交易总金额199,795,007.43元，2023年实际1,018,411.52元[2] - 2024年购买原料等预计比2023年多500,000元[1] - 2024年销售自动行车产品及劳务预计比2023年多62,588.48元[1] 未来展望 - 2024年预计向中冶宝钢购服务不超50万，销售不超100万[2] - 2024年预计向苏州辰隆间接销售储能系统198,715,007.43元[3] - 2024年预计向浙江辰隆支付房租不超48万[4] 其他新策略 - 董事会、独立董事通过2024年日常关联交易议案[5] - 预计2024年日常关联交易需提交股东大会审议[6] - 保荐机构对2024年日常关联交易无异议[7]

公司上市与股权结构 - 公司于2021年11月5日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌[2] - 公司于2021年11月15日由精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司[3] - 公司以21.88元/股的价格发行1,633.00万股，发行后总股本为7,013.00万股[3] - 公司实际控制人周彤持有公司57.8640%的股份，存在实际控制人不当控制的风险[6] - 公司总股本由5,380.00万股增加至7,013.00万股，增幅为30.35%[110] - 无限售股份总数从4,279,625股增加至17,557,000股，占比从7.95%提升至25.03%[110] - 有限售股份总数从49,520,375股增加至52,573,000股，占比从92.05%下降至74.97%[110] - 控股股东周彤女士持股40,580,000股，占比57.86%[111] - 股东李竞持股2,694,500股，占比3.84%[111] - 股东周丹持股2,629,000股，占比3.75%[111] - 股东姚进持股2,540,000股，占比3.62%[111] - 上海证大资产管理有限公司－证大创富3号私募证券投资基金持股1,280,000股，占比1.83%[111] - 江海证券有限公司持股564,200股，占比0.80%[111] 财务表现与经营状况 - 2021年营业收入为285,830,001.62元，同比下降1.53%[14] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为90,731,836.59元，同比下降1.15%[14] - 2021年毛利率为52.21%，与2020年基本持平[14] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为109,360,834.78元，同比增长936.97%[15] - 2021年总资产为812,482,037.65元，同比增长103.45%[14] - 2021年归属于上市公司股东的净资产为748,439,169.05元，同比增长125.97%[14] - 2021年普通股总股本为70,130,000股，同比增长30.35%[15] - 2021年应收账款周转率为2.16，同比下降21.45%[15] - 2021年存货周转率为1.43，同比下降19.66%[15] - 2021年资产负债率（合并）为4.01%，同比下降6.44个百分点[14] - 2021年第四季度营业收入为65,584,114.17元，全年营业收入为28,583.00万元，同比下降1.53%[19][24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为25,224,239.56元，全年净利润为9,621.62万元，同比增长4.30%[19][24] - 2021年公司总资产为81,248.20万元，同比增长103.45%，净资产为77,986.89万元，同比增长118.08%[24] - 2021年自主欧姆（OHM）品牌营业收入为4,436.07万元，同比增长16.28%，净利润为1,397.32万元，同比下降11.03%[24] - 公司控股子公司重庆欧姆在国内中端市场份额快速增长，欧姆（OHM）品牌产品在国内中端市场发展迅速[21] - 公司是德国HBC Radiomatic GmbH公司授权的大中华区唯一合作伙伴，负责HBC品牌无线控制设备的二次开发、组装、销售和服务[21] - 公司未来将继续围绕自主欧姆（OHM）品牌和德国HBC品牌协同战略，提升在工业无线控制设备细分行业的竞争优势[22] - 公司控股孙公司Logotek专注钢铁行业仓储自动化软件（WMS）业务[22] - 2021年公司非经常性损益净额为4,840,547.51元，主要来源于政府补助和委托他人投资或管理资产的损益[19] - 货币资金期末余额为506,962,113.66元，占总资产的62.40%，较年初增长540.95%，主要由于公司向不特定合格投资者公开发行股票取得募集资金[26][27] - 应收票据期末余额为25,119,768.69元，占总资产的3.09%，较年初减少45.52%，主要由于报告期收到承兑汇票减少及供应链票据增加[26][28] - 应收款项融资期末余额为4,452,799.23元，占总资产的0.55%，较年初增长100.00%，主要由于子公司将部分应收票据确认为应收款项融资[26][29] - 应付职工薪酬期末余额为6,882,407.29元，占总资产的0.85%，较年初增长1018.78%，主要由于公司2021年调整奖金的跨期计提问题[26][34] - 营业收入为285,830,001.62元，较上年同期减少1.53%，营业成本为136,604,298.89元，毛利率为52.21%[38] - 销售费用为20,209,288.76元，占营业收入的7.07%，较上年同期增长34.15%，主要由于增加市场开拓及营销能力，增加销售人员及相关费用[38][39] - 信用减值损失为712,894.07元，占营业收入的0.25%，较上年同期减少115.97%，主要由于应收账款账面余额减少，对应计提坏账准备减少[38][40] - 资产减值损失为-35,678.00元，占营业收入的-0.01%，较上年同期减少99.41%，主要由于上年商誉计提减值准备，本期商誉无进一步减值[38][41] - 净利润为96,216,176.87元，占营业收入的33.66%，较上年同期增长4.30%[38] - 投资收益较上年同期增长62.90%，主要系闲置资金用于购买理财产品取得的收益增加[41] - 公允价值变动收益较上年同期减少100.91%，主要系交易性金融负债公允价值变动[42] - 营业外支出较上年同期增长5,370.08%，主要系捐赠西藏倾多镇中心小学校服款及河南防汛救灾款增加[43] - 主营业务收入为285,462,926.38元，较上年同期下降1.56%[44] - 华东地区营业收入为106,113,008.49元，毛利率为54.98%，较上年同期减少0.12个百分点[44] - 华南地区营业收入为13,225,232.04元，较上年同期增长82.06%，但毛利率减少8.60个百分点[44] - 经营活动产生的现金流量净额为109,360,834.78元，较上年同期增长936.97%，主要系供应链票据到期承兑增加[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为321,623,007.27元，较上年同期增长1,082.44%，主要系公司向不特定合格投资者公开发行股票取得募集资金[48] - 公司理财产品投资总额为277,430,000.00元，资金来源为自有资金，未发生逾期未收回金额[49] - 上海海希智能控制技术有限公司主营业务收入为2,912,912.48元，净利润为1,009,153.12元[51] - 海希环球有限公司主营业务收入为97,920,003.42元，净利润为8,730,498.98元[51] - 欧姆（重庆）电子技术有限公司主营业务收入为44,360,784.68元，净利润为14,051,774.66元[51] - 上海海希维修服务有限公司主营业务收入为8,378,015.28元，净利润为-653,176.08元[51] - LogoTek GmbH主营业务收入为15,749,320.47元，净利润为-376,478.27元[51] - 公司研发支出金额为12,084,156.70元，占营业收入的比例为4.23%[57] - 公司研发人员总计54人，占员工总量的比例为23.68%[58] - 公司拥有的专利数量为86项，其中发明专利数量为3项[58] - 公司2021年度主营业务收入为2.85亿元[58] - 公司应收账款账面余额为1.40亿元，坏账准备为964.41万元[60] - 公司确认2021年1月1日使用权资产和租赁负债均为3,976,718.54元，其中一年内到期的租赁负债为1,230,657.29元[66] - 公司执行新租赁准则，对首次执行日的融资租赁和经营租赁进行了调整，使用权资产和租赁负债的计量方法有所变化[66] - 公司计划推进工业自动化及仓储管理系统的研发，扩展钢铁行业仓储自动化新业务[70] - 公司2022年经营目标是保持工业无线控制设备主营业务稳健增长，并推动“双品牌”战略，开拓欧姆品牌海外市场布局[71] - 公司控股股东周彤持有公司57.8640%的股份，存在实际控制人不当控制的风险[73] - 公司实行“双品牌”战略，HBC品牌定位于高端市场，欧姆品牌定位于中端市场[74] - 公司通过收购重庆欧姆，已具备自主可控的中端工业无线遥控设备研发、生产和销售能力[74] - 公司采用“大散件”模式与德国HBC公司合作，减少拆解工序，直接加工和组装主要功能组件[75] - 公司计划通过募投项目提升工业无线遥控设备各生产环节的自主控制能力，降低对德国HBC公司的依赖性[75] - 公司向德国HBC采购工业无线遥控设备时结算货币为欧元，销售收入结算货币为人民币，存在汇率波动风险[75] - 公司募集资金投资项目需要一定时间的建设期，项目实施过程中可能面临市场环境变化的风险[76] - 公司募集资金投资项目建成投产后，经济效益全部体现需要一定时间，净资产收益率存在下降的风险[76] - 公司制定了《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的审批权限、决策程序及信息披露要求[76] - 公司计划加快募集资金投资项目的投资与建设进度，提高资金使用效率，争取早日实现预期效益[77] - 公司报告期内存在重大关联交易，预计购买原材料、燃料、动力，接受劳务的金额为500,000元，实际发生金额未披露[80] - 公司报告期内销售产品、商品，提供劳务的预计金额为1,000,000元，实际发生金额为672,321.28元[80] - 公司报告期内其他日常性关联交易的预计金额为100,000元，实际发生金额为60,750元[80] - 公司报告期内未结案的重大诉讼涉及软件侵权纠纷，原告为上海海希工业通讯股份有限公司，被告为北京市凯商科技发展有限责任公司和北京市凯商新技术开发有限公司[79] - 公司报告期内未结案的重大诉讼未对公司经营方面产生重大不利影响，涉及金额尚无法确定[79] - 公司报告期内无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[80] - 公司实际控制人或控股股东在2014年5月12日至2016年11月11日期间持有的股票分三批解除转让限售，承诺已履行完毕[81] - 公司董监高在2014年5月12日承诺任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份，承诺正在履行中[81] - 公司实际控制人或控股股东及董监高在2014年5月12日承诺避免同业竞争，承诺正在履行中[82] - 公司实际控制人或控股股东及董监高在2014年5月12日承诺规范与股份公司关联交易的声明与承诺，承诺正在履行中[82] - 公司实际控制人承诺承担海希环球设立时未向主管部门办理备案手续可能导致的处罚或损失[85] - 公司自2014年5月23日起不再与四川铭士电子科技有限公司进行任何购销行为[86] - 公司实际控制人周彤承诺其持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除数量为挂牌前所持股票的三分之一[87] - 2015年6月25日解除限售股份16,100,333股，2016年8月23日解除限售股份14,401,333股，2018年2月14日解除限售股份14,401,334股[88] - 公司实际控制人及股东承诺避免同业竞争，自2014年5月至今均履行承诺[88] - 公司股东及高管承诺避免资金占用，自承诺函出具至今均履行承诺[88] - 公司实际控制人及其亲属承诺在公开发行并在精选层挂牌后十二个月内不转让或委托他人管理所持股份[89] - 公司承诺在公开发行并在精选层挂牌后三年内履行股价稳定措施的相关义务[91] - 公司及实际控制人承诺如未能履行股价稳定措施将接受约束措施，包括公开道歉和承担法律责任[92] - 公司及高管承诺如未能履行公开承诺将接受约束措施，包括公开道歉、纠正行为、调减薪酬及赔偿投资者损失[94] - 公司承诺强化募集资金管理，保证募集资金合理、合规使用[96] - 公司承诺加快募集资金投资项目实施进度，尽早实现预期效益[96] - 公司承诺完善内部控制，加强资金使用管理和对管理层考核[96] - 公司承诺严格执行股利分配政策，优化投资回报制度[96] - 控股股东/实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[97] - 控股股东/实际控制人承诺不会从事或参与与公司相同、相似或在业务上构成竞争的业务及活动[100] - 公司董事及高级管理人员承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益[99] - 公司董事及高级管理人员承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动[99] - 持股5%以上的股东承诺不会为自己或者他人谋取属于公司的商业机会[101] - 持股5%以上的股东承诺不会从事或参与与公司相同、相似或在业务上构成竞争的业务及活动[101] - 公司控股股东/实际控制人承诺避免与海希通讯及其子公司发生关联交易，确保交易公平公开[102] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺不占用海希通讯的资金、资产，不滥用股东权利[103] - 公司承诺《公开发行说明书》内容真实、准确、完整，若存在虚假记载将依法回购全部新股[104] - 公司实际控制人及其亲属承诺在公开发行股票并进入精选层期间不减持公司股份[105] - 公司承诺严格遵守利润分配政策，履行分红义务[106] - 公司及控股股东/实际控制人承诺申请文件真实、准确、完整，若存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[107] - 公司承诺申请电子文件与预留原件内容一致，并对真实性、准确性、完整性承担法律责任[108] - 实际控制人承诺与Realm Electronic及其原控股股东不存在关联关系或股权代持[109] - 公司2021年第一次定向发行股票募集资金62,139,200元，发行价格为21.88元/股，发行数量为2,840,000股[118] - 公司2021年第一次公开发行股票募集资金295,161,200元，发行价格为21.88元/股，发行数量为13,490,000股[119] - 公司2021年第一次公开发行募集资金总额为357,300,400元，扣除发行费用后募集资金净额为331,543,563.85元，其中超募资金为23,620,463.85元[119] - 公司使用23,620,463.85元的超募资金补充流动资金[120] - 截至报告期末，公司投入募投项目的金额为50,144,740元，其中补充流动资金金额为49,790,000元，投入“总部基地及研发中心建设项目”金额为354,740元[120] - 公司从花旗银行获得信用贷款7,939,800元，贷款期限为2020年9月28日至2021年1月20日，利息率为1.50%[121] - 公司年度分配预案为每10股派现9元（含税），每10股转增10股[122] - 公司董事长LI TONG年度税前报酬为54.81万元，董事兼总经理姚进年度税前报酬为80.00万元[123] - 公司董事会人数为7人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为5人[123] - 公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事等关键职位在报告期内未发生变动[125] - 公司副总经理李迎、董事蔡娟莉、监事徐炳华因退休离任，宁东阳、李宗哲、钱莲花分别新任副总经理、董事、监事[126] - 公司员工总数从期初的213人增加到期末的228人，新增15人，无减少[128] - 技术人员从期初的44人增加到期末的54人，新增10人[128] - 公司员工中博士学历人数从期初的0人增加到期末的1人，本科及以下学历人数也有所增加[129] - 公司实行全员劳动合同制，报告期内进行了全员薪资普调，员工收入水平稳中有升[129] - 公司为员工提供多层次、多渠道的培训计划，包括财务、技术、安全生产等多方面的培训[129] - 公司按照国家相关法律为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险[129] - 公司没有需要承担费用的离退休人员[129] - 公司核心员工和核心技术人员保持稳定，未发生重大变动[132] - 徐炳华先生因退休辞去公司职务，公司已完成其负责工作的平稳对接，辞职对公司日常经营活动无重大不利影响[131] - 公司董事会聘任董事长LI TONG先生兼任公司总经理，自2022年2月11日起生效[132] - 公司董事会提名姚冰女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止[132] - 公司核心员工持股情况：李迎持有340,000股，张弢持有40,000股，刘雍持有85,000股，赵立平持有20,000股[131] - 公司核心员工持股变动：张弢减持10,000股，黄海减持10,000股

公司基本信息 - 公司股票上市于北京证券交易所，上市时间为2021年11月15日[9] - 公司行业分类为仪器仪表制造业 - C40 - C401 - C4011[9] - 公司主要从事工业无线遥控设备的研发、制造、销售及进口工业无线遥控设备二次开发、组装，销售及技术服务[9] - 公司主要从事工业无线控制设备业务，包括自主OHM品牌和德国HBC品牌产品的研发、销售等[17] - 公司控股子湖南库特专注工业、工程领域专用设备先进技术研发及产品配套业务[17] - 公司控股孙公司LogoTek专注钢铁行业仓储自动化软件（WMS）业务[17] - 公司普通股总股本为140260000股，优先股总股本为0股[9] - 公司控股股东为周彤[9] - 周彤为公司控股股东，其配偶LI TONG与周彤夫妇为公司实际控制人，报告期内未发生变更[101][103][105] - 股东周丹与控股股东周彤为姐妹关系，LI TONG与股东李竞为姐弟关系、与股东姚进为表兄弟关系[100] - 公司是“专精特新”省（市）级企业和“高新技术企业”[20] 公司业务发展 - 2023年公司拟新增新能源业务，实行双主业发展战略，新能源业务主要为储能系统的制造和销售[18][19] - 2023年6月16日公司引入投资方辰隆数字，其将引入碳化硅模块、新能源相关产品等业务[2] - 2023年6月通过协议转让引入投资方辰隆数字，其引入碳化硅模组模块、新能源相关产品等业务[21] - 2023年7月17日公司使用自有资金10000万元对全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司增资开展新能源相关业务[2] - 2023年7月公司对全资子公司海希智能（浙江）增资10,000万元开展新能源业务[22] - 2023年11月全资子公司海希智能（浙江）与中机国际签订《菏泽储能电站项目储能系统采购合同》，已完成部分交付[22] - 公司拟成立欧姆品牌海外销售中心，已与中东、澳大利亚等国家和地区建立业务关系[68] - 公司在浙江安吉与山东菏泽进行厂房建设，分别规划不同新能源产品的研发、生产和销售[70][71] - 公司在广东设立子公司，重点开拓珠三角市场[71] - 公司对进口德国HBC产品和自主OHM品牌整合，优化销售成本和服务速度[68] - 公司实行“双品牌”战略，HBC定位高端，OHM定位中端[68][74] - 公司推进工业自动化及仓储管理系统研发，扩展钢铁行业仓储自动化新业务[68] - 公司将研发特定场景储能系统设备，探索光伏等业务机会，加大新型储能系统研发[69] - 公司存在对德国HBC公司依赖风险，应对措施是发展自主欧姆品牌产品[74] - 公司收购重庆欧姆，具备中端工业无线遥控设备研产销能力，欧姆品牌销售规模持续扩大[75] - 公司着手研发欧姆品牌新产品，以满足国内低端市场需求并扩大份额[75] - 公司采用“大散件”模式与德国HBC合作，降低被动依赖风险[76] - 募投项目实施将提升公司工业无线遥控设备生产自主控制能力，降低对德国HBC依赖[76] 公司财务状况 - 2023年营业收入2.34亿元，同比增长6.66%；归属于上市公司股东的净利润4615.08万元，同比下降23.88%[11] - 2023年末资产总计9.08亿元，同比增长11.03%；负债总计1004.83万元，同比增长138.32%[11] - 2023年毛利率49.15%，较2022年的53.30%有所下降[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1799.51万元，同比下降82.25%[11] - 2023年年度报告与业绩快报相比，营业收入减少2.28%，归属于上市公司股东的净利润减少8.86%[12] - 2023年分季度来看，第三季度营业收入最高为6403.17万元，第二季度归属于上市公司股东的净利润最高为1444.13万元[13] - 公司存在跨期计提年终奖情形，影响2023年一季报净利润增加400.70万元[14] - 2023年非经常性损益合计465.55万元，非经常性损益净额391.09万元[15] - 2023年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为6.13%[11] - 2023年基本每股收益0.34元，同比下降22.23%[11] - 报告期内公司完成营业收入23,426.05万元，同比增长6.66%；净利润4,898.18万元，同比下降25.39%；总资产90,750.08万元，同比增长11.03%；净资产80,701.80万元，同比增长4.11%[20] - 工业无线控制业务收入较上年同期增长1,390.50万元，2023年欧姆OHM品牌实现营业收入4,942.15万元，同比增长12.28%[20][21] - 2023年末货币资金337,111,982.07元，占总资产37.15%，较2022年末减少23.90%[25] - 2023年末固定资产36,230,050.07元，占总资产3.99%，较2022年末增加107.40%[25] - 2023年末在建工程44,136,776.35元，占总资产4.86%，较2022年末增加100.00%[25] - 2023年末无形资产89,541,699.61元，占总资产9.87%，较2022年末增加2,250.73%[25] - 2023年末短期借款25,670,212.51元，占总资产2.83%，较2022年末增加740.36%[25] - 2023年末交易性金融资产为0，较2022年末减少100.00%[25] - 2023年末应收款项融资7,801,762.62元，占总资产0.86%，较2022年末增加84.98%[25] - 2023年末预付款项71,591,065.72元，占总资产7.89%，较2022年末增加1,820.75%[25] - 2023年末其他应收款14,192,443.07元，占总资产1.56%，较2022年末增加1,630.18%[25] - 2023年营业收入2.34亿元，同比增长6.66%；营业成本1.19亿元，同比增长16.14%；净利润4898.18万元，同比减少25.39%[29][30] - 长期待摊费用报告期末较上年末增加1805.49%，主要因子公司和孙公司新增厂房装修支出[28] - 递延所得税资产报告期末较上年末增加106.97%，因子公司和孙公司亏损计提[28] - 应付账款报告期末较上年末增加515.61%，因子公司和孙公司新业务采购新增[28] - 管理费用报告期较上年同期增加56.74%，因合并范围变化，新增子公司和孙公司管理费用[30] - 研发费用报告期较上年同期增加84.88%，因合并范围变化，新增子公司和孙公司研发费用[30] - 其他收益报告期较上年同期增加939.21%，因子公司收到土地平整补贴[31] - 投资收益报告期较上年同期减少79.63%，因公司本报告期购买理财产品减少[32] - 主营业务收入2.34亿元，同比增长6.75%；其他业务收入为0，同比减少100%[34] - 无线工业产品营业收入1.80亿元，同比增长2.64%；毛利率55.21%，较上年同期减少2.88个百分点[34] - 公司总营业收入234,260,476.98元，各地区中，华中地区营收85,004,167.52元且增加30.30%，西北地区营收5,881,188.62元且增加60.90%[35] - 从产品分类看，电控系统及配件增长207.91%，储能配件增长100.00%[35] - 前五大客户销售金额合计66,421,525.12元，占年度销售比28.36%[36] - 前五大供应商采购金额合计70,944,576.19元，占年度采购比64.91%[37] - 经营活动现金流量净额17,995,091.08元，较上年减少82.25%；投资活动净额 -126,572,042.33元，较上年减少54.25%；筹资活动净额1,641,495.03元，较上年增加101.99%[37] - 报告期投资额81,860,100.00元，较上年同期减少54.23%[38] - 报告期重大股权投资投向海希智能（浙江）41,860,100.00元、海希储能（山东）40,000,000.00元[39] - 其他权益工具投资初始成本9,999,996.76元，公允价值变动 -9,999,996.76元[41] - 理财产品投资发生额283,808,400.00元，未到期余额139,530,000.00元[41] - 上海海希智能控制技术有限公司净利润73.01万元，海希环球有限公司净利润522.94万元[42] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为1.02亿元，坏账准备为840.26万元[59] - 截至2023年12月31日，公司商誉账面原值为2219.89万元，累计计提减值准备余额为651.05万元，账面价值为1568.84万元[60] - 2023年度主营业务收入为2.34亿元[57] - 2023年度主营业务收入为2.34亿元[194] - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额为1.02亿元，坏账准备为840.26万元[195] - 截至2023年12月31日，商誉账面原值为2219.89万元，累计计提的减值准备余额为651.05万元，商誉账面价值为1568.84万元[198] 公司研发情况 - 研发支出金额本期为23973732.31元，上期为12967043.99元，占营业收入比例分别为10.23%和5.90%，因新增合并范围和新业务增加研发支出819.47万元[51] - 研发人员期末达115人，期初为67人，占员工总量比例从26.69%提升至30.59%[52] - 公司拥有的专利数量本期为107个，上期为93个，发明专利数量均为4个[52] - 多个研发项目结束，如一站式渗沥液系统处理装备、频率可调的工业无线遥控器等，将新增产品或实现量产销售[52] - 三一汽车吊定制遥控、泵车万能遥控器等多个项目结束并量产销售或技术升级[53] - RD01凿岩台车、RD02高空作业车等多项研发项目完成理论研究并在实际工程上试应用[55] - 20尺3.354MWh集装箱系统进入量产阶段[56] - 200KW/372KWh户外柜、100KW/233KWh户外柜处于样品验证阶段[56] - 20尺5MWh集装箱系统、风光储移动电源系统等处于研发阶段[56] - 开发蓝牙远程诊断及升级技术，便于产品故障诊断和程序升级，节约服务成本[53] - 研发出凿岩台车、高空作业车等自动控制及轨迹规划技术，积累多臂架运动控制技术[55] - 开发行车操作监控记录系统、单轨吊智能运输管理系统等，增强行业竞争力[55][56] - 开发多种储能系统产品，增加产品种类，提升公司在业内竞争力[56] - 公司研发活动分产品开发和技术研发，产品开发又分自主型和定制型[159] - 研发支出前五名项目合计9,749,922.44元，其中频率可调的工业无线遥控器研发支出3,316,281.16元[160][161] - 本期研发支出金额23,973,732.31元，占营业收入比例10.23%，上期金额12,967,043.99元，占比5.90%[161] - 研发支出中资本化比例本期和上期均为0%[161] 公司子公司设立 - 2023年3月9日，公司以现金认缴方式设立全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司，注册资本5000万元；7月17日对其增资10000万元，增资后注册资本增至15000万元[64][65] - 2023年4月26日，公司以现金认缴方式设立全资子公司赫兹（重庆）通讯技术有限公司，注册资本1000万元[65] - 2023年7月19日，公司全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司设立孙公司海希储能科技（山东）有限公司，注册资本5000万元[65] - 2023年12月26日，公司以现金认缴方式设立全资子公司海希新能源（广东）有限公司，注册资本3000万元[65] - 报告期内公司新设多家子公司，包括海希智能科技（浙江）、赫兹（重庆）通讯技术、海希储能科技（山东）、海希新能源（广东），对公司未来财务和经营有积极影响[45][46][47] 公司治理与规范 - 2023年10月18日公司完成新一届董监高换届工作[2] - 公司董事会、审计委员会对中兴华事务所2023年度审计工作履职情况进行评估并审议通过相关议案[62] - 公司存在会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况[63] - 公司合并报表范围因设立子公司和孙公司发生变化[64][65] - 报告期内公司建立新的公司治理制度并制定年度报告重大差错责任追究制度[163] - 2023年9月26日和10月18日，公司分别召开第三届董事会第二十五次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》议案[167] - 报告期内董事会召开11次会议，审议通过如年度报告、财务预算、关联交易等多项重大事项[168][169] - 公司治理机制能为所有股东提供合适保护，保障股东知情权、参与权等合法权利[164][165] - 报告期内公司

会计差错情况 - 公司2023年发现前期会计差错，2024年4月24日审议通过追溯调整[12][13] - 差错原因包括子公司收入确认不符规定、年终奖跨期计提[12] 2021年数据更正 - 应收账款从130,201,893.71元更正为123,139,713.30元，减少7,062,180.41元[17] - 合同资产更正后为7,062,180.41元，增加7,062,180.41元[17] - 应付职工薪酬从288,367.40元更正为6,882,407.29元，增加6,594,039.89元[17] - 应交税费从2,594,981.77元更正为1,806,103.65元，减少788,878.12元[17] - 未分配利润从230,996,583.13元更正为225,614,092.29元，减少5,382,490.84元[17] - 归属于母公司股东的净利润从91,607,889.07元更正为90,731,836.59元，减少876,052.48元[17] - 少数股东损益从5,449,001.54元更正为5,484,340.28元，增加35,338.74元[18] - 少数股东权益从31,852,398.41元更正为31,429,727.48元，减少422,670.93元[17] - 营业成本更正后增加65,443.39元，销售费用增加483,813.24元[19] - 管理费用更正后减少139,938.89元，研发费用增加873,128.17元[19] 2022年数据更正 - 货币资金更正后减少20,893,800元，应收账款减少10,059,059.25元[21] - 营业收入更正后减少913,820.26元，归属于母公司股东的净利润增加854,658.35元[22] - 营业成本更正后减少476,868.66元，销售费用减少430,555.59元[22] 2023年数据更正 - 一季度货币资金更正后减少20,615,100元，应收账款减少7,895,893.82元[27] - 一季度营业成本更正后减少264,370.35元，销售费用减少1,385,689.11元[27] - 一季度研发费用更正后减少2,147,894.63元，信用减值损失减少64,209.14元[27] - 一季度归属于母公司股东的净利润更正后增加4,006,954.82元，少数股东损益增加237,757.82元[29] - 1 - 3月营业成本更正前15,240,247.69元，更正后15,030,595.34元，累积影响数 - 209,652.35元；净利润更正前6,694,768.61元，更正后10,133,373.53元，累积影响数3,438,604.92元[32] - 半年度应收账款更正前99,223,046.50元，更正后87,534,264.26元，累积影响数 - 11,688,782.24元；归属于母公司股东的净利润更正前23,006,326.97元，更正后27,013,281.79元，累积影响数4,006,954.82元[35] - 1 - 6月营业成本更正前35,546,135.38元，更正后35,336,483.03元，累积影响数 - 209,652.35元；净利润更正前26,100,016.64元，更正后29,538,621.56元，累积影响数3,438,604.92元[36] - 三季度货币资金更正前401,181,709.04元，更正后379,642,309.04元，累积影响数 - 21,539,400.00元；应收账款更正前94,948,653.70元，更正后82,652,682.94元，累积影响数 - 12,295,970.76元[39] - 1 - 9月营业成本更正前86,250,418.83元，更正后85,986,048.48元，累积影响数 - 264,370.35元；归属于母公司股东的净利润更正前36,843,482.31元，更正后40,850,437.13元，累积影响数4,006,954.82元[39] - 1 - 9月母公司营业成本更正前56,831,091.26元，更正后56,621,438.91元，累积影响数 - 209,652.35元；净利润更正前40,263,913.40元，更正后43,702,518.32元，累积影响数3,438,604.92元[41] - 1 - 3月销售费用更正前3,035,541.78元，更正后1,888,919.78元，累积影响数 - 1,146,622.00元[32] - 半年度销售费用更正前10,896,591.67元，更正后9,510,902.56元，累积影响数 - 1,385,689.11元[35] - 1 - 6月销售费用更正前5,738,101.04元，更正后4,591,479.04元，累积影响数 - 1,146,622.00元[36] - 三季度销售费用更正前16,860,525.51元，更正后15,474,836.40元，累积影响数 - 1,385,689.11元[39]

上海海希工业通讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai Distric ...

募集资金情况 - 2021年9月24日公司获核准发行不超1633.00万股新股，发行价21.88元/股，募资总额357,300,400.00元，净额331,543,563.85元[13] - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入91,294,210.90元，未使用总额245,867,834.23元[15] - 2023年1 - 12月，以募集资金直接投入募投项目36,130,533.25元，使用闲置资金现金管理118,000,000.00元[15] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入127,424,744.15元，未使用总额213,669,780.63元[15][16] - 截至2023年12月31日，专户存储累计利息扣除手续费净额为9,550,960.92元[16] - 实际支付上市发行费用25,756,836.14元，与验资报告差异0.01元系增值税税差[16] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金购买7天通知存款存储余额118,000,000.00元[17] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额合计95,669,780.63元[17] 项目变更情况 - 2022年7月20日和8月9日，公司审议通过变更募投项目名称、实施主体及增资议案[19][21] - 2022年11月8日，公司注销“总部基地及研发中心建设项目”募集资金专户，相关三方监管协议终止[19][21] - 2023年7月17日公司将募集资金投资项目名称由“总部基地、研发中心及生产基地建设项目”变更为“希姆科技(上海)生产基地及辅助用房建设项目”[33][39] - “工业无线遥控设备生产线扩建项目”变更实施地点，部分募集资金5000万元用于补充建设资金缺口，变更后计划投资总额为2882.82万元[23] - 2024年公司拟将“工业无线遥控设备生产线扩建项目”部分募集资金5000万元转入“希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目”[38] - “希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目”原计划投资16359.56万元，变更后为23285.56万元，其中19605万元用募集资金，3680.56万元用自有资金[38] 资金使用情况 - 2021年公司同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金458,144.33元[26][39] - 2023年度，公司未发生募集资金置换自筹资金和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[25][27] - 2023年8月11日起，希姆科技使用11800万元闲置募集资金进行七天通知存款，预计年化收益率1.55%[28] - 2022年公司审议通过使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，2023年审议通过使用不超过2亿元的议案[28][29] - 2022年度公司使用闲置募集资金办理七天通知存款1.4亿元，截至2023年8月1日全部赎回[29] - 2023年度公司使用部分闲置募集资金办理七天通知存款1.3亿元，赎回1200万元，截至2023年12月31日现金管理余额为1.18亿元[30] - 2023年度公司使用超募资金700万元补充流动资金，截至2023年12月31日累计使用1400万元[32] - 2021年12月22日公司同意使用2362.046385万元超募资金补充流动资金[32] - 2023年8月公司使用超募资金补充流动资金，额度内资金可循环滚动使用，拟投资期限最长不超过12个月[40] 其他情况 - 中信银行上海宛平路支行专户于2022年6月29日使用完毕，7月21日申请注销[17] - 鉴证报告认为公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告编制合规[9] - 2023年，公司与相关方签署募集资金监管协议补充协议，并修订募集资金管理制度[22] - 报告期投入募集资金进度分别为0.39%、91.35%、20.32%[36] - 至期末累计投入募集资金进度分别为44.05%等[36]

业绩总结 - 2024年关联交易预计合计金额199795007.43元，2023年实际发生1018411.52元[4] 未来展望 - 2024年购买原材料预计发生50万元，较2023年多50万元[3] - 2024年销售自动行车产品及劳务预计198715007.43元，较2023年多62588.48元[3] - 2024年销售储能及新能源设备新增预计关联交易198715007.43元[3] - 2024年其他关联交易预计58万元，较2023年多48万元[4] - 2024年预计向中冶宝钢买产品不超50万元，卖产品不超100万元[7] - 2024年预计向苏州辰隆间接销售储能系统198715007.43元[10] - 2024年预计向浙江辰隆芯科付房租不超48万元[12] - 2024年预计付关联方郑卫平房租不超10万元[13] 其他新策略 - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》表决通过，尚需股东大会审议[15] - 公司与关联方交易参照市场价格协商确定，定价公允合理[16][17] - 保荐机构对预计2024年日常性关联交易无异议[21]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-050 上海海希工业通讯股份有限公司 关于 2024 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》和北京证券交易所 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，为响应证监会推动上市公司一年多次分 红，进一步增强分红的稳定性、持续性和可预期性，增强投资者回报水平，分享 公司经营成果，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红方案如下： 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的 2024 年中期分红方案。 二、 相关审批程序 公司 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次 会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-042 （七）独立董事不存在最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情 形； （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有上市公司已发 行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的 ...