股东大会信息 - 2024年5月15日在公司二楼会议室召开，采用现场与网络投票结合方式[3] - 8名股东出席，持有表决权股份57,706,056股，占比69.7776%[4] - 6名董事、3名监事全部出席[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为57,706,056股，占比100.00%[6][8][10][12][14][17][19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》等反对和弃权股数均为0股[25][26][28][30][31] 人员任职 - 高如芝女士于2024年5月15日任职监事[35]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月25日公告2024年5月15日召开股东大会[11] - 股东大会于2024年5月15日13时在天津市东丽区召开[13] - 股东大会网络投票时间为2024年5月14日15:00 - 2024年5月15日15:00[13] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东（含委托代理人）8名，代表股份57,706,056股，占股权登记日公司股份总数的69.7776%[14] - 通过网络方式参加股东大会的股东0名，代表股份0股，占股权登记日公司股份总数的0%[14] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为57,706,056股，占比100%，反对和弃权均为0股[20][23][25][27][29][32][34][36][39][41][43][45][48][50] - 中小股东表决同意、反对、弃权均为0股，占比均为0%[31]

会议信息 - 监事会会议于2024年5月15日现场召开[3] - 会议通知于2024年5月12日书面发出[3] - 会议主持人是高如芝女士[3] 审议结果 - 审议通过选举高如芝为第四届监事会主席[5] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] 其他 - 公告日期为2024年5月16日[8]

人事变动 - 2024年5月15日任命高如芝为监事会主席，任职至第四届监事会届满[2] - 王硕阳辞去公司监事、监事会主席职务[3] - 2023年年度股东大会提名高如芝为新任监事[3] 人员信息 - 高如芝1988年10月11日出生，2015年5月至今在公司任职[4] - 高如芝持有公司股份0股，占股本0.00%[2] 影响说明 - 本次任命符合规定，不影响公司日常生产经营[6]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 585,824 股，占公司总股本 0.7084%，可交易 时间为 2024 年 5 月 16 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 控股股 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓 | 东、实 | | 本次 | 本次解 | 本次解除 | 尚未解除 | | 序 | 名或名 | 际控制 | 董事、监事、高级管理 | 解限 | 除限售 | 限售股数 | 限售的股 | | 号 | 称 | | 人员任职情况 | 售原 | 登记股 | 占公司总 | 票数量 | | | | 人或其 一致行 | | 因 | 票数量 | 股本比例 | | | | | 动人 | | | | | | | 1 | 胡振新 | 否 | 离职监事 | B | 70,000 | 0.0846% | 0 | | 2 | 刘畅 | 否 | ...

上市情况 - 公司于2022年12月22日在北京证券交易所上市[3] 资金情况 - 公司于2024年5月7日收到天津市地方金融管理局上市补助资金450万元[3]

报告发布 - 公司于2024年4月25日发布《2023年年度报告》和摘要[2] 业绩说明会 - 2024年5月7日15:00 - 17:00网络召开[3] - 董事长等人员参加[4] 问题征集 - 截止2024年5月6日17:00[5] - 网址为https://www.cs.com.cn/roadshow/[5] 联系方式 - 联系人郝艳艳，电话022 - 24848766[7] - 地址天津东丽区，邮箱investor@tjkaihua.com[7]

业绩总结 - 2023年度合并报表营业收入104,628,386.52元，较2022年下降约10.8%[6][26] - 2023年营业总成本87,465,268.76元，较2022年下降约11.4%[26] - 2023年营业利润17,703,928.13元，较2022年下降约4.2%[26] - 2023年净利润16,271,072.67元，较2022年下降约1.8%[26] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元，较2022年下降约25.9%[26] 财务状况 - 2023年末公司资产总计223,706,145.42元，较2022年末增长约6.85%[17] - 2023年末负债合计15,972,632.32元，较2022年末下降约34.45%[21] - 2023年末股东权益合计207,733,513.10元，较2022年末增长约12.30%[21] - 2023年末货币资金为114,277,853.43元，较2022年末增长约15.84%[17] - 2023年末固定资产为14,167,347.33元，较2022年末下降约5.47%[17] 现金流量 - 2023年度经营活动现金流入小计为86,521,523.74元，2022年度为83,843,226.03元[31] - 2023年度经营活动现金流出小计为70,729,701.63元，2022年度为67,025,124.24元[31] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为15,791,822.11元，2022年度为16,818,101.79元[31] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 38,601,790.35元，2022年为67,821,140.10元[33] 股东权益 - 2023年股本较年初增加2,700,000.00元[35] - 2023年资本公积较年初增加912,441.23元[35] - 2023年未分配利润较年初增加22,748,513.90元[35] 资产项目 - 应收票据年末余额为8,026,561.67元，年初余额为9,863,143.37元[140] - 应收账款年末账面余额为29,297,679.99元，年初账面余额为33,751,947.09元[144] - 存货年末账面余额28,733,088.48元，账面价值25,963,456.26元[155] - 在建工程期末余额11,104,209.00元，期初余额688,828.33元[157] 负债项目 - 短期借款年末余额5,007,232.88元，年初余额10,006,944.43元[161] - 应付账款年末余额6,794,292.40元，年初余额8,841,748.62元[163] - 合同负债年末余额1,578.76元，年初余额30,813.27元[164] 其他要点 - 2023年6月21日注销子公司天津凯华新材料科技有限公司，9月27日注销子公司天津盛远达科技有限公司[183] - 汇率变动5%，2023年度外币升值对净利润和股东权益影响为171,516.74元，贬值影响为 - 171,516.74元[198] - 公司以固定利率计息的银行借款为5,000,000.00元，利率变动50个基准点对利润总额和股东权益无重大影响[199]

募集资金情况 - 2022年12月公开发行1800万股，发行价4元/股，募集资金总额7200万元，净额6138.22万元[11] - 2023年1月行使超额配售选择权发行270万股，发行价4元/股，募集资金总额1080万元，净额1061.24万元[12] - 公司募集资金总额8280万元，扣除费用后净额7199.46万元[23] 资金使用与余额 - 2022年度支付发行费用190.7万元，利息净收入0.96万元，年末余额6300.26万元[13] - 2023年置换基地建设资金1411.79万元，置换发行费用122.92万元等[15] - 2023年12月31日募集资金余额5045.08万元[15] 项目投入进度 - 长江建设生产基地募集资金净额994605.12元，报告期投入865404.06元，期末投入进度30.37%[21] 制度与协议 - 公司审议通过《募集资金管理制度》[18] - 公司连同广发证券与银行签署《募集资金三方监管协议》[18] 合规情况 - 2023年度公司不存在使用闲置资金补充流动资金等违规情况[25][26][27][28]

业绩总结 - 2024年4月23日会计师事务所对凯华材料2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 2023年大股东及其附属企业占用累计发生额（不含利息）24万元[9] 数据相关 - 2023年子公司及其附属企业往来累计发生额（不含利息）1万元[9] - 某类小计2023年往来累计发生额（不含利息）8万元，信证累计90万元，期末6万元[9] - 关联自然人2023年往来累计发生额（不含利息）8万元，期末2万元[9] - 其他关联方及其附属企业2023年往来累计发生额（不含利息）1万元，信证累计18万元，期末5万元[9] - 总计2023年往来累计发生额（不含利息）3万元，期末1万元[9] - 提到金额6000万元，但未明确对应事项[10]