中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司 预计 2024 年度为下属全资公司获取银行授信提供担保的核 查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海海 希工业通讯股份有限公司（以下简称"海希通讯"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法 规和规范性文件的要求，对海希通讯预计 2024 年度为下属全资公司获取银行授 信提供担保进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 海希通讯为满足新能源及储能业务开展所需资金，保证公司业务顺利开展， 公司未来 12 个月内拟为全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称 "海希智能（浙江）"）提供最高额不超过 3.5 亿元的银行融资提供担保；为全资 孙公司海希储能科技（山东）有限公司（以下简称"海希储能（山东）"）提供最 高额不超过 3 亿元的银行融资提供担保；为全资子公司海希新能源（广东）有限 公司（以下简称"海希新能源（广东）"）提供最高额不超过 3,000 万元的银行融 资提供担保。具 ...

募集资金情况 - 2021年10月8日公司发行1420万股，发行价21.88元/股，募集资金总额3.10696亿元，净额2.8750260679亿元[2] - 公司行使超额配售取得募集资金净额4404.095706万元[2] 募投项目投入进度 - 截至2023年12月31日，工业无线遥控设备生产线扩建项目累计投入30.874078万元，投入进度0.39%[3] - 截至2023年12月31日，希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目累计投入2967.677425万元，投入进度20.32%[4] - 截至2023年12月31日，补充流动资金累计投入9743.922912万元，投入进度91.35%[4] 募投项目变更 - 工业无线遥控设备生产线扩建项目原计划投资7882.82万元，变更后为2882.82万元[7][9] - 希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目原计划投资16359.56万元，变更后为23285.56万元[10] 募投项目延期 - 两个募投项目达到预定可使用状态的日期由2024年12月31日延期至2025年5月31日[11] 项目投资占比 - 工业无线遥控设备生产线扩建项目场地装修投资886.69万元，占比30.76%[14] - 工业无线遥控设备生产线扩建项目铺底流动资金投资943.44万元，占比32.73%[14] - 希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目土地购买投资1263.00万元，占项目总投资额的5.42%[17] - 希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目土地建设（含配电及消防、环保、绿化）投资15855.00万元，占项目总投资额的68.09%[19] - 希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目场地装修投资2312.56万元，占项目总投资额的9.93%[19] - 希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目软硬件设备购置投资1785.00万元，占项目总投资额的7.67%[19] - 希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目技术开发费用投资1920.00万元，占项目总投资额的8.25%[19] - 希姆科技（上海）生产基地及辅助用房建设项目研发实施费用投资150.00万元，占项目总投资额的0.64%[19] 项目进展安排 - 2024年4月24日，公司召开会议审议通过变更募集资金用途及募投项目延期议案，尚需提交2023年年度股东大会审议[21] - 建筑工程主体预计2024年5月完成封顶，2024年12月完成大楼外墙施工、内部机电安装，2025年3月完成大楼内部装修[19] 相关方意见 - 保荐机构和监事会对公司本次变更募集资金用途及募投项目延期事项无异议[25][26]

业绩总结 - 2024年第一季度公司计提减值损失6,070,828.63元[1][2] - 减值损失减少公司合并报表净利润4,519,097.18元[5] - 减值损失减少归属于上市公司股东净利润4,525,832.27元[5] 数据详情 - 应收票据减值2,997.50元，应收账款减值5,646,982.75元[2] - 1年以内应收款项计提比例5.00%，1 - 2年为10.00%[6] - 2 - 3年应收款项计提比例20.00%，3年以上为100.00%[6]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-023 上海海希工业通讯股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面及口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席 糜青 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《上海海希工业通讯股份有 限公司 2023 年度监事会工作报告》，就 2023 年度监事会工作进行了回顾、总结， 并制订了公司监事会 2024 年工 ...

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-055 上海海希工业通讯股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 根据《企业会计准则第 14 号-收入》，企业应按照履约进度确认收入。上海 海希工业通讯股份有限公司控股孙公司 — LogoTek Gesellschaft f ü r Informationstechnologie mbH 按照产出法确定恰当的履约进度，即根据已转移给 客户的价值确定履约进度。控股孙公司依据客户确认的已完成合同工作量占合同 预计总工作量的比例确定合同履约进度，进而确定收入。 2.变更后采取的会计政策： 根据《企业会计准则第 14 号-收入》，企业应按照履约进度确认收入。上海 海希工业通讯股份有限公司 控股孙公司 — LogoTek Gesellschaft f ü r Informationstechnolo ...

内部控制 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 公司建立“三会一层”法人治理结构，股东大会每年至少召开一次[6] - 公司制定《内部审计制度》，审计人员制定年度审计计划并落实审计工作[10] - 2023年公司各部门识别内外部风险，建立风险清单并控制风险[12] - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序，分离不相容岗位[13] - 公司制定销售管理制度，对销售各环节设计严格控制程序[15] - 公司制定《关联交易制度》，规范关联方交易行为[17] - 公司制定《募集资金管理制度》，确保募集资金安全及依法使用[18] - 公司制定《对外担保管理制度》，控制对外担保风险[20] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表100%[27] - 希姆科技与中冶宝钢合同总金额14,597.73万元，占海希通讯最近一期经审计净资产的19.87%[30] - LogoTek公司2022年营业收入调减91.38万元，应收账款1,005.90万元重分类为合同资产[33] - 跨期计提年终奖使2021年合并口径利润总额减少103.31万元，2022年增加87.44万元[36] - 2021年10 - 12月公司将12,268万元闲置募集资金用于买南京银行7天通知存款，未履行程序和披露义务[37] 缺陷标准 - 财务报告内部控制错报金额高于或等于营业收入的10%为重大缺陷[30] - 财务报告内部控制错报金额高于或等于营业收入的5%且未超过10%为重要缺陷[30] - 财务报告内部控制错报金额低于营业收入的5%为一般缺陷[30] - 非财务报告内部控制直接经济损失高于或等于营业收入的10%为重大缺陷[31] - 非财务报告内部控制直接经济损失高于或等于营业收入的5%且未超过10%为重要缺陷[31]

业绩相关 - 公司拟定2024年中期分红，派现不低于相应期归母净利润30%且不超净利润[2] 会议与审批 - 4月24日相关会议审议通过分红议案[3] - 分红方案需经2023年度股东大会批准生效[5]

公司治理 - 2023年10月18日设立第四届董事会审计委员会，由3名独立董事组成[1] - 召开两次审计委员会会议，分别审议通过三季度报告和变更会计师事务所议案[1] 审计机构 - 2023年度审计机构由上会事务所改聘为中兴华事务所[3] 监管情况 - 公司因收入、成本及关联交易事项收到监管警示函[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将强化事前审核，加强内审指导和外审沟通[6]

人员数据 - 2023年末中兴华事务所合伙人189人，注册会计师969人，签过证券审计报告的489人[1] - 签字项目合伙人赵怡超2018年3月成注会，2015年1月从事证券审计[4] - 签字注册会计师姚嘉茜2018年12月成注会，2015年开始证券审计工作[4] 业绩数据 - 2022年度中兴华事务所收入总额184,514.90万元，审计业务135,088.59万元[2] - 2022年中兴华事务所证券业务收入32,011.50万元，上市公司审计收费14,809.90万元[2][3] - 2022年公司同行业上市公司审计客户76家[3] 审计情况 - 公司前任会计师事务所上会事务所连续9年服务，2022年出具标准无保留意见[6] - 2023年年度审计中兴华与公司无意见分歧，制定合理审计方案[8][10] 保障措施 - 截至2022年末，中兴华事务所职业保险累计赔偿限额12,000万元[13] - 截至2022年末，中兴华事务所提取职业风险基金13,602.43万元[13] 团队配备 - 中兴华事务所配备专属审计团队，后台支持含多领域专家[11]

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-042 （七）独立董事不存在最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情 形； （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有上市公司已发 行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 上海海希工业通讯股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的 ...