审计相关 - 审计无锡海达尔精密滑轨股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月24日[11] 责任主体 - 海达尔公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 海达尔公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

2025年预计采购金额 - 向无锡昊日塑业科技有限公司采购1300万元[1] - 向无锡宇正木业有限公司采购木制托盘250万元[1] 2025年预计其他费用 - 租赁厂房450万元[1] - 关联方提供贷款担保7000万元[3] - 会员费4万元[3] - 海达集装箱厂提供员工餐饮服务200万元[3] 日常关联交易 - 2025年预计合计9254万元，2024年实际7100.926244万元[3] 审议情况 - 2025年4月24日董事会、监事会通过预计2025年度日常关联交易议案[15] 保荐机构意见 - 认为本次预计日常性关联交易事项合规，无异议[20][21]

募集资金情况 - 公司初始发行1100万股，发行价10.25元/股，募集资金总额1.1275亿元，实际净额9457.915094万元[2] - 2023年6月7日新增发行162.53万股，最终募集资金总额1.29409325亿元，实际净额1.1123832261亿元[3] 项目投入进度 - 截至2024年12月31日，精密滑轨自动化生产基地建设项目投入进度9.11%，累计投入740.11万元[6] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目投入进度1.10%，累计投入22万元[6] - 截至2024年12月31日，补充流动资金投入进度100.00%，累计投入1000万元[6] 资金管理 - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额748.530196万元，9000万元闲置资金用于现金管理[7] - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金买理财产品，额度有效期1年，单项产品期限最长12个月[10] - 2025年4月24日，公司审议通过使用闲置资金投资理财产品议案[18] - 保荐机构认为公司现金管理合规，无异议[20][21]

业绩总结 - 2024年度营业收入为417,051,985.73元，较2023年增长44.1%[25] - 2024年营业利润90,335,230.30元，较2023年增长125.5%[25] - 2024年净利润81,392,709.59元，较2023年增长107.3%[25] - 2024年基本每股收益1.78元/股，较2023年增长87.4%[25] - 2024年经营活动现金流量净额56,952,887.89元，较2023年增长138.0%[26] - 2024年投资活动现金流量净额 -54,866,050.54元，较2023年亏损减少34.9%[26] - 2024年筹资活动现金流量净额 -23,295,762.98元，较2023年由正转负[26] 财务数据 - 2024年末流动资产458,902,879.87元，2023年末为374,444,670.12元[1] - 2024年末非流动资产430,608,574.89元，2023年末为532,795,853.12元[1] - 2024年末资产总计532,795,853.12元，2023年末为430,608,574.89元[1] - 2024年末流动负债214,190,756.72元，2023年末为169,456,255.19元[3] - 2024年末非流动负债10,867,507.28元，2023年末为4,831,618.07元[3] - 2024年末负债合计225,058,264.00元，2023年末为174,287,873.26元[3] - 2024年末所有者权益合计307,737,589.12元，2023年末为256,320,701.63元[3] - 2024年盈余公积为20,078,678.82元，2023年为11,939,407.86元[3] - 2024年未分配利润为127,452,117.98元，2023年为84,174,501.45元[3] 公司信息 - 公司现有注册资本为45,625,300元，总股本为45,625,300股，每股面值1元[31] - 2012年12月25日有限公司成立，朱全海等认缴和实缴出资[31] - 2015年10月15日有限公司整体变更为股份公司[32] - 2022年4月11日，每10股送红股20股，总股本增至30,000,000元[32][33] - 2022年5月6日，公司定向发行3,000,000股，总股本增至33,000,000元[33] - 2023年4月12日，公司公开发行12,625,300股，注册资本变更为45,625,300元[34] 会计政策 - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和合同资产等进行减值处理[63] - 企业取得存货按实际成本计量，发出存货采用月末一次加权平均法[82][83] - 固定资产按成本初始计量，预计弃置费用现值计入成本[91][92] - 无形资产按成本初始计量，外购价款超正常信用条件延期支付，以购买价款现值确定成本[100] - 以控制权转移作为收入确认时点，分时段和时点履行履约义务[115] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，难以区分时整体归类为与收益相关[119] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税，当期所得税和递延所得税计入当期损益[124] 税收政策 - 增值税按13%等税率计缴，出口货物退税率为5%-13%[146] - 城市维护建设税按实际缴纳的流转税税额的7%计缴[146] - 教育费附加按实际缴纳的流转税税额的3%计缴[146] - 地方教育附加按实际缴纳的流转税税额的2%计缴[146] - 企业所得税按应纳税所得额的15%计缴[146] - 公司2024 - 2026年享受15%的企业所得税优惠税率[147] - 自2023年1月1日起，公司研发费用未形成无形资产按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产按成本200%税前摊销[148]

审计报告 - 中汇对海达尔2024年度财报出具无保留意见审计报告[7] - 报告日期为2025年4月24日[14] 关联资金审核 - 中汇审核海达尔《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[7] - 认为汇总表财务信息按规定编制且与审计资料无重大不一致[11] 事务所信息 - 中汇成立于2013年，证书序号001987[18] - 华中兴成立于1979 - 10 - 06，已通过2017年年检[19] - 江苏公勤人员荆跃飞生于1984 - 07 - 1，已通过多年年检[20]

募集资金情况 - 首次发行股票1262.53万股，募集资金总额12940.93万元，净额11123.83万元[17] - 首次公开发行不超1100万股，发行价每股10.25元，净额9457.92万元[16] - 2023年6月行使超额配售权，募资净额1665.91万元[16] 资金使用与结余 - 2024年度使用募集资金762.12万元，募投投入762.11万元[18] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额748.53万元[18] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入1762.11万元[19] 资金管理 - 2023 - 2024年用闲置募集资金买银行理财产品[30] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理期末余额9000万元[34] 募投项目调整 - 2023年5月17日募投项目拟投入资金从18234.22万元调至9457.92万元[24] - 2023年6月10日再次调整为11123.83万元[32] - 2024年4月24日两项目预定可使用时间分别延至2026、2027年[35] 项目进展与原因 - 精密滑轨自动化生产基地本报告期投入740.11万元，预计2026年完成[41] - 研发中心建设项目本报告期投入22万元，预计2027年完成[41] - 因预留地块周边道路优化，项目建设进度延缓[36]

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-031 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（过庆） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人过庆作为无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事。2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着 客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益 及全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 过庆，男，汉族，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学 学历。2004 年 7 月至 2009 年 7 月，任无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司 会计；2009 年 7 月至 2015 年 12 月，任江苏公勤会计师事务所有限公司项目经 理；2015 年 12 月至 2 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-032 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 本人何锦东作为无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事。2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益 及全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 何锦东，男，汉族，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大 学学历。2010 年 1 月至 2010 年 7 月，任无锡市信达热交换厂总经理助理； 2010 年 8 月至今，任无锡市锦立换热设备有限公司总经理；2014 年 8 月至今， 任无锡市凯盈制冷设备有限公司副总经理；2022 年 6 月至今，担任公司独立董 事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或 其附 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-037 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 21 日 15:00—2025 年 5 月 22 日 15:00。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于提 请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-015 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，结合公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编制了《2024 年 度监事会工作报告》。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：袁经纬 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果 ...