证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-036 河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 三、 参加人员 公司董事长：梁侃先生； 公司董事、总经理：梁友先生； 公司董事、副总经理：王志刚先生； 公司财务负责人：程再勇先生； 公司董事会秘书：苏春路先生； 保荐代表人：郭佳先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 12 日（周日）15:00 前访问（https://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2023 年年度报告业绩说明会上， 对投者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

上市募资 - 2022年9月23日在北交所上市，发行1600万股，发行价7元/股，募资1.12亿元，净额9532.87万元[2] - 2022年10月22日行使超额配售选择权，新增发行239.5万股，增募资1676.5万元，净额1535.26万元[4] 资金使用 - 截至2023年12月31日，募资净额1.106813亿元，项目累计投入5635.07万元，利息收入净额167.94万元，结余5601万元[5] - 2022年10月20日通过使用募资置换自筹资金议案，金额2016.66万元，11月9日完成置换[11][22] 资金存放 - 截至2023年12月31日，兴业银行郑州分行募资余额5287.3万元，中原银行郑州农业南路支行余额313.7万元，合计5600.998515万元[9]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且独立[2]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月24日现场召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等5项议案需提交股东大会审议[5][7][9][10] - 《关于公司2023年度审计报告的议案》等3项议案无需提交[6][11][13]

未来展望 - 公司及控股子公司预计未来一年拟申请不超4.5亿元综合授信额度[3] - 授信有效期自2023年年度股东大会审议通过议案之日起至下一年度相应股东大会召开之日止[3] 其他新策略 - 2024年4月24日第三届董事会第十九次会议审议通过申请综合授信议案，同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表在授信额度内全权办理相关事宜[3] - 上述议案尚需提交公司股东大会审议批准[4]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入33,873.58万元，较上年下降10.13%[6] - 本期净利润4,617,869.96元，上年同期19,428,003.62元[23] - 本期基本每股收益0.05元，上年同期0.25元[23] 财务数据 - 期末货币资金99,482,771.25元，上年年末137,966,547.41元[18] - 期末应收账款235,437,921.19元，上年年末167,565,905.67元[18] - 期末存货140,923,947.53元，上年年末92,929,357.68元[18] - 期末短期借款112,419,234.06元，上年年末47,987,273.90元[18] - 期末应付账款80,119,374.06元，上年年末41,155,842.21元[18] 研发情况 - 本期研发费用27,589,354.85元，上年同期24,529,454.51元，同比增长约12.47%[186] - 本期研发支出合计27,589,354.85元，上年同期24,529,454.51元[196] - 本期工资薪酬研发支出19,188,128.08元，上年同期15,305,518.10元[196] 子公司情况 - 公司将众诚虚拟公司、众诚软件公司、众诚农牧公司等3家子公司纳入合并财务报表范围[198] - 众诚虚拟公司直接持股比例为71.00%[199] - 众诚软件公司直接持股比例为100.00%[199] - 众诚农牧公司直接持股比例为100.00%[199] 政府补助 - 本期新增与资产相关的政府补助6,530,000.00元，计入递延收益[200] - 本期新增与收益相关的政府补助8,478,466.60元，计入其他收益[200]

上市与募资 - 2022年9月23日公司在北京证券交易所上市，发行1600万股，发行价7元/股，募资总额1.12亿元，净额9532.87万元[2] - 2022年10月22日行使超额配售选择权，新增发行239.5万股，增募资1676.5万元，净额1535.26万元[3] 项目投资 - 数字化解决方案开发平台升级建设项目投资总额2.13906亿元，拟用募资1.3亿元，截至2023年12月31日累计投入5635.07万元[5] - 截至2023年12月31日，场地投入累计558.3万元，进度19.78%；设备购置累计1646.97万元，进度27.59%；开发及实施费用累计3429.8万元，进度47.07%；铺底流动资金无投入[6] - 截至2023年12月31日，募投项目一级项目累计投入募资占比26.35%[6] 结构调整 - 场地、设备购置、开发及实施费用投资金额有调整[8] - 2024年4月相关会议审议通过调整募集资金投资项目内部投资结构议案[11][12] - 监事会同意、保荐机构无异议[13][14]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为1.15亿元，同比增长101.41%[8] - 公司2024年第一季度营业总收入为114,989,795.46元，同比增长101.6%[23] - 2024年第一季度营业收入为120,430,923.99元，同比增长110.8%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为83.99万元，同比增长117.61%[8] - 公司2024年第一季度净利润为899,845.14元，去年同期为净亏损4,882,633.53元[23] - 2024年第一季度净利润为3,203,918.26元，去年同期净亏损978,411.26元[24] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为839,934.80元，去年同期为净亏损4,768,939.86元[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2105.69万元，同比改善16.88%[8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-21,056,912.83元，同比改善16.9%[24] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-11,760,141.04元，同比改善50.3%[26] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-124.65万元，同比下降35.27%[9] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,246,465.67元，同比增加35.3%[24] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-1,219,870.67元，同比增加32.4%[26] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-524.10万元，同比下降85.80%[9] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-5,241,037.87元，去年同期为-2,820,791.89元[24] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-5,241,037.87元，同比增加85.8%[26] - 2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为-18,221,049.58元，同比改善33.5%[26] 资产与负债 - 公司资产总计为6.21亿元，同比增长4.65%[8] - 公司2024年3月31日的货币资金为71,938,354.88元，较2023年12月31日的99,482,771.25元下降了27.7%[22] - 应收账款从2023年12月31日的235,437,921.19元增加到2024年3月31日的262,055,701.41元，增长了11.3%[22] - 存货从2023年12月31日的140,923,947.53元减少到2024年3月31日的125,176,717.97元，下降了11.1%[22] - 非流动资产从2023年12月31日的75,055,865.52元增加到2024年3月31日的138,492,761.49元，增长了84.5%[22] - 短期借款从2023年12月31日的112,419,234.06元减少到2024年3月31日的108,096,616.67元，下降了3.8%[22] - 应付账款从2023年12月31日的80,119,374.06元增加到2024年3月31日的97,697,867.13元，增长了21.9%[22] - 合同负债从2023年12月31日的7,906,595.58元增加到2024年3月31日的16,862,148.05元，增长了113.2%[22] - 流动负债从2023年12月31日的239,464,088.00元增加到2024年3月31日的266,436,370.50元，增长了11.3%[22] - 非流动负债从2023年12月31日的8,134,577.06元增加到2024年3月31日的11,571,461.76元，增长了42.2%[22] - 未分配利润从2023年12月31日的91,477,612.80元增加到2024年3月31日的92,402,099.21元，增长了1.0%[22] - 公司2024年第一季度流动资产合计为464,620,682.01元，较2023年底下降5.6%[23] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为168,822,686.97元，较2023年底增长60.4%[23] - 公司2024年第一季度负债合计为274,472,259.54元，较2023年底增长13.5%[23] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为358,971,109.44元，较2023年底增长0.9%[23] 股东与股权 - 河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司持有公司26.51%的股份，为最大股东[14] - 梁侃持有公司23.24%的股份，为第二大股东[14] - 前十名股东合计持有公司65.84%的股份[16] - 公司前十名股东之间无其他关联关系[16] - 公司持股5%以上的股东不存在质押、司法冻结股份的情况[17] 财务费用与政府补助 - 公司财务费用增长3793.70%至91.48万元，主要由于银行贷款利息支出增加[9] - 公司收到政府补助42.99万元，同比增长90.20%[9] 合同负债与使用权资产 - 公司合同负债增长113.27%至1686.21万元，主要由于收到项目预付款[9] - 公司新增租赁办公场地导致使用权资产增长217.59%至547.52万元[9] 其他财务信息 - 公司部分资产受限，包括货币资金8,933,561.84元（占总资产1.44%）和固定资产3,318,895.27元（占总资产0.53%）[20] - 公司2023年实施了股权激励计划，截至报告期末仍处于有效阶段[19] - 公司2023年日常性关联交易中，向河南众汇企业孵化器有限公司支付租金276,032.10元[19] - 公司报告期内存在诉讼、仲裁事项，但涉案金额未达到披露标准[19] - 公司预计未来一年内向银行等金融机构申请总额不超过4亿元的综合授信额度[19] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为6,934,648.89元，同比增长13.7%[23] - 2024年第一季度研发费用为6,244,743.98元，同比增长84.0%[24] 营业成本 - 2024年第一季度营业成本为100,646,127.26元，同比增长153.2%[24] 营业利润 - 公司2024年第一季度营业利润为831,857.35元，去年同期为营业亏损4,957,361.30元[23] 现金及现金等价物 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为71,938,354.88元，同比下降33.9%[24] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为70,644,992.52元，同比下降33.8%[26] 经营活动现金流入 - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为57,281,337.06元，同比增长16.3%[26] - 2024年1-3月经营活动现金流入小计为60,908,198.28元，同比增长17.8%[26] 支付给职工 - 2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为7,398,438.11元，同比增长42.0%[26] 筹资活动现金流入 - 2024年1-3月筹资活动现金流入小计为16,400,000.00元，主要来自取得借款[26]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润91,477,612.80元，母公司未分配利润105,630,509.97元[2] - 公司总股本95,795,000股，扣除回购专户后以93,995,000股为基数权益分派[2] 权益分派 - 每10股派现金红利1.00元，预计派9,399,500.00元[2] - 预案经董事会、监事会、独立董事会议审议，待股东大会审议[4][5] 股票回购 - 拟对50名激励对象180万股限制性股票回购注销[3]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴为6万元/年(含税)[1] 审议情况 - 2024年4月相关会议审议薪酬方案议案[4] 发放规则 - 管理职务董监高薪金按月发放，独立董事津贴按需选发放方式[5] - 董监高离任薪酬按实际任期计算，个税公司代扣代缴[5]