权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月20日获股东大会通过[2] - 以总股本63,083,300股为基数，每10股派1.5元现金[3] - 本次共计派发现金红利9,462,495.00元[2] 利润情况 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润198,674,094.95元，母公司194,250,910.83元[2] 时间安排 - 权益登记日2024年7月1日，除权除息日7月2日[5] - 2024年7月2日现金红利划入股东账户[6] 股东纳税 - 个人等不同持股时间补缴税款不同，合格境外投资者扣税后每10股派1.35元[3] 分派对象 - 2024年7月1日收市后登记在册全体股东[5]

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-046 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 198,674,094.95 元，母公司未分配利润为 194,250,910.83 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,462,495.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 63,083,300 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人 ...

公司信息 - 江苏保丽洁注册资本为6308.33万元人民币[17] - AVC注册资本为500,002.00新加坡元，实收资本折合人民币235.90万元[18] - Lee Koon Meng等5位股东对AVC的出资比例分别为60.70%、13.30%、13.00%、7.00%、6.00%[18] 业绩数据 - 2023年AVC母公司报表口径营业收入5768.90万元、利润总额1174.71万元、净利润977.94万元[25] - 2023年AVC模拟合并报表口径营业收入5846.37万元、利润总额1373.26万元、净利润1145.69万元[26] 资产负债 - 2023年12月31日AVC母公司报表口径资产4666.72万元、负债1471.14万元、所有者权益3195.58万元[25] - 2023年12月31日AVC模拟合并报表口径资产4865.73万元、负债1380.30万元、所有者权益3485.43万元[26] 评估相关 - 评估结论为7110万元[4] - 评估基准日为2023年12月31日[13] - 评估方法为资产基础法和收益法，以收益法评估结果为最终结论[44] - 评估目的为仅供保丽洁股权收购作价值参考[35] - 评估报告日为2024年06月21日[4] - 评估结论有效期从2023年12月31日至2024年12月30日[15] 股权收购 - 保丽洁拟收购AVC股权[28][29]

交易基本情况 - 公司2024年6月21日审议通过以1280万新加坡元购买目标公司100%股权协议[3] - 目标公司登记股本500002新加坡元，普通股500002份已足额缴清[5] - 本次交易成交金额1280万新加坡元，折合人民币6882.82万元[9] 股权结构 - Lee Koon Meng持股303350股，占比60.67%[5] - Lee Khoon Yong持股66651股，占比13.33%[5] - Ho Choon Keow持股65001股，占比13.00%[5] - Ho Chee Huap持股35000股，占比7.00%[5] - Lee Khoon Ann持股30000股，占比6.00%[5] 目标公司财务数据 - 2023年末目标公司资产总额4865.73万元、负债1380.30万元、净资产3485.43万元、营收5846.37万元、净利润1145.69万元[20] - 2022年末目标公司资产总额5284.72万元、负债1861.25万元、净资产3423.47万元、营收4898.42万元、净利润846.14万元[20] 评估情况 - 资产基础法下目标公司股东全部权益价值5524.62万元，增值率72.88%[22] - 收益法下目标公司股东全部权益评估值7110.00万元，增值率122.49%[22] - 本次交易选取收益法评估结果，目标公司股东全部权益价值7110.00万元[22] 业绩承诺 - FY2023净利润214万新加坡元，业绩承诺期内集团净利润不得低于192.6万新加坡元[32] - 业绩承诺审阅期为2024年1月1日到2026年12月31日[31] 交易相关 - 交割金额652.8万新加坡元，若实现业绩承诺，余款627.2万新加坡元[31] - 交易目的是深化全球战略布局，拓展海外市场[36] - 交易存在管理整合、标的资产估值、业绩波动等风险[37][38][39] - 交易先决条件包括完成尽职调查、未发生重大不利变化等[33] - 卖方在集团任职期间或离职后3年内有竞业限制[34]

业绩总结 - 2023年度营业总收入为58,463,736.47元，较2022年度的48,984,158.81元增长约19.35%[20][196] - 2023年度营业总成本为45,578,951.98元，较2022年度的40,226,780.75元增长约12.34%[20] - 2023年度净利润为11,456,866.46元，较2022年度的8,461,400.04元增长[20] - 2023年度其他综合收益的税后净额为1,422,798.64元，较2022年度的3,329,610.64元下降[20] - 2023年度综合收益总额为12,879,665.10元，较2022年度的11,791,010.68元增长[20] 财务状况 - 2023年12月31日资产总计48,657,349.05元，2022年为52,847,182.55元[19] - 2023年12月31日负债合计13,803,026.15元，2022年为18,612,465.74元[19] - 2023年12月31日所有者权益合计34,854,322.90元，2022年为34,234,716.81元[19] 资产项目 - 2023年末应收账款账面价值10369685.00元，2022年末为10773837.10元[167][168] - 2023年末其他应收款账面价值453412.59元，2022年末为176842.46元[171][172] - 2023年末存货账面余额8274203.81元，2022年末为8937970.99元[176][177] - 2023年末其他流动资产为117705.73元，2022年末合计353686.37元[178] - 2023年末长期股权投资增至1310417.04元，2022年末为751820.01元[179][180] - 2023年末固定资产账面价值为20200532.82元，2022年末账面价值20210619.35元[181][182] - 2023年末使用权资产账面价值为230172.52元，2022年末账面价值522210.43元[184] 负债项目 - 2023年末应付账款合计为942638.71元，2022年为9604344.07元[188] - 2023年末合同负债为717946.99元，2022年为8909.16元[189] - 2023年末应付职工薪酬为425444.12元，2022年为148210.42元[189][190] - 2023年末应交税费合计为2482140.73元，2022年为1380012.05元[190] - 2023年末一年内到期的非流动负债合计为1421044.75元，2022年为1444371.59元[191] - 2023年末长期借款为6989872.96元，2022年为4801614.31元[192] - 2023年末长期应付款合计258,509.05元，较2022年末下降约50.99%[195] 经营数据 - 2023年度主营业务收入58,438,868.74元，成本30,788,696.54元[196] - 2023年度其他业务收入24,867.73元，成本12,060.49元[196] - 2023年度税金及附加合计较2022年度下降约38.58%[197] - 2023年度销售费用合计较2022年度增长约30.7%[198] - 2023年度管理费用合计较2022年度增长约8.45%[199] - 2023年度利息支出较2022年度增长约46.39%[200] - 2023年度物业税较2022年度增长约28%[197] 其他信息 - 模拟汇总财务报表是为江苏保丽洁收购公司审阅净资产状况编制[8] - Airverclean公司持有部分公司股权情况：持有Airverclean FZC和Airverclean Sales India Pvt Ltd公司25%股权，持有其他经营实体100%股权[22] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[28] - 公司正常营业周期为一年[29] - 公司编制模拟汇总财务报表采用人民币，外币财务报表按规定折算[31] - 公司主要税种及税率：商品及服务税9%、10%，物业税（新加坡）10%，企业所得税17%[163] - Airverclean Pte Ltd和RydAir Pte Ltd应纳税所得额不同区间有豁免政策[164]

市场扩张和并购 - 公司拟1280万新加坡元现金收购Airverclean Pte Ltd 100%股权[6] 新策略 - 公司决定与中信银行开展资产池与票据贴现业务，累计额度不超1亿[6] - 公司拟向银行申请不超3000万元授信额度用于开银行承兑汇票[8] - 提议召开2024年第一次临时股东大会[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月9日14:00召开，网络投票7月8日15:00至7月9日15:00[4] - 股权登记日为2024年7月3日，证券代码832802，简称为保丽洁[6] - 会议地点为公司三楼会议室[7] - 会议登记时间为2024年7月5日10:00 - 11:30，登记地点为公司三楼会议室[12] - 会议联系方式联系人是宋李兵，电话0512 - 58611892[13] - 会议采用现场与网络投票结合，同一表决权重复投票以第一次结果为准[3] - 本次股东大会会期半天，股东食宿、交通费用自理[13] 业务与收购 - 公司拟1280万新加坡元现金收购Airverclean Pte Ltd 100%股权[7] - 公司自股东大会通过之日起一年内与中信银行开展业务，累计额度不超1亿[9] 审议事项 - 会议审议收购股权和开展业务两项议案[7][9]

模拟汇总财务报表 审计报告 容诚审字[2024]200Z0550 号 AIRVERCLEAN PTE LTD 模拟汇总审计报告 容诚审字[2024]200Z0550 号 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 模拟汇总审计报告 | | | 1-4 | | | | 2 | 模拟汇总资产负债表 | | | 1 | | | | 3 | 模拟汇总利润表 | | | 2 | | | | 4 | 模拟汇总财务报表附注 | | | 3 | - 55 | | 江苏保丽洁环境科技股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了 Airverclean Pte Ltd 及相关经营实体（列示于附注一，以下简称"Airverclean 公司"） 的模拟汇总财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的模拟汇总资产负债表， 2022 年度和 2023 年度的模拟汇总利润表以及模拟汇总财务报表附注。 我们认为，后附的模拟汇总财务报表在所有重大 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-041 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 21 日 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：钱振清 6.会议列席人员：公司监事人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于以现金方式收购 Airverclean Pte Ltd 100%股权的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及 ...

本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-042 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 9 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 8 日 15:00—2024 年 7 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大 ...