证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-042 公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元（含）的自有闲置资金购买低风 险、安全性较高、流动性较好的理财产品。资金可以滚动投资，即在投资期限 内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 5,000 万元（含）。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 北京恒合信业技术股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高资金的使用效率，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目 标，根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响公司主营业务正常发展以及 严格控制风险、确保资金安全的前提下，公司拟利用阶段性自有闲置资金购买 理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元（含）的自有闲置资金购买低风 险、安全性较高、流动性较好、期限不超过 12 个月的非保本浮动收益类理财 产品。 （四） 委 ...

北京恒合信业技术股份有限公司 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-036 5.会议主持人：李玉健 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-038）、《2024 年半年度报告摘要》（公 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面通知方式发出 告编 ...

关于北京恒合信业技术股份有限公司 新增 2024 年日常性关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构" ）作 为北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"恒合股份""公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关规定，对恒合股份新增预计 2024 年日常性关联交易进行核查， 核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了 《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》。2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董 事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常关 联交易的议案》。 基于此，公司因业务发展需要，需新增预计日常关联交易，具体情况如下： | | | | | | | | | 调整后预 计金额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

北京德恒律师事务所 关于北京恒合信业技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 十日德伯律师事务所 关于北京恒合信业技术股份有限公 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京恒合信业技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见 德 01G20240490-1 号 致:北京恒合信业技术股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")作为北京恒合信业技术股份有 限公司(以下简称"公司")的常年法律顾问,接受公司委托,指派本所律师出 席公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议"), 对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法 律、法规、规范性文件以及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》(以 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-035 北京恒合信业技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒 合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 41,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.82%。 其中，通过现场投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总 数 29,047,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.17%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-034 北京恒合信业技术股份有限公司 公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室召开，会议 通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京恒合信业技术股份 有限公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和 ...

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-032 北京恒合信业技术股份有限公司募集资金管理制度 本制度经公司 2024 年 7 月 15 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金存储、使用、监管和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决 策程序、风险控制措施和信息披露要求，提高募集资金的使用效率，保护投资 者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》等法律法规、规范性文件以及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过向不特定合格投资者发行 证券，包括公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市、 增发、发行可转换公司债券等， ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-031 北京恒合信业技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长李玉健 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>并重新签署三方监管协议的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情 ...

融资情况 - 2021年9月24日获核准发行不超1955万股新股，初始发行1700万股，发行价8元/股，募资总额13600万元，净额11556.6万元[2] - 全额行使超额配售选择权新增发行255万股，增募资2040万元，净额1887万元[3][4] - 发行最终募资总额15640万元，净额13443.6万元[4] 股本变化 - 初始发行后总股本由5100万股增至6800万股[2] - 行使超额配售选择权后总股本由6800万股增至7055万股，发行总股数占比27.71%[4] 资金监管 - 2024年7月15日与中信建投、银行重签《募集资金专户三方监管协议》[5] - 开设中信银行、华夏银行募集资金专户[6] - 中信建投至少每半年现场调查资金存放与使用情况[8] - 支取超3000万元或净额20%需通知中信建投[9] - 2021年10月14日协议自新协议签订日终止[11]

业绩总结 - 2023年公司营业收入5835.70万元，同比增长9.11%[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 844.43万元，净利润连续下滑[5] - 2023年公司毛利率为32.65%，连续下滑[5] - 2023年油气回收治理设备营业收入3097.48万元，同比增长164.71%，毛利率23.38%，同比下降13.25个百分点[5] - 2023年第四季度实现营业收入2520.31万元，占全年营业收入43.19%[5] 用户数据 - 2021 - 2023年前五客户销售额合计占比分别为72.89%、81.30%、82.88%[15] - 2023年中国石油天然气集团有限公司及其关联方销售额2491.93万元，占比42.70%[14] - 2023年陕西延长石油（集团）有限责任公司及其关联方销售额775.00万元，占比13.28%[15] - 2023年中国石油化工集团有限公司及其关联方销售额696.92万元，占比11.94%[15] - 2023年中国海洋石油集团有限公司及其关联方销售额609.02万元，占比10.44%[15] 未来展望 - 预计2024年公司所在行业竞争格局与2023年相比无明显变化[127] 新产品和新技术研发 - 2023年公司研发费用1209.87万元，占销售收入比例20.73%，同比增长43.36%[47] - 2023年研发费用职工薪酬为749.12万元，占研发费用的61.92%，同比增加93.77万元[48] - 研发人员期初36人，期末26人，本期增加6人，减少16人[48] - 研发人员中专科及以下人数占比38.46%[48] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 2024年一季度情况 - 2024年一季度公司营业收入756.34万元，同比增长14.67%；净利润 - 396.98万元，同比下降52.06%[118] - 2024年一季度经营活动现金流量净额 - 912.86万元，应收票据671.38万元，同比增长58.58%，预付款项119.16万元，同比增长93.49%[119] - 2024年一季度公司毛利率19.35%，较上年同期下降8.79个百分点，引起毛利额下降39.28万元[121] - 2024年一季度公司管理费用上升40.63万元，其他收益减少76.31万元，信用减值损失转回减少33.28万元，资产减值损失增加96.61万元[121] - 2024年一季度主要产品油站在线监测系统营业收入409.78万元，占比54.18%；三次油气回收设备营业收入197.26万元，占比26.08%[125] 费用情况 - 2023年销售费用1112.61万元，同比增长43.05%；管理费用1114.94万元，同比增长24.55%[71] - 2023年销售费用中服务费564.99万元，同比增长29.15%；中标服务费51.01万元，较上年同期增加38.78万元；售后服务费50.14万元，较上年同期增加20.02万元[71] - 2023年管理费用中薪酬费用744.99万元，同比增长30.41%；房租物业费100.72万元，同比增长77.53%[71] 账款情况 - 2023年12月31日应收账款余额5129.55万元，较2022年12月31日6200.64万元下降17.27%[150] - 2024年3月31日应收账款余额4776.50万元，较2023年3月31日5282.81万元下降9.58%[151] - 2023年12月31日应付账款1571.13万元，较2022年12月31日1033.39万元增加537.74万元，增幅52.04%[157] - 2024年3月31日应付账款1385.00万元，较2023年3月31日1081.31万元增长28.09%[157] 业务营收占比 - 油站在线监测系统营收2021 - 2023年分别为4427.97万元、2414.65万元、2071.24万元，占比从65.26%降至35.49%[18] - 三次油气回收设备营收2021 - 2023年分别为434.88万元、874.84万元、2954.43万元，占比从6.41%升至50.63%[18] - 2023年三次油气回收设备营收占比95.38%，二次油气回收设备营收占比4.62%[32] 毛利率情况 - 公司毛利率2021 - 2023年依次为51.12%、46.56%、32.65%，逐年下降[21] - 三次油气回收设备毛利率2021 - 2023年依次为39.64%、38.47%、23.03%，逐年下降[22] - 油站在线监测系统毛利率2021 - 2023年依次为54.65%、51.60%、42.00%，逐年下降[22] 成本与价格 - 三次油气回收设备主要部件成本单价2022年同比增加9.22%，2023年同比增加17.00%[23] - 三次油气回收设备2022年销售价格同比增长4.14%，2023年同比下降2.36%[23] - 油站在线监测系统主要部件气体流量传感器销售价格下降11.76%、流量测试系统转换单元销售价格下降12.11%，控制台下降约20%[25] 中标情况 - 2023年三次油气回收设备中标估算金额约6000万元，上年同期中标额约1600万元[86] - 2023年三次油气回收设备1400万元中标额按固定金额收取，折算费率约0.24%[86]