公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计297,308,320.58元，较上年期末减少1.46%；归属于上市公司股东的净资产282,295,056.44元，较上年期末减少0.92%[11] - 2023年1 - 3月营业收入6,595,658.87元，较上年同期增加53.95%；归属于上市公司股东的净利润 - 2,610,651.65元，较上年同期减少67.96%[11] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额5,363,264.19元，较上年同期增加250.45%[11] - 2023年3月31日公司资产总计297,308,320.58元，较2022年12月31日的301,721,785.76元下降1.46%[37] - 2023年3月31日公司负债合计14,987,480.39元，较2022年12月31日的16,079,864.78元下降6.78%[38] - 2023年3月31日公司所有者权益合计282,320,840.19元，较2022年12月31日的285,641,920.98元下降1.16%[38] - 2023年1 - 3月营业总收入6595658.87元，2022年1 - 3月为4284269.78元，同比增长53.95%[44] - 2023年1 - 3月营业总成本11755161.22元，2022年1 - 3月为7320206.07元，同比增长60.58%[44] - 2023年负债合计11159006.01元，2022年为11256951.03元，同比下降0.87%[42] - 2023年所有者权益合计293638372.54元，2022年为294812376.68元，同比下降0.40%[42] - 2023年1 - 3月净利润为 - 3321080.79元，2022年1 - 3月为 - 1554325.87元，亏损扩大113.67%[45] - 2023年1 - 3月综合收益总额为 - 1,174,004.14元，2022年为 - 1,043,151.13元[50] 公司部分资产负债项目关键指标变化 - 本期期末交易性金融资产为25,107,435.87元，较上年期末增加677,371.59%，系闲置自有资金购买理财产品所致[13] - 本期期末应收票据为455,859元，较上年期末减少69.87%，系应收票据到期承兑所致[13] - 公司货币资金从2022年12月31日的114,897,647.05元降至2023年3月31日的93,645,282.56元，降幅18.50%[36] - 公司交易性金融资产从2022年12月31日的3,706.05元增至2023年3月31日的25,107,435.87元，增幅677170.15%[36] - 公司应付职工薪酬从2022年12月31日的735,046.96元降至2023年3月31日的204,311.53元，降幅72.18%[37] 公司成本费用及收益关键指标变化 - 年初至报告期末营业成本为4,739,496.03元，较上年同期增加67.93%，系营业收入增长所致[15] - 年初至报告期末销售费用为2,190,082.78元，较上年同期增加97.53%，系营业收入增长相应服务商服务费增加所致[16] - 年初至报告期末研发费用为2,844,447.86元，较上年同期增加104.21%，系新设无锡芯智感科技有限公司新增陶瓷电容芯体研发项目的研发费用增加所致[16] - 年初至报告期末其他收益为786,888.47元，较上年同期增加390.01%，系专精特新政府补助所致[16] - 年初至报告期末非经常性损益净额为726,791.12元[22] - 2023年税金及附加175503.47元，2022年为75643.69元，同比增长132.01%[45] - 2023年销售费用2190082.78元，2022年为1108740.20元，同比增长97.53%[45] - 2023年研发费用2844447.86元，2022年为1392878.96元，同比增长104.21%[45] 公司股本及股东持股关键指标变化 - 公司总股本为70,550,000股，无限售股份28,341,750股，占比40.17%，有限售股份42,208,250股，占比59.83%[24] - 核心员工无限售股份期初126,126股，占比0.18%，期末119,626股，占比0.17%，减少6,500股[24] - 5%以上股东或前十名股东期末合计持股44,269,705股，占比62.7494%，较期初增加345,022股[27][28] - 王琳持股17,150,000股，占比24.3090%；李玉健持股10,850,000股，占比15.3792%；陈发树持股5,703,000股，占比8.0836%[27] 公司重大事项情况 - 公司不存在诉讼、仲裁、对外担保、对外借款等重大事项，但存在已披露承诺事项和资产被抵押质押情况[31] - 已披露承诺事项均正常履行，无超期未履行和违反承诺情形[32] - 2022年7月公司拟向华夏银行申请不超500万元保函授信额度，截止报告期末，保函保证金账面价值为54.4万元[33] 公司财务报告审计情况 - 公司财务报告未审计[35] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日母公司资产总计304,797,378.55元，较2022年12月31日的306,069,327.71元下降0.41%[41] - 2023年1 - 3月母公司营业收入6547410.28元，2022年1 - 3月为4073434.75元，同比增长60.74%[48] - 2023年1 - 3月母公司净利润为 - 1174004.14元，2022年1 - 3月为 - 1043151.13元，亏损扩大12.54%[49] 母公司部分资产项目关键指标变化 - 母公司应收账款从2022年12月31日的56,012,206.85元降至2023年3月31日的47,598,277.18元，降幅14.95%[40] - 母公司其他应收款从2022年12月31日的13,982,447.28元增至2023年3月31日的19,053,634.86元，增幅36.27%[40] - 母公司应交税费从2022年12月31日的514,399.54元降至2023年3月31日的224,222.91元，降幅56.41%[41] 合并报表现金流量关键指标变化 - 2023年1 - 3月合并报表经营活动销售商品、提供劳务收到现金18,127,838.36元，2022年同期为13,690,750.86元[51] - 2023年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计19,805,715.54元，2022年同期为14,582,247.24元[51] - 2023年1 - 3月合并报表经营活动现金流出小计14,442,451.35元，2022年同期为18,147,139.73元[51] - 2023年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额为5,363,264.19元，2022年同期为 - 3,564,892.49元[51] - 2023年1 - 3月合并报表投资活动现金流出小计26,463,585.38元，2022年同期为104,708,842.58元[52] - 2023年1 - 3月合并报表筹资活动现金流出小计196,043.30元，2022年同期为660,954.63元[52] 母公司现金流量关键指标变化 - 2023年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为7,482,662.17元，2022年同期为 - 2,191,328.73元[54] - 2023年1 - 3月母公司投资活动现金流出小计30,621,446.00元，2022年同期为105,708,842.58元[54] - 2023年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 23,138,783.83元，2022年同期为 - 108,498,880.27元[54]

公司基本信息 - 公司证券代码为832145，普通股总股本为70,550,000股，优先股总股本为0股[18,23] - 公司成立于2000年6月21日，于2021年11月15日在北京证券交易所上市[21] - 公司所处行业为大气污染治理，主要产品和服务包括油气回收在线监测系统、数据管理平台等[21] - 公司控股股东和实际控制人及其一致行动人均为李玉健、王琳[23] - 公司董事会秘书为许静宁，联系电话为010 - 68235097，邮箱为xujingning@bjhenghe.com [19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.bse.cn，媒体为证券时报（www.stcn.com）、《上海证券报》（www.cnstock.com）[20] - 公司年度报告备置地为北京恒合信业技术股份有限公司证券部[20] - 公司注册资本70550000元，注册地址变更为北京市门头沟区莲石湖西路98号院5号楼301[24] 审计与保荐信息 - 容诚会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙），持续督导的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2021年11月15日至2024年12月31日[25] - 容诚会计师事务所具有从事证券业务资格，与公司长期合作，能勤勉尽责发表独立审计意见[127] 信息披露与合规情况 - 公司存在未按要求披露事项，对前五名客户和供应商使用代称，原因是与客户有保密约定及采购产品技术构成商业机密[7,8] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临产业政策变动、市场竞争、汇率波动等风险，“新型冠状病毒肺炎疫情对业绩影响的风险”已消除[9,10] - 公司面临产业政策变动、市场竞争、汇率波动风险，分别采取紧跟政策、加大研发、完善订单管理等应对措施[142][144][145] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入53482206.29元，较2021年减少21.17%；归属于上市公司股东的净利润5690208.96元，较2021年减少65.21%[29] - 2022年末资产总计301721785.76元，较2021年末减少0.61%；负债总计16079864.78元，较2021年末减少7.10%[31] - 2022年经营活动产生的现金流量净额7246542.01元，较2021年减少85.70%[33] - 2022年总资产增长率为 - 0.61%，营业收入增长率为 - 21.17%，净利润增长率为 - 72.33%[34] - 本报告期营业总收入审定数与快报数差异 - 889587.43元，差异率 - 1.64%；归属于上市公司股东的净利润审定数与快报数差异 - 694164.19元，差异率 - 10.87%[35] - 2022年第一至四季度营业收入分别为4284269.78元、11249723.61元、13623432.67元、24324780.23元[38] - 2022年计入当期损益的政府补助（特定情况除外）为3848111.04元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益等为430540.31元[39] - 2022年非经常性损益合计4045088.29元，非经常性损益净额3438786.73元[41] - 报告期内公司实现营业收入53,482,206.29元，同比减少14,365,426.42元，减幅21.17%[52] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为5,690,208.96元，较上年同期减少10,666,042.19元，减幅65.21%[52] - 报告期内公司资产总额为301,721,785.76元，较期初减少1,858,418.55元，同比减少0.61%[52] - 2022年末货币资金114,897,647.05元，占总资产38.08%，较2021年末减少46.70%，因募投项目等所致[64][67] - 2022年末应收票据1,512,755.51元，占总资产0.50%，较2021年末减少72.41%，因收到商业承兑汇票减少[64][67] - 2022年末应收账款56,116,083.35元，占总资产18.60%，较2021年末增加9.88%[64] - 2022年末固定资产92,239,221.81元，占总资产30.57%，较2021年末增加7584.14%，因募投项目等[64][67] - 2022年末预付款项1,514,263.78元，占总资产0.50%，较2021年末增加717.87%，因预付材料款[64][67] - 2022年末应付职工薪酬735,046.96元，占总资产0.24%，较2021年末减少75.38%，因计提年终奖减少[64][68] - 2022年末应交税费549,899.14元，占总资产0.18%，较2021年末减少62.22%，因营收和利润下降[64][68] - 2022年末其他应付款1,081,902.14元，占总资产0.36%，较2021年末增加187.13%，因应付暂收款项增加[64][68] - 2022年末一年内到期的非流动负债1,105,396.01元，占总资产0.37%，较2021年末增加373.21%，因租赁负债增加[64][69][70] - 2022年末资产总计301,721,785.76元，较2021年末减少0.61%[64][66] - 2022年营业收入53,482,206.29元，较2021年的67,847,632.71元减少21.17%[71][76] - 2022年营业成本28,578,865.41元，占比53.44%，较2021年的33,164,754.15元减少13.83%[71] - 2022年信用减值损失46,215.25元，较上年同期减少1,811,719.05元，减幅97.51%，因应收账款计提增加[71][73] - 2022年其他收益1,331,780.72元，较上年同期减少2,420,089.37元，减幅64.50%，因税收奖励减少[71][73] - 2022年投资收益430,540.31元，较上年同期增加107,902.69元，增幅33.44%，因购买理财产品增加[71][73] - 2022年营业利润2,454,791.82元，较上年同期减少13,489,090.34元，减幅84.60%，受多因素影响[71][73] - 2022年净利润4,526,421.85元，较上年同期减少11,829,829.30元，减幅72.33%，原因同营业利润[71][74] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为7,246,542.01元，较2021年的50,679,653.12元减少85.70%[89] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 99,215,553.66元，较2021年的 - 542,772.38元减少18179.40%[89] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 6,281,417.07元，较2021年的112,755,295.40元减少105.57%[89] - 报告期投资额为131,619,663.76元，上年同期投资额为46,755,936.13元，变动比例为181.50%[92] - 报告期对无锡芯智感科技有限公司投资5,100,000元，持股比例51%，本期投资盈亏为 - 1,211,288.63元[93] - 北京中环沃克斯检测技术有限公司净利润为 - 914,454.74元，西安艾斯泰科环境技术有限公司净利润为 - 592,103.97元，无锡芯智感科技有限公司净利润为 - 2,375,075.74元[102] - 新设立无锡芯智感科技有限公司，短期减少归属于母公司净利润1,211,288.63元[103] - 2022年研发支出8,439,272.73元，较2021年的6,927,221.96元增长21.83%[108][109] - 2022年研发支出占营业收入的比例为15.78%，较2021年的10.21%增长5.57个百分点[108][109] 各条业务线数据关键指标变化 - 油气回收治理设备2022年营业收入11,701,420.05元，较上年度增幅37.08%，因三次油气回收治理设备收入增加[78][82] - 检测服务2022年营业收入654,111.20元，较上年度增幅164.27%，因服务获市场认可[78][82] - 前五大客户2022年销售金额合计43,478,239.07元，占年度销售比81.30%[85] 研发项目进展 - 报告期内公司共投入研发项目9项，其中5项已结项，4项仍在进行中[54] - VOCs在线监测系统气相色谱仪项目已完成2台样机的试制[55] - 磁感式流量传感器2.0项目已完成样机生产，后续将完成小批量组装与测试验收工作[55] - 智点加油站在线监控系统4.0项目和VPD - 300型油气处理装置2.0项目完成了需求分析和方案设计[55] - 公司募投项目“VOCs在线监测系统及核心传感器装配测试中心建设项目”和“研发中心建设项目”正有序推进[56] - 控股子公司“无锡芯智感科技有限公司”于2022年5月16日正式取得营业执照，陶瓷电容压力芯体研发制造项目正式启动[57] - 智网在线监控数据管理平台、HZW OMS V3.0、智点加油站在线监控系统3.0、储油库油气在线监测系统4.0完成研发目标并通过验收[112][114][116] - VOCs在线监测系统气相色谱仪完成样机试制，高精度磁感式流量传感器2.0小批量样机生产[114][116] - 公司完成HJC - 300油气回收多功能检测仪2.0、VPD - 300型油气处理装置研发并通过验收结项[117] - 公司与宁波伏安电子科技有限公司合作研发储油库油气回收系统温压流数据采集控制器2.0和HJC - 300型油气回收多功能检测仪2.0电路及显示模块[120] - 集中式加油站在线监测系统4.0研发进行中，面向小规模油站应用场景[117] - 第二代VPD - 300型油气处理装置处于研发设计阶段，性能将升级[117][119] 税收政策相关 - 公司2022年度按15％的税率缴纳企业所得税，子公司中环沃克斯、艾斯泰科、芯智感符合小型微利企业条件享受优惠政策[105] - 公司销售自行开发生产的软件产品，实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[106] - 子公司中环沃克斯2022年1月1日至3月31日，适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税；4月1日至12月31日免征增值税[106] 会计准则影响 - 2021年12月30日财政部发布《企业会计准则解释第15号》，自2022年1月1日起施行，对公司报告期内财务报表未产生重大影响[128] - 2022年11月30日财政部发布《企业会计准则解释第16号》，相关内容自公布之日起施行，对公司报告期内财务报表未产生重大影响[128] 审计关键事项 - 公司将收入确认识别为关键审计事项，对营业收入实施多项审计程序未发现异常[123][124][125][126] 公司未来规划 - 2023年公司将继续坚持研发创新，加大四大核心产品研发投入，稳固油气在线监测业务市场份额，推进三次油气回收设备及治理业务[134] - 未来三年公司将通过控股子公司无锡芯智感科技有限公司发展汽车中高压传感器核心技术和产品制造工艺[134] - 2023年公司将完成核心产品技术升级换代，加大油气治理产品研发投入，新增水面溢油监测系统等产品研发[135] - 依托自主研发的VOCs在线监测系统气相色谱仪，实现产品升级优化并降低成本，拓宽业务增加营收[136] - 推动控股子公司无锡芯智感科技有限公司发展，重点推动陶瓷芯体产品销售[137] - 加强人才培养和储备，完善培训及考核体系，多渠道吸纳专业人才[138] - 积极推进募投项目建设，开展人员招聘及培训工作[139] 公司关联交易与资产收购 - 公司存在重大关联交易，包括与关联方共同对外投资和债权债务往来事项[149][151][155] - 公司与关联方共同对外投资无锡芯智感科技有限公司，该公司注册资本1000万元，总资产1906.77万元，净资产462.49万元，净利润 -237.51万元[152] - 公司向关联方无锡芯智感科技有限公司提供其他应收款借款，本期发生额和期末余额均为1000万元[155] - 公司于2022年1月收购资产，交易对价金额为7840.46万元[156] - 公司经股东大会审议通过收购资产事项，交易标的用于募投项目建设[156][159] - 公司向无锡芯智感科技有限公司提供期限为三年的借款，遵循公平原则，对公司无不利影响[155] - 收购资产交易符合公司中长期发展规划，不会

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2022年1月1日至12月31日[2] 财务数据关键指标变化 - 预计本期营业收入为5437.18万元，上年同期为6784.76万元，变动比例为-19.86%[2] - 预计本期归属于上市公司股东的净利润为638.44万元，上年同期为1635.63万元，变动比例为-60.97%[2] - 预计本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为274.71万元，上年同期为1197.56万元，变动比例为-77.06%[2] 营收下降原因 - 终端市场需求疲软，下游客户需求降低，公司营业收入下降[3][4] - 2022年油气回收在线监测收入放缓和传统二次油气回收设备替换需求下降致营收下降[4] - 疫情管控措施影响公司安装人员通勤，进而影响营收[4] 利润下降原因 - 公司期间费用较上一年度有所增加，利润下降[5] - 对子公司无锡芯智感科技有限公司的投入短时间未盈利，影响净利润[5] 净利润变动幅度较大原因 - 2022年度收到计入非经常性损益的上市补助及重大贡献奖励，致净利润变动幅度较大[5]

财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入为54,371,793.72元，同比下降19.86%[3][5] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为6,384,373.15元，同比下降60.97%[3][5] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为2,747,066.76元，同比下降77.06%[3][5] - 2022年基本每股收益为0.09元，同比下降70.00%[3][5] - 报告期末总资产为301,976,354.00元，较期初下降0.53%[3][5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为285,599,872.28元，较期初下降0.23%[3][5] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为4.05元，较期初下降0.25%[4][5] 营业收入下滑原因 - 营业收入下滑因终端市场需求疲软和油气回收业务受疫情影响[6] 净利润下降原因 - 净利润下降因营收下滑、期间费用增加和子公司未盈利[7] 扣非前后净利润变动原因 - 扣非前后净利润变动幅度大系收到上市补助及重大贡献奖励[7]

调研基本信息 - 调研时间为2022年6月23日 [2] - 调研地点是公司会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构是长江六屏 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理李玉健先生和董事会秘书许静宁女士 [2] 政策对业务影响 - 国家碳中和政策有利于行业发展，推动相关领域治理和监测，加油站等存量市场空间大 [2] - 零碳政策中消减及控制排放是公司主营方向，各省减碳政策推动加油站等改良治理，对公司业务有推动作用 [2] 业务拓展计划 - 国内加氢站处于试点阶段，公司关注加氢技术发展，探索现有技术在加氢站的应用，有进展会及时披露 [3] - 公司将对油气回收领域细分行业垂直布局，业务向储油库等领域拓展，提供数字化管理服务 [5] - 公司以成立控股子公司形式布局汽车及工业用中高压陶瓷电容传感元件及传感器总成，进行业务横向拓展 [5] 高毛利率原因 - 公司所处行业细分领域需长期技术沉淀和投入，行业门槛高、竞争者少，所以毛利率较高 [4] 企业发展方向 - 公司坚持把握优势板块，推进募投项目落地达产，增强股东回报 [5]

公司基本信息 - 公司注册资本为70,550,000元[15] 资产相关指标变化 - 报告期末（2022年9月30日）资产总计294,502,777.57元，较上年期末减少2.99%[17] - 本期期末货币资金为92,065,503.70元，较期初减少57.29%[19] - 本期期末交易性金融资产为25,025,773.52元，较期初增加25,025,773.52元[19] - 本期期末应收票据为336,805.85元，较期初减少93.86%[19] - 本期期末预付款项为1,983,329.54元，较期初增加971.22%[19] - 本期期末固定资产为79,054,141.40元，较期初增加6485.73%[20] - 本期期末使用权资产为2,183,352.00元，较期初增加176.83%[20] - 本期期末长期待摊费用为5122716.29元，较期初增加4533938.57元，增幅770.06%，因装修费增加[21] - 2022年9月30日货币资金92065503.70元，较2021年12月31日的215548075.77元减少[41] - 2022年9月30日交易性金融资产25025773.52元，2021年12月31日无此项[41] - 2022年9月30日应收票据336805.85元，较2021年12月31日的5482218.30元减少[41] - 2022年9月30日应收账款50746713.76元，较2021年12月31日的51071860.90元略减[41] - 2022年9月30日预付款项1983329.54元，较2021年12月31日的185146.32元增加[41] - 2022年9月30日存货23598487.29元，较2021年12月31日的24263008.69元略减[41] - 2022年9月30日流动资产合计199700366.64元，较2021年12月31日的299879307.08元减少[41] - 2022年9月30日公司资产总计294,502,777.57元，较2021年12月31日的303,580,204.31元下降约3%[42] - 2022年9月30日母公司资产总计300,121,814.85元，较2021年12月31日的309,743,186.69元下降约3%[46] - 2022年9月30日固定资产为79,054,141.40元，2021年12月31日为1,200,385.04元，增长约6486%[42] - 2022年9月30日母公司固定资产为78,745,408.53元，2021年12月31日为929,247.13元，增长约8374%[46] - 2022年9月30日流动负债合计9,895,407.49元，较2021年12月31日的17,057,234.70元下降约42%[42] - 2022年9月30日母公司流动负债合计9,167,515.47元，较2021年12月31日的16,283,866.31元下降约44%[46] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末（2022年1 - 9月）营业收入29,157,426.06元，较上年同期减少26.15%[17] - 2022年7 - 9月营业总收入13,623,432.67元，较2021年同期的13,649,041.35元下降约0.2%[49] - 2022年1 - 9月营业总收入29,157,426.06元，较2021年同期的39,480,897.13元下降约26%[49] 净利润相关指标变化 - 本报告期（2022年7 - 9月）归属于上市公司股东的净利润4,253,047.97元，较上年同期增长137.61%[18] - 报告期内净利润为4061696.22元，较上年同期增加2271731.81元，增幅126.91%，因收到政府补助上市奖励款[25] - 2022年基本每股收益7 - 9月为0.06元/股，1 - 9月为0.04元/股；2021年7 - 9月为0.03元/股，1 - 9月为0.16元/股；稀释每股收益情况相同[52] - 2022年营业利润为2,683,047.66元，2021年为3,159,715.00元[55] - 2022年利润总额为5,683,047.66元，2021年为3,159,715.00元[55] - 2022年净利润为4,956,533.51元，2021年为2,311,927.26元[55] 费用相关指标变化 - 本期期末应付职工薪酬为193185.03元，较期初减少2792376.22元，减幅93.53%，因期初含未支付奖金[21] - 报告期内销售费用为2151774.79元，较上年同期增加555440.67元，增幅34.79%，因服务商服务费支出增加[22] - 2022年7 - 9月营业总成本13,044,716.60元，较2021年同期的12,090,321.48元上升约8%[49] - 2022年1 - 9月营业总成本32,493,336.24元，较2021年同期的34,739,723.70元下降约6%[49] - 2022年7 - 9月营业成本为6,894,687.66元，2021年同期为6,388,498.71元；2022年1 - 9月为15,064,092.00元，2021年同期为18,980,870.07元[54] - 2022年7 - 9月税金及附加为172,061.15元，2021年同期为154,655.28元；2022年1 - 9月为428,547.04元，2021年同期为241,931.50元[54] - 2022年7 - 9月销售费用为2,138,268.43元，2021年同期为1,589,446.09元；2022年1 - 9月为4,933,483.97元，2021年同期为4,926,356.31元[54] - 2022年7 - 9月管理费用为1,496,455.57元，2021年同期为2,170,410.08元；2022年1 - 9月为5,747,804.56元，2021年同期为5,093,290.73元[54] - 2022年7 - 9月研发费用为1,552,089.48元，2021年同期为1,463,603.93元；2022年1 - 9月为4,403,494.55元，2021年同期为4,464,152.73元[54] - 2022年7 - 9月财务费用为 - 419,499.15元，2021年同期为 - 318,443.63元；2022年1 - 9月为 - 1,475,894.40元，2021年同期为 - 872,747.71元[54] 投资收益相关指标变化 - 报告期内投资收益为306234.84元，较上年同期增加154943.31元，增幅102.41%，因理财产品收益增加[23] - 2022年7 - 9月投资收益为306,234.84元，2021年同期无；2022年1 - 9月为306,234.84元，2021年同期为151,291.53元[54] 现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额为1903585.26元，较上年同期减少27324595.74元，因期初应收账款余额减少[26] - 年初至报告期末投资活动现金流量净额为 - 119626190.60元，较上年同期减少99255572.13元，因募投项目购置固定资产等[26] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计47,639,206.31元，2021年为99,368,119.20元[57] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计45,735,621.05元，2021年为70,139,938.20元[57] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1,903,585.26元，2021年为29,228,181.00元[57] - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计24,306,234.84元，2021年为22,151,291.53元[58] - 2022年1 - 9月投资活动现金流出小计143,932,425.44元，2021年为42,521,910.00元[58] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流入小计1,900,000.00元，2021年为5,000,000.00元[58] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流出小计7,959,966.73元，2021年为25,617,110.36元[58] - 经营活动现金流出小计为41,378,455.58元，上一时期为67,897,006.33元[61] - 经营活动产生的现金流量净额为4,961,877.63元，上一时期为31,364,537.71元[61] - 投资活动现金流入小计为24,306,234.84元，上一时期为22,151,291.53元[61] - 投资活动现金流出小计为147,721,871.02元，上一时期为44,207,300.00元[61] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 123,415,636.18元，上一时期为 - 22,056,008.47元[61] - 筹资活动现金流入小计为0元，上一时期为5,000,000.00元[61] - 筹资活动现金流出小计为7,654,414.46元，上一时期为25,546,099.91元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 7,654,414.46元，上一时期为 - 20,546,099.91元[61] - 现金及现金等价物净增加额为 - 126,108,173.01元，上一时期为 - 11,237,570.67元[61] - 期末现金及现金等价物余额为85,309,115.42元，上一时期为37,580,816.68元[61] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计4177552.03元，净额3551223.12元，含政府补助等项目[29] 股份相关信息 - 无限售股份总数期末为28070000股，占比39.79%；有限售股份总数期末为42480000股，占比60.21%[31] 股东持股相关信息 - 前十大股东期末持股总数45145200股，占比63.9903%，其中王琳持股17150000股，占比24.3090%；李玉健持股10850000股，占比15.3792% [32] 公司借款与授信相关 - 公司拟向控股子公司无锡芯智感科技有限公司提供2000万元额度借款，年利率4.00%，期限三年，截止报告期末已提供500万元借款[36] - 公司拟向华夏银行北京中轴路支行申请不超500万元保函授信额度，截止报告期末保函保证金账面价值320万元[37]

公司基本信息 - 公司成立于2000年6月21日，上市于2021年11月15日[18] - 公司行业分类为大气污染治理业[18] - 公司主要产品包含加油站及油库油气回收在线监测系统等，为石油石化企业、环保部门提供相关服务和解决方案[18] - 公司负责人为李玉健，主管会计工作负责人及会计机构负责人为李永振[7] - 公司董事会秘书为许静宁，联系地址为北京市海淀区普惠南里14号，电话为010 - 68235097 [16] - 公司披露中期报告的证券交易所网站为www.bse.cn，媒体有证券时报（www.stcn.com）、《上海证券报》（中国证券网www.cnstock.com）[17] - 公司控股股东和实际控制人为李玉健、王琳[19] - 公司普通股总股本为70,550,000股，优先股总股本为0股[19] - 公司注册资本为7055万元，报告期内未变更[20] - 公司是从事挥发性有机化合物（VOCs）综合治理与监测服务的高新技术企业，产品主要面向中石油、中石化等大型石化企业下属加油站、油库及民营加油站[31] - 公司拥有1项发明专利、6项处于实质审查中的发明专利、6项实用新型专利、49项软件著作权[32] - 公司油气回收在线监测系统包括油站和油库在线监测系统，可与环保及监管部门联网[34] - 公司油气回收治理设备分为二次和三次油气回收设备，搭载自主研发软件[35] - 公司全资子公司实验室面积超700平米，涵盖多项检测能力[43] - 公司获“省（市）级专精特新”认定和“高新技术企业”认定[49] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临产业政策变动、市场竞争、汇率波动、新冠疫情对业绩影响等风险，且本期重大风险未发生重大变化[10] - 公司面临产业政策变动、市场竞争、汇率波动、疫情对业绩影响等风险[100][102][104][107] - 应对产业政策变动风险，公司将以国家政策为导向，加强研发提升竞争力[101] - 应对市场竞争风险，公司将加大研发投入，研发新产品，优化产品和服务，开拓市场，重视人才[103] - 应对汇率波动风险，公司完善订单管理，建立库存制度，发掘国内供应商，降低欧元结算比例[105][106] - 应对疫情风险，公司关注疫情发展，执行防控规定，建立物资保障应急预案[108] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为15533993.39元，较上年同期的25831855.78元减少39.86%[26] - 本期归属于上市公司股东的净利润为 - 1379035.18元，较上年同期的6451943.75元减少121.37%[26] - 本期资产总计290181923.78元，较上年期末的303580204.31元减少4.41%[27] - 本期负债总计10718841.21元，较上年期末的17309705.18元减少38.08%[27] - 非经常性损益合计1086599.69元，净额为923835.21元[30] - 报告期内公司实现营业收入15533993.39元，同比减少10297862.39元，降幅39.86%[50] - 公司归属于上市公司股东的净利润为 - 1379035.18元，较上年同期减少7830978.93元，降幅121.37%[50] - 公司资产总额达290181923.78元，较期初减少13398280.53元，同比减少4.41%[50] - 报告期内公司投入研发经费339.54万元，占营业收入比重21.86%[51] - 报告期内公司投入研发项目8项，4项已结项，4项仍在进行中[51] - 本期期末货币资金97,687,417.63元，占总资产33.66%，较上年期末下降54.68%[68] - 本期期末应收账款43,799,913.77元，占总资产15.09%，较上年期末下降14.24%[68] - 本期期末存货26,367,216.91元，占总资产9.09%，较上年期末增长8.67%[68] - 本期期末固定资产77,963,899.96元，占总资产26.87%，较上年期末增长6,394.91%[68] - 本期期末交易性金融资产24,241,578.84元，占总资产8.35%，上年期末无此项[68] - 本期期末应付账款8,111,715.30元，占总资产2.80%，较上年期末下降28.96%[68] - 本期期末资产总计290,181,923.78元，较上年期末下降4.41%[68] - 本期期末货币资金为97,687,417.63元，较期初减少117,860,658.14元，减幅54.68%[69] - 本期期末固定资产为77,963,899.96元，较期初增加76,763,514.92元，增幅6394.91%[69] - 本期期末其他流动资产为6,816,891.62元，较期初增加6,080,431.94元，增幅825.63%[70] - 本期营业收入为15,533,993.39元，较上年同期减少10,297,862.39元，减幅39.86%[74][76][80] - 本期营业成本为8,473,596.59元，较上年同期减少4,067,974.75元，减幅32.44%[74][76][80] - 本期管理费用为5,564,425.96元，较上年同期增加1,348,110.60元，增幅31.97%[74][76] - 本期财务费用为 - 1,045,177.99元，较上年同期减少505,767.82元，减幅93.76%[74][76] - 本期信用减值损失为535,155.32元，较上年同期减少2,408,140.27元，减幅81.82%[74][77] - 本期营业利润为 - 2,066,081.02元，较上年同期减少9,665,311.77元，减幅127.19%[74][77] - 本期净利润为 - 1,652,416.56元，较上年同期减少8,104,360.31元，减幅125.61%[78] - 公司合计营业收入15533993.39元，同比降39.86%，营业成本8473596.59元，同比降32.44%，毛利率45.45%，减少6.00个百分点[85] - 经营活动现金流量净额-1842172.71元，同比降106.81%；投资活动现金流量净额-110139264.65元，同比降28241.23%；筹资活动现金流量净额-5879220.78元，同比增71.74%[90] - 公司经营活动现金流量净额减少因期初应收账款余额和可回收应收账款减少；投资活动现金流量净额减少因购置固定资产和买理财产品；筹资活动现金流量净额增加因分配股利和偿还债务减少[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 油气回收在线监测系统营收7116592.51元，同比降64.16%；油气回收治理设备营收5654328.74元，同比增142.49%；液位量测系统营收2048666.57元，同比降38.15%；智网监测平台营收382075.40元，同比增30.65%；检测服务营收332330.17元，同比增784.70%[86][87] - 西南地区营收7122258.59元，同比增336.09%，其他地区营收均不同程度下降[88] - 北京中环沃克斯特检测技术有限公司营收343308.39元，净利润-337018.13元；西安艾斯泰科环境技术有限公司营收1156524.76元，净利润-138916.64元；无锡芯智感科技有限公司营收0元，净利润-557921.18元[92][93] 公司业务发展相关 - 公司募投项目“装配测试中心建设项目”完成场地购置与装修，部分设备完成调研问询[53] - 公司募投项目“研发中心建设项目”完成场地购置与装修，研发办公场地已投入使用[53] - 公司于2022年5月16日成立控股子公司“无锡芯智感科技有限公司”[55] - 2022年5月设立无锡芯智感科技有限公司，持股51%，合并范围增加[94] - 新设立无锡芯智感科技有限公司，长期有助于提升综合实力和竞争优势，短期减少归属于母公司净利润284539.80元[95] - 公司长期致力于大气污染物VOCs治理和监测，履行社会责任[96] - 2022年上半年，疫情致公司订单量减少、工程延期，收入降低，油气回收在线监测系统收入下滑，经营成本略有上升[97] - 基于环保行业特性和下游企业采购特点，公司营收呈季节性波动，通常第四季度收入占比相对较高[97] - 公司改善盈利状况策略包括加强新产品推广、优化管理、加大销售力度拓宽渠道[97][98] 公司重大事项 - 报告期内公司存在重大关联交易，与关联方共同对外投资无锡芯智感科技，其注册资本1000万元，总资产6611394.31元，净资产6442078.82元，净利润 - 557921.18元[111][112] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁、对外担保、对外借款、股东及其关联方占用或转移公司资源等事项[111][112] - 公司与交通银行签订《流动资金借款合同》，授信额度为1000万元，授信期限自2020年8月13日至2022年8月13日[114] - 李玉健、王琳为公司与交通银行在2020年8月13日至2022年8月13日期间签订的主合同提供最高额保证担保，担保金额1000万元[114][116] - 北京中关村科技融资担保有限公司为公司提供最高额1000万元的连带责任保证，李玉健、王琳夫妇提供反担保[115] - 2022年1月21日公司收购资产，交易对价为78404560元，标的为北京市门头沟区三处场地[117] 公司承诺事项 - 董监高自2014年11月18日起履行《管理层声明与承诺》，承诺正在履行中[119] - 2014年11月18日挂牌时董监高、实际控制人或控股股东等作出避免同业竞争、规范和减少关联交易等多项承诺，正在履行中[120] - 2021年2月5日申请进入精选层时董监高、公司、实际控制人或控股股东等作出填补被摊薄即期回报、分红等多项承诺，正在履行中[121] - 2021年4月23日申请进入精选层时董监高、实际控制人或控股股东、其他股东等作出限售、减持、回购等多项承诺，正在履行中[120][121] - 2021年6月4日申请进入精选层时公司、实际控制人或控股股东、董监高作出稳定股价的预案及承诺，正在履行中[120] - 其他股东中持股5%以上的股东自2014年11月18日挂牌起作出避免同业竞争承诺，正在履行中[120] - 其他股东中持股百分之十以上的股东及一致行动人自2021年4月23日起作出限售、减持意向承诺，正在履行中[120] - 实际控制人或控股股东承诺如公司租赁房产产生纠纷提供补偿，自2014年11月18日起正在履行中[120] - 公司、实际控制人或控股股东、董监高承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，自2021年2月5日起正在履行中[121] - 公司、实际控制人或控股股东、董监高承诺未能履行承诺时的约束措施，自2021年2月5日起正在履行中[121] - 公司董事、监事、高级管理人员声明任职期间遵守忠实、勤勉义务，不存在挪用资金等多种违规情形[122][123] - 公司控股股东、实际控制人等承诺严格遵守股票限售规定，董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内不得转让，离职半年内不得转让；控股股东及实控人挂牌前持股分三批解除限制，每批为挂牌前所持股票的三分之一[124] - 公司控股股东等承诺避免同业竞争，截至承诺函出具日，除恒合信业外未投资相同或类似业务的经营实体，任职期间不以任何形式从事竞争经营活动[126][127] - 公司控股股东等承诺规范和减少关联交易，在股东期间、任职期间及离任后12个月内尽量避免，不可避免时按规定履行程序[128] - 公司实际控制人承诺全额补偿因租赁房产权属事宜导致的搬迁等费用，确保公司不受损失[129] - 公司控股股东李玉健、王琳夫妇承诺发行并挂牌12个月内不转让或委托管理发行前股份，也不由公司回购[132] - 公司控股股东李玉健、王琳夫妇承诺发行并挂牌6个月内，若股价连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[132] - 公司控股股东李玉健、王琳夫妇承诺锁定期届满后两年内，减持价格不低于发行并挂牌时的发行价[132] - 公司控股股东李玉健、王琳夫妇及担任董监高的股东承诺锁定期后通过集中竞价减持，首次卖出前15个交易日备案并公告[133][134] - 担任公司董监高的股东承诺任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不转让[134] - 报告期内各责任主体承诺事项依约履行，未出现违反承诺情况[130] - 持有公司10%以上股份的股东段娟娟、陈发树及其一致行动人承诺自公司在精选层挂牌之日起12个月内不转让或委托他人管理本次公开发行前所持公司股份，也不由公司回购[135][136] - 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后6个月内，若公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，相关股东持股锁定期自动延长6个月[135][137] - 锁定期届满后两年内，相关股东减持发行人股份的价格不低于本次发行并挂牌时发行人股票的发行价[135] - 若

公司基本信息 - 公司证券简称为恒合股份，代码为832145[19] - 公司法定代表人为李玉健[19] - 董事会秘书为许静宁，联系电话010 - 68235091，邮箱xujingning@bjhenghe.com [20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.bse.cn [21] - 公司年度报告备置地为北京恒合信业技术股份有限公司资料室[21] - 公司注册地址于2022年3月25日变更为北京市门头沟区莲石湖西路98号院5号楼3层301[26][27] - 公司注册资本为7055万元，报告期内发生变更[24] 财务报告相关保证与审计意见 - 公司董事、监事、高管保证报告资料无虚假记载等，负责人保证财务报告真实准确完整[7] - 容诚会计师事务所对公司出具标准无保留意见审计报告[8] 信息披露说明 - 年报对前五名客户和供应商用代称披露，因与客户有保密约定及采购产品技术构成商业机密[9] 公司面临风险 - 公司存在产业政策变动、市场竞争、汇率波动、疫情对业绩影响等风险[10][11] - 产业政策变动可能导致公司油气回收在线监测系统业务收入、净利润下滑[128] - VOCs治理行业参与者增加，公司若不能创新可能导致经营业绩波动[130] - 报告期公司向境外采购金额占比较高，人民币贬值会影响公司业绩[133] - 新冠疫情可能导致国内部分地区工程项目停工，影响公司生产经营[126][135] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年度应收账款占资产总额比重由去年的50.74%下降为16.82%，坏账风险较小[11] - 公司2021年营业收入为67,847,632.71元，较2020年的117,515,388.20元减少42.26%[31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为16,356,251.15元，较2020年的30,701,989.37元减少46.73%[31] - 2021年末资产总计303,580,204.31元，较2020年末的197,782,930.48元增长53.49%[33] - 2021年末负债总计17,309,705.18元，较2020年末的47,004,720.24元减少63.17%[33] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为50,679,653.12元，较2020年的6,269,399.00元增长708.37%[35] - 2021年末普通股总股本为70,550,000股，较2020年末的51,000,000股增长38.33%[38] - 2021年营业总收入审定数与快报数差异率为 -0.01%，归属与上市公司股东的净利润差异率为 -2.06%[39] - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为10,198,394.70元、15,633,461.08元、13,649,041.35元、28,366,735.58元[42] - 2021年非经常性损益合计5172638.21元，2020年为669354.91元，2019年为2388596.91元[44] - 2021年所得税影响数792009.13元，2020年为108630.71元，2019年为357694.05元[44] - 2021年非经常性损益净额4380629.08元，2020年为560724.20元，2019年为2030902.86元[45] - 2021年公司实现营业收入67847632.71元，较上年度减少49667755.49元，减幅42.26%[51] - 2021年公司实现净利润16356251.15元，较上年减少14345738.22元，减幅46.73%[51] - 2021年公司期末资产总额达303580204.31元，较期初增加53.49%[51] - 本期期末货币资金为2.16亿元，占总资产71%，较期初增加1.63亿元，增幅309.35%，因收到募资及应收账款回收[64][65] - 本期期末应收账款为5107.19万元，占总资产16.82%，较期初减少4927.74万元，减幅49.11%，因回款好及确认下降[64][67] - 本期期末无形资产为2.16万元，占总资产0.01%，较期初减少7.28万元，减幅77.09%，因无形资产摊销[64][67] - 本期期末短期借款为0元，较期初减少500.51万元，减幅100%，因偿还全部借款[64][67] - 本期期末应付账款为1141.87万元，占总资产3.76%，较期初减少2156.93万元，减幅65.39%，因应付材料费和服务费下降[64][67] - 本期营业收入为6784.76万元，较上年同期减少4966.78万元，减幅42.26%[67] - 本期营业成本为3316.48万元，占营业收入48.88%，较上年同期减少1578.61万元，减幅32.25%[67] - 本期销售费用为852.90万元，占营业收入12.57%，较上年同期减少768.08万元，减幅47.38%[67] - 本期管理费用为1029.94万元，占营业收入15.18%，较上年同期增加272.57万元，增幅35.99%[68] - 本期净利润为1635.63万元，占营业收入24.11%，较上年同期减少1434.57万元，减幅46.73%[68] - 报告期内公司营业收入为67,847,632.71元，较上年度减少49,667,755.49元，减幅42.26%[70] - 营业成本为33,164,754.15元，较上年度减少15,786,140.76元，减幅32.25%[70] - 销售费用为8,529,036.17元，较上年度减少7,680,833.40元，减幅47.38%[70] - 管理费用为10,299,418.16元，较上年度增加2,725,709.01元，增幅35.99%[70] - 净利润为16,356,251.15元，较上年减少14,345,738.22元，减幅46.73%[72] - 经营活动产生的现金流量净额为50,679,653.12元，较上期增长708.37%[87] - 报告期内经营活动现金流量净额为50,679,653.12元，较上年度增加44,410,254.12元[88] - 报告期内投资活动现金流量净额为 - 542,772.38元，较上年度减少411,080.15元[88] - 报告期内筹资活动现金流量净额为112,755,295.40元，较上年度增加118,074,559.29元[88] - 2021年度公司合并财务报表中营业收入金额为67,847,632.71元[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 油气回收在线监测系统营业收入49,776,116.94元，较上年度降幅48.89%[76][80] - 华东地区营业收入27,383,340.34元，较上年度降幅65.19%[78][80] - 西南地区营业收入13,347,328.34元，较上年度增幅36.41%[78][81] - 东北地区营业收入2,805,124.77元，较上年度增幅319.39%[79][81] 子公司经营情况 - 北京中环沃克斯检测技术有限公司注册资本500万元，主营业务收入393,459.02元，净利润 - 1,244,882.34元[93][96] - 西安艾斯泰科环境技术有限公司注册资本1000万元，主营业务收入1,813,362.81元，净利润 - 906,921.15元[93][96] 税收政策相关 - 2021年度公司按15％的税率缴纳企业所得税[97] - 子公司中环沃克斯、西安艾斯泰科符合小型微利企业条件享受税收优惠政策[98] 研发情况 - 报告期内公司拥有1项发明专利、5项处于实质审查中的发明专利、6项实用新型专利、49项软件著作权[48] - 公司完成大口径热式质量流量传感器、磁感式流量传感器、HZD JCY - 100/200型油气回收检测仪的设计开发[52] - 公司智网在线监控网络平台获得国家知识产权局授权的发明专利[53] - 2021年研发支出6,927,221.96元，占营业收入比例为10.21%，较2020年的5.77%增长4.44个百分点[101][103] - 2021年研发支出较2020年增长2.10%，原因是增加多项目研发投入[103] - 研发人员从期初17人增至期末21人，占员工总量比例从19.77%提升至22.34%[104] - 公司拥有的专利数量从上期6个增至本期7个，发明专利数量从0个增至1个[105] - 报告期内研发投入总额为6,927,221.96元，占营业收入比重为10.21%[106] 会计政策与估计变更 - 公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整[112] - 2021年1月26日执行解释14号，对财务报表无影响[115] - 2021年12月30日执行解释15号“关于资金集中管理相关列报”规定，对财务报表无影响[115] - 2021年1月1日合并资产负债表中，预付款项减少363,697.06元，使用权资产增加1,873,149.35元，一年内到期的非流动负债增加1,043,995.24元，租赁负债增加465,457.05元[118] - 2021年1月1日母公司资产负债表中，预付款项减少347,030.40元，使用权资产增加1,097,672.62元，一年内到期的非流动负债增加750,642.22元[119] - 本报告期内公司无重大会计估计变更[116] 行业政策目标 - 国家“十四五”规划要求单位国内生产总值能源消耗降低13.5%、二氧化碳排放降低18%，地级及以上城市PM2.5浓度下降10%，氮氧化物和挥发性有机物排放总量分别下降10%以上[57] - “十四五”期间我国挥发性有机物排放总量目标下降10%以上[123] 公司未来发展规划 - 2022年公司将聚焦主营业务，推进新产品推广，提升盈利能力[125] - 公司未来业务将向储油库、石油石化等行业拓展，提供数字化管理服务[124] - 公司将扩大核心零部件研发，推进环保产业技术装备高端化等方向发展[124] 风险应对措施 - 公司将坚持以国家政策为导向，加强研发提升核心竞争力应对政策风险[129] - 公司通过完善订单管理等措施规避汇率波动风险[134] 关联交易与担保 - 公司存在重大关联交易，关联方李玉健、王琳为公司与交通银行北京市分行签订的《流动资金借款合同》提供1000万元保证担保，担保期间为2020年8月13日至2022年8月13日[141] - 北京中关村科技融资担保有限公司为公司提供最高额1000万元的最高额连带责任保证，李玉健、王琳夫妇提供最高额反担保[142] - 2021年末，公司与交通银行北京市分行主合同项下无借款余额[144] 承诺事项 - 董监高、实际控制人、控股股东、其他股东等自2014年11月18日挂牌起有多项承诺正在履行，如避免同业竞争、规范和减少关联交易等[145] - 董监高、实际控制人、控股股东等自2021年4月23日申请进入精选层起有股份限售承诺正在履行[145] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间转让股份不得超过所持有公司股份总数的25%，所持公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[149] - 挂牌公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批数量为挂牌前所持股票的三分之一，解除时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年[150] - 2021年2月5日起，公司、实际控制人或控股股东、董监高作出填补被摊薄即期回报、分红、不存在虚假记载等承诺[146] - 2021年4月23日起，实际控制人或控股股东、其他股东作出持股及减持意向、回购、同业竞争等承诺[146][147] - 2021年6月4日起，公司、实际控制人或控股股东、董监高作出稳定股价预案及承诺[146] - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员承诺避免同业竞争，截至承诺函出具日未投资竞争业务，任职期间不从事竞争活动[151] - 公司控股股东、实际控制人，持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺遵守股票限售规定，所持股份除限售外无其他转让限制及纠纷[149][150] - 公司董事、监事、高级管理人员声明任职期间遵守忠实、勤勉义务，不存在利用职权受贿等违规情形[148] - 公司控股股东、实际控制人及董监高承诺任职及离任12个月内尽量避免关联交易，违规愿担法律责任[153][154] - 公司实际控制人承诺全额补偿租赁房产权属问题致公司的搬迁费、生产停滞损失等费用[155] - 公司控股股东、实际控制人李玉健、王琳夫妇承诺发行前股份12个月内不转让、不回购，特定条件下锁定期延长6个月，锁定期满2年内减持

财报披露信息 - 公司2021年年度报告及摘要、2022年第一季度报告于2022年4月27日在北京证券交易所官方信息披露平台披露[1]

公司基本信息 - 公司注册资本为70,550,000元[15] - 公司总股本为70,550,000股，普通股股东人数为11,116人[25] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 截至2022年3月31日，资产总计294,952,880.91元，较上年期末减少2.84%[17] - 2022年3月31日，公司合并报表中流动资产合计212886021.96元，较2021年12月31日的299879307.08元有所减少[36] - 2022年3月31日，公司合并报表中非流动资产合计82066858.95元，较2021年12月31日的3700897.23元大幅增加[37] - 2022年3月31日，公司合并报表中资产总计294952880.91元，较2021年12月31日的303580204.31元略有减少[37] - 2022年3月31日，公司母公司报表中流动资产合计210836173.14元，较2021年12月31日的297809679.33元减少[40] - 2022年3月31日，公司母公司报表中非流动资产合计91387659.89元，较2021年12月31日的11933507.36元大幅增加[40] - 2022年3月31日，公司母公司报表中资产总计302223833.03元，较2021年12月31日的309743186.69元略有减少[40] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 截至2022年3月31日，归属于上市公司股东的净资产284,716,173.26元，较上年期末减少0.54%[17] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 2022年1 - 3月，营业收入4,284,269.78元，较上年同期减少57.99%[17] - 公司营业总收入从2021年的10,198,394.70元降至2022年的4,284,269.78元，降幅约58.97%[44] - 母公司营业收入从2021年的10,188,493.71元降至2022年的4,073,434.75元，降幅约60.02%[46] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 2022年1 - 3月，归属于上市公司股东的净利润为 - 1,554,325.87元，较上年同期减少201.13%[17] - 2022年1 - 3月，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 1,664,240.51元，较上年同期减少211.65%[17] - 公司营业利润从2021年的1,950,076.43元变为2022年亏损1,738,411.37元[44] - 公司净利润从2021年的1,536,904.43元变为2022年亏损1,554,325.87元[44] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 2022年1 - 3月，基本每股收益 - 0.02元，较上年同期减少166.67%[17] - 公司基本每股收益从2021年的0.03元/股变为2022年的 -0.02元/股[45] - 公司稀释每股收益从2021年的0.03元/股变为2022年的 -0.02元/股[45] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2022年1 - 3月，经营活动产生的现金流量净额 - 3,564,892.49元，较上年同期减少117.89%[17] - 2022年1 - 3月综合收益总额为 - 1043151.13元，2021年为2152065.20元[47] - 2022年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到现金13690750.86元，2021年为51932099.94元[49] - 2022年1 - 3月经营活动收到税费返还174130.61元，2021年为1265364.79元[49] - 2022年1 - 3月经营活动现金流入小计14582247.24元，2021年为53783164.08元[49] - 2022年1 - 3月经营活动现金流出小计18147139.73元，2021年为33857402.46元[50] - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 3564892.49元，2021年为19925761.62元[50] - 2022年1 - 3月投资活动现金流出小计104708842.58元，2021年为12000000.00元[50] - 2022年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 104708842.58元，2021年为 - 12000000.00元[50] - 2022年1 - 3月筹资活动现金流出小计660954.63元，2021年为25364391.11元[50] - 2022年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 108934689.70元，2021年为 - 12438629.49元[50] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2022年3月31日，公司合并报表中流动负债合计9460967.96元，较2021年12月31日的17057234.70元减少[37] - 2022年3月31日，公司合并报表中非流动负债合计775739.69元，较2021年12月31日的252470.48元增加[38] - 2022年3月31日，公司合并报表中负债合计10236707.65元，较2021年12月31日的17309705.18元减少[38] - 公司流动负债合计从2021年的16,283,866.31元降至2022年的9,230,108.28元，降幅约43.32%[41] - 公司负债合计从2021年的16,283,866.31元降至2022年的9,807,663.78元，降幅约39.76%[41] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 公司所有者权益（或股东权益）合计从2021年的293,459,320.38元降至2022年的292,416,169.25元，降幅约0.35%[41] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益相关 - 报告期内非经常性损益合计129,046.05元，净额为109,914.64元[22] 营业收入减少原因 - 营业收入减少原因为新冠疫情反复致业务往来受阻、部分工程项目延缓[19] 股份数量及占比变化 - 无限售股份期初数量为21,507,000股，占比30.48%，期末数量为24,670,000股，占比34.97%[25] - 有限售股份期初数量为49,043,000股，占比69.52%，期末数量为45,880,000股，占比65.03%[25] 股东持股情况 - 持股5%以上的股东或前十名股东期初持股总数为46,538,000股，期末持股总数为45,245,196股，占总股本比例64.1321%[28] - 王琳期末持股17,150,000股，占比24.3090%[26] - 李玉健期末持股10,850,000股，占比15.3792%[26] - 陈发树期末持股5,703,000股，占比8.0836%[26] - 段娟期末持股5,250,000股，占比7.4415%[26] 公司重大事项 - 公司报告期内存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或企业合并事项，已事前及时履行审议程序并及时披露[31] - 公司报告期内存在已披露的承诺事项，已事前及时履行并及时披露[31] 公司场地购置 - 公司购置三处场地，建筑面积3015.56平方米，成交金额78404560元，2022年3月31日交易完成并获产权证书[32] 财务数据关键指标变化 - 营业成本相关 - 公司营业总成本从2021年的9,661,863.84元降至2022年的7,320,206.07元，降幅约24.23%[44]