证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-022 天津凯华绝缘材料股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于2024年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于制定< 内部审计制度>的议案》。议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律、法规及《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或内部审计人员， 依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和 ...

公司基本信息 - 公司上市时间为2022年12月22日[9] - 公司行业分类为C制造业 - C39计算机、通信和其他电子设备制造业 - C398电子元件及电子专用材料制造 - C3985电子专用材料制造[9] - 公司主要产品与服务项目为电子元器件封装材料的研发、生产与销售[9] - 公司主要销售市场集中在长三角、珠三角，产品出口中国台湾、印度尼西亚等国家和地区[15] - 公司为“国家级专精特新”企业，获“高新技术企业”认定[16] - 公司适用15%的企业所得税优惠税率，享受研发费用100%加计扣除[36] - 公司聘用退伍军人，享受每人每年最高9000元的定额标准扣减多项税费[36] - 公司《排污许可证》有效期至2027年12月30日[53] - 电子材料产品品类有2万余种，可应用于多个领域[55] - 公司主营业务为电子元器件环氧粉末包封料、塑封料等的研发、生产与销售[167] 公司股本与股东信息 - 公司普通股总股本为8270万股[9] - 期初总股本8000万股，期末总股本8270万股，增加270万股[85] - 期初无限售股份总数21080068股，占比26.35%，期末24663068股，占比29.82%[85] - 期初有限售股份总数58919932股，占比73.65%，期末58036932股，占比70.18%[85] - 股东任志成期末持股20248643股，持股比例24.4845%，股份未质押[86] - 普通股股东人数为7321人[85] - 截至2023年12月31日，控股股东任志成持有公司股份20,248,643股，占股本总额的24.48%[88] - 截至2023年12月31日，实际控制人任志成、刘建慧和任开阔合计持有公司股份56,685,257股，占公司股本总额的68.54%[91] - 2022年12月公开发行股票，拟发行和实际发行数量均为2,700,000股，发行价格4元/股，募集金额10,800,000元，用于电子专用材料生产基地建设项目[94] - 行使超额配售选择权后，发行总股数扩大至2,070.00万股，发行后总股本由8,000.00万股增加至8,270.00万股[94] - 任开阔境内冻结股份19,425,006股，占比23.4885%[87] - 刘建慧境内冻结股份17,011,608股，占比20.5703%[87] - 周庆丰境内冻结股份486,666股，占比0.5885%[87] - 任志成期末普通股持股20,248,643股，持股比例24.4845%，董监高合计持股40,694,448股，比例49.2074%[104] - 董事、总经理任开阔期初持普通股股数19,425,006股，期末持普通股股数19,425,006股，无变动[110] - 核心员工王永杰期初持普通股股数160,000股，期末持普通股股数0股，减少160,000股；曹伟娜期初持普通股股数125,000股，期末持普通股股数0股，减少125,000股等[111] 公司分红信息 - 2023年5月10日，公司以总股份8270万为基数，向全体股东每10股派息0.5元现金（含税）[2] - 2024年4月23日，公司拟以总股本8270万股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），共计827万元[10] - 公司以8270万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元，共计派发现金红利413.50万元[16] - 2023年5月10日股东大会通过2022年年度权益分配预案，以总股本8,270万为基数，每10股派息0.5元现金（含税）[98] - 年度分配预案为每10股派现1元（含税），送股和转增数均为0[100] 公司董监高信息 - 董事长任志成税前报酬34.23万元，董事、总经理任开阔24.31万元等，董事会6人、监事会3人、高级管理人员4人[101] - 原董事高卫国2023年10月26日辞职，周庆丰2023年12月13日成为董事[102] - 原监事会主席胡振新和刘畅换届离任，新选出监事田爱敬和职工代表监事刘艳娥[102] - 董事长任志成与董事任开阔为父子关系，其他董监高无亲属关系[103] - 高卫国离任，周庆丰、王硕阳、田爱敬、刘艳娥、郝帅新任董监高职务[104][105] - 公司按《薪酬及考核制度》确定董监高薪酬标准支付，独立董事领津贴无其他福利[106] - 无股权激励情况[107] - 独立董事段东梅兼职公司1家，出席董事会2次、股东大会7次，现场工作4天[163] - 独立董事宋顺林兼职公司2家，出席董事会2次、股东大会7次，现场工作4天[163] 公司员工信息 - 生产人员期初77人，本期新增12人，减少15人，期末74人[107] - 期初员工总数137人，期末员工总数135人，其中销售人员期初8人、期末7人，技术人员期初27人、期末27人，行政人员期初20人、期末23人，财务人员期初5人、期末4人[108] - 按教育程度分类，博士期初0人、期末0人，硕士期初14人、期末13人，本科期初25人、期末24人，专科及以下期初98人、期末98人[108] - 报告期内公司聘用离退休职工人数9人[109] - 报告期内有2名核心员工离职[111] - 研发人员本科12人、专科及以下6人，总计27人，占员工总量比例本期为19.71%，上期为20.00%[38] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入1.05亿元，较2022年下降10.81%[12] - 2023年毛利率30.23%，较2022年提高4.16个百分点[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1627.11万元，较2022年下降1.81%[12] - 2023年末资产总计2.24亿元，较2022年末增长6.86%[12] - 2023年末负债总计1597.26万元，较2022年末下降34.44%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1579.18万元，较2022年下降6.10%[12] - 2023年公司营业收入104,628,386.52元，较2022年的117,307,712.96元下降10.81%[23] - 2023年公司营业成本72,999,073.59元，占比69.77%，较2022年的86,730,469.00元下降15.83%[23] - 2023年公司毛利率30.23%，较2022年的26.07%有所提升[23] - 2023年末公司货币资金114,277,853.43元，占总资产比重51.08%，较2022年末增长15.84%[19] - 2023年末公司在建工程11,104,209.00元，占总资产比重4.96%，较2022年末增长1,512.04%，主要因募投项目开工建设[19][20] - 2023年末公司短期借款5,007,232.88元，占总资产比重2.24%，较2022年末下降49.96%，因归还到期银行借款[19][20] - 2023年公司销售费用2,293,989.65元，占营业收入比重2.19%，较2022年增长45.09%，因加大市场开发力度[23][24] - 2023年公司其他收益840,363.83元，占营业收入比重0.80%，较2022年增长143.73%，因政府补助增加和增值税加计抵减[24][25] - 2023年公司投资收益为0，较2022年的96,695.00元下降100.00%，因未有理财收益[24][25] - 2023年公司营业外支出110,244.59元，占营业收入比重0.11%，较2022年增长115,946.94%，因报废折旧期满固定资产增加[24][26] - 2023年经营活动现金流量净额15,791,822.11元，较2022年下降6.10%[30] - 报告期投资额57,650,000.00元，较上年同期增长188.25%[31] - 2023年公司营业收入和扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润较上年同期下降[61] - 2023年受下游客户订单减少影响，公司营业收入和扣非后归母净利润较上年同期下降[77] - 2023年度合并报表营业收入金额为104,628,386.52元[47] - 2023年度合并报表营业收入金额为104,628,386.52元[177] - 2023年末合并资产总计223,706,145.42元，较2022年末的209,350,129.65元增长约6.85%[185][186] - 2023年末合并流动资产合计179,785,516.58元，较2022年末的176,929,925.80元增长约1.61%[184][185] - 2023年末合并流动负债合计15,972,632.32元，较2022年末的24,365,130.45元下降约34.45%[185][186] - 2023年末母公司资产总计223,171,483.47元，较2022年末的217,251,544.29元增长约2.72%[187] - 2023年末母公司流动资产合计128,873,907.91元，较2022年末的169,871,196.54元下降约24.13%[187] - 2023年末母公司流动负债合计15,798,476.48元，较2022年末的29,746,877.15元下降约47%[188] - 2023年末合并股本为82,700,000.00元，较2022年末的80,000,000.00元增长约3.38%[186] - 2023年末母公司股本为82,700,000.00元，较2022年末的80,000,000.00元增长约3.38%[188] - 2023年末合并资本公积为51,294,605.12元，较2022年末的43,382,163.89元增长约18.24%[186] - 2023年末母公司资本公积为53,589,913.95元，较2022年末的45,677,472.72元增长约17.32%[188] - 2023年未分配利润为50,349,692.81元，2022年为42,432,884.05元[189] - 2023年营业总收入为104,628,386.52元，2022年为117,307,712.96元[189] - 2023年营业总成本为87,465,268.76元，2022年为98,665,898.14元[189] - 2023年营业利润为17,703,928.13元，2022年为18,481,487.61元[190] - 2023年净利润为16,271,072.67元，2022年为16,571,454.81元[190] - 2023年基本每股收益为0.20元/股，2022年为0.27元/股[190] - 2023年母公司营业收入为104,628,386.52元，2022年为116,493,253.22元[191] - 2023年母公司净利润为13,390,898.62元，2022年为16,700,609.35元[191] - 2023年经营活动现金流入小计为86,521,523.74元，2022年为83,843,226.03元[192] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为32,502,855.65元，2022年为41,221,419.69元[192] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为15791822.11元，2022年为16818101.79元[193] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 9714152.59元，2022年为 - 16256814.09元[193] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为1233999.47元，2022年为71300612.21元[193] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2023年为19221039.22元，2022年为1712

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为27,187,180.83元，同比增长13.56%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4,996,292.67元，同比增长26.07%[4] - 公司2024年3月31日资产总计为229,003,078.02元，较上年期末增长2.37%[4] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的净资产为212,729,805.77元，较上年期末增长2.41%[4] - 公司2024年3月31日资产负债率(母公司)为7.06%，资产负债率(合并)为7.11%[4] - 公司2024年1-3月基本每股收益为0.06元，同比增长20.00%[4] 现金流 - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为3,887,911.30元，同比下降62.09%[22] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-2,823,373.12元，较2023年1-3月大幅下降[36] - 公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为0元，较2023年1-3月大幅下降[36,37] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为115,345,921.44元，较2023年1-3月下降2.6%[36] 费用情况 - 公司2024年1-3月研发费用为1,423,979.48元，同比增长30.68%[13] - 公司2024年1-3月管理费用为1,503,725.22元，同比增长30.91%[12] - 公司2024年1-3月财务费用为-292,471.06元，同比增长229.25%[14] - 公司2024年1-3月研发费用为1,423,979.48元，占营业收入的5.2%[32] - 公司2024年1-3月销售费用为670,978.99元，占营业收入的2.5%[32] - 公司2024年1-3月管理费用为1,503,725.22元，占营业收入的5.5%[32] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日的货币资金为115,345,921.44元[28] - 公司2024年3月31日的应收账款为28,157,156.47元[28] - 公司2024年3月31日的存货为24,984,464.65元[28] - 公司2024年3月31日的固定资产为13,596,569.01元[28] - 公司2024年3月31日的在建工程为11,399,274.68元[28] - 公司2024年3月31日的无形资产为14,267,453.92元[28] - 公司2024年3月31日的短期借款为5,007,232.88元[28] - 公司2024年3月31日的应付账款为7,672,621.83元[28] - 公司2024年3月31日的合同负债为16,910.62元[28] - 公司2024年3月31日的应付职工薪酬为1,425,552.03元[28] 其他 - 公司2024年1-3月营业收入为27,187,180.83元，同比增长13.5%[32] - 公司2024年1-3月净利润为4,996,292.67元，同比增长26.1%[33] - 公司2024年3月31日总资产为228,384,688.06元，较2023年12月31日增加2.3%[31] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为212,252,291.64元，较2023年12月31日增加2.4%[32] - 公司2024年1-3月信用减值损失为-2,519.11元，资产减值损失为-95,459.90元[33] - 公司2024年1-3月营业利润为5,679,675.83元，同比增长26.6%[33]

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-009 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及相关法律、法规和规范性 文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体公告如下： 一、2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 公司监事根据其在公司所担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核办法 领取薪酬，不额外领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司所担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标 准与绩效考核办法领取薪酬。 1 （二）适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-021 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于部分募集资金专项账户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 一、基本情况 2022年11月25日，中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津凯华绝缘 材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕3000号）批复，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行（以下简称"本次发行"）的发行价 格4元/股，发行总股数2,070.00万股，共计募集资金8,280.00万元，扣除发行费用 10,805,394.88元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币71,994,605.12元，上 述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。募集资金到位情况已经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》 （XYZH/2022JNAA6B0021号）、《验资报告》（XYZH/2023JNAA6B0002号） ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-004 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 5.会议主持人：任志成 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会工作报告着重汇 报了 2023 年度董事会在推动经营目标达成、完善法人治理结构、切实履职、严 格执行股东大会决议等方面的工作情况，制定了 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-012 天津凯华绝缘材料股份有限公司会计政策变更公告 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，其中"关于 规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"的相关内容自2023年1月1日起施行。 公司根据上述《企业会计准则解释第16号》规定变更公司会计政策，自2023 年1月1日起执行。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 二、 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-024 天津凯华绝缘材料股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 4 月 23 日，公司召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于提名 高如芝女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 提名高如芝女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原监事会主席王硕阳先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事及监事 会主席职务，为保障公司监事会的正常运作，公司监事会提名高如芝女士为公司第四届 监事会非职工代表监事候选人。 （三）新任董监高人员履历 高如芝女士，1988 年 1 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-019 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（宋顺林） 股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影 响独立性的情况。本人担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责情况汇报如下： 本人作为天津凯华绝缘材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 等法律法规和《 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-017 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司规章制 度的规定和要求，在2023年度积极开展工作、勤勉尽责。现将履职情况汇报如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事 会审 | | 《关于 年 第 2023 | 同意：3票 | | 计委员会第 一次 | 2023年10月23日 | 三季度报 告的议 | 反对：0票 | | 会议 | | 案》 | 弃权：0票 | 2023年度，公司董事会审计委员会共召开1次会议 ...