关于南京云创大数据科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2591 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 · 计师 李务所（特殊善通合伙） Bontilied Public Accountants (Shocial General "Partnership) 关于南京云创大数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 我们接受委托,对后附的南京云创大数据科技股份有限公司(以下简称"云创 数据")《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证 工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 云创数据管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》等有关规定编制《关于 2023年度公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制 相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞 弊或错误而导致的重大错报;为募集资金专项报告的鉴 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会、5次股东大会[2] - 2023年独立董事主持参加1次审计委员会会议[3] - 2023年召开1次独立董事专门工作会议[5] 议案审议 - 2023年审议通过《2023年第三季度报告》等多项议案[3][5][6][8][9][10] 报告披露 - 2023年披露《2022年年度报告》等多份报告[7] 独立董事工作 - 2023年独立董事现场工作累积16天[14] - 2024年将继续履行职责维护股东权益[15]

募集资金情况 - 2021年公司公开发行股票1740万股，发行价20元/股，募集资金总额3.48亿元，净额3.2038962265亿元[2][7] - 截至2023年12月31日，募集资金存储余额1.6195398624亿元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金用于发行费用2761.037735万元，项目支出1.6497544353亿元，账户费用1091.55元[7] - 公司以自筹资金预先投入募投项目163.522612万元，自有资金预先支付发行费用528.584905万元[10] 资金使用变更 - 2023年公司变更部分募集资金用途，中止营销服务网络升级项目[9][16] - 截至2023年4月20日，营销服务网络升级项目2000万元用于补充流动资金，9915803.75元用于大数据项目[17][18] - 变更用途的募集资金总额为29,915,803.75元，比例为9.34%[29] 资金管理 - 2023年度公司滚动使用20500万元闲置募集资金进行结构性存款，收益2141212.33元[15][30] - 2022年8月26日拟使用不超2.6亿元闲置资金理财，2023年8月25日拟使用不超1.9亿元[14][15][30] - 有多笔不同银行委托理财，金额和预计年化收益率不同[14] 项目投入进度 - 大数据存储与智能处理产品开发项目调整后投资141,624,326.40元，进度32.83%[29] - 大数据存储与智能处理研发中心建设项目调整后投资53,000,000.00元，进度54.79%[29] - 营销服务网络升级项目调整后投资5,765,296.25元，进度100%[29] - 补充流动资金项目调整后投资120,000,000.00元，进度69.73%[29]

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-011 南京云创大数据科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长张真女士 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面方式发出 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京 云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 董事会对公司 2023 年度工作进行回顾与总结，形成了 2023 年度董事会工作 报告。 公司独立董事 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会和5次股东大会，独立董事均出席并赞成全部议案[2] - 2023年独立董事主持参加1次审计委员会会议，审议通过《2023年第三季度报告》[3] - 2023年召开1次独立董事专门工作会议，审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》[5] 报告披露 - 2023年披露《2022年年度报告及其摘要》等多份报告[7] 议案审议 - 2023年4月26日审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》等议案[8][9] - 2023年4月26日和8月25日分别审议通过募集资金专项报告[10] 工作时间 - 2023年独立董事现场工作累积16天[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[15]

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-017 南京云创大数据科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 2021 年股票向不特定合格投资者公开发行募集资金基本情况 2020 年 11 月 25 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，2020 年 12 月 14 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于 公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》 等相关议案。 2021 年 7 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核 准南京云创大数据科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕2324 号）。公司本次向不特定合 格投资者公开发行股票 1740 万股（不含行使超额配售选择权所发新 股），发行价格 20.00 元/股，募集资金总额为人民币 348,000,000.00 元（不含超额配售权行使部分所募资金），扣除与发行有关的费用人 民币 27,610,377.35 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 320,389,622.65 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 向不特定合格投资者公开发行股票的资金 ...

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润为-60120358.78元[3] - 2023年度母公司净利润为-60694138.98元[3] 财务数据 - 截至2023年底合并报表未分配利润238780971.70元[3] - 截至2023年底母公司未分配利润236291041.93元[3] 权益分派 - 2024年4月8日董事会通过预案待股东大会审议[2][5] - 本年不派现、不送股、不转增股本[2]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号） 有关要求，现将上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）2023 年 度履职情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-020 南京云创大数据科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 二、质量管理水平 （一）项目咨询 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日成立 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 （二）会计师事务所执业记录 签字注册会计师（项目合伙人）刘一锋、签字注册会计师李声杰、项目质量 控制复核人某刘蓓近三年均无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机 构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等 自律组 ...

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-022 南京云创大数据科技股份有限公司会计估计变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 12 月 31 日 应收账款按账龄计提坏账的预期信用减值损失率 2.变更后采取的会计估计 应收账款按账龄计提坏账的预期信用减值损失率 | 账龄 | 计提比例 | | | --- | --- | --- | | 1 年以内（含，下同） | | 6% | | 1-2 年 | | 15% | | 2-3 年 | | 25% | | 3-4 年 | | 35% | | 4-5 年 | | 70% | | 5 年以上 | | 100% | （二）变更前后会计估计的介绍 1.变更前采取的会计估计 （三）变更原因及合理性 为更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确 的会计信息，根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》第八条 "会计估计变更，是指由于资产 ...

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-021 南京云创大数据科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的监督报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和南京云创大数据科 技股份有限公司（以下简称"云创数据"或"公司"）的《公司章程》《审计委员会工 作细则》规定和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职， 对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）2023 年度履职情况 进行监督。现将监督情况汇报如下： 一、核查外部审计机构的独立性和专业性 审计委员会对上会所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计 工作情况及其执业质量等进行了严格核查： 独立性方面，上会所审计人员未在本公司任职、未获取除法定审计必要费用 外任何现金及其他任何形式经济利益，与本公司之间不存在直接或者间接的相互 投资情况，审计小组与公司决策层之间不存在关联关系。本次审计工作中，上会 所及其 ...