常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-043 （一）审议通过《2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：梅冬霞、匡小兰、郭凯、许旭华、邵杰、杨亚东 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 露的《202 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为58,517,663.98元，同比增长48.23%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为7,640,818.91元，同比增长109.15%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为15,863,869.30元，同比增长485.86%[9] - 公司营业利润为8,594,510.92元，同比增长306.92%，主要受益于核电产品毛利率较高[12] - 公司加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为2.55%，较上年同期的1.36%有所提升[9] - 公司2024年第一季度营业总收入为58,517,663.98元，同比增长48.2%[43] - 公司2024年第一季度营业总成本为49,694,403.48元，同比增长33.7%[43] - 公司净利润为7,640,818.91元，同比增长109.2%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为15,863,869.30元，同比下降126.0%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-398,748.97元，同比下降334.5%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为-183,729.18元，同比下降7.5%[46] - 期末现金及现金等价物余额为107,348,125.27元，同比增长64.2%[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金为45,099,399.19元，同比增长15.9%[45] - 支付给职工以及为职工支付的现金为18,467,193.61元，同比下降12.4%[45] - 基本每股收益为0.1278元/股，同比增长104.8%[44] - 信用减值损失为-415,659.88元，同比增长221.4%[44] - 资产减值损失为-56,546.02元，同比下降40.0%[44] 资产负债情况 - 公司资产负债率（合并）为33.08%，较上年末的30.35%有所上升[9] - 公司应收票据为48,675,711.28元，同比增长37.23%，主要由于销售回款承兑汇票结算方式增加[10] - 公司预付款项为3,536,586.41元，同比增长42.03%，主要由于核电产品原材料采购预付款增加[10] - 公司2024年第一季度流动资产合计为377,187,829.24元，较2023年底增长8.9%[40] - 公司2024年第一季度应收账款为93,132,293.24元，较2023年底增长7.4%[40] - 公司2024年第一季度资产总计为455,019,771.02元，较2023年底增长7.0%[41] - 公司2024年第一季度负债合计为150,531,572.73元，较2023年底增长16.7%[42] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为304,488,198.29元，较2023年底增长2.9%[42] 核电产品 - 核电产品实现营业收入2,277.64万元，同比增长1706.98万元[11] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计为348,113.79元，其中政府补助为338,570.36元，其他非经常性损益项目为31,746.84元[14] 股东与股权 - 公司前十名股东中，杜发平持股比例为27.37%，中核苏阀科技实业股份有限公司持股比例为8.76%[17] - 公司无限售条件股份期末数量为42,003,819股，占总股本的70.27%，较期初增加3,120,008股[17] - 公司有限售条件股份期末数量为17,770,461股，占总股本的29.73%，较期初减少3,120,008股[17] 诉讼与仲裁 - 公司报告期内诉讼、仲裁事项累计金额为235,524元，占期末净资产比例为0.08%[22] - 公司诉上海中沪阀门（集团）有限公司买卖合同纠纷案达成调解，上海中沪阀门需在2024年7月31日前分三期支付货款180,000元，目前已支付80,000元[25] 股权激励 - 公司报告期内存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施，已事前及时履行披露义务[21] - 公司2023年股权激励计划授予权益总计200万股，其中股票期权60万份，限制性股票140万股，首次授予权益178.4万股[28] - 公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象人数为57人，股票期权的激励对象人数为6人[29] - 公司2023年股权激励计划股票期权的行权价格为6.70元/份，限制性股票的授予价格为4.01元/股[28] - 公司2023年股权激励计划股票期权和限制性股票的授予登记已于2023年11月17日和20日完成[29] 关联交易 - 公司报告期内存在日常性关联交易，已事前及时履行披露义务[21] - 公司2023年日常性关联交易中，销售产品、商品及提供劳务的预计金额为60,400,000元，实际发生金额为3,155,706.17元[27] 资产受限 - 公司报告期内存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[21] - 公司房屋建筑物抵押获得工商银行贷款，账面价值为8,218,149.57元，占总资产的1.81%[34] - 公司货币资金质押用于银行承兑汇票保证金及质量保函保证金，账面价值为15,567,513.19元，占总资产的3.42%[34] - 公司应收票据已背书转让但未到期且未终止确认，账面价值为11,421,541.00元，占总资产的2.51%[34] - 公司资产权利受限总计40,947,708.46元，占总资产的9.00%，不会对公司产生不利影响[34] 其他事项 - 公司收到拆迁补偿款3,917.64万元，导致经营活动现金流量净额大幅增加[12] - 公司报告期内存在已披露的承诺事项[21] - 公司报告期内不存在对外担保事项、对外提供借款事项及股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[21] - 公司2024年第一季度研发费用为1,761,432.22元，同比增长5.7%[43]

东北证券股份有限公司 关于常州电站辅机股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为常州电站 辅机股份有限公司（以下简称"常辅股份"、"公司"或"发行人"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称"本次发行"）的保荐机构，履行持 续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届满，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件要求， 保荐机构出具本保荐工作总结报告书。 | 发行人名称 | 常州电站辅机股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 871396 | | 注册资本 | 人民币 59,774,280 元 | | 注册地址 | 江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号 | | 主要办公地址 | 江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号 | | 法定代表人 | 杜发平 | | 实际控制人 | 杜发平 | | 董事会秘书 | 许旭华 | | 联系电话 | 051 ...

苏亚锡申〔2024〕 35 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或逃入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行管 ● 幣州电站輔机股份3 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 tee 邮 编:210009 传 真:025-83235046 话:025-83235002 电 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js. suya@163. com 苏亚金诚会计师事务所(帮助 苏 亚 锡 审〔2024〕35 号 审计报告 常州电站辅机股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了常州电站辅机股份有限公司(以下简称"常辅股份")财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了常辅股份 2023年12月31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 ...

常州电站辅机股份 苏亚锡鉴〔2024〕 3 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://acc.mof.gov.cn)"进 112 - 7 - 7 - 7 - 7 地 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 即 编:210009 传 真:025-83235046 话:025-83235002 电 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js. suya@163. com 苏亚金诚会计师事务所(赞 苏 亚 锡 鉴(2024) 3 号 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 常州电站辅机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的常州电站辅机股份有限公司(以下简称"常辅股份") 董事会编制的 2023年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称专 项报告)进行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022 修订)》(证监会公告[2022]15 号)、《北京证券交易 所股票上市规则 ...

常州电站辅机股份? 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业第一些管理会 fhim //www.face 十年 11月 11/25 台 (htm) C ( 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 Hi 邮 编:210009 传 真:025-83235046 话:025-83235002 电 区 址: www.syjc.com 电子信箱: js. suya@163. com 苏亚金诚会计师事务所(赖谢 苏 亚 锡 专 审(2024) 5 号 苏亚锡专审〔2024〕5号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对常州电站辅机股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 常州电站辅机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了常州电站辅机股份有限公司(以下简称"常辅股份") 2023年 12月 31 日的资产负债表、2023年度的利润表,现金流量表,所有者权益 变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月8日出具了苏亚锡审[2024]35号无保 留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号-- 上市公司资金往来 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关法律法规 的要求，公司对苏亚金诚会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估， 报告具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)，管理总部设立于南京，系原具有证 券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 1、基本情况 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-031 常州电站辅机股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 （4）注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，全体从业人员数量为 832 人,合伙人数量 为 49 人，注册会计师人数为 348 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数为 187 人； （6）2023 年度未经 ...

东北证券股份有限公司 关于常州电站辅机股份有限公司 部分募投项目变更实施地点及延期的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为常州电站 辅机股份有限公司（以下简称"常辅股份"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及有关格式指引的要求，对常 辅股份关于部分募投项目变更实施地点及延期情况进行了审慎核查，现将核查情 况说明如下： 一、募集资金基本情况 公司第二届董事会第二次会议、2020 年第二次临时股东大会及第二届董事 会第七次会议审议通过了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂 牌的相关议案，募集资金用途为智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目及补 充流动资金。 经中国证券监督管理委员会 2020 年 9 月 30 日《关于核准常州电站辅机股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2472 号） 核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 500 万股人 ...

东北证券股份有限公司 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为常州电站 辅机股份有限公司（以下简称"常辅股份"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及有关格式指引的要求，对常 辅股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，现将核查情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 公司第二届董事会第二次会议、2020 年第二次临时股东大会及第二届董事 会第七次会议审议通过了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂 牌的相关议案，募集资金用途为智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目及补 充流动资金。 经中国证券监督管理委员会 2020 年 9 月 30 日《关于核准常州电站辅机股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2472 号） 核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-030 常州电站辅机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市 公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，本人 宋银立作为常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东 的利益。现将 2023 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 宋银立：男，1965 年出生，1988 年大学毕业，本科学历，高级工程师，客 座教授，中国国籍，无境外居留权；1988 年至 2004 年 2 月，历任开封高压阀门 厂技术员、工程师、高级工程师、总工办主任、技 ...