本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟申请银行授信情况 为了满足无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营的流 动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过 25,000 万元的综合授信额度， 具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。 公司将根据需要以土地使用权、房产、设备、存货、应收账款等资产为其借 款作抵押、质押担保，或者由公司股东为公司的借款提供担保。 授权公司董事长根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在 2023 年度银行授信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件。 本议案有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-006 无锡方盛换热器股份有限公司 关于预计公司 2023 年度向银行申请授信额度的公告 二、表决和审议情况 2023 年 1 月 9 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于预计 公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》。 无锡方盛换热器股份有限公司 表 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-007 无锡方盛换热器股份有限公司 关于预计公司 2023 年度购买理财的公告 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过 股东大会决议有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、 审议程序 上述购买理财产品的额度，已经 2023 年 1 月 9 日公司第三届董事会第十 九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，按照《公司章程》等相关制度 规定，该购买理财产品金额需经股东大会审议通过后授权董事会安排财务部具体 实施。 董事会审议表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财概述 （一） 购买理财产品目的 为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正 常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买短期低 风险型理财产品，该类理财产品主要是为企业闲置资金理财量身打造，实现资金 增值、灵活、个性管理； ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-013 无锡方盛换热器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条公司经北京证券交易所同意并 | 第三条公司经北京证券交易所（以下简 | | 经中国证券监督管理委员会会于【】年 | 称"北交所"）审核并于 2022 年 9 月 20 | | 【】月【】日核准注册，向不特定合格 | 日经中国证券监督管理委员会（以下简 | | 公开投资者发行人民币普通股【】股， | 称"中国证监会"）作出同意注册的决 | | 于【】年【】月【】日在北京证券交易 | 定，向不特定合格投资者发行人民币普 | | 所上市。 | 通股 2,415 万股，于 2022 年 11 月 28 | | | 日在北交所上市。 | | 第六条 公司注册资本为人民币【】万 | 第六条公司注册资本为人民币 | | 元。 | 8,755.0002 万元。 | | 第十九条 公 ...

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-012 无锡方盛换热器股份有限公司 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 9 日召开 了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司整募集资金投资 项目拟投入募集资金金额。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡方盛换热 器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2205 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格为 6.5 元/股，发行股数为 2,100.00 万股（不含超额 配售选择权），募集资金总额为 136,500,000.00 元，扣除不含税发行费用 13,481,88 ...

RSM 容诚 关于以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的专项说明的鉴证报告 无锡方盛换热器股份有限公司 容诚专字[2023]215Z0029号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://vc.mof.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://vc.mof.gov.cn）"进行查 容诚会i 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 | 4-7 | ly t 无锡方盛换热器股份有限公司 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 容诚专字[2023]215Z0029 号 无锡方盛换热器股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的无锡方盛换热器股份有限公司(以下简称"方盛股份") 管理层编制的《无锡方盛换热器股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 ...

无锡方盛换热器股份有限公司 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-002 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长丁云龙 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要 求。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 由于业务需要，公司预计 2023 年度会发生向关联方购买原材料、委托关联 代付水电费的日常性关联交易。 3.回避表决情况： 2.议案表 ...

华英证券有限责任公司 关于无锡方盛换热器股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目的 自筹资金的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡方盛 换热器股份有限公司（以下简称"方盛股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 规定，对方盛股份使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项进行了 核查，具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 自筹资金预先投 入金额 | 拟置换金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年产 20 万台（套）节能高效换 | | | | | 1 | 热系统及换热器生产基地建设 | 1,661,751.92 | | 1,661,751.92 | | | 项目 | | | | | 2 | 研发中心建设项目 | - | | - | | | 合计 | 1,661,751.92 | | 1,66 ...

华英证券有限责任公司 关于无锡方盛换热器股份有限公司 关联交易的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡方盛 换热器股份有限公司（以下简称"方盛股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》等有关规定，对方盛股份 2023 年度预计关联交易事项进行 核查，具体核查意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2023 年度可能发生的日常性关 联交易进行预计，具体情况如下： | | | 预计 2023 | 2022 年与关 | 预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 主要交易内容 | 年发生金额 | 联方实际发 | 实际发生金额差 | | 别 | | （元） | 生金额（元） | 异较大的原因 | | | | | | （如有） | | 购买原材料、 | 向关联方常州励辰盛机械 | | | 预计 2023 年产 | | 燃料和动力、 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-008 无锡方盛换热器股份有限公司 关于开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为有效规避外汇市场的风险，锁定成本，防范汇率大幅波动对公司经营造 成不良影响，合理管控汇兑损益，公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易 业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、资金来源及预计交易额度 公司以自有资金开展外汇衍生品交易业务，交易金额最高不超过 15,000 万 元人民币（或者等值外币），上述交易额度的有效期限为公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内，额度在期限内可循环滚动使用。 二、外汇衍生品交易品种 在外汇政策监管要求的情况下，在相关银行办理的旨在规避和控制汇率风 险的外汇交易业务，品种仅限于远期结售汇、远期外汇买卖、利率掉期、双货 币存款等，不得开展外汇产品组合交易，交易币种仅限于人民币、美元和欧元。 公司不开展投机性、套利性交易业务。 三、风险分析 公司外汇衍生品交易业务遵循稳健原 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-010 无锡方盛换热器股份有限公司 截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | 体 | （调整后） （1） | （2） | （1） | | | 年产 20 万台（套） | | | | | | 1 | 节能高效换热系 | 公司 | 12,849.31 | 1,191.85 | 9.28% | | | 统及换热器生产 | | | | | | | 基地建设项目 | | | | | | 2 | 研发中心建设项 | 公司 | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 目 | | | | | | | 合计 | - | | - | 14,349.31 ...