证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-064 告》（中汇会验〔2023〕7897 号、中汇会验〔2023〕5307 号）。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，经公司第三届董事会第 四次会议以及 2022 年第二次临时股东大会通过，制定了《无锡海达尔精密滑轨 股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"），公司经 过 2022 年 6 月 15 日第三届董事会第七次会议，2022 年第四次临时股东大会及 2022 年 7 月 26 日，第三届董事会第九次会议，2022 年第六次临时股东大会两次 修订后，形成了现在使用的《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存 储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况 的监督等进行了规定。 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简 ...

因此，我们一致同意公司 2023 年半年度报告及其摘要。 二、关于 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 的独立意见 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-063 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、 《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司独立董事工作制度》等文件的有 关规定，我们作为无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"海达尔"或 "公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立 场，现就公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的独立意见 我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认 为： 公司 2023 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-061 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长朱光达先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2023 年半年度报 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-062 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-059）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-060）。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：袁经纬 2.议案表决结果：同意 ...

公司上市与股本变动 - 2023年4月14日公司收到证监会同意公开发行股票注册批复[6] - 2023年5月9日公司在北京证券交易所上市，发行股份1100万股，总股本增至4400万股[6] - 2023年5月9日至6月7日，主承销商买入公司股票24700股，新增发行162.53万股，总股本增至4562.53万股[6] - 公司期初总股本3300万股，本期变动增加1262.53万股，期末总股本达4562.53万股，普通股股东人数为3994人[82] - 无限售股份期初数量为0，本期增加1042.53万股，期末占比22.85%；有限售股份期初3300万股，本期增加220万股，期末占比77.15%[82] - 2023年5月9日公司在北京证券交易所上市，发行股份1100万股，总股本增至4400万股；5月9日至6月7日，华英证券买入24700股，新增发行162.53万股，总股本增至4562.53万股[84] - 2023年4月公司向不特定合格投资者发行1100万股，价格10.25元/股，募集资金1.1275亿元，净额9457.915094万元；6月行使超额配售选择权新增发行162.53万股，募集资金1665.9325万元，净额1665.917167万元[89][92] - 公司首次发行股票共计1262.53万股，募集资金合计1.29409325亿元，扣除费用后净额1.1123832261亿元[92] - 截止2023年6月30日，募集资金总额1.29409325亿元，发行费用1817.100239万元，专户利息收入2.131683万元，可使用金额1.1125963944亿元，实际使用647.532857万元，期末余额1.0478431087亿元[93] - 2023年5月9日新增股票交易1100万股，发行价格10.25元，募集金额9457.915094万元；6月7日新增股票交易162.53万股，发行价格10.25元，募集金额1665.917167万元[89] - 2023年半年度上年期末与本年期初股本均为3300万元，资本公积为1596.846971万元，盈余公积为801.375412万元，未分配利润为4884.361782万元，所有者权益合计为10582.584165万元[117] - 2023年半年度本期增减变动金额中，股本增加1262.53万元，资本公积增加9861.302261万元，未分配利润增加1233.375388万元，所有者权益合计增加12357.207649万元[117] - 2023年半年度期末股本为4562.53万元，资本公积为11458.149232万元，盈余公积为801.375412万元，未分配利润为6117.737170万元，所有者权益合计为22939.791814万元[119] - 2022年半年度上年期末与本年期初股本为1000万元，资本公积为396.846971万元，盈余公积为500万元，未分配利润为5671.983075万元，所有者权益合计为7568.830046万元[121] - 2022年半年度本期增减变动金额中，股本增加2300万元，资本公积增加1200万元，未分配利润减少1731.724607万元，所有者权益合计增加1768.275393万元[121] - 2022年半年度期末股本为3300万元，资本公积为1596.846971万元，盈余公积为500万元，未分配利润为3940.258468万元，所有者权益合计为9337.105439万元[122] - 截至2023年6月30日，公司注册资本为45,625,300元，总股本为45,625,300股，每股面值1元[126] - 2012年12月25日有限公司成立，朱全海、朱光达、陆斌武认缴出资额分别为400万元、300万元、300万元，认缴出资比例分别为40%、30%、30%[127] - 2015年10月15日，有限公司整体变更为股份有限公司，以13,968,469.71元净资产按1：0.715898比例折合为1000万股，剩余396.85万元计入资本公积[128] - 2022年4月11日，以2021年12月31日总股本10,000,000股为基数，每10股送红股20股，总股本增至30,000,000元[128] - 2022年5月6日，向3名股东定向发行3,000,000股，每股5元，总股本增至33,000,000元[129] - 2023年4月12日，公开发行12,625,300股，发行价10.25元/股，募集资金129,409,325元，扣除费用后计入股本12,625,300元，资本公积98,613,022.61元，股本变更为45,625,300元[130] 公司基本信息 - 公司证券代码为836699，法定代表人为朱光达[22] - 公司上市时间为2023年5月9日，行业分类为金属结构制造[25] - 公司控股股东和实际控制人及其一致行动人均为朱全海、朱光达、陆斌武[25] - 公司注册资本为4562.53万元[26] - 保荐机构持续督导期间为2023年5月9日至2026年12月31日[27] 公司专利与荣誉 - 报告期内公司新获得2项发明专利和2项实用新型专利[7] - 报告期内公司新获得两项发明专利，两项实用新型专利，一款车用部件滑轨试产成功并获小批量订单供货[40] - 公司被认定为省（市）级“专精特新”企业、高新技术企业、无锡瞪羚企业、江苏省绿色工厂[38][39] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入103,040,277.41元，较上年同期下降23.51%[30] - 本期归属于上市公司股东的净利润12,333,753.88元，较上年同期下降30.25%[30] - 本期资产总计341,711,432.49元，较上年期末增长34.33%[31] - 本期负债总计112,313,514.35元，较上年期末下降24.39%[31] - 本期归属于上市公司股东的净资产229,397,918.14元，较上年期末增长116.77%[31] - 本期经营活动产生的现金流量净额9,626,601.81元，较上年同期下降35.88%[32] - 非经常性损益合计5,221,005.74元，净额为4,430,200.50元[35] - 货币资金本期期末为33,928,098.53元，占总资产9.93%，较上年期末增长423.32%，原因是公司公开发行上市募集资金到账[46] - 应收票据本期期末为16,945,999.72元，占总资产4.96%，较上年期末减少51.27%，因部分客户转成支付应收账款电子债权凭证[46][48] - 实收资本本期期末为45,625,300.00元，占总资产13.35%，较上年期末增长38.26%，因公司发行新股新增注册资本1262.53万元[47][48] - 资本公积本期期末为114,581,492.32元，占总资产33.53%，较上年期末增长617.55%，因公司发行新股新增资本公积9861.3万元[47][48] - 营业收入本期为103,040,277.41元，较上年同期减少23.51%，受宏观经济环境影响销售收入下降[49][51] - 营业成本本期为81,965,185.82元，占营业收入79.55%，较上年同期减少21.67%[49] - 销售费用本期为1,434,407.49元，占营业收入1.39%，较上年同期增长28.76%[50] - 管理费用本期为4,962,171.40元，占营业收入4.82%，较上年同期增长34.65%，因公司上市审计咨询费等增加[50][51] - 营业利润本期为9,194,973.84元，占营业收入8.92%，较上年同期减少54.27%，受宏观经济影响销售收入下降[50][51] - 净利润本期为12,333,753.88元，较上年同期减少30.25%，受宏观经济影响销售收入下降所致[50][51] - 主营业务收入为101,554,435.04元，较上期减少23.89%；其他业务收入为1,485,842.37元，较上期增加16.61%[53] - 主营业务成本为81,193,504.44元，较上期减少22.16%；其他业务成本为771,681.38元，较上期增加129.98%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为9,626,601.81元，较上期减少35.88%；投资活动产生的现金流量净额为 - 82,237,715.50元，较上期减少1,024.90%；筹资活动产生的现金流量净额为100,018,291.67元，较上期增加7,025.19%[60] - 公司本年度经营活动现金流量净额减少因营业收入减少[64] - 投资活动现金流量流出增加因购买理财产品增加[64] - 筹资活动现金流量流入增加因发行新股取得募集资金1.11亿元[64] - 2023年6月30日流动资产合计286,072,726.27元，较2022年12月31日的194,774,656.44元增长46.87%[105] - 2023年6月30日非流动资产合计55,638,706.22元，较2022年12月31日的59,601,618.15元下降6.65%[106] - 2023年6月30日资产总计341,711,432.49元，较2022年12月31日的254,376,274.59元增长34.33%[106] - 2023年6月30日流动负债合计107,270,558.80元，较2022年12月31日的142,102,721.54元下降24.51%[106] - 2023年6月30日非流动负债合计5,042,955.55元，较2022年12月31日的6,447,711.40元下降21.79%[107] - 2023年6月30日负债合计112,313,514.35元，较2022年12月31日的148,550,432.94元下降24.39%[107] - 2023年6月30日所有者权益合计229,397,918.14元，较2022年12月31日的105,825,841.65元增长116.77%[107] - 2023年1 - 6月营业总收入103,040,277.41元，较2022年1 - 6月的134,713,855.34元下降23.51%[109] - 2023年1 - 6月营业总成本94,569,316.68元，较2022年1 - 6月的115,512,119.49元下降18.13%[109] - 2023年1 - 6月营业收入103,040,277.41元，较2022年1 - 6月的134,713,855.34元下降23.51%[109] - 公司2023年营业利润为9,194,973.84元，2022年为20,107,494.54元，同比下降54.27%[110] - 公司2023年净利润为12,333,753.88元，2022年为17,682,753.93元，同比下降30.25%[110] - 公司2023年基本每股收益为0.34元/股，2022年为0.58元/股，同比下降41.38%[111] - 公司2023年1 - 6月经营活动现金流入小计为93,181,921.79元，2022年为110,276,819.12元，同比下降15.50%[113][114] - 公司2023年1 - 6月经营活动现金流出小计为83,555,319.98元，2022年为95,264,189.10元，同比下降12.29%[114] - 公司2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为9,626,601.81元，2022年为15,012,630.02元，同比下降35.87%[114] - 公司2023年1 - 6月投资活动现金流入小计为42,000.00元，2022年无相关数据[114] - 公司2023年1 - 6月投资活动现金流出小计为82,279

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-058 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金委托理财 进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、授权委托理财情况 三、公司对委托理财相关风险的内部控制 （1）公司将严格按照《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司募集资金管理制 度》《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定对购 买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全； （2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发 现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施； 2023 年 6 月 10 日，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司自 2023 年 6 月 10 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 2,000 万元的闲置募集资 金进行现金管 ...

股票发行 - 初始发行股票数量为1100万股，超额配售选择权发行165万股，全额行使则发行1265万股[9][46][48] - 每股发行价格10.25元/股，预计2023年4月21日发行[9] - 行使超额配售选择权前发行后总股本4400万股，全额行使为4565万股[9] - 发行前无公众股东，未考虑超额配售时公众股东持股25.00%，考虑时为27.71%[26][95] - 发行前市盈率11.57倍，发行后行使前15.43倍，全额行使16.01倍[48][49] - 发行前市净率3.20倍，发行后行使前2.25倍，全额行使2.15倍[48][49] 业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为1.88亿、2.57亿和2.60亿元，近三年复合增长率17.53%[40] - 2022年末资产总计2.54亿元，股东权益合计1.06亿元，资产负债率58.40%[41] - 2022年营业收入2.64亿元，毛利率21.85%，净利润3013.75万元[41] - 2022年扣非后净利润2922.97万元，加权平均净资产收益率33.67%[43] - 2022年经营活动现金流量净额2337.60万元，研发投入占比3.55%[43] 业务结构 - 报告期内家电滑轨收入占比均超90%[23][83] - 报告期内精密滑轨产品销售收入占主营业务收入比例分别为98.83%、97.54%、98.37%[62][71] - 报告期内服务器滑轨销售收入分别为370.58万、980.47万、1695.42万元，占比分别为1.97%、3.81%、6.52%[73] - 报告期内外销收入分别为2294.42万、4756.36万和6144.54万元，占主营业务收入比例分别为12.18%、18.48%和23.61%[79] 风险提示 - 公司主要经营物业为租赁，存在房屋租赁风险[16] - 募投项目用地未取得，可能延期或变更实施地点[18] - 报告期存在财务内控不规范情形，虽整改仍有风险[19] - 受产能和市场份额限制，面临市场竞争风险[21] - 公众股东持股比例接近上市规则下限，存在退市风险[95] 公司治理 - 控股股东朱全海、朱光达、陆斌武合计持股3300万股，占总股本100%[37] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[137] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[140] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书[143] 未来展望 - 积极调配资源提前完成募投项目前期准备，资金到位后稳妥实施争取早日达产[186] - 提高经营管理水平，完善投资决策程序，加强内控和预算管理[188] - 完善细化利润分配政策和股东回报规划，明确分红决策程序和现金分红比例[189] 承诺事项 - 控股股东等承诺自上市日起十二个月内不转让或委托管理公开发行前股份[164] - 锁定期届满后两年内减持，减持价格不低于发行价[165] - 董事等任职期间每年转让股份数量不超过持有总数的25%[165] - 稳定股价预案自上市之日起三年内有效[181] - 控股股东等承诺避免同业竞争，违反愿承担赔偿责任[197][198][199]

发行相关 - 发行股数不超过1100万股（不含超额配售选择权），不超过1265万股（含超额配售选择权）[9][43] - 每股面值为人民币1.00元，发行底价为4.55元/股[9][42][45] - 发行股数占发行后总股本的比例不超过25%（超额配售选择权行使前），不超过27.71%（若全额行使超额配售选择权）[43] 业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为1.88亿元、2.57亿元和2.60亿元，近三年复合增长率17.53%[38] - 2022 - 2020年营业收入分别为2.64亿元、2.61亿元和1.97亿元[39] - 2022 - 2020年净利润分别为3013.75万元、3006.60万元和2226.21万元[39] - 报告期内对前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为80.29%、75.42%、68.20%[14][68] - 报告期各期末资产负债率分别为57.23%、70.53%、58.40%[22][39][77] - 报告期各期末流动比率分别为1.44、1.15、1.37[22][77] - 报告期各期末速动比率分别为1.16、0.84、0.93[22][77] 产品相关 - 报告期内家电滑轨的收入占比均在90%以上[23][79] - 公司开发的具有消音回弹功能的同步抽屉滑轨已进入量产阶段，服务器滑轨产品已于2019年实现销售[57] - 报告期内服务器滑轨销售收入分别为370.58万元、980.47万元、1695.42万元，占主营业务收入的比例分别为1.97%、3.81%、6.52%[69] 风险相关 - 公司主要经营活动所使用物业为租赁取得，存在租赁风险[16] - 公司募投项目用地尚未取得，存在延期或变更实施地点风险[18] - 报告期内公司存在财务内控不规范情形，虽已整改仍有风险[19] 股权结构 - 公司控股股东、实际控制人合计控制公司100%的股份[17] - 公司注册资本3300万元，控股股东朱全海、朱光达、陆斌武合计持股100%[33][35] 专利技术 - 公司拥有国内外专利95项，其中发明专利35项（含国际发明专利5项），实用新型60项[37][54] 募投项目 - 本次募投项目投资总额和募集资金投入金额均为18234.22万元[63] 股东承诺 - 本次发行相关主体作出所持股份锁定、持股意向和减持意向、稳定公司股价预案等承诺[11] - 董事/监事/高级管理人员任职期间每年转让股份数量不超持有总数的25%[160] - 董事/监事/高级管理人员离职后六个月内不转让公司股份[160] 稳定股价预案 - 上市一个月内，股票连续10个交易日收盘价低于发行价，或上市第二个月至三年内，连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，启动稳定股价预案[165] - 公司单次因稳定股价回购股份资金不超上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的20%，同一会计年度不超50%[167] 其他 - 公司为高新技术企业，适用15%的企业所得税率，资质每三年复审一次[84] - 公司自2022年6月15日起进入创新层[95]