证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-109 上海海希工业通讯股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.11《关于修订<对外担保 管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称 "《民法典》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律 ...

制度审议 - 2025年8月22日董事会审议通过修订《承诺管理制度》议案，需股东会审议[3] 制度内容 - 适用于公司及承诺人公开发行等过程承诺行为[6] - 承诺应具体明确，有履约时限，及时披露[8] 承诺履行 - 承诺人应守信履行，情况恶化需告知并提供担保[11] 变更豁免 - 特定承诺不得变更豁免，特殊情况可变更并披露[11][12] - 变更豁免方案需独立董事同意，部分需股东会审议[13]

制度审议 - 2025年8月22日公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决无需提交股东会[3] 审计部设置 - 公司设审计部作为内部审计机构，向董事会负责，负责人由审计委员会任免[8] 审计部职责 - 审计部职责包括制定制度、检查评估内控等，至少每季度向审计委员会报告[11][12] 审计委员会职责 - 审计委员会指导监督审计部工作，履行多项职责[11] 审计工作内容 - 内部审计涵盖销售、采购等业务环节，范围包括财务、内控、专项审计[14][17] 审计工作安排 - 审计部需在会计年度结束前两个月提交次年度计划，结束后提交年报[13] 审计报告相关 - 审计部至少每年向审计委员会提交内控评价报告和内部审计报告[19][25] 财务披露规定 - 披露财务报告等需审计委员会过半数同意后提交董事会审议[27] 审计回避制度 - 公司实行审计回避制度，与审计事项有关人员不得参与[9] 资料保存要求 - 审计部工作底稿等资料保存时间不低于十年[19] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[33] 违规责任承担 - 存在拒绝提供资料等违规行为需承担责任[31][34]

制度修订 - 2025年8月22日公司召开会议审议通过修订《募集资金管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 资金支取与置换 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[9] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后六个月内置换[15] 信息披露 - 三方协议签订、董事会审议募集资金置换、开立或注销账户、使用闲置资金现金管理，均应2个交易日内披露[8][15][16] - 三方协议提前终止，公司应1个月内签新协议并披露[9] 资金使用限制 - 现金管理产品期限不超十二个月[15] - 闲置募集资金临时补流单次不超十二个月[20] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[23] - 超200万元或超净额5%，需董事会审议[23] - 高于500万元且高于净额10%，需股东会审议[23] 监督检查 - 内部审计部门至少每半年检查资金存放与使用情况[25] - 董事会每半年度核查募投项目进展并编制报告披露[25] - 保荐或顾问至少每半年现场核查资金情况[26] - 会计年度结束，保荐或顾问出具专项核查报告，会计师事务所出具鉴证报告[26] 项目调整 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，需重新论证[13] - 年度实际使用与预计差异超30%，应调整投资计划[26]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-107 上海海希工业通讯股份有限公司 利润分配制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.09《关于修订<利润分配 制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管 ...

投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 8.07《关于修订<投资者关 系管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解，倡导理性投资，促进公司治理结构的改善，提升公司投资价 值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理 工作指引》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-102 上海海希工业通讯股份有限公司 股东会网络投票实施细则 则"）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 7.04《关于修订<股东会网 络投票实施细则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 ...

制度修订 - 2025年8月22日公司审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案[3] - 制度由董事会负责制订和修订，自审议通过之日起实施[27] 制度范围 - 适用范围含公司及下属多类公司和有重大影响的参股公司[7] 内幕信息 - 特定股东持股或控制情况变化、主要资产重大处置属内幕信息[11] 知情人界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人[12] 报备要求 - 披露重大事项、实施特定计划应报备或做好登记管理工作[15][16] - 按规定时间提交内幕信息知情人报备文件[16][18] 信息管理 - 知情人在内幕信息披露前不得擅自对外泄露[21] - 提供未公开信息前应确认签署保密协议[25] 异常核查 - 北交所核查异常交易可要求公司提交情况说明[17] 合并分立 - 推进需消除影响并披露风险，终止要履行程序并公告[18][19] 违规处理 - 违规知情人将受处罚并承担赔偿责任[24]

融资交易活动 - 8月13日融资买入671.36万元，融资偿还286.49万元，实现融资净买入384.88万元 [1] - 近3个交易日连续融资净买入累计468.72万元 [1] - 近20个交易日中有14个交易日出现融资净买入 [1] - 当日无融券交易 [2] 融资余额变动 - 截至8月13日融资余额为5809.07万元，占流通市值比例为2.50% [1][2] - 融资余额较昨日增加384.88万元，环比上涨7.10% [3][4] - 8月8日融资余额单日增加445.71万元，变动幅度达9.11%，为近期最大单日增幅 [4] 近期融资趋势 - 8月7日至8月13日期间，融资余额从4894.63万元增长至5809.07万元，累计增加914.44万元 [2][4] - 除8月12日净买入17.45万元外，其余披露交易日净买入均超过30万元 [2]

融资与交易 - 全资孙公司融资额度3000万元，租赁期限24个月[2] - 交易标的购买价格为3379.2万元[7] - 主合同融资金额3000万元，租金总额3229.49万元[12] - 租赁设备购买价款即实际融资款为3000万元[12] 担保情况 - 公司及下属公司预计担保累计总额度不超12亿元，授权有效期12个月[5] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额63754.67万元，占最近一期经审计净资产81.15%[17] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额为0[17] - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[17] 被担保人数据 - 被担保人注册资本和实缴资本均为15000万元[10] - 2025年3月31日被担保人资产总额58491.12万元，流动负债28881.31万元，净资产14785.24万元[10] - 2025年3月31日被担保人资产负债率74.72%[10] - 2025年3月31日被担保人营收9205.37万元，利润总额132.71万元，净利润125.49万元[10] 业务影响 - 全资孙公司融资租赁业务风险可控，不损害公司及股东利益[15] - 该业务能拓宽融资渠道，为储能业务储备资金[16]