审计机构续聘 - 公司拟续聘上会会计师事务所为2025年年度审计机构[2] - 2025年3月30日相关会议审议通过续聘议案，尚需股东大会审议[7][8] 审计机构情况 - 2024年末合伙人112人，注册会计师553人，签过证券审计报告的185人[2] - 2024年收入总额6.83亿元，审计业务4.79亿元，证券业务2.04亿元[2][3] - 2024年上市公司审计客户72家，同行业7家[3] - 2024年上市公司审计收费8137.03万元[3] - 2024年末职业风险基金0万元，职业保险累计赔偿限额1亿元[3] - 近三年受行政处罚1次等，19名从业人员受罚多次[4] 审计收费 - 2024年审计收费35万元，年报审计30万元，2025年未确定[2][6]

审计机构聘请 - 公司聘请上会事务所为2024年度审计机构[2] 上会事务所人员情况 - 2024年末合伙人数量为112人[2] - 2024年末注册会计师人数为553人[2] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为185人[2] 上会事务所收入情况 - 2024年收入总额为6.83亿元[2] - 2024年审计业务收入为4.79亿元[2] - 2024年证券业务收入为2.04亿元[2] 上会事务所客户情况 - 2024年上市公司审计客户家数为72家[2] - 2024年上市公司审计收费为8137.03万元[2] - 2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为7家[2]

业绩总结 - 2024年上会事务所收入总额6.83亿元，审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元[1] - 2024年上会事务所上市公司审计客户家数72家，收费8137.03万元[1][2] 人员数据 - 2024年末上会事务所合伙人112人，注册会计师553人，签过证券审计报告的185人[1] 未来展望 - 2024年续聘上会事务所为年度审计机构[2] 其他新策略 - 2024 - 2025年召开多次审计相关会议沟通工作[2][4][5] - 审计委员会认可上会事务所资质、能力及审计工作[4][6]

现金管理 - 公司拟用不超6000万元闲置自有资金现金管理[2] - 资金源于经营所得自有资金[2] - 拟投资产品期限不超12个月[2] 决策信息 - 2025年3月30日会议审议通过议案[5] - 议案无需提交股东大会审议[5] 其他 - 采取措施降低投资风险[6] - 不影响经营可提高资金效率和收益[7]

公司变更 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[3] - 原注册资本14051.5504万元，修订后为15456.7054万元[3] - 原股份总数14051.5504万股，修订后为15456.7054万股[3] 变更原因及流程 - 修订原因是拟以资本公积向全体股东转增股本[4] - 修订内容尚需提交公司股东大会审议[3]

募集资金情况 - 2022年向不特定合格投资者公开发行2928.00万股，发行价7.93元/股，募集资金总额232,190,400.00元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金总额232,190,400.00元，扣除发行费用后余额为4,582,742.13元[3][4] - 2022 - 2024年各年度募集资金产生存款利息分别为4,633.72元、1,200,695.20元、179,142.78元[4] - 2023 - 2024年理财产品利息收入分别为711,979.71元、156,254.80元[4] 资金使用情况 - 2022 - 2024年各年度募集资金使用金额分别为8,000,128.00元、165,669,926.95元、43,047,456.30元[4] - 2023年度募投项目支出85,183,418.22元，置换前期支付募投项目及发行费用50,725,100.61元等[4] - 2024年度募投项目支出43,047,256.30元，银行手续费200.00元[4] - 2023年以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金50,725,100.61元，6月30日完成置换[12][27] - 2024年度使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为3000万元，已赎回6000万元，期末未赎回余额为0元，累计收益156,254.80元[15] - 截至2023年6月30日，已使用超募资金27,090,800.00元永久补充流动资金，超募资金已全部使用[16] 项目进展 - 募投项目专用设备生产基地建设投资总额21,658.91万元，拟使用募集资金18,658.91万元，拟使用自有资金3,000.00万元[10] - 专用设备生产基地建设项目截至2024年10月31日建设完毕，投入进度98.78%，达到预定可使用状态[26] 合规情况 - 截至2024年12月31日，未发生变更募集资金用途的资金使用情况[17] - 2024年度募集资金使用及披露无违规情形[19] - 上会会计师事务所认为公司编制的募集资金专项报告如实反映了截至2024年12月31日的募集资金存放与使用情况[20] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定，无违规情形[21]

业务决策 - 2025年3月30日董事会、监事会审议通过开展票据池业务议案[2][8] - 拟开展额度不超1亿元票据池业务，期限一年，额度可滚动使用[2][3] 业务安排 - 拟与中行、招行、建行等银行合作，董事长选具体银行[3] - 可采取多种担保方式开展业务[3] 业务影响 - 减少银票管理成本，提高资产效率，优化财务结构[4] 风险应对 - 用新收票据入池置换保证金解决资金流动性问题[5] - 安排专人对接管理质押票据到期不能托收问题[5][6] 后续流程 - 议案尚需提交股东大会审议[8]

审计委员会情况 - 第四届董事会审计委员会由3名董事组成，独董占2/3[1] - 2024年召开3次专门会议，3名董事出席率100%[2][3] 财务审计相关 - 2024年参加2023、2024年财报审计沟通会[3] - 2024年有2项重大会计政策变更[4][5] 内部审计与内控 - 2024年内部审计有效，未发现重大问题[5] - 内部控制制度健全且有效[6] 审计意见与展望 - 同意对2024年财报出具标准无保留意见[7] - 2025年完善内外部审计，健全内控[8]

独立董事独立性核查 - 独立董事及其相关人员未在公司或附属企业任职[1] - 未直接或间接持有公司一定比例股份，非相关排名股东[1] - 未在公司控股股东等附属企业任职[1] - 非与公司有重大业务往来或提供服务人员[1] - 最近十二个月内无上述列举情形[2] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[2]

授信与担保 - 公司拟申请不超2亿元综合授信额度[2] - 拟提供不超2亿元担保[2] 决策流程 - 2025年3月30日董事会、监事会通过议案[2][5] - 尚需股东大会审议[2][5] 授权与使用 - 授权期限至下一年度审议前[3] - 额度可循环使用[4]