二、募集资金投资项目情况 根据《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司招股说明书》，公司本次公开发行 股票募集资金投资项目为 50MW 屋顶光伏发电建设项目。截至 2024 年 11 月 30 日，公司募投项目资金使用情况详见下表： 单位：万元 1 东吴证券股份有限公司 关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江艾能 聚光伏科技股份有限公司（以下简称"艾能聚"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等有关规定，对艾能聚募集资金投资项目延期事项进行了审慎 尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 23,000,000 股（超额配售 选择权行使后），发行价格为人民币 5.98 元/股，募集资金总额为人民币 137,540,000.00 元（超额配售选择权行 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年12月13日现场召开[3] - 会议通知于2024年12月10日书面发出[3] - 会议主持人是监事会主席殷建忠[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司募投项目延期的议案》[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 议案不涉及关联事项，无需回避表决[4] - 议案无需提交股东大会审议[5]

理财安排 - 公司拟用不超10000万元闲置自有资金买低风险理财产品[2] - 委托理财额度内资金可循环滚动使用[2] - 委托理财期限自2024年第三次临时股东大会审议通过起12个月内有效[4] 审议情况 - 2024年12月13日第五届董事会第十一次会议审议通过相关议案[5] - 议案尚需提交公司股东大会审议[5] 监督措施 - 公司会安排财务人员对理财产品持续跟踪分析[6] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[6] - 必要时可聘请专业机构审计[6] 理财意义 - 利用闲置资金买理财产品不影响主营业务开展[7] - 适度投资可提高资金效率获投资收益[7]

授信申请 - 公司及子公司拟在2025年度申请不超38000万元授信额度[2] - 授权董事长或其指定代理人签署授信法律文件[3] 会议与表决 - 2024年12月13日召开第五届董事会第十一次会议[5] - 《关于预计2025年度申请授信额度的议案》表决9票同意[5] 目的与影响 - 申请授信为满足日常经营及发展，补充流动资金[6] - 申请授信利于解决资金周转，对经营有积极影响[6]

议案表决 - 《关于预计2025年度向金融机构申请授信额度的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[3] - 《关于预计2025年度公司合并报表范围内担保额度的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[4] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》表决同意3票，关联董事6人回避，需提交股东大会审议[4] - 《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[5] - 《关于公司募投项目延期的议案》表决同意9票，无需提交股东大会审议[8] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会通知的议案》表决同意9票，无需提交股东大会审议[9]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[2] - 2024年12月31日下午14点现场召开，网络投票2024.12.30 15:00 - 2024.12.31 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月25日[4] 会议地点与登记 - 地点为浙江省海盐县武原街道海丰中路132号海丰大厦三楼[4] - 登记时间2024年12月27日9:00 - 16:00，有多种登记方式[6][7] 会议议案 - 审议2025年度向金融机构申请授信额度等4项议案[5][6] - 议案（三）对中小投资者单独计票且关联股东回避表决[6] 会议联系人 - 联系人吴媛媛，电话0573 - 86567878，费用自理[9]

融资情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行2300万股，发行价5.98元/股，募资总额1.3754亿元，净额1.2206424526亿元[2] 项目投资 - 50MW屋顶光伏发电建设项目调整后投资总额12206.42万元，累积投入11235.93万元，投入进度92.05%[6] - 浙江利帆家具有限公司项目装机量3.76MW，投资1203.84万元[6] - 浙江康泰管业科技有限公司（二期）项目装机量5.00MW，投资1294.00万元[6] - 调整前装机容量合计53.65MW，投资19535.55万元；调整后装机容量合计50.61MW，投资15528.08万元[9] 项目调整 - 2024年公司对募集资金投资项目资金使用细项进行调整，如上海城建项目被替换为浙江康泰项目等[6] 项目延期 - 50MW屋顶光伏发电建设项目原预计2024年12月31日达预定可使用状态，延期至2025年12月31日[10] - 募投项目延期因部分项目受业主方厂房建设进度影响，实际与原计划投资进度有差异[11] - 募投项目延期未改变项目内容、投资总额、实施主体，无变相改变投向情形，对公司经营无不利影响[13] 项目进展 - 截至公告出具日，募投项目子项目中已完成并网项目22个、已完成备案项目1个[11] - 浙江利帆家具有限公司等多个项目已并网或备案[11][12] 审批情况 - 2024年12月13日公司审议通过募投项目延期议案[2][14] - 募投项目延期议案无需提交股东大会审议[15] - 保荐机构认为募投项目延期是审慎决定，无改变投向和损害股东利益情形，对延期事项无异议[16] 备查文件 - 备查文件包括第五届董事会第十一次会议决议等[17]

关联交易预计 - 2025年购原材料等预计133万元，2024年1 - 11月实际173.943018万元[2] - 2025年销售预计50万元，2024年1 - 11月实际294.82906万元，因关联方减少预计金额减少[2] - 2025年租赁预计152万元，2024年1 - 11月实际123.061145万元[2] - 2025年关联方担保预计1亿元，2024年1 - 11月实际4851万元[2] 子公司业绩 - 2023年末海盐新创制衣营收2845.05万元、净利润69.51万元[4] - 2023年末海盐新朵酒店营收790.07万元、净利润 - 142.51万元[8] - 2023年末海盐南山马会营收188.11万元、净利润 - 2.03万元[10] - 2023年末海盐新萌制衣营收331.25万元、净利润85.49万元[16] - 2023年末海盐乒乓球协会营收147万元、净利润 - 7万元[19] - 2023年末海盐新萌物业营收2.26万元、净利润 - 0.19万元[23] - 2023年末海宁神州龙针纺营收202.09万元、净利润14.07万元[26] - 2023年末海宁积派服饰营收3668万元、净利润36万元[29] 交易审议与评价 - 2024年12月13日董事会通过2025年日常关联交易议案[37][38] - 关联交易议案经独立董事会议通过，待股东大会审议[38] - 关联交易按公允原则定价，合理必要，不损害公司及股东利益[39][40] - 保荐机构认为2025年关联交易合规，信息披露准确[43]

关联交易预计与实际 - 2025年预计日常性关联交易总额1.0335亿元，2024年1 - 11月实际5442.833223万元[4] - 2025年预计购买原材料等133万元，2024年1 - 11月实际173.943018万元[4] - 2025年预计销售产品等50万元，2024年1 - 11月实际294.82906万元[4] - 2025年预计租赁金额152万元，2024年1 - 11月实际123.061145万元[4] - 2025年预计其他金额1亿元，2024年1 - 11月实际4851万元[4] 子公司业绩 - 海盐新创制衣2023年末资产4057.49万元、净资产297.87万元，营收2845.05万元、净利润69.51万元[5] - 海盐新朵酒店管理2023年末资产908.77万元、净资产 - 328.41万元，营收790.07万元、净利润 - 142.51万元[6] - 海盐南山马会管理2023年末资产1099.12万元、净资产 - 610.58万元，营收188.11万元、净利润 - 2.03万元[6] - 海盐县新萌制衣2023年末资产6857.30万元、净资产3205.86万元，营收331.25万元、净利润85.49万元[8] - 海盐县乒乓球协会2023年末资产22万元、净资产10万元，营收147万元、净利润 - 7万元[10] - 海宁市积派服饰2023年末资产2055.59万元、净资产460.62万元，营收202.09万元、净利润14.07万元[13] - 海宁市某关联企业2023年末资产4340万元、净资产1942万元，营收3668万元、净利润36万元[16] 其他企业信息 - 海宁市神州龙针纺有限公司注册资本500万，实缴资本500万[14] 议案审议 - 2024年12月13日公司董事会审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票[19] - 关联董事6人对该议案回避表决[19] - 独立董事会议审议通过该议案并同意提交董事会[19] - 该议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议[19] 交易原则与评价 - 公司与关联方关联交易遵循自愿等原则，参考市场价格协商定价[19] - 保荐机构认为2025年日常性关联交易合规，无不利影响和未披露风险[23] - 预计关联交易是经营所需，不损害中小股东利益，不影响独立性和正常经营[21][22]

融资情况 - 公司公开发行普通股2300万股，发行价5.98元/股，募资1.3754亿元[2] - 扣除费用后募资净额1.2206424526亿元，于2023年2、3月全部到位[2] 资金专户 - 中国光大银行嘉兴分行专户已注销[4] - 绍兴银行嘉兴海盐支行专户使用中[4] - 嘉兴银行海盐支行专户于2024年12月12日销户，三方监管协议终止[5]