证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-037 杭州美登科技股份有限公司 购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。公司保荐 机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交 易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财 的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。 公司本次使用自有闲置资金购买理财产品的金额为 2,400 万 元，使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 4,800 万元。截止目 前，公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为 2,700 万 元，使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 11,200 万元， 合计占公司 2023 年经审计净资产的 34.03%，达到上述披露标准， 现 ...

业绩总结 - 公司2024Q1营收同比增长34.3%，达到3468万元，显示新业务起量[1] - 公司2023全年实现营收1.14亿，净利润4248万元，2024Q1实现营收3468万元，净利润1031万元[1] - 美登科技2026年预计营业总收入为254百万美元，净利润为73百万美元[2] 用户数据 - 公司的PE、PB、EV/EBITDA和P/S分别为20.62、1.80、10.67和7.64[2] - 公司的资产负债率、净负债率分别为3.8%和3.9%[2] - 公司的收入增长率、EBIT增长率和净利润增长率分别为-4.8%、-15.2%和-13.4%[2] - 公司的毛利率、EBIT率和净利润率分别为69.4%、39.8%和37.0%[2] 未来展望 - 公司新业务对公司利润贡献尚处于爬坡期，预测2024-2025年EPS为1.45/1.63元，维持目标价39.73元[1] - 公司重视研发投入，积极探索AI技术应用，有望加强客户粘性、提升ARPU值[1] - 公司电商客服新产品开始放量，后续有望展现更强的协同作用，提升业务盈利能力[1] 新产品和新技术研发 - 公司重视研发投入，积极探索AI技术应用，有望加强客户粘性、提升ARPU值[1] - 公司电商客服新产品开始放量，后续有望展现更强的协同作用，提升业务盈利能力[1] 市场扩张和并购 - 公司2024Q1营收同比增长34.3%，达到3468万元，显示新业务起量[1] - 公司电商客服新产品开始放量，后续有望展现更强的协同作用，提升业务盈利能力[1]

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-013 杭州美登科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：邹宇先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼 公司会议室 3.会议召开方式：现场、线上会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话、 邮件方式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 本年度内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关 法律法规开 ...

资产与净资产情况 - 2024年3月31日资产总计4.37亿元，较上年期末增长1.16%；归属于上市公司股东的净资产4.19亿元，增长2.52%[8] - 截至2024年3月31日，公司合并报表资产总计437,394,256.19元，较2023年12月31日的432,386,969.34元有所增长[30][31][32] - 截至2024年3月31日，公司合并报表负债合计16,414,565.37元，较2023年12月31日的21,559,954.76元有所减少[31][32] - 2024年3月31日，公司母公司报表资产总计361,685,209.77元，较2023年12月31日的364,759,590.23元略有减少[32] - 截至2024年3月31日，公司母公司报表流动负债合计4,602,713.73元，较2023年12月31日的8,369,862.16元有所减少[32] - 2024年3月31日，公司合并报表未分配利润为134,634,124.01元，较2023年12月31日的124,328,148.23元有所增加[32] - 2024年3月31日，公司母公司报表长期股权投资为107,053,600.00元，较2023年12月31日的107,003,000.00元略有增加[32] - 2024年负债合计4905768.11元，2023年为8672916.54元[33] - 2024年所有者权益合计356779441.66元，2023年为356086673.69元[33] 营业收入与净利润情况 - 2024年1 - 3月营业收入3468.26万元，较上年同期增长34.30%；归属于上市公司股东的净利润1030.60万元，增长5.13%[8] - 2024年一季度营业收入34682622.07元，2023年同期为25823817.71元[33] - 2024年一季度营业成本11226505.55元，2023年同期为7487181.51元[33] - 2024年一季度研发费用6050087.18元，2023年同期为4867814.27元[33] - 2024年一季度营业利润11983410.96元，2023年同期为11143972.95元[33] - 2024年一季度净利润10152676.24元，2023年同期为9803266.97元[33] - 2024年一季度归属于母公司所有者的净利润10305975.78元，2023年同期为9803266.97元[33] - 2024年一季度基本每股收益0.26元/股，2023年同期为0.25元/股[33] - 2024年一季度稀释每股收益0.26元/股，2023年同期为0.25元/股[33] - 2024年1 - 3月营业收入9113361.86元，2023年同期为9380767.07元[34] - 2024年1 - 3月净利润692767.97元，2023年同期为1662887.88元[34] - 2024年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2023年同期均为0.04元/股[34] 资产项目变动情况 - 货币资金较报告期末增长65.85%，交易性金融资产减少63.64%，主要因部分理财产品到期收回[9] - 2024年3月31日，公司合并报表货币资金为240,102,361.73元，较2023年12月31日的144,769,372.94元增长约65.86%[30] - 2024年3月31日，公司合并报表交易性金融资产为52,000,000.00元，较2023年12月31日的143,000,000.00元减少约63.64%[30] - 2024年3月31日，公司母公司报表货币资金为165,451,607.52元，较2023年12月31日的73,498,237.91元增长约125.11%[32] - 2024年3月31日，公司母公司报表交易性金融资产为13,000,000.00元，较2023年12月31日的109,000,000.00元减少约88.07%[32] 负债项目变动情况 - 其他应收款增长101.28%，因增加员工借款及支付电商平台押金保证金；应付账款减少30.16%，因支付电商客服外包业务服务商结算款[9] - 应付职工薪酬减少66.12%，因支付上年计提年终奖[9] 费用与收益变动情况 - 销售费用增长212.67%，管理费用增长96.62%，因收购成都西阿爱木网络科技有限公司，本期合并该公司数据[11] - 财务费用减少66.33%，因将闲置货币资金购买理财产品，存款利息减少；其他收益减少82.93%，因本期无增值税加计抵减[11] - 投资收益增长386.71%，因将闲置货币资金购买理财产品取得收益；信用减值损失减少56.25%，因上年同期平台延期支付部分软件分成款增加坏账准备[11] - 营业外支出减少99.92%，因本期给用户赔偿款减少；投资活动产生的现金流量净额增长222.35%，因购买理财产品[11] 股东持股情况 - 公司前十大股东期末持股总数为30756049股，占比78.98%，其中邹宇持股14119004股，占比36.2570%[17][19] - 上海云量资产管理有限公司 - 云量进取二十号私募证券投资基金持股变动212994股，期末持股1328925股，占比3.4126%[17] 对外借款情况 - 公司报告期内存在对外提供借款事项，期末借款余额为1670000元，其中代宏元本期新增借款1000000元，借款利率4.0%[22][26] - 公司对外借款均为员工借款，无逾期未收回情况，对公司经营无影响[27] 资产抵押与股份质押情况 - 公司自有写字楼（固定资产房屋建筑物）被抵押，账面价值34289685.84元，占总资产比例7.79%，原因是银行最高授信额度抵押[28] - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[20] 重大事项情况 - 报告期内无诉讼、仲裁、对外担保、其他重大关联交易等事项[22] - 公司有已披露的承诺事项，已事前及时履行[23] - 公司无被调查处罚、失信及其他重大事项[24] 财务报告审计情况 - 公司财务报告未审计[29] 现金流量情况 - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计34557011.00元，2023年同期为21696104.96元[34][35] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计31636561.76元，2023年同期为18822684.42元[35] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额2920449.24元，2023年同期为2873420.54元[35] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计327418731.50元，2023年同期为86542492.22元[35] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计235006191.95元，2023年同期为162076283.98元[35] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额92412539.55元，2023年同期为 - 75533791.76元[35] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额95332988.79元，2023年同期为25327596.65元[35] - 经营活动现金流出小计为12,619,246.39元，上年同期为9,625,726.34元[39] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5,238,470.12元，上年同期为 -3,027,849.94元[39] - 投资活动现金流入小计为273,242,439.73元，上年同期为86,542,492.22元[39] - 投资活动现金流出小计为176,050,600.00元，上年同期为142,064,784.00元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为97,191,839.73元，上年同期为 -55,522,291.78元[39] - 现金及现金等价物净增加额为91,953,369.61元，上年同期为39,437,826.15元[39] - 期初现金及现金等价物余额为73,498,237.91元，上年同期为45,324,752.53元[39] - 期末现金及现金等价物余额为165,451,607.52元，上年同期为84,762,578.68元[39] - 支付给职工以及为职工支付的现金为9,673,223.96元，上年同期为7,141,908.23元[39] - 支付的各项税费为734,672.06元，上年同期为24,750.24元[39] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为0，较上期减少100%，因上期北交所上市所取得的1亿元募集资金解除限制[11]

理财计划 - 公司拟用闲置资金买理财，最高余额不超1.2亿元[3] - 委托理财期限自2023年年度股东大会通过起一年内有效[6] 决策流程 - 2024年4月25日董事会通过议案，待2023年年度股东大会审议[8] 理财策略 - 选安全、流动性好的低风险产品，慎重筛选投资对象[9] - 及时分析跟踪投向和进展，不影响日常资金和业务[9][11]

会议情况 - 2023年召开董事会会议6次、股东大会4次[4] - 2023年审计、薪酬与考核委员会分别应出席4次、1次，独董均全出席[4] 决策事项 - 2023年多场董事会会议独董同意多项议案，含续聘审计机构等[5][6] 人员情况 - 独董及直系亲属未达相关持股比例，未在相关股东任职[2] 未来展望 - 2024年独董将继续履职维护股东权益[9]

募集资金情况 - 公司发行800万股，发行价每股25元，募集资金2亿元，净额1.761285亿元[1] - 截至2023年末，3个募集资金专户余额合计5269.482929万元[4][5] 资金使用与收益 - 本期项目投入1680.18万元，利息收入净额336.52万元，买理财产品净额2800万元[9] - 截至期末累计项目投入1680.18万元，利息收入净额336.53万元，买理财产品净额1.1亿元[9] 资金置换 - 2023年3月15日，置换其他发行费用募集资金593.66万元，置换募投项目自筹资金244.93万元[10] 现金管理 - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[12] - 2023年3月1日，买5000万元结构性存款，年化收益率2.65%[14] - 2023年3月3日，买4500万元结构性存款，年化收益率3.10%[14] 项目投入进度 - 电商软件产品优化升级项目调整后投资总额1亿元，本报告期投入1680.17653万元，进度16.80%[23] - 研发中心建设项目调整后投资总额7612.850954万元，本报告期无投入[23]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州美登科技股份有限公司（以下简称美登科技）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美登 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3567 号 杭州美登科技股份有限公司全体股东： 我们认为，美登科技于 2023 年 12 年 31 日按照《企业内部控制基本规范》 ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润124,328,148.23元，母公司未分配利润71,915,740.14元[2] - 公司总股本38,941,500股，本次每10股派现10元，共派38,941,500元[2] - 最近三年已分配及拟分配现金红利77,883,000元，占三年年均归母净利润176.02% [4] 利润分配 - 公司发展阶段对应不同现金分红最低比例[11] - 原则上每年现金分红，三年累计不少于年均可分配利润30% [11] - 本次权益分派预案待股东大会通过，通过后2个月内实施[19]

人员任职 - 郝峻晟2023年12月至今担任公司独立董事[1] 合规情况 - 本人及直系亲属等无相关任职、持股及业务往来等情况[3] 公司会议 - 2023年末前未召开董事会、股东大会及专门委员会[4] 履职情况 - 了解公司生产经营，督促信息披露保护中小股东利益[5]