合同金额 - 原储能系统采购合同含税223,417,958.40元，不含税198,715,007.43元[4] - 已执行含税111,708,979.20元，不含税98,857,503.72元[5] - 合同总额调整为含税132,421,386.24元，不含税117,187,067.47元[6] 交易主体 - 剩余未执行交易主体调整为苏州嘉润升，新增交易含税20,712,407.04元[6] 公司信息 - 苏州嘉润升注册资本5,000.00万元，实缴资本2,090.00万元[9] 合同条款 - 预付款为合同总价款的10%，即13,242,138.62元[13] 未来展望 - 调整关联交易对未来经营业绩有积极影响[16]

业绩相关 - 2024年购买原材料预计50万元，较2023年实际多50万元[4] - 2024年销售自动行车相关产品调整后预计21704.457119万元，较2023年实际多62588.48元[4] - 各项关联交易调整后预计21812.457119万元，2023年实际101.841152万元[5] 关联交易 - 2024年销售储能及新能源设备与苏州辰隆子公司关联交易预计11718.706747万元，与中机国际新增1832.956376万元[4] - 2024年与郑卫平、辰隆芯科租金预计58万元，新增与浙江辰隆芯科租金48万元[5] - 2024年预计向中冶宝钢购产品不超50万元，销售及劳务不超100万元[9] - 2024年预计向苏州辰隆间接销售储能系统98857503.72元[12] - 菏泽储能电站项目剩余98857503.71元未执行[13] - 原预计向苏州辰隆销售储能系统调减为98857503.72元[14] - 2024年预计向苏州嘉润升销售储能系统117187067.47元[17] - 2024年预计向浙江辰隆芯科付租金不超48万元[22] - 2024年预计付郑卫平租金不超10万元[25] 公司信息 - 中冶宝钢注册资本12亿元，实缴12亿元，LI TONG持股10.53%[7][8] - 苏州辰隆成立于2019年3月14日，法定代表人王凯，注册资本4亿，实缴33697.7万[10][11] - 苏州嘉润升注册资本5000万，实缴2090万[15] - 浙江辰隆芯科注册资本71500万，实缴68640万，苏州辰隆持股47.049%[20][21] 决策事项 - 公司第四届董事会第十二次会议相关议案5票同意通过[26] - 新增2024年日常性关联交易事项需提交股东大会审议[27] - 保荐机构对新增关联交易额度及主体调整无异议[28]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-106 上海海希工业通讯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海希工业通 讯股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日下午 15:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 10 日 15:00—2024 年 12 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

关联交易金额 - 购买原材料等原预计50万元，调整后仍为50万元，上年实际0元[4] - 出售产品等原预计19871.500743万元，累计已发生9903.541536万元，调整后21704.457119万元，上年93.741152万元[4] - 其他关联交易原预计58万元，累计已发生25.891164万元，调整后58万元，上年8.1万元[5] - 各项关联交易合计原预计19979.500743万元，累计已发生9929.4327万元，调整后21812.457119万元，上年101.841152万元[5] - 新增与苏州嘉润升关联交易11718.706747万元[5] - 与中机国际关联交易预计调减9885.750371万元[5] 公司资本信息 - 中冶宝钢技术服务有限公司注册资本和实缴资本均为12亿元[7] - 苏州辰隆控股集团有限公司注册资本40000万元，实缴资本33697.70万元[9] - 苏州嘉润升物资贸易有限公司注册资本5000万元，实缴资本2090万元[14] - 浙江辰隆芯科集成电路制造有限公司注册资本71500万元[18] - 公司实缴资本为68640万元[19] 2024年预计交易 - 预计向中冶宝钢购买自动行车相关服务不超过50万元[8] - 预计向中冶宝钢销售自动行车相关产品及劳务不超过100万元[8] - 预计向苏州辰隆间接销售储能系统98857503.72元（不含税）[10] - 预计向苏州嘉润升销售储能系统117187067.47元（不含税）[15] - 预计向浙江辰隆芯科支付房屋租金不超过48万元[19] - 预计支付关联方郑卫平房屋租金不超过10万元[20] 项目执行情况 - 菏泽储能电站项目合同含税223417958.40元（不含税198715007.43元），已执行98857503.72元（不含税），剩余98857503.71元（不含税）未执行[11] 股权信息 - 上海海瑞投资管理有限公司持有中冶宝钢技术服务有限公司10.53%股份[8] - 苏州辰隆控股集团有限公司持有浙江辰隆芯科集成电路制造有限公司47.049%的股权[19] 议案相关 - 《关于新增2024年日常性关联交易预计额度暨调整关联交易主体的议案》表决通过，尚需提交股东大会审议[21][22] 交易说明 - 公司与关联方交易参照市场价格协商确定，定价公允合理[23][24] - 关联交易是正常所需，不影响上市公司独立性[26] - 保荐机构对新增2024年关联交易预计额度及调整主体无异议[28]

项目合同 - 菏泽储能电站项目储能系统采购合同含税总金额223,417,958.40元，已执行111,708,979.20元，剩余111,708,979.20元未执行[5][6][8][9] 议案表决 - 《关于全资子公司调整储能系统采购合同关联交易主体及金额的议案》同意6票，关联董事回避，需提交股东大会审议[6][7] - 《关于新增2024年日常性关联交易预计额度暨调整关联交易主体的议案》同意5票，关联董事回避，需提交股东大会审议[9][10] 会议安排 - 公司拟定于2024年12月11日15:30召开2024年第二次临时股东大会，议案表决同意7票，无需提交审议[11]

合同情况 - 原拟签储能系统采购合同含税223,417,958.40元，已执行111,708,979.20元[1][2] - 合同金额调减，新增金额后总额为含税132,421,386.24元[3] - 新合同标的200MWh储能系统，含税总价132,421,386.24元[10][11] 付款安排 - 合同签订后甲方付10%预付款即13,242,138.62元[11] - 甲方3个月内付60%备料款，货到验收后付至90%[11] - 剩余10%质保金验收合格满一年后支付[11] 交易主体 - 剩余交易主体调整为苏州嘉润升，其注册资本5,000.00万元[3][4] 审议情况 - 调整关联交易议案经董事会通过，尚需股东大会审议[15] - 关联交易履行程序合规，保荐机构无异议[18]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月28日在上海松江召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[4] - 报告公告编号为2024 - 102[5] - 表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[5]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月28日在上海松江公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[5] - 报告同日在北交所官网披露[5] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，不涉及回避，无需提交股东大会[6]

资产与负债 - 公司资产总计从907,500,812.19元增长至1,134,362,459.87元，同比增长25.00%[3] - 货币资金从上年末的337,000,000.00元减少至194,919,640.86元，同比下降42.18%，主要由于投资活动投入2.34亿元[7] - 交易性金融资产从0元增长至40,025,541.10元，同比增长100.00%，主要由于本报告期购买交易性金融资产[7] - 在建工程从上年末的44,000,000.00元增长至281,691,196.89元，同比增长538.22%，主要由于在建工程新增投入[7] - 短期借款从上年末的25,600,000.00元增长至123,479,964.84元，同比增长381.02%，主要由于公司为开展新业务取得银行借款11,963.60万元[8] - 长期借款从上年末的3,300,000.00元增长至32,334,961.90元，同比增长875.27%，主要由于公司为开展新业务取得银行长期借款2,940.00万元[8] - 2024年9月30日的货币资金为194,919,640.86元，较2023年12月31日的337,111,982.07元减少了42.2%[24] - 2024年9月30日的应收账款为104,488,342.45元，较2023年12月31日的93,565,937.96元增长了11.7%[24] - 2024年9月30日的存货为170,330,657.33元，较2023年12月31日的127,090,284.02元增长了34.0%[24] - 2024年9月30日的在建工程为281,691,196.89元，较2023年12月31日的44,136,776.35元增长了538.1%[24] - 2024年9月30日的无形资产为108,067,602.98元，较2023年12月31日的89,541,699.61元增长了20.7%[25] - 2024年9月30日的短期借款为123,479,964.84元，较2023年12月31日的25,670,212.51元增长了380.9%[25] - 2024年9月30日的应付账款为105,064,099.92元，较2023年12月31日的36,260,695.15元增长了189.7%[25] - 2024年9月30日的长期借款为32,334,961.90元，较2023年12月31日的3,315,500.40元增长了875.5%[25] - 2024年9月30日的未分配利润为288,677,368.06元，较2023年12月31日的258,197,714.64元增长了11.8%[26] - 2024年9月30日的长期股权投资为442,682,514.05元，较2023年12月31日的255,081,812.00元增长了73.5%[27] 收入与利润 - 营业收入从172,837,574.56元增长至335,520,863.59元，同比增长94.12%，主要得益于储能业务实现营业收入1.6亿元[8] - 归属于上市公司股东的净利润从40,850,437.13元增长至44,126,681.72元，同比增长8.02%[4] - 营业成本增加153.32%，达到217,816,766.04元，主要由于储能业务实现营业成本1.31亿元[9] - 公司2024年1-9月营业总收入为335,520,863.59元，同比增长94.1%[30] - 2024年1-9月营业总成本为294,027,318.64元，同比增长130.0%[30] - 2024年1-9月净利润为47,583,160.55元，同比增长5.7%[31] - 2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为44,126,681.72元，同比增长8.0%[31] - 2024年1-9月综合收益总额为47,128,480.89元，同比增长2.0%[31] - 2024年1-9月归属于母公司所有者的综合收益总额为43,672,002.06元，同比增长3.9%[31] - 公司2024年1-9月营业收入为128,752,490.45元，同比增长13.8%[32] - 公司2024年1-9月净利润为34,416,416.70元，同比下降21.2%[32] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额从37,406,600.13元略微下降至37,039,627.36元，同比下降0.98%[4] - 投资活动产生的现金流量净额减少280.48%，达到-316,892,001.97元，主要由于在建工程投入[10] - 筹资活动产生的现金流量净额增加844.06%，达到139,127,706.51元，主要由于公司为储能业务新增借款1.49亿元[10] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为37,039,627.36元，同比下降1.0%[34] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-316,892,001.97元，同比增加280.4%[35] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为139,127,706.51元，同比增加844.5%[35] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为194,919,640.86元，同比下降48.7%[35] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为111,924,396.99元，同比增长164.1%[36][37] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-286,555,418.29元，同比下降194.1%[37] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为113,701,976.13元，同比大幅改善[37] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为223,835,757.96元，同比增长59.7%[36] - 公司2024年1-9月收到其他与经营活动有关的现金为175,885,437.32元，同比增长2377.6%[36] - 公司2024年1-9月支付其他与经营活动有关的现金为152,877,711.90元，同比增长2251.0%[37] - 公司2024年1-9月投资支付的现金为196,110,938.13元，同比增长217.0%[37] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为72,781,235.67元，同比下降54.9%[37] 费用与成本 - 销售费用增加41.12%，达到21,838,626.62元，主要由于储能业务增加销售费用467.26万元[9] - 管理费用增加75.35%，达到29,877,729.68元，主要由于储能业务增加管理费用1,291.60万元[9] - 研发费用增加57.64%，达到21,896,076.64元，主要由于储能业务研发项目投入1,086.15万元[9] - 2024年1-9月研发费用为21,896,076.64元，同比增长57.6%[30] - 2024年1-9月销售费用为21,838,626.62元，同比增长41.1%[30] - 2024年1-9月管理费用为29,877,729.68元，同比增长75.4%[30] - 2024年1-9月财务费用为661,929.54元，去年同期为-6,073,532.06元[30] - 公司2024年1-9月研发费用为5,165,101.55元，同比增长27.8%[32] - 公司2024年1-9月销售费用为8,761,452.54元，同比增长17.2%[32] - 公司2024年1-9月管理费用为9,616,018.10元，同比增长26.4%[32] 政府补助与非经常性损益 - 其他收益增加329.89%，达到10,247,736.30元，主要由于孙公司海希储能（山东）公司收到研发支持款746.8万元[9] - 计入当期损益的政府补助为7,622,193.55元[11] - 非经常性损益净额为8,229,881.27元[11] 关联交易与担保 - 公司2024年拟为全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司提供最高额不超过3.5亿元的银行融资担保[21] - 公司2024年拟为全资孙公司海希储能科技（山东）有限公司提供最高额不超过3亿元的银行融资担保[21] - 公司2024年拟为全资子公司海希新能源（广东）有限公司提供最高额不超过3,000万元的银行融资担保[21] - 公司日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履行[19] - 公司其他重大关联交易事项已事后补充履行[19] - 公司已披露的承诺事项已事前及时履行[19] - 公司被调查处罚的事项已事前及时履行[19] - 公司诉讼、仲裁事项已及时履行披露义务[19] - 公司对外担保事项已事前及时履行披露义务[19] - 公司预计2024年向关联方中冶宝钢技术服务有限公司购买产品及服务不超过50万元，销售产品及提供技术支持不超过100万元，实际实现收入178,638.95元[22] - 公司预计2024年支付关联方郑卫平房屋租金不超过10万元，实际支付81,000元[22] - 公司预计2024年向浙江辰隆芯科集成电路制造有限公司支付房屋租金不超过48万元，实际支付177,911.64元[22] - 公司全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司预计2024年向中机国际工程设计研究院有限责任公司销售储能系统不超过197,715,007.43元，实际实现收入98,857,503.72元[22] - 公司全资子公司希姆科技（上海）有限公司与中冶宝钢签订建设工程施工合同，合同总金额145,977,300元[22] - 希姆科技（上海）有限公司向中冶宝钢支付工程进度款4,169,480元，截至2024年9月30日累计支付工程款111,345,699.75元[23] 诉讼与监管 - 公司涉及软件侵权纠纷诉讼，涉及金额为100,600元，已承担诉讼费用100,600元[20][21] - 公司及相关责任主体因关联交易违规、收入确认不符合规定、成本费用确认不准确等问题收到北京证券交易所自律监管措施决定书[23] - 公司及相关责任主体因关联交易违规收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书[23] - 公司及相关责任主体因收到政府补助信息披露不及时收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书[23] 股东与股权 - 控股股东周彤女士持股21.92%，持有29,562,056股限售股份[14]

股价情况 - 2024年10月24 - 28日3个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达52.647%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象含控股股东等，方式有电话等询问[3][4][5] - 前期公告无重大进展等，无应披露未披露事项[7][8] 交易情况 - 异常波动期间公司及相关人员无交易股票情况[9] 风险提示 - 公司提请投资者注意风险，理性投资[10]