证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-038 常州电站辅机股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席邵杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披 露的《2023 年第一季度报告》（公告编号为：2023-039）。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日 以书面方式发 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计377,052,474.90元，较上年期末减少4.50%；归属于上市公司股东的净资产271,520,618.46元，较上年期末增长1.51%[9] - 2023年1 - 3月营业收入39,477,947.31元，较上年同期增长4.26%；归属于上市公司股东的净利润3,653,230.94元，较上年同期增长25.39%[9] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 4,111,294.26元，较上年同期下降230.50%[9] - 资产总计377,052,474.90元，较上期394,805,240.46元有所下降[65][67] - 负债合计105,531,856.44元，较上期127,327,854.75元有所下降[66] - 所有者权益合计271,520,618.46元，较上期267,477,385.71元有所上升[67] - 2023年1 - 3月营业总收入39,477,947.31元，较2022年1 - 3月的37,865,897.96元增长4.25%[68] - 2023年1 - 3月营业总成本37,170,909.59元，较2022年1 - 3月的35,505,131.08元增长4.7%[68] - 2023年1 - 3月营业利润2,112,074.91元，较2022年1 - 3月的2,751,395.40元下降23.24%[70] - 2023年1 - 3月利润总额4,193,645.27元，较2022年1 - 3月的3,237,966.00元增长29.51%[70] - 2023年1 - 3月净利润3,653,230.94元，较2022年1 - 3月的2,913,434.33元增长25.4%[70] - 2023年基本每股收益0.0624元/股，较2022年的0.0497元/股增长25.56%[71] - 2023年稀释每股收益0.0624元/股，较2022年的0.0497元/股增长25.56%[71] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为45,099,399.19元，2022年同期为43,085,577.27元[72] - 2023年1 - 3月收到其他与经营活动有关的现金为9,478,560.81元，2022年同期为11,081,709.07元[72] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为54,577,960.00元，2022年同期为54,167,286.34元[72] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为58,689,254.26元，2022年同期为51,016,827.94元[73] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 4,111,294.26元，2022年同期为3,150,458.40元[73] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计为91,750.00元，2022年同期为91,884,532.69元[73] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 91,750.00元，2022年同期为 - 25,667,852.91元[73] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计为4,000,000.00元，2022年同期为23,000,000.00元[73] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 198,687.54元，2022年同期为 - 242,550.27元[73] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 4,412,502.46元，2022年同期为 - 22,759,944.78元[73] 部分资产负债项目关键指标变化 - 预付款项本期期末余额为340.56万元，较上年期末增长28.81%；其他应收款本期期末余额为62.68万元，较上年期末增长63.80%[11] - 其他流动资产本期期末余额为3.53万元，较上年期末下降88.12%；预收款项本期期末余额为5.38万元，较上年期末下降34.48%[11] - 应付职工薪酬本期期末余额为263.16元，较上年期末下降71.72%；应交税费本期期末余额为365.69万元，较上年期末下降64.88%[11] 损益类项目关键指标变化 - 财务费用本期金额为2.31万元，较上年同期增长70.96%；信用减值损失本期金额为 - 12.93万元，较上年同期增长175.74%[11] - 投资收益本期金额为0.00万元，较上年同期减少14.67万元；公允价值变动收益本期金额为0.26万元，较上年同期下降92.80%[11] - 营业利润本期金额为211.21万元，较上年同期下降23.24%；营业外收入本期金额为208.16万元，较上年同期增长327.80%[11] 股东持股情况 - 前十名股东期初与期末持股总数均为36,968,800股，持股比例为63.09%，其中限售股份18,528,935股，无限售股份18,439,865股[18][19] - 杜发平期末持股16,279,091股，持股比例27.78%[18] - 中核苏阀科技实业股份有限公司期末持股5,236,977股，持股比例8.94%[18] - 姜迎新期末持股2,767,114股，持股比例4.72%[18] 重大事项（诉讼、仲裁及关联交易） - 报告期内存在诉讼、仲裁事项和日常性关联交易预计及执行情况等重大事项[21] - 诉讼或仲裁累计金额为3,178,678.99元，占期末净资产比例1.17%[23] - 公司作为原告起诉施博尔集团等公司，请求赔偿经济损失270万元及维权费用243,154.99元[23] - 2021年12月30日法院判决施博尔集团赔偿56万元，常州施耐德执行器在112,000元范围内承担连带责任[25] - 施博尔集团和常州施耐德执行器不服判决提出上诉，截至报告签署日未收到上诉文书[26] - 公司起诉上海中沪阀门有限公司支付货款235,524元及利息，案件已开庭审理，未收到民事诉讼文书[31] - 公司预计关联销售产品、商品，提供劳务金额为48,600,000元，实际发生金额为266,815.92元[33] 股东承诺事项 - 公司实际控制人承诺确保劳务派遣用工比例保持在员工总人数的10%以下[35] - 公司实际控制人等承诺锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价的100%[35] - 常辅股份股票在精选层挂牌后有相关股份锁定期延长及锁定股份处置限制承诺[36] 商标相关事项 - 2020年6月28日，公司就五项商标向国家知识产权局申请撤销注册商标[27] - 2021年12月8日，42类第11770104号商标复审决定在复审服务上的注册予以撤销[28] - 2021年12月14日，7类第13715449号商标复审决定在部分商品上维持，部分商品上撤销[28] - 2019年9月3日，公司提出案涉商标注册申请，后不服驳回复审决定诉至法院[29] - 2020年12月29日，公司提出商标注册申请，后不服驳回复审决定诉至法院[30] 重大投资、现金支出及利润分配政策 - 重大投资或现金支出指资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上且超3000万元，或占最近一期经审计净资产20%以上[39] - 公司每年现金累计分配利润不少于当年可供分配利润10%，任意三个连续会计年度不少于三年年均可分配利润30%[40] - 股东大会利润分配政策调整决议需经出席股东所持表决权2/3以上同意[40] 股价稳定预案及措施 - 公司股票精选层挂牌一个月内，连续十个交易日收盘价低于发行价启动股价稳定预案[41] - 挂牌第二个月至三年内，连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产启动稳定股价措施[41][42] - 控股股东、实际控制人单次增持资金不低于上一分红年度现金分红20%，单一年度不超30%[43] - 董事（独立董事除外）、高级管理人员单次增持资金不低于上一年度税后薪酬累计额20%，单一会计年度不低于30%[44] - 公司单次回购资金不低于上一会计年度经审计归属于母公司净利润10%，单一年度不超30%[46] - 公司董事会公告回购预案后，连续5个交易日收盘价超每股净资产或挂牌后1个月内连续5个交易日超发行价可终止回购[47] - 履行完一次股份回购方案后90个交易日内回购义务暂时解除，第91个交易日起条件触发再次履行[47] 股票发行相关 - 2017年9月公司拟发行股票数量不超3,662,222股，募集资金不超20,142,221元[56] - 若发行申请文件有虚假等重大影响，公司10个交易日内启动回购全部新股程序，回购价按发行价加利息确定[53] 资产抵押、质押情况 - 房屋建筑物（苏(2017)常州市不动产权第2018468号）固定资产账面价值9,489,617.37元，占总资产2.52%，因抵押获工商银行贷款[60] - 房屋建筑物（苏(2017)常州市不动产权第2018468号）无形资产账面价值5,922,681.50元，占总资产1.57%，因抵押获工商银行贷款[60] - 货币资金流动资产质押账面价值15,713,004.00元，占总资产4.17%，为银行承兑汇票保证金及质量保函保证金[60] - 应收票据流动资产已背书转让账面价值13,865,886.52元，占总资产3.68%，为已背书未到期且未终止确认的应收票据[60] - 被查封、扣押、冻结或抵押、质押资产总计账面价值44,991,189.39元，占总资产11.94%[60] 特定资产不同时期金额对比 - 2023年3月31日货币资金为81,129,740.83元，2022年12月31日为85,995,965.29元[64] - 2023年3月31日交易性金融资产为167,000.00元，2022年12月31日为164,400.00元[64] 控股股东、实际控制人未履行承诺处理措施 - 若控股股东、实际控制人未履行承诺，公司有权扣留相等金额应付现金分红[54]

常州电站辅机股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人宋银立，已充分了解并同意由提名人常州电站辅机股份有限公司提名为 常州电站辅机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州电站辅机股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-034 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

常州电站辅机股份有 苏亚锡鉴[2023]2 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入 地 址: 南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编: 210009 真: 025-83235046 传 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js.suya@163.com 苏亚金诚会计师事务所(博鳌 常州电站辅机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的常州电站辅机股份有限公司(以下简称"常辅股份") 董事会编制的 2022 年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称专 项报告)进行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022 修订》(证监会公告[2022]15 号)、《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市规则(试行)》及有关格式指 引的要求编制专项报告,保证其内容真实 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-027 常州电站辅机股份有限公司 独立董事关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 及《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为常州电站辅机股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，认 真审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断立场，对拟提交第二届董事会 第二十三次会议审议的《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的议案》进行了事前审核，发表事前认可意见如 下： 经过审慎核查，我们认为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在以 往年度审计时勤勉尽责，能够客观公正、公允的反映公司财务情况。公司拟 续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合有关法律法规及《公司章 程》的相关规定，具有合理性及必要性。我们同意将该议 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-018 一、募集资金基本情况 公司第二届董事会第二次会议、2020 年第二次临时股东大会及第二届董事会 第七次会议审议通过了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌 的相关议案，募集资金用途为智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目及补充 流动资金。 经中国证券监督管理委员会 2020 年 9 月 30 日《关于核准常州电站辅机股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2472 号） 核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 500 万股人民币普通股（含 行使超额配售选择权所发新股），每股面值为人民币 1.00 元。截至 2020 年 11 月 9 日，公司本次发行的最终发行股数为 435 万股，实际募集资金总额为 44,283,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,439,839.62 元，实际募集资金净额 为人民币 32,843,160.38 元。截至 2020 年 11 月 9 日，上述募集资金已到账，并 由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了苏亚锡验[2020]16 号《验 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-036 常州电站辅机股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 13:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 17 日 15:00—2023 年 5 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称" ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-021 常州电站辅机股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，高级管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，内部环境以 及宏观环境、政策法规等持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差， 或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-013 常州电站辅机股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席邵杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2022 年度公司监事会严格依照《公司法》及《公司章程》的规定，忠诚、 勤勉地履行职责，充分发挥监事会的作 ...

常州电站增机 �� [2023]28 号 审计机构: 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn), TV 高 二 ( ( C 0 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 曲区 编:210009 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js.suya@163.com 苏亚金城会计师事务所(静 苏 亚 锡 专 审 [2023] 28 号 关于对常州电站辅机股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 常州电站辅机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了常州电站辅机股份有限公司(以下简称"常辅股份") 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022年度的利润表,现金流量表,所有者权益 变动表以及财务报表附注,并于 2023年4月21日出具了苏亚锡审[2023]64号无保 貿意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、 对外棋 ...