二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-031 常州电站辅机股份有限公司非职工监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十六次会议于 2023 年 4 月 21 日审议并通过： 提名梅冬霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名匡小兰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-035 常州电站辅机股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会 第二十三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 第二届董事会第二十三次会议。本人作为独立董事，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规 定，基于独立判断立场，就公司第二届董事会第二十三次会议相关事项发表独立 意见如下： 一、关于《公司 2022 年年度报告及摘要》议案的独立意见 作为公司独立董事，我们认为；公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议 程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2022 年年度 报告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求，公司 2022 年年度报告基本上真 实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况。我们同意该议案并提交股东 大会审议。 二、关于《公司 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-032 常州电站辅机股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人常州电站辅机股份有限公司，现提名李芸达先生、宋银立先生为常州 电站辅机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任常州 电站辅机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与常州电站辅机股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组 ...

权益分配 - 公司2021年度权益分配以总股本53,263,891股为基数，每10股转增1股，每10股派现金2元[6] 财务数据关键指标变化 - 2020 - 2022年加权平均净资产收益率分别为17.97%、12.64%、9.53%，扣非后分别为16.53%、11.23%、7.96%[18][142] - 2022年营业收入为207,538,723.75元，较2021年减少8.78%[35][55][72] - 2022年毛利率为36.86%，归属于上市公司股东的净利润为24,704,778.13元，较2021年减少19.03%[35][55] - 2022年末资产总计为394,805,240.46元，较2021年末增加4.94%[37][55] - 2022年末负债总计为127,327,854.75元，较2021年末增加3.51%[37] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为32,129,131.36元，较2021年增加131.24%[39][56][87] - 2022年应收账款周转率为2.63，存货周转率为1.92[39] - 2022年总资产增长率为4.94%，营业收入增长率为 - 8.78%，净利润增长率为 - 19.03%[40] - 2022年度经审计财务数据与业绩快报数据差异幅度均未达20%，如归属上市公司股东净利润差异 - 1.26%[41] - 2022年分季度营业收入：第一季度37,865,897.96元、二季度44,796,338.50元、三季度52,588,955.00元、四季度72,287,532.29元[43] - 2022年非经常性损益合计4,543,816.91元，净额4,063,336.94元[44][46] - 2022年因资本公积转增股本调整基本每股收益，上年调整后0.5208，上上年调整后0.6322[48] - 2022年末货币资金8599.60万元，较上年末减少3099.02万元，下降26.49%，因预付土地款所致[67][69] - 2022年末在建工程余额为0，较上年末减少7.18万元，下降100%，因在建工程已结转固定资产[68][69] - 2022年末预付款项264.40万元，较上年末增加168.88万元，增长176.80%，因核电产品原材料采购预付款增加[68][69] - 2022年末其他非流动资产4356.59万元，较上年末增加4059.77万元，增长1367.73%，因预付土地款所致[68][69] - 2022年应交税费1041.29万元，较上年末增加615.89万元，增长144.78%，因12月应交增值税增加及税费优惠政策[68][70] - 2022年营业成本13103.49万元，较2021年减少1118.88万元，下降7.87%[72] - 2022年财务费用 - 4.14万元，较上年同期增加15.96万元，增长79.39%，因存款利息收入减少[72][73] - 2022年其他收益33.60万元，较上年同期增加24.69万元，增长277.00%，因收到稳岗补贴增加[72][74] - 2022年营业利润2417.44万元，较上年同期减少748.61万元，下降23.64%，因营业收入减少[72][74] - 2022年主营业务收入200,008,969.10元，较2021年下降9.05%；其他业务收入7,529,754.65元，较2021年下降1.06%[76] - 2022年主营业务成本129,405,470.09元，较2021年下降8.03%；其他业务成本1,629,431.83元，较2021年增长6.73%[76] - 2022年经营活动现金流量净额32,129,131.36元，同比增长131.24%；投资活动现金流量净额 - 51,523,585.15元，同比下降1,142.79%；筹资活动现金流量净额 - 8,492,432.64元，同比增长23.10%[87] - 报告期投资额358,000,000.00元，较上年同期增长18.54%[89] - 交易性金融资产初始投资成本36,000.00元，报告期投资收益9,200.00元，公允价值变动损益 - 8,000.00元[91] - 银行理财产品使用闲置自有资金发生额250,000,000.00元，使用闲置募集资金发生额108,000,000.00元，未到期余额均为0[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 普通产品2022年营业收入55,979,156.77元，同比下降17.43%；智能型产品营业收入116,408,226.87元，同比下降4.08%；核电产品营业收入27,621,585.46元，同比下降10.21%[78] - 国内华东地区2022年营业收入130,561,428.21元，同比下降10.77%；国内其他地区营业收入67,836,922.63元，同比下降7.83%；国外东南亚地区营业收入1,610,618.26元[80] - 前五大客户销售金额合计55,618,919.66元，占年度销售比26.80%[83] - 前五大供应商采购金额合计33,678,452.06元，占年度采购比27.57%[85] - 2022年度，公司营业收入为207,538,723.75元，各类阀门控制执行器销售收入195,885,196.75元，约占营业收入的94.38%[106] 公司基本信息 - 公司成立于2001年8月2日，上市于2021年11月15日[28] - 公司控股股东和实际控制人均为杜发平[29] - 公司普通股总股本为58,590,280股，注册资本为58,590,280.00元[28][30] 公司技术与资质 - 截至2022年12月31日，公司拥有专利47项（其中发明专利5项、实用新型专利42项）、软件著作权3项[16][51][131] - 2022年2月公司《第三代核电站核级阀门电动装置关键技术研发及产业化项目》获2021年江苏省科学技术三等奖[6][104] - 2022年8月公司“56〝Class900球阀配套电动执行机构”通过产品样机鉴定[6][104] - 2022年8月公司“智能型物联网电动执行机构”通过产品样机鉴定[7][104] - 公司获省（市）级“专精特新”认定、“高新技术企业”认定[53] 公司风险因素 - 存货余额增加占用流动资金，存货跌价损失影响经营业绩，存货规模占比17.99%[17] - 公司土地规划从工业用地变为商业用地，目前管委会无收储计划，收储或影响生产经营[17] - 募投项目实施有市场环境变化、技术保障不足风险，达产后每年新增固定资产折旧总额增加[17][18][139] - 规模扩张使组织架构和管理体系趋于复杂，存在管理能力滞后于经营规模增长的风险[18] - 公开发行股票后短期内存在净资产收益率下降的风险[18][142] - 公司产品实现一定规模进口产品国产化替代，技术升级不及时等或影响业务拓展[19] - 国家核电政策变化或审批建设不持续，影响公司核电产品订单和业绩[19][147] - 公司生产核级设备需取得许可证，质量问题致许可证吊销将影响核电业务[19] - 本期重大风险未发生重大变化，不存在退市风险[19][20] - 宏观经济周期性波动影响下游行业对阀门产品需求，进而影响公司收入稳定性[123][124] - 公司产品应用领域包括核电、石化等，发展依赖国家政策等，若政策重大不利变化，经营有风险[129] - 阀门执行机构制造业技术密集，若决策偏差或技术转化不成，公司可能失领先地位[130] - 公司核心技术泄密或关键技术人员流失，会对生产经营和创新能力不利[131][132] - 公司产品质量控制若有缺陷，会影响客户评价和生产经营[133] - 公司存货规模大，占用流动资金，跌价会影响业绩[134] - 若未来土地收储，公司不能完成设备搬迁，会影响正常生产[135][137] - 公司作为原告的诉讼累计金额为3178678.99元，占期末净资产比例为1.19%[156] - 公司存在诉讼、重大关联交易、已披露承诺事项、资产被查封等重大事件[154] - 未来发生不可抗力事件可能影响公司经营业绩和盈利能力[143] - 北交所市场具有较高投资风险，公司股票在该市场上市交易[144] - 若公司技术升级不及时等，将对进口替代进程产生不利影响[146] - 报告期内无新增风险因素[151] 行业环境与市场情况 - 到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化[62][113] - 截至2022年8月底，我国拥有商运核电机组53台，总装机容量5559万千瓦，在建核电机组23台，总装机容量2419万千瓦[64] - 预计到2035年，核能发电量在我国电力结构中的占比需达到10%左右；到2060年，核能发电量在我国电力结构中的占比需要达到20%左右[64] - 预计“十四五”期间，我国将保持每年6 - 8台核电机组的核准开工节奏[64] - 欧美、日本等自动化生产程度较高的国家，其单位产能配备的工业自动控制装备是国内水平的一倍以上[62] - 阀门执行机构在民用阀门和低端工业阀门领域，行业进入门槛低；中高端阀门领域，存在较高行业进入壁垒[59] - 阀门执行机构应用于石油天然气、电力、化工、冶金等行业，不同行业和应用领域对其质量、性能要求差异大[59] - 执行机构是工业自动化、智能化的自动执行功能核心硬件基础，电动执行机构在智能控制系统中更具优势[62] - 国内生产的工业自动化仪器仪表产品多集中在中低档，特殊行业或传统行业高端客户对进口产品依赖性大[63] - 国家出台相关政策要求企业提高工艺装备水平，核电等行业对工业自动化仪器仪表产品需求占比高[63] 研发情况 - 研发人员总计从34人降至33人，占员工总量的比例从12.14%降至11.66%[98] - 公司拥有的专利数量从50项降至47项，发明专利数量保持5项[99] - 研发支出金额从9204191.25元增至9679486.37元，占营业收入的比例从4.05%增至4.66%[100] - 研发投入总额占营业收入的比重较上年无显著变化，研发投入资本化率无变化[98] - 研发支出资本化的金额为0，相关占比也为0[100] 公司发展战略与措施 - 公司明确“专注主业拓展，建设智慧工厂，提升创新能力，激活市场动能”的发展战略[117] - 公司将完善技术创新机制，普通及智能产品做好升级换代试验认证，核电产品加快研发进度[121] - 公司加强市场推广，新产品面向大客户等重点推广，核电部门围绕重点项目攻关，筹备开拓海外市场[122] - 市场竞争可能使公司市场份额下降、业绩波动，公司将专注细分领域提升竞争力应对[125] - 报告期末应收账款净额为7249.24万元，占同期流动资产比例为23.32%，84.93%应收账款账龄在一年以内，公司将加强管理应对坏账风险[126] - 报告期公司直接原材料占主营业务成本的比例为79.21%，原材料价格波动影响大，公司采用多种方式控制采购成本[127][128] - 公司将建设智慧工厂，实现装备和生产智能化，建设智能装配生产线等[117] - 公司在核电产品方面研发适应不同核电机组技术要求的产品，民用产品开展升级和深入研究并扩展产品线[118][119] - 公司积极参与核电产业链建设，扩大核电市场占有率，提升民用产品质量拓展国际市场[120] 公司诉讼与商标情况 - 施博尔集团需赔偿公司经济损失及合理费用56万元，常州施耐德执行器在11.2万元范围内承担连带责任[158] - 公司向国家知识产权局申请撤销施博尔集团五项商标，35类第13710599号、42类第11770104号被撤销，7类第13715449号部分撤销[160][161] - 公司申请的第40805185号、第52583330号商标被驳回，公司不服复审决定已诉至法院[162][163] - 上海中沪阀门欠公司货款235,524元及利息，案件已移送上海市青浦区人民法院[164][165] 公司关联交易与承诺事项 - 公司预计关联销售产品金额4660万元，实际发生411.062935万元[167] - 公司与中核苏阀科技实业股份有限公司发生重大日常性关联交易，交易金额分别为3180.5896万元和518万元[169][170] - 中核苏阀科技实业股份有限公司应收账款期初余额为3,075,482.25元，本期发生额为 - 1,416,033.48元，期末余额为1,659,448.77元[171] - 公司实际控制人承诺确保后续经营中劳务派遣用工比例保持在10%以下[174] - 公司实际控制人等承诺锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价的100%[174] - 常辅股份股票在精选层挂牌后六个月内如连续20个交易日收盘价均低于发行价，或六个月期末收盘价低于发行价，相关股东持有的挂牌前已发行股份锁定期自动延长六个月[175][176] - 常辅股份向不特定

东北证券股份有限公司 关于常州电站辅机股份有限公司 2022 年度公司治理情况专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为常州电站 辅机股份有限公司（以下简称"常辅股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据公司治理专项自查及规范活动 的相关要求，结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对常辅股份公司治理自查和规范活 动事项展开核查工作并发表专项核查意见如下： 一、常辅股份基本情况 常辅股份（证券代码：871396）于 2017 年 4 月 21 日在全国股转系统挂牌， 并于 2020 年 11 月 18 日在全国股转系统精选层挂牌，目前为北交所上市公司。 公司控股股东及实际控制人均为杜发平。 公司主营业务为阀门执行机构的研发、生产与销售。 二、常辅股份 2022 年度内部治理相关情况及核查结果 我司项目组针对常辅股份 2022 年度内部治理相关情况，主要围绕以下几方 面展开核查： （一）公司内部制度建设情况 常辅股份已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则 ...

常州电站辅机 苏亚锡审 [2023]64号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 地 邮 编:210009 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js. suya@163. com 苏亚金诚会计师事务所(帮助 苏 亚 锡 审 [2023] 64 号 审计报告 常州电站辅机股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了常州电站辅机股份有限公司(以下简称"常辅股份")财务报表, 包括 2022年 12月 31 日的资产负债表,2022年度的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了常辅股份 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-023 常州电站辅机股份有限公司 独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着独立、 客观的立场，本人在 2022 年度任职期间发表的事前认可意见及独立意见如下： （一）事前认可意见 1、2022 年 4 月 13 日召开的公司第二届董事会第十七次会议中，对关于续 聘苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案发表 了同意的事前认可意见； 2、2022 年 8 月 18 日召开的公司第二届董事会第二十次会议中，对关于公 司与中核苏阀科技实业股份有限公司关联交易的议案发表了同意的事前认可意 见； 3、2022 年 10 月 25 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议中，对关于 公司与中核苏阀科技实业股份有限公司关联交易的议案发表了同意的事前认可 意见。 （二）独立意见 本人宋银立作为常州电站辅机股份有限公司（以下简称：公司）的独立 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-028 常州电站辅机股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | - | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规 | | | 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司 | | | 为党组织的活动提供必要条件。 | | 第一百七十条 投资者关系管理工作的对象 | 第一百七十一条 投资者关系管理工作的对 | | 主要包括： | 象主要包括： | | （一）投资者（包括在册和潜在投资者）； | （一）投资者； | | （二）证券分析师及行业分析师； | （二）财经媒体及行业媒体等传播媒介； | | （三）财经媒体及行业媒体等传播媒介； | （三）投资者关系顾问； | | （四）投资者关系顾问； | （四）证券监管机构等相关政府部门； | | （五 ...

东北证券股份有限公司 关于常州电站辅机股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为常州电站 辅机股份有限公司（以下简称"常辅股份"、"公司"） 向不特定合格投资者公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及有关格式指引的要求，对 常辅股份 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说 明如下： 一、募集资金基本情况 公司第二届董事会第二次会议、2020 年第二次临时股东大会及第二届董事 会第七次会议审议通过了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂 牌的相关议案，募集资金用途为智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目及补 充流动资金。 经中国证券监督管理委员会 2020 年 9 月 30 日《关于核准常州电站辅机股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2472 号） 核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-017 常州电站辅机股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司 2022 年度财务报告审计工作已经结束。考虑到未来公司可持续发展， 在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，拟进行 2022 年度权益分配。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 86,244,205.16 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 58,590,280 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 8,788,542.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不 ...