证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-066 河南众诚信息科技股份有限公司 关于拟设立华南分公司的公告 本次设立分公司符合公司整体发展规划，对公司经营具有积极、正面的影响， 不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。公司将积极防范和应对分公司发展 过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求， 及时履行信息披露义务。 一、拟设立分公司的基本情况 上述拟设立分公司的基本情况，以当地市场监督管理部门登记为准。 二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险 （一）本次设立分公司的目的 公司基于整体发展规划，为进一步加强全国业务布局，推进相关技术人才队 1. 分公司名称：河南众诚信息科技股份有限公司华南分公司，具体以当地 市场监督管理部门登记为准 2. 分公司性质：股份有限公司分公司 3. 分公司经营场所：广东省广州市天河区 4. 经营范围：计算机软件开发、设计、技术咨询及配套电子设备销售及租 赁；二类医疗器械销售；计算机网络工程及综合布线；计算机系统集成； 计算机信息技术服务；建筑智能化工程及配套电子设备销售；公共安全 技术防范系统安装、运营。（除依法须经批准的项目 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-064 河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 公司于 2022 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河 南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]19 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 公司于 2022 年 9 月 23 日成功在北京证券交易所上市。公司本次发行股数 16,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 7.00 元/股，募集资 金总额为人民币 112,000,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用人 民币 16,671,320.76 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 95,328,679.24 元（超 额配售选择权行使前），募集资金已于 2022 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-067 河南众诚信息科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《河南众诚信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《河南众诚信息科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规范性文件的有关规 定，作为河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本 着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场就公司 第三届董事会第十六次会议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于公司<2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》的独立意见 经审阅公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》， 我们认为：公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用符合有关法规和规范性文件 的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实际 控制人占用等违法违规的情况， ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-061 河南众诚信息科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以邮件或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长梁侃先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人， ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-065 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司已于 2023 年 6 月 26 日完成 2023 年股权激励计划限制性股票首次授 予所涉及的股份登记，公司总股本由 9219.50 万股变更为 9579.50 万股，注册 资本由 9219.50 万元变更为 9579.50 万元，因此就《公司章程》注册资本及股 河南众诚信息科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本：人民币92 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-069 河南众诚信息科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席黄舟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年报及其摘要的议案》议案 1.议案内容： 该议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn)上 披露的《众诚科技：2023 年半年度报告》（公告编号：2023-062）、《众诚科技： 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-063）。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4. ...

公司基本信息 - 公司上市时间为2022年9月23日[20] - 公司证券代码为835207[17] - 公司法定代表人为梁侃[17] - 公司董事会秘书为苏春路[18] - 公司股票上市交易所为北京证券交易所[20] - 公司主要产品与服务项目为数字化解决方案、信息技术服务、信息设备销售[20] - 公司控股股东为梁侃，实际控制人为梁侃、梁友、靳一[20] - 保荐机构持续督导期间为2022年9月23日 - 2025年12月31日[23] - 公司是数字化综合解决方案提供商，业务聚焦数字政府、行业数字化转型、元宇宙（孪生与虚仿）应用[36] - 公司拥有多项核心技术，开发多种应用产品及平台化产品[39] - 2022年9月23日公司在北京证券交易所上市，发行1600万股，发行价7元/股，募集资金1.12亿元[92][93] - 2022年10月行使超额配售选择权，新增发行239.5万股，增加募集资金1676.5万元[94] - 募集资金总额12876.5万元，扣除费用后实际收到11068.13万元[95] - 截至2023年6月30日，累计使用募集资金1727.06万元，其中本年度使用1145.13万元[95] - 截至2023年6月30日，募集资金应结余和实际结余均为7434.09万元[95] - 董事会人数为9人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为9人[98] - 报告期内董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事均未发生变动[102] - 公司及控股子公司在职员工期初375人，本期新增6人，减少12人，期末369人[105] - 公司及控股子公司核心员工期初0人，本期新增42人，期末42人[106] - 公司注册资本9579.50万元，股份总数9579.50万股，每股面值1元[143] - 有限售条件的流通股份6058.27万股，无限售条件的流通股份3521.23万股[143] - 公司股票于2022年9月23日在北京证券交易所挂牌交易[143] - 公司将3家子公司纳入本期合并财务报表范围[144] - 财务报表会计期间为2023年1月1日至2023年6月30日[149] - 公司经营业务营业周期以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[150] - 公司采用人民币为记账本位币[151] 股本相关信息 - 公司普通股总股本为95,795,000股[20] - 2023年向50名激励对象授予360万股限制性股票，股本由9219.5万股变更为9579.5万股[22] - 2023年股权激励计划拟授予限制性股票400万股，首次授予360万股，预留授予40万股[85] - 截至报告期末，已完成首次授予登记360万股，授予价格3.67元/股，首次授予对象为8名董高人员及42名核心员工[85] - 首次授予中梁友获授15万股，韩世鲁获授27万股，邓国军获授20万股等[85] - 已授出但未解锁的限制性股票总额为360万股，股权激励计划实施后公司股本由9219.5万股增至9579.5万股[86] - 公司期初总股本9219.5万股，期末因股权激励计划增至9579.5万股[89][90] - 无限售股份期初3201.23万股，占比34.72%，期末3521.23万股，占比36.76%[89] - 有限售股份期初6018.27万股，占比65.28%，期末6058.27万股，占比63.24%[89] - 2023年向50名激励对象首次授予限制性股票360万股[90] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股6666.1249万股，占比69.59%[91] - 2023年半年度股本本期增加3,600,000.00元，从92,195,000.00元增至95,795,000.00元[127][129] - 2023年半年度股本上年期末余额为92,195,000.00元，本期增加3,600,000.00元，期末余额为95,795,000.00元[134][135] - 2022年半年度股本上年期末余额为73,800,000.00元，本期无增减变动，期末余额为73,800,000.00元[137][138] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入125,716,181.32元，较上年同期237,765,552.51元减少47.13%[26] - 本期归属于上市公司股东的净利润为 -11,309,839.07元，较上年同期23,476,716.79元减少148.17%[26] - 本期资产总计472,423,129.67元，较上年期末475,303,178.23元减少0.61%[27] - 本期负债总计121,468,198.85元，较上年期末126,236,407.90元减少3.78%[27] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -31,099,139.34元，较上年同期 -55,143,444.15元增长43.60%[28] - 本期总资产增长率为 -0.61%，上年同期为 -22.35%[29] - 非经常性损益合计982,941.87元，净额为830,229.77元[31] - 报告期内公司营业收入125,716,181.32元，同比下降47.13%；净利润-11,309,839.07元，同比下降148.17%[41] - 期末公司总资产472,423,129.67元，比期初下降0.61%；净资产350,947,643.62元，比期初增长0.56%[41] - 报告期内研发费用13,193,548.50元，占销售收入比例10.49%，占比同比增加4.63个百分点[42] - 货币资金期末116,779,051.77元，占总资产24.72%，较上年期末下降15.36%[47] - 应收票据期末11,693,806.74元，占总资产2.48%，较上年期末增长905.96%[47] - 应收账款期末165,550,630.49元，占总资产35.04%，较上年期末下降1.20%[47] - 存货期末87,499,941.64元，占总资产18.52%，较上年期末下降5.84%[47] - 固定资产期末31,212,014.29元，占总资产6.61%，较上年期末增长22.99%[47] - 短期借款期末54,506,566.57元，占总资产11.54%，较上年期末增长13.59%[47] - 营业收入为125,716,181.32元，同比减少47.13%，主要因宏观环境影响，订单转化收入金额下降[51][53][54] - 营业成本为93,729,006.66元，同比减少44.42%，原因与营业收入减少一致[51][53][54] - 净利润为 -11,362,206.41元，同比减少148.93%，受订单转化收入下降和应收账款坏账准备增加影响[52][53] - 应收票据增加10,531,348.74元，增加比例905.96%，因收到客户商业承兑支付货款金额增加[49] - 预付账款增加12,476,640.33元，增加比例181.64%，是公司提前支付货款锁定价格，商品与发票未到所致[49] - 合同资产减少1,745,605.63元，减少比例53.87%，因一年期内质保金暂未收回转入应收账款[49] - 长期股权投资增加226,969.92元，增加比例105.93%，因参股公司2023年上半年盈利[49] - 在建工程减少4,548,379.42元，减少比例63.31%，因办公楼达到可使用状态转入固定资产[49] - 应交税费减少2,099,125.27元，减少比例59.61%，因市场环境影响，营业收入和利润下降致计提税金减少[49] - 合同负债减少6,483,340.34元，减少比例32.45%，因部分预收款项目完工验收确认收入[49] - 河南省内营业收入77920527.90元，同比降59.97%；营业成本54097232.23元，同比降60.19%；毛利率30.57%，增加0.38个百分点[57] - 河南省外营业收入47795653.42元，同比升10.86%；营业成本39631774.43元，同比升20.98%；毛利率17.08%，减少6.94个百分点[57] - 公司合计营业收入125716181.32元，营业成本93729006.66元[57] - 经营活动现金流量净额-31099139.34元，同比增加43.60%，因收入和成本下降致购买商品、接受劳务支付现金减少35274187.27元，支付税金减少8716028.23元[59][60] - 投资活动现金流量净额-1300705.04元，同比增加2747160.74元，因购买固定资产和无形资产支出减少[59][60] - 筹资活动现金流量净额12270463.27元，同比增加288.47%，因实行股权激励收到现金13212000元，银行贷款和偿还贷款减少[59][60] - 2023年6月30日货币资金为1.1677905177亿美元，较2022年12月31日的1.3796654741亿美元有所减少[111] - 2023年6月30日应收票据为1169.380674万美元，较2022年12月31日的116.2458万美元大幅增加[111] - 2023年6月30日流动资产合计4.107482091亿美元，较2022年12月31日的4.1761358745亿美元略有减少[111] - 2023年6月30日非流动资产合计6167.492057万美元，较2022年12月31日的5768.959078万美元有所增加[112] - 2023年6月30日资产总计4.7242312967亿美元，较2022年12月31日的4.7530317823亿美元略有减少[112] - 2023年6月30日流动负债合计1.1754811362亿美元，较2022年12月31日的1.2167774248亿美元有所减少[112] - 2023年6月30日负债合计1.2146819885亿美元，较2022年12月31日的1.262364079亿美元有所减少[112] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益为350,947,643.62元，2022年12月31日为349,007,115.79元[113] - 2023年6月30日母公司流动资产合计406,372,225.12元，2022年12月31日为411,185,012.39元[114] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计91,996,353.71元，2022年12月31日为87,217,127.50元[115] - 2023年6月30日负债合计132,601,300.39元，2022年12月31日为142,140,780.33元[115] - 2023年6月30日所有者权益合计365,767,278.44元，2022年12月31日为356,261,359.56元[116] - 2023年1 - 6月营业总收入125,716,181.32元，2022年1 - 6月为237,765,552.51元[117] - 2023年1 - 6月营业总成本130,592,221.43元，2022年1 - 6月为206,362,861.88元[117] - 2023年1 - 6月营业利润为 - 12,744,820.39元，2022年1 - 6月为25,832,030.72元[117] - 2023年6月30日货币资金115,409,554.43元，2022年12月31日为134,066,207.70元[114] - 2023年6月30日应收账款165,550,630.49元，2022年12月31日为165,132,916.04元[114] - 公司2023年1 - 6月利润总额为 - 12742752.70元，2022年同期为25760293.76元[118] - 2023年1 - 6月净利润为 - 11362206.41元，2022年同期为23220694.3

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-068 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会 河南众诚信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《公司法》《证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-060 河南众诚信息科技股份有限公司 关于"面向典型场景的数字孪生关键技术及产业化"项目 被列入2023年度河南省重大科技专项计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）从河南省科学技术厅官 方网站（https://kjt.henan.gov.cn/2023/06-30/2770761.html）获悉，公司"面向典型场 景的数字孪生关键技术及产业化"项目（以下简称"项目"或"该项目"）被列入 2023 年度河南省重大科技专项计划。该项目拟立项公示期已于 2023 年 7 月 6 日结 束，支持经费为 1550 万元。 该项目拟开展面向典型场景的跨平台 3D 动态实时渲染、行为建模、动态仿真、 决策分析等数字孪生关键技术研究；构建自主可控的数字孪生引擎、可视化工具链、 敏捷开发平台等技术支撑体系；探索智能制造、智慧养殖、智慧校园等典型场景下 数字孪生应用示范；以期实现数字孪生应用 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-059 河南众诚信息科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南众诚信息科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 101,582,882.45 元，母公司未分配利润为 108,812,484.95 元。本次权益分派共计派发现金红利 13,829,244.01 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 95,795,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.443629 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.288726 元；持股 1 个月以上至 1 ...