RSM 容诚 审计报告 无锡方盛换热器股份有限公司 容诚审字|2025|215Z0054号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.grcap）"进行业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-111 | 目 录 审计报告 容诚审字[2025]215Z005 无锡方盛换热器股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡方盛换热器股份有限公司(以下简称方盛股份)财务 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 无锡方盛换热器股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0031号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.wov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or） 进行查询 关于无锡方盛换热器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]215Z0031号 容诚会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 无锡方盛换热器股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了无锡方盛换热器股份有 限公司(以下简称方盛股份)2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月15日出具了容诚审字 [2025]215Z0054 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 无锡方盛换热器股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0032号 RSM 容诚 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚会计师 葡 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.com.cn)，进行查测 您可能用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.com.cn)，进行查测 ， 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]215Z0032号 无锡方盛换热器股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的无锡方盛换热器股份有限公司(以下简称方盛股份>董事 会编制的 2024 年度《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供方盛股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为方盛股份年度报告必备 ...

方盛股份 2024 1 832662 无锡方盛换热器股份有限公司 官微二维码 年度报告 （如有） 可视化年报 （如有） 2024年1月，公司与氢能客户联合开发的兆瓦级氢燃料电池固定式 2024年4月，公司与阿尔斯通携手承担了国内轨道交通项目牵引变 发电站冷却系统正式投入使用;双方合作期间共同开发了多款发电 站冷却系统产品,公司拥有上述系统产品自主知识产权。 Certificate 2024年4月,公司再次获得德国TUV 颁发的ISO 3834焊 接管理体系认证证书,次月公司换热器产品再次通过 UKCA(英标体系)的各项严格审核认证并顺利颁发英 国UKCA认证,为公司进一步拓展海外市场奠定了坚实 的基础。 2024年6月,公司顺利通过 2024年6月,公司获得EAC 能源管理体系ISO 50001认 认证,为进一步拓展海外市 场提供了强有力的支持。我 证,是对公司多年来一直坚 持绿色生产、节能减排、高 们将以此为契机,加速推进 效利用能源的充分认可,也 国际化战略,深化与欧亚经 为公司继续发挥行业引领示 济联盟国家的经贸合作,开 范作用、坚定走可持续发展 拓更广阔的市场空间。 之路提供了重要的支持和保 障作用。 ...

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，本人均亲自以现场方式参与表决， 不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席 并行使表决权的情形，公司股东大会共召开 2 次会议，本人出席了 2 次股东大会， 在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信 息，为会议决策做出必要的准备。会议中，认真审议每个议案，积极参与讨论并 提出合理化建议，对涉及影响中小投资者利益的重大事项发表事前意见，认真履 行职责。 5 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-020 无锡方盛换热器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘大荣，作为无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在 2024 ...

资金使用 - 公司授权使用不超1亿元自有闲置资金买理财产品，额度内可滚动使用，有效期12个月[2] 产品购买 - 截至2025年3月27日，理财产品未到期余额9000万元[2] - 本次购买1000万元信托、2000万元银行理财产品[3] - 2024年9月 - 2025年3月2500万元产品已到期，本金收回[11] 决策与风控 - 董事会授权董事长行使投资决策权[6] - 公司将跟踪分析投资产品，控制风险[6] - 提醒投资者注意市场波动风险[8]

市场扩张 - 公司拟以1000万美元在马来西亚投资开展业务[3] 公司注册信息 - BVI公司注册资金50000美元，编号2166797，地址在英属维尔京群岛[6][8] - 新加坡投资公司注册资金10000新币，编号202503234G，地址在新加坡[9] - 马来西亚业务公司注册资金1000马币，编号202501008027(1609441H)[9] 会议决策 - 2024年12月17日公司董事会审议通过对外投资议案[3]

资金使用授权 - 公司授权使用闲置自有资金买理财产品最高额度10000万元，2025年1月3日起12个月内有效[2] 理财产品余额 - 截至2025年2月26日，公司自有资金买的理财产品未到期余额8500万元[2] 近期产品购买 - 2025年2月26日买江苏银行对公人民币结构性存款产品1000万元，预计年化收益率2.40%，期限3个月[4] 其他产品情况 - 多笔江苏银行对公人民币结构性存款及信托计划，金额、收益、期限各异[8]

人员变动 - 分管运营副总经理王平2025年2月25日因个人原因辞职[3][4] - 王平持有公司600,000股股份，占股本0.68%[3] 影响说明 - 辞职未致董事会、监事会等人数及比例不合规[5][6] - 辞职不会对公司生产经营产生不利影响[7]

资金使用 - 拟用不超4000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 购买工行两款对公结构性存款，金额1530万和1470万[3][4] - 此前3笔对公结构性存款到期，本金全部收回[12] 管理措施 - 按规定对闲置资金管理决策、监督，严控风险[7] - 跟踪分析理财产品，不利时采取保全措施[7] 其他情况 - 本次现金管理不构成关联交易[6] - 按北交所规定及时披露信息[8]