会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年4月23日14:30召开[2] - 网络投票2025年4月22日15:00 - 2025年4月23日15:00进行[2] - 股权登记日为2025年4月17日[5] - 会议登记时间为2025年4月23日13:30 - 14:30[13] - 会议登记地点为公司三楼会议室[13] - 会议联系人周理江，电话028 - 83604256等[13] 财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润84,979,531.57元[7] - 母公司资本公积为165,025,325.10元[7] - 公司目前总股本140,515,504股[7] 权益分派 - 2024年度每10股派现0.2元（含税），转增1股[7] - 预计派发现金红利2,810,310.08元，转增14,051,550股[7] - 实施方案后注册资本变15456.7054万元[11] - 实施方案后股份总数变15456.7054万股[11] 业务计划 - 拟与银行开展不超1亿元票据池业务[10] - 拟申请不超2亿元综合授信额度[10] - 拟提供不超2亿元担保[10] 其他事项 - 拟变更营业执照经营期限至长期[11] - 拟修订《公司章程》相关条款[11] - 议案（五）、（十三）为特别决议议案[12] - 议案（五）对中小投资者单独计票[12] - 议案（九）、（十）关联股东回避表决[12]

财务数据 - 截至2024年底，公司合并及母公司未分配利润84,979,531.57元，母公司资本公积165,025,325.10元[4] - 公司总股本140,515,504股，2024年拟10派0.2元转增1股，派现2,810,310.08元，转增14,051,550股[5] 新策略 - 拟用不超6000万闲置资金现金管理，期限不超12个月[10] - 拟开展不超1亿票据池业务，期限1年[12] - 拟申请不超2亿综合授信额度并提供不超2亿担保[12]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归属于母公司未分配利润84,979,531.57元，母公司未分配利润84,979,531.57元，资本公积165,025,325.10元[6] - 2024年度权益分派预案：每10股派现金红利0.2元（含税），每10股转增1股，预计派现2,810,310.08元，转增14,051,550股[7] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》表决同意7票，无需提交股东大会[4] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》表决同意7票，需提交股东大会[4] - 《关于独立董事2024年度述职报告的议案》表决同意7票，需提交股东大会[5] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》董事会、审计委员会均表决同意，需提交股东大会[6] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》董事会、审计委员会均表决同意，无需提交股东大会[9] - 《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》董事会、审计委员会均表决同意，无需提交股东大会[10] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》董事会、审计委员会均表决同意[11] - 《2025年度财务预算报告》董事会、审计委员会均表决同意，需提交股东大会[12] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》董事会、审计委员会均表决同意，无需提交股东大会[14] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》董事会表决同意，无需提交股东大会[15] - 《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》董事会、审计委员会均表决同意，无需提交股东大会[16] - 《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》董事会、审计委员会均表决同意，无需提交股东大会[16] - 《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》董事会、审计委员会均表决同意，无需提交股东大会[18] - 拟续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，董事会、审计委员会均表决同意，需提交股东大会[18] - 拟使用不超过6000万元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月，董事会表决同意，无需提交股东大会[20] - 对高级管理人员2024年度薪酬考核确认，拟定2025年度薪酬考核方案，董事会表决同意6票，回避1票[21] 公司计划 - 公司拟与银行开展票据池业务，额度不超1亿元，期限1年，议案需提交股东大会[23][24] - 公司拟向金融机构申请不超2亿元综合授信额度，提供不超2亿元担保，议案需提交股东大会[24] - 公司注册资本拟由14,051.5504万元变更为15,456.7054万元[26] - 公司股份总数拟由14,051.5504万股变更为15,456.7054万股[26] - 公司拟将营业执照经营期限由“2001 - 08 - 21至2031 - 08 - 20”变更为“2001 - 08 - 21至长期”[26] 会议安排 - 董事会会议于2025年3月30日在公司三楼会议室召开[2] - 公司拟定于2025年4月23日召开2024年年度股东大会[28]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表和母公司未分配利润均为84,979,531.57元[3] - 母公司资本公积为165,025,325.10元[3] - 公司总股本为140,515,504股[3] 权益分派 - 每10股派发现金红利0.2元，预计派发现金红利2,810,310.08元[3] - 每10股转增1股，共转增14,051,550股[3] - 权益分派预案尚需提交2024年年度股东大会审议[5] 政策规定 - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[8] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[9] - 现金分红比例原则上不少于当年度可分配利润的10%[11]

财务数据 - 2024年营业收入为450,546,942.71元，2023年为73,245,692.53元[5][28] - 2024年归属于母公司股东的净利润为2,971,585.4元，2023年为24,900,941.33元[28] - 2024年营业总成本为417,310,772.6元，2023年为337,557,454.6元[28] - 2024年研发费用为17,612,048.3元，2023年为4,449,752.7元[28] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，2023年均为0.18元/股[28] - 2024年12月31日货币资金为54,282,441.37元，2023年12月31日为88,532,714.58元[26] - 2024年12月31日应收账款为194,750,615.79元，2023年12月31日为56,723,906.52元[26] - 2024年12月31日流动资产合计为451,786,710.80元，2023年12月31日为598,681,471.36元[26] - 2024年12月31日固定资产为173,608,179.52元，2023年12月31日为19,363,822.71元[26] - 2024年12月31日负债合计为290,861,299.26元，2023年12月31日为397,604,014.98元[26] - 2024年12月31日股东权益合计为409,983,416.98元，2023年12月31日为392,760,448.96元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量为6,457,716.3元，2023年为4,740,972元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量为 - 26,646,500.3元，2023年为 - 27,078,206.7元[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量为9,267,605元，2023年为3,512,487.45元[33] 业务与政策 - 公司主营业务为高端装备制造、安装工程和技术服务[5] - 营业收入是公司2024年度股票期权激励计划行权业绩考核指标之一[5] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》售后租回交易规定，2024年起执行流动与非流动负债划分规定，对财务报表无影响[169] - 公司自2024年起提前执行《企业会计准则解释第18号》保证类质量保证会计处理规定[169] - 2023年度利润表销售费用调整前金额为10,794,621.37，调整后为5,732,299.77，影响金额为 - 5,062,321.60[169] - 2023年度利润表营业成本调整前金额为286,241,191.53，调整后为291,303,513.13，影响金额为5,062,321.60[169] - 公司2018年12月取得高新企业技术证书，2024年12月再次取得高新技术企业备案，有效期三年[181] - 2021年1月1日至2030年12月31日，西部鼓励类产业企业减按15%征企业所得税，公司继续适用该优惠[183] - 2023年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，两家子公司注销前符合认定[184] - 2023年1月1日起，企业研发未形成无形资产计入当期损益的费用，在据实扣除基础上再按实际发生额的100%税前加计扣除[185] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[186] 资产相关 - 2024年应收账款及合同资产、其他非流动资产账面余额合计为270,762,696.37元[8] - 2024年应收账款坏账准备为36,869,254.12元[8] - 2024年存货账面余额为121,626,692.37元，存货跌价准备金额为2,337,745.95元[11] - 应收票据期末账面余额为35,051,927.70元，期初为24,902,814.50元；期末账面价值为33,671,221.36元，期初为24,223,944.50元；期末坏账准备为1,380,706.34元，期初为678,870.00元，期末计提比例为3.94%，期初为2.73%[189][190] - 应收账款期末账面余额为228,727,856.79元，期初为180,343,054.26元[191] - 应收账款期末坏账准备合计为33,977,241.00元，计提比例14.85%，期初坏账准备为23,619,147.74元，计提比例13.10%[191][192] - 合同资产期末账面余额为30,011,434.00元，坏账准备为2,290,842.84，账面价值为27,720,591.16；期初账面余额为27,800,386.35元，坏账准备为1,942,762.85，账面价值为25,857,623.50[197] 会计政策 - 审计将公司收入确认、应收账款减值、存货可变现净值作为关键审计事项[5][8][11] - 金融资产初始确认以公允价值计量，交易性金融资产交易费用计当期损益，其他类别计入初始确认金额[78] - 公司以预期信用损失为基础计提减值准备，考虑前瞻性信息[79] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高时计提跌价准备[100] - 固定资产指为生产等持有且使用寿命超一个会计年度的有形资产，需满足与经济利益有关且成本能可靠计量才能确认[121] - 非流动非金融资产于资产负债表日判断是否存在减值迹象，存在则进行减值测试，商誉等每年均进行减值测试[127]

审计信息 - 审计报告文号为上会师报字(2025)第3636号[1][2] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告签字盖章日期为2025年3月30日[9] 责任主体 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

公司治理 - 2024年独立董事黎仁华出席董事会应出席4次，现场2次，通讯2次，委托0次[7] - 2024年黎仁华列席股东大会应列席2次，实际列席2次，现场出席2次[7] - 2024年黎仁华对董事会全部议案均投同意票[7] - 2024年黎仁华出席审计委员会会议应出席6次，实际出席6次[8] - 2024年黎仁华出席专门会议应出席3次，实际出席3次[10] - 2024年黎仁华未发表独立意见[12] - 2024年黎仁华累计现场工作时间15天[13] 信息披露 - 公司按时编制并披露2023年年度等四份报告[21] 人事变动 - 2024年4月19日聘任杨敏为副总经理[22] - 2024年8月9日谢晓丽辞去职工代表监事职务[22] - 2024年8月12日选举黄进先为职工代表监事[22] 公司计划 - 2024年公司实施股票期权激励计划[21] 其他情况 - 报告期内公司无关联交易和对外担保情形[21] 培训学习 - 2024年4月15 - 21日黎仁华参加四川独董专题培训[20] - 2024年2月28日黎仁华参加北交所独董专项培训[20] - 2024年黎仁华在协会平台进行独董课程学习[20]

制度制定 - 公司2025年3月30日通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] 舆情分类 - 舆情分重大舆情和一般舆情[6] 管理架构 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长[7] 信息处理 - 证券部负责采集，按原则处理，不同舆情处置方式不同[8][10][11] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施[16]

独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会4次，现场3次，通讯1次，委托0次[7] - 2024年独立董事应列席股东大会2次，实际列席2次，现场出席2次[7] - 2024年独立董事应出席审计委员会会议6次，实际出席6次，委托0次，缺席0次[8][9] - 2024年独立董事应出席3次专门会议，实际出席3次，委托0次，缺席0次[11] - 2024年独立董事对董事会全部议案均投同意票，无弃权、反对票[7] - 2024年独立董事累计现场工作时间为15天[14] 会议审议 - 2024年4月19日审计委员会第二次会议审议多项2023年度及2024年一季度报告议案，独立董事同意[10] - 2024年8月17日审计委员会第三次会议审议2024年半年度报告及相关募集资金报告议案，独立董事同意[10] - 2024年10月29日审计委员会第四次会议审议2024年第三季度报告议案，独立董事同意[10] - 2024年4月19日第二次专门会议审议多项2023年度及2024年相关议案，独立董事同意[12] - 2024年8月17日、9月5日第三、四次专门会议审议2024年股票期权激励计划相关议案，独立董事同意[12] 培训情况 - 2024年4月15 - 21日参加四川省上市公司协会“上市公司独立董事制度改革专题培训”[21] - 2024年2月28日参加北京证券交易所“2024年第一期北交所上市公司独立董事专项培训”[21] 公司动态 - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》等四份报告[23] - 2024年公司实施股票期权激励计划[23] - 2024年4月19日公司聘任杨敏为副总经理[24] - 2024年8月9日谢晓丽辞去职工代表监事职务[24] - 2024年8月12日公司选举黄进先担任第四届监事会职工代表监事[24]

独立董事履职 - 2024年应出席董事会4次，现场3次，通讯1次，委托0次[7] - 2024年应出席专门会议3次，实际出席3次，委托0次，缺席0次[9] - 2024年累计现场工作时间15天[13] 公司运营动态 - 按时编制披露多期报告[22] - 实施2024年股票期权激励计划[22] - 2024年4月19日聘任杨敏为副总经理[23] 人员变动 - 2024年8月9日谢晓丽辞去职工代表监事职务[23] - 2024年8月12日黄进先当选职工代表监事[23] 合规情况 - 无关联交易和对外担保情形[22] - 不存在被北交所处分等情况[23]