独立董事履职情况 - 2024年独立董事应参加董事会7次，均亲自出席[3] - 2024年独立董事出席股东大会2次[3] - 2024年独立董事现场工作累积16天[7] 各委员会出席情况 - 2024年审计等各委员会会议均本人全勤出席[3] 其他情况 - 2022年6月至今过庆任公司独立董事[1] - 2024年独立董事对议案均投赞成票[3] - 2024年无提议召开董事会情况[4] - 2024年与内审及事务所沟通交流[5][6]

业绩总结 - 2024年独立董事出席各会议无缺席，对议案均投赞成票[4][6] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职为公司决策提建议[9] 其他 - 2024年独立董事现场工作累积15天[8] - 2024年审阅内部审计计划并与审计机构沟通[6]

股东大会安排 - 2025年4月24日董事会通过召开2024年年度股东大会议案[3] - 现场会议5月22日15:00召开，网络投票5月21 - 22日15:00进行[7] - 股权登记日为5月16日，登记在册股东有权出席[9] 会议详情 - 地点为无锡惠山区钱洛路55号公司会议室[10] - 将审议13项议案，部分议案单独计票、关联股东回避[11][23] - 登记时间5月22日14:30，联系人朱丽娜[25]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月24日现场召开，4月14日书面发通知[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》无需提交股东大会审议[5] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案尚需提交股东大会审议[6][7][8][9][10][11][13][19][22] - 使用部分闲置募集资金投资理财产品等多项议案无需提交股东大会审议[21][23][25][26][27][28]

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-019 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）本着积极回报股东、 与股东共享公司经营成果的原则，结合公司未来发展和战略规划，在保证正常经 营业务发展的前提下，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等监管指引及 《公司章程》的相关规定，拟实施 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 127,452,117.98 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 45,625,300 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长44.09%至4.17亿元[26] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长107.34%至8139.27万元[26] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长128.87%至7506.99万元[26] - 公司2024年营业收入为41705.2万元，同比增长44.09%[42] - 营业收入同比增长44.09%至4.17亿元[53] - 净利润同比增长107.34%至8139.27万元[54] - 营业总收入同比增长44.1%至4.17亿元（2023年：2.89亿元）[184] - 净利润同比增长107.3%至8139.27万元（2023年：3925.65万元）[186] - 营业利润同比增长125.5%至9033.52万元（2023年：4005.29万元）[185] - 基本每股收益同比增长87.37%至1.78元[26] - 基本每股收益同比增长87.4%至1.78元/股（2023年：0.95元/股）[186] - 主营业务收入同比增长46.33%至4.15亿元，其他业务收入同比下降63.48%至215万元[58] - 滑轨产品收入同比增长47.29%至4.08亿元，毛利率提升6.65个百分点至30.18%[60] - 国外市场收入同比大幅增长135.76%至7573万元，毛利率提升2.36个百分点至35.54%[62] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长37.67%至1269.95万元[53] - 研发费用同比增长37.7%至1269.95万元（2023年：922.48万元）[185] - 资产减值损失激增169.68%至364.17万元[53] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长31.2%，从2023年的3.78亿元增至2024年的4.96亿元[189] - 支付的各项税费同比增长100.5%，从2023年的1.18亿元增至2024年的2.37亿元[189] 各条业务线表现 - 滑轨产品收入同比增长47.29%至4.08亿元，毛利率提升6.65个百分点至30.18%[60] - 带压板超重L型服务器滑轨项目处于设计初稿已定、准备打样阶段，目标通过UL检测与整机柜跌落测试[76] - 超级存储服务器滑轨项目处于设计初稿已定、准备打样阶段，目标在更轻薄的体积基础上提供更大承重[76] - 双轴集成铰链项目处于样品测试阶段，目标使嵌入式家电门组件承载达到70公斤[76] - 增程式同步滑轨项目处于样品测试阶段，目标使冰箱抽屉展开行程增加10%-20%[76] - 耐超低温静音滑轨项目处于样品测试阶段，目标在零下50摄氏度下保证滑轨运行顺畅性[76] - 公司计划加大服务器滑轨的销售与研发力度[89] 各地区表现 - 国外市场收入同比大幅增长135.76%至7573万元，毛利率提升2.36个百分点至35.54%[62] 管理层讨论和指引 - 人才引进和研发投入将导致公司管理费用上升[91] - 公司面临市场竞争加剧及技术研发能力挑战[91] - 报告期内无新增重大风险因素[94] - 下游客户就某一类别精密连接件仅选择少数供应商[86] - 精密连接件供应商认证周期一般需要1年以上[86] 资产和负债变化 - 货币资金从2023年末的3512.06万元降至2024年末的1414.81万元，降幅59.72%[48] - 应收票据从2023年末的3602.09万元增至2024年末的7278.47万元，增幅102.06%[48] - 应收账款从2023年末的15772.1万元增至2024年末的19350.06万元，增幅22.69%[48] - 存货从2023年末的4486.66万元增至2024年末的5008.59万元，增幅11.63%[48] - 交易性金融资产增长44.47%至1.16亿元[49] - 无形资产大幅增长642.69%至898.22万元[49] - 应收款项融资下降88.21%至194.7万元[49] - 预付款项增长127.90%至706.89万元[49] - 其他流动负债增长105.60%至6837.61万元[49] - 货币资金减少至1414.8万元，同比下降59.7%[180] - 交易性金融资产增长至1.16亿元，同比上升44.5%[180] - 应收账款增至1.94亿元，同比增长22.7%[180] - 应收款项融资降至194.7万元，同比下降88.2%[180] - 流动资产总额增至4.59亿元，同比上升22.6%[180] - 非流动资产总额增至7389.3万元，同比上升31.6%[180] - 资产总计增至5.33亿元，同比上升23.7%[180] - 其他流动负债增至6837.6万元，同比上升105.6%[181] - 流动负债总额增至2.14亿元，同比上升26.4%[181] - 租赁负债增至991万元，同比上升142.2%[181] - 负债总额同比增长29.1%至22.51亿元（2023年：17.43亿元）[182] - 非流动负债同比增长124.9%至1086.75万元（2023年：483.16万元）[182] - 递延收益同比增长29.4%至95.79万元（2023年：74.04万元）[182] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长138.02%至5695.29万元[28] - 经营活动现金流量净额同比激增138.02%至5695万元[67] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长65.8%，从2023年的13.83亿元增至2024年的22.94亿元[189] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长138.1%，从2023年的2.39亿元增至2024年的5.70亿元[189] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从2023年的-8.43亿元改善至2024年的-5.49亿元[190] - 筹资活动产生的现金流量净额转为负值，从2023年的8.89亿元降至2024年的-2.33亿元[190] - 期末现金及现金等价物余额同比下降59.7%，从2023年的3.51亿元降至2024年的1.41亿元[190] - 吸收投资收到的现金大幅减少，从2023年的12.94亿元降至2024年的0元[190] 盈利能力指标 - 毛利率从23.41%提升至29.76%[26] - 加权平均净资产收益率（扣非前）从19.94%提升至29.12%[26] - 毛利率提升6.35个百分点至29.76%[53] - 利息保障倍数从28倍提升至64.71倍[28] - 存货周转率从4.63次提升至5.95次[29] 研发与知识产权 - 公司新获得11项发明专利，国际有效PCT 5项，6项实用新型专利[4] - 公司拥有有效专利119项，其中国内发明专利48项，实用新型专利61项，国际PCT专利10项[39] - 研发投入金额同比增长37.66%至1270万元，占营业收入比例3.05%[72] - 公司专利数量从101项增至119项，其中发明专利从42项增至58项[74] 客户与供应商集中度 - 前五大客户销售额占比68.10%，其中BSH和海尔智家分别占比21.89%和20.87%[68] - 前五大供应商采购占比35.40%，最大供应商上海辰懿占比11.75%[66] - 公司前五大客户销售收入占营业收入比例2022年68.20% 2023年64.21% 2024年68.10%[93] 股东和股权结构 - 公司普通股总股本为45,625,300股[21] - 无限售股份总数由1262.53万股增至2087.53万股，占比从27.67%提升至45.75%[100] - 有限售股份总数由3300万股减至2475万股，占比从72.33%降至54.25%[100] - 控股股东及实控人新增流通股825万股，期末持股825万股占比18.08%[100] - 总股本保持456.253万股不变[100] - 股东朱全海持股1320万股占比28.93%，其中限售股990万股[102] - 股东陆斌武持股990万股占比21.70%，其中限售股742.5万股[102] - 股东朱光达持股990万股占比21.70%，其中限售股742.5万股[102] - 实控人朱全海、朱光达、陆斌武合计持股3300万股占比72.33%[105] - 前十大股东合计持股3477.39万股占比76.22%[102] - 实际控制人及其一致行动人持有公司表决权股数33,000,000股[108] - 实际控制人及其一致行动人持有公司表决权比例72.3283%[108] - 实际控制人朱全海 朱光达 陆斌武合计控制公司72.33%股份[92] - 董事朱全海与董事长朱光达为父子关系，与董事会秘书朱丽娜为父女关系[120] - 董事朱全海持有公司13,200,000股普通股，占总股本28.93%[122] - 董事长朱光达持有公司9,900,000股普通股，占总股本21.70%[122] - 朱全海与朱光达父子合计持股23,100,000股，占总股本50.63%[122] 融资与贷款 - 银行及非银行金融机构贷款总规模55,000,000元[115] - 宁波银行无锡惠山支行信用贷款利率最低为2.00%[115] - 中国银行钱桥支行信用贷款规模最大单笔5,000,000元[115] - 无锡农村商业银行藕塘支行担保贷款利率最高达3.65%[115] - 公开发行募集资金总额111,238,322.61元[111] - 报告期内募集资金使用金额7,621,133.00元[111][112] - 截至2024年底募投项目累计投入募集资金17,621,133.00元[112] - 公司2023年向不特定合格投资者公开发行12,625,300股普通股，发行价10.25元/股，募集资金总额129,409,325元[199] - 公开发行募集资金净额为111,238,322.61元，其中12,625,300元计入股本，98,613,022.61元计入资本公积[199] 公司治理与董事会活动 - 公司董事会报告期内召开7次会议审议多项重大议案包括委托理财、银行借款申请、年度报告及财务预决算等[145] - 公司监事会严格按法规和公司章程执行有效监督董事会工作及高级管理人员行为[138] - 公司设有2名独立董事（过庆、何锦东）其中1名为会计专业人士保障决策科学性[139] - 董事会下设4个专门委员会（战略、审计、提名、薪酬与考核）均由3名董事组成且独立董事占比超50%[141] - 审计委员会包含1名会计专业独立董事且委员不担任公司高级管理人员[141] - 公司使用自有闲置资金进行委托理财获董事会审议通过[145] - 公司向交通银行申请借款获董事会审议通过[145] - 公司2023年度权益分派预案获董事会审议通过[145] - 公司聘任中汇会计师事务所为2024年度审计机构获董事会审议通过[145] - 公司向中国银行无锡惠山支行申请授信获董事会审议通过[145] - 公司2024年12月6日第四届董事会第二次会议审议通过制定《舆情管理制度》和《重大信息内部报告制度》的议案[149] - 公司2024年使用自有闲置资金进行委托理财的议案获第三届监事会第二十次会议审议通过[146] - 公司2024年向交通银行申请借款的议案获第三届监事会第二十一次会议审议通过[146] - 公司2024年向中国银行无锡惠山支行申请授信的议案获第三届监事会第二十三次会议审议通过[146] - 公司2023年年度权益分派预案获第三届监事会第二十二次会议和2023年年度股东大会审议通过[146][147] - 公司聘任中汇会计师事务所为2024年度财务报告审计机构的议案获股东大会审议通过[147] - 报告期内公司召开2次提名委员会会议2次薪酬与考核会议6次审计委员会会议1次战略委员会会议[151] - 独立董事过庆出席7次董事会2次股东大会现场工作16天[152] - 独立董事何锦东出席7次董事会2次股东大会现场工作15天[152] - 公司设置董事会秘书办公室及董事会秘书职务负责投资者关系管理[150] - 公司召开2次股东大会均采用现场和网络投票相结合方式[164] - 公司修订《公司章程》和《董事会议事规则》等制度[162] - 公司设有独立财务会计部门并建立独立核算体系[160] - 公司拥有独立银行账户并依法独立纳税[160] - 公司对高级管理人员的考评及激励机制不适用[164] 审计与合规 - 审计机构为公司提供审计服务连续4年[167] - 公司支付审计报酬63.6万元[167] - 审计机构对财务报表出具无保留意见[167][168] - 公司营业收入确认为关键审计事项[171] - 公司通过ISO14001:2015环境管理体系认证和ISO50001:2018能源管理体系认证[81][83] - 公司获得绿色工厂称号并通过ISO14064温室气体排放核查[81][83] - 公司通过GB/T28001:2011职业健康安全管理体系和SA80000社会责任管理体系认证[81] - 公司获得无锡市信用管理示范企业称号[82] - 公司获得高新技术企业认证，2024-2026年享受15%企业所得税优惠税率[70] 所有者权益和利润分配 - 公司完成2023年度权益分派，每10股派发现金红利6.57元人民币，共计派发29,975,822.10元[7] - 年度权益分派方案每10股派现6.5元（含税）[118] - 归属于母公司所有者的未分配利润同比增长51.4%，从2023年的0.84亿元增至2024年的1.28亿元[191][192] - 综合收益总额达8.14亿元，直接贡献所有者权益增长[191][192] - 未分配利润同比增长51.4%至12.75亿元（2023年：8.42亿元）[182] - 所有者权益同比增长20.1%至30.77亿元（2023年：25.63亿元）[182] - 公司2023年综合收益总额为39,256,537.37元[193] - 公司2023年提取盈余公积3,925,653.74元[193] - 公司期末注册资本为45,625,300.00元，总股本45,625,300股[196] - 公司2022年以未分配利润每10股送红股20股，总股本由10,000,000元增至30,000,000元[197] - 公司2022年向3名股东定向发行3,000,000股普通股，发行价5元/股，总股本增至33,000,000元[198] - 公司2015年整体变更时以净资产13,968,469.71元折合1,000万股，剩余396.85万元计入资本公积[197] - 公司股票于2023年5月9日在北京证券交易所挂牌交易[196] 员工与高管薪酬 - 公司期末员工总数224人，较期初216人增加8人[126] - 生产人员期末159人，较期初155人增加4人[126] - 董事长兼总经理朱光达年度税前报酬为96万元人民币[119] - 董事朱全海年度税前报酬为14.5万元人民币[119] - 董事兼财务负责人夏旭旦年度税前报酬为25.9万元人民币[119] - 两位独立董事（过庆、何锦东）年度津贴均为6万元人民币[119][124] 资产结构与财务比率 - 货币资金占总资产比例从8.16%降至2.66%[48] - 应收票据占总资产比例从8.37%升至13.66%[48] - 应收账款占总资产比例保持稳定，从36.63%微降至36.32%[48] - 存货占总资产比例从10.42%降至9.40%[48] - 总资产同比增长23.73%至5.33亿元[28] 投资与理财 - 理财产品投资总额2.70亿元，未到期余额1.15亿元[69] 不动产与租赁 - 公司现无自有土地及房屋建筑物 均为租赁使用[93] - 公司已购得土地并取得不动产权证[93] - 公司租赁物业出租方为股东朱全海的个人独资企业[93]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为9445.01万元，同比增长4.56%[9] - 营业收入为9445.01万元，同比增长4.6%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为1922.20万元，同比增长19.58%[9] - 净利润为1922.20万元，未分配利润增至1.47亿元[27] - 净利润为1922.2万元，同比增长19.6%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1850.83万元，同比增长40.53%[9] - 营业利润为2216.47万元，同比增长32.01%[11] - 营业利润为2216.5万元，同比增长32.0%[29] - 基本每股收益为0.42元/股，同比增长20.0%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为7428.09万元，同比下降0.3%[28] - 财务费用为2.19万元，同比下降96.77%[11] - 财务费用为21.86万元，同比下降96.8%[28] - 研发费用为286.26万元，同比增长2.5%[28] - 利息费用为38.06万元，同比下降30.71%[11] - 信用减值损失为44.30万元，同比下降238.97%[11] - 信用减值损失为44.3万元，去年同期为损失31.9万元[29] - 资产减值损失为23.73万元，同比下降169.07%[11] - 资产减值损失为23.7万元，去年同期为损失34.4万元[29] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1915.74万元，同比下降51.45%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为19,157,407.28元，同比下降51.45%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1915.7万元，同比下降51.4%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5923.7万元，同比下降23.8%[30] - 支付给职工的现金为16,746,948.73元，同比增长33.88%，主要因年终奖增加[12] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1674.7万元，同比增长33.9%[30] 投资和筹资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-2,282,884.50元，同比下降96.34%，主要因未发生理财投资[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-228.3万元，同比改善96.3%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,382,995.98元，同比下降309.33%，主要因偿还贷款后未续借[12] - 现金及现金等价物净增加额为9,618,136.17元，同比大幅改善（上年同期为负）[13] 现金及等价物状况 - 货币资金为2376.62万元，较期初增长67.98%[10] - 货币资金增至2376.62万元，较期初增长68.0%[25] - 期末现金及现金等价物余额为23,766,189.92元，同比增长51.22%[13] - 期末现金及现金等价物余额为2376.6万元，同比增长51.2%[31] 资产和债务状况 - 交易性金融资产为1.17亿元，较期初基本持平[25] - 应收账款为1.73亿元，较期初下降10.4%[25] - 短期借款为1801.44万元，较期初下降31.4%[26] - 公司资产总计为5.32亿元，较期初基本持平[25][26][27] 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益净额为713,758.95元，其中政府补助为97,500.00元[14] 股权结构 - 公司总股本为45,625,300股，期内无变动，无限售股份占比45.75%[16] - 前三大股东朱全海、陆斌武、朱光达为关联方，合计持股比例达75.83%[18][19] - 普通股股东人数为3,325人[17]

核心财务表现 - 2024年基本每股收益1.78元 同比大幅增长87.37% [1] - 净利润0.81亿元 同比增长107.69% 营业收入4.17亿元 同比增长44.29% [1] - 净资产收益率29.12% 同比提升46.04个百分点 每股净资产6.74元 增长19.93% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例48.04% 较上期增加812.1万股 [1] - 朱全海 陆斌武 朱光达为新进主要股东 持股比例分别为15.81% 11.86% 11.86% [2] - 黄亮 王波等原有股东退出前十 退出比例分别为5.24%和1.82% [2] 分红方案 - 公司推出每10股派发现金红利6.5元(含税)的分配方案 [3] 资本结构优化 - 每股未分配利润2.79元 同比增长51.63% 每股公积金维持2.51元不变 [1] - 每股净资产从2022年3.21元持续提升至2024年6.74元 [1]

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-033 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司发行普通股 11,000,000 股，发行方式为向不特定对象公开发行，发行价格为 10.25 元/股，募集资金总 额为 112,750,000.00 元，实际募集资金净额为 94,579,150.94 元，到账时间为 2023 年 4 月 26 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 16,659,171.67 元，到账时间为 2023 年 6 月 8 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用的专项核查报告 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为无锡海达尔 精密滑轨股份有限公司（以下简称"海达尔"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对海达尔 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况进行核查，具体情况下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]787 号文《关于同意无锡海达 尔精密滑轨股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，海达 尔向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 11,000,000 股，发行价格为 10.25 元/股，募集资金总额为 112,750,000.00 元，实际募集资金净额为 94,579,150.94 元。截至 2023 年 4 月 26 日，上述募集资金已全部到位，并由中汇 会计师事务所（特殊普通合伙） ...