公司治理 - 2023年独立董事现场工作10天[4] - 2023年召开7次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年12月12日第三届董事会第七次会议通过多项议案[4] - 2023年12月28日第三届董事会第八次会议设审计委员会，独立董事任召集人[5] 会议情况 - 报告期内审计委员会召开1次，独立董事现场出席[5] - 报告期内独立董事专门会议召开2次，现场出席并出审查意见[5][6] - 2023年4月11日第三届董事会第二次会议，独立董事发表意见[7][8] - 2023年8月22日第三届董事会第四次会议，独立董事发表意见[9] 其他事项 - 2023年8月18日独立董事参加北交所专项培训[11] - 独立董事审阅2023年年度报告审计计划[10] - 独立董事履职并为公司发展提建议[13] - 报告日期为2024年3月25日[14]

董事会决策 - 2023年12月28日公司决定设立董事会审计委员会[1] - 董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事占2/3[1] 审计委员会工作 - 2023年审计委员会会议召开1次[2] - 2023年审计委员会审议通过任命杨明晶为审计部负责人[2] - 2023年审计委员会审阅年度审计工作计划[3]

会议信息 - 董事会会议于2024年3月22日在北京市丰台区召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] - 发出会议通知时间为2024年3月12日，方式为通讯[3] - 会议主持人是董事长李文田先生[3] - 列席人员为公司监事、高级管理人员[3] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[6][7][8][9][10][11][13][14][15][16][18][19] - 《关于2023年度非经营性资金及关联资金往来说明》表决同意9票、反对0票、弃权0票[20] - 《关于拟续聘2024年度会计师事务所》表决同意9票、反对0票、弃权0票[21] - 《关于提请召开2023年年度股东大会》表决同意9票、反对0票、弃权0票[23] 审议安排 - 《2023年年度报告》等议案需提交股东大会审议[6][7][9][10][11][12][13][14][15] - 《2023年年度总经理工作报告》等议案无需提交股东大会审议[8][17][18][19] - 《关于2023年度非经营性资金及关联资金往来说明》需提交股东大会审议[20] - 《关于拟续聘2024年度会计师事务所》需提交股东大会审议[21] - 《关于提请召开2023年年度股东大会》无需提交股东大会审议[23] 报告披露 - 《2023年年度报告》等报告于2024年3月25日在北交所披露[5][6][7][10][14][15][16][18][19] - 《关于2023年度非经营性资金及关联资金往来说明》详见2024年3月25日公告（编号：2024 - 018）[20] - 《拟续聘2024年度会计师事务所公告》详见2024年3月25日公告（编号：2024 - 011）[21] - 《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》详见2024年3月25日公告（编号：2024 - 016）[23] 其他 - 财达证券对2023年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，中兴华会计师事务所出具鉴证报告[15] - 备查文件包括第三届董事会第九次会议决议和第三届董事会审计委员会2024年第二次会议纪要[24]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[5] 时间地点 - 现场会议2024年4月16日14：00召开[6] - 网络投票2024年4月15日15:00—4月16日15:00[7] - 股权登记日为2024年4月9日[9] - 会议地点为北京丰台区星火路1号公司会议室[10] 审议事项 - 审议《关于公司<2023年年度报告>的议案》等多项议案[11] - 议案（八）对中小投资者单独计票[21] 登记信息 - 登记分不同方式，不接受电话登记[21] - 登记时间为2024年4月15日9:00 - 11:30，地点为公司会议室[22] 联系人 - 会议联系人崔瀚文，电话010 - 67970103 - 8000，传真010 - 67996941，会议不收费[23]

财务补贴与资产处置 - 公司于2023年3月27日收到2021年上市企业区级上市补贴资金300万元[5] - 2023年12月1日，全资子公司长沙精达转让国有建设用地使用权等资产，补偿款为23,052,529.00元[5] 权益分派 - 2023年度权益分派预案以总股本143,690,460股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] 子公司增资 - 报告期内，公司对全资子公司长沙精达增资4,000万元，增资后注册资本为6,000万元[6] 知识产权情况 - 报告期内，公司新增1项发明专利授权，另有5项发明专利在第二轮审核中[7] - 截至报告期末，公司持有商标权4项，专利权158项（发明专利12项、实用新型专利134项、外观设计专利12项），软件著作权16项，作品版权30项[7] - 报告期内公司新增1项发明专利授权，另有5项发明专利在第二轮审核中[69] - 截至报告期末，公司持有商标权4项，专利权158项（发明专利12项，实用新型专利134项，外观设计专利12项），软件著作权16项，作品版权30项[69] - 公司拥有的专利数量上期为155个，本期为158个[124] - 公司拥有的发明专利数量上期为15个，本期为12个[124] 公司上市与股本信息 - 公司股票于2021年11月15日在北交所上市，普通股总股本为143,690,460股，优先股总股本为0股[19] 审计与督导机构 - 公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为周振、郭天祥[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为财达证券股份有限公司，保荐代表人为李冰、邓睿，持续督导期间为2021年8月6日–2024年12月31日[20] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入420,997,834.24元，较2022年增长11.40%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润23,339,268.70元，较2022年增长23.92%[24] - 2023年末资产总计583,349,587.06元，较2022年末增长14.46%[26] - 2023年末负债总计178,314,318.48元，较2022年末增长46.86%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额28,724,177.52元，较2022年增长44.62%[26] - 2023年非经常性损益合计5,505,119.73元，2022年为6,477,669.46元，2021年为6,936,955.56元[33] - 2023年第一至四季度营业收入分别为83,228,294.42元、110,044,437.69元、115,088,763.72元、112,636,338.41元[30] - 本报告期营业收入42,099.78万元，较上年同期37,791.08万元增长11.40%[67] - 本报告期销售费用4,693.46万元，比上年同期4,444.60万元增长5.60%；管理费用3,919.71万元，比上年同期4,247.19万元下降7.71%；财务费用240.05万元，比上年同期138.86万元增加72.87%[67] - 本报告期净利润3721.38万元，比上年同期2,853.35万元增长30.42%；归属于上市公司股东所有的净利润2,333.93万元，比上年同期1,883.48万元增长23.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,884.44万元，比上年同期1,404.30万元增长34.19%[68] - 本报告期研发费用支出2,651.18万元，比上年同期2,367.23万元增长11.99%[69] - 截至报告期末，公司总资产为58,334.96万元，归属于本公司股东的净资产为34,291.33万元，资产负债率为30.57%[71] - 2023年末货币资金62,901,975.01元，占总资产10.78%，较2022年末减少22.59%[81] - 2023年末应收票据35,120,033.85元，占总资产6.02%，较2022年末增加100%[81] - 2023年末在建工程51,832,040.20元，占总资产8.89%，较2022年末增加137.61%[81] - 2023年末长期借款35,600,000.00元，占总资产6.10%，较2022年末增加100%[81] - 2023年末其他应收款18,037,904.83元，占总资产3.09%，较2022年末增加365.90%[82] - 2023年末其他流动资产4,087,853.54元，占总资产0.70%，较2022年末增加1205.03%[82] - 2023年营业收入420,997,834.24元，较2022年增加11.40%[90] - 2023年营业成本262,728,897.87元，占营业收入62.41%，较2022年增加10.85%[90] - 2023年毛利率37.59%，2022年为37.28%[90] - 2023年销售费用46,934,615.46元，占营业收入11.15%，较2022年增加5.60%[90] - 2023年主营业务收入411,553,753.55元，较2022年增长11.33%；其他业务收入9,444,080.69元，较2022年增长14.46%[96] - 2023年营业利润43,909,439.56元，较2022年增长39.12%；净利润37,213,758.26元，较2022年增长30.42%[91] - 财务费用较上年同期增加72.87%，主要因银行贷款利息支出增加、汇兑损失增加和利息收入减少[91][92] - 信用减值损失较上年同期增加227.97%，主要是应收账款坏账损失增加[91][92] - 资产减值损失较上年同期增加265.06%，主要是存货跌价损失增加[91][93] - 资产处置收益较上年同期减少73.14%，主要因处置固定资产收益减少和上年有终止使用权资产收益[91][93] - 营业外收入较上年同期增加344.28%，主要是非流动资产报废清理收入和赔偿款增加[91][93] - 2023年经营活动产生的现金流量净额28,724,177.52元，较2022年增加44.62%，主要因销售收款增加、购货付款减少等[108][109][110] - 本期研发支出金额为26,511,774.95元，占营业收入的比例为6.30% [122] 公司行业与业务定位 - 公司所处行业为印刷行业中凹印印版的制造业，属于专用设备制造业[38] - 公司产品主要集中在中高端包装版、烟包版、特种版等领域[39] - 公司服务的客户主要为大型印刷集团和印刷企业，涵盖多个行业[39] - 公司主营业务为凹印印版的研发、生产和销售，报告期内主营业务收入来源于版辊销售[40] 公司业务模式 - 公司采取自主研发为主的研发模式，研发能力体现在雕刻工序及技术融合上，拥有众多专利和非专利技术[43][44] - 设备采购方面，高端进口和重大设备集团化采购，一般性设备子公司按指定供应商和指导价格采购；原材料采购方面，大宗和重要材料集中统一采购，一般性和辅助材料子公司按制度采购[45] - 公司采用订单生产模式，产品生产流程分为订单处理、印前制作、版坯加工和雕刻制版及后处理四部分[46] - 公司采用集团化销售管理模式，向客户直接销售产品，业务员负责订单、排产、回款等工作[48] - 公司销售部与客户持续沟通解决问题，复杂技术问题技术部配合解决[49] - 公司产品集中在中高端包装版等领域，主要生产和研发基地聚集在珠三角、长三角和环渤海区域，客户处于500km以内高效服务半径[52] 公司技术与研发成果 - 公司2009年引进德国全套压纹版技术，拥有先进成套设计和制造技术及完整成熟工艺技术体系[53] - 公司成功实施“激光雕刻机”和“车磨机”研发项目并获实用新型专利[53] - 替代电化学抛光工艺技术研发完成，可解决版面发亮和氧化物残留问题，降低返工提升质量[125] - 激光直雕精细双压辊技术研发完成，能实现多功能激光雕刻和新工艺，开拓高端产品市场[125] - 激光直雕版辊特种镀层DLC技术研发完成，具备环保节能等特点，提升版辊防伪和环保水平[126] - 激光直雕版辊环保清洗技术研发完成，可高质量环保清洗版辊，降低排放[126] - 车磨抛设备改进技术研发完成，提高版辊加工精度，为新产品开发做技术准备[126] - 光学微压辊制作技术处于持续研发阶段，将为开发高端产品和开拓高附加值市场提供支持[127] - 徽文化素材数字化开发与推广研究处于持续研发阶段，可丰富设计图案库，扩大特版市场空间[127] - 凹版加工装卸及转序运输自动化项目处于持续研发阶段，为建设智能化工厂奠定基础[127] - 印前全流程自动化云平台工艺处于持续研发阶段，可提高印前作业效率，缩短交货周期[127] - 软包装激光层次版技术处于持续研发阶段，实现产品迭代升级，开拓高端市场[127] - 公司多项研发项目完成，包括控制技术研发、激光制版技术研发、高精度校圆工艺研发等[129][130][131] 子公司资质认定 - 公司子公司黄山精工被认定为高新技术企业、绿色软包装凹印版辊制造装备数字化车间、黄山市技术创新中心[64] - 公司子公司长沙精达被认定为高新技术企业、湖南省级专精特新中小企业[64] - 公司子公司鹤山精工被认定为高新技术企业[64] - 公司子公司天津精工被认定为高新技术企业[64] 公司管理模式 - 公司建立规范法人治理结构，制定一系列管理制度[54] - 公司实行全面预算管理和全员考核制度，建立多种汇报及考评制度和长期激励制度[55] - 公司导入以CPTM为代表的精益管理方法和OA办公系统等信息化管理手段[55] - 公司全面实行集团化管理，释放资源协同和规模效应[56] 公司客户群体 - 公司烟包版终端客户包括中华、白沙等，包装版终端客户包括可口可乐、雀巢等[57] 募投项目情况 - 募投项目图文制作自动化及全流程管理项目已竣工验收，完成结项[70] 公司财务与资金管理 - 公司内部集团化财务及资金管理平稳有序，各项费用得到有效控制，资金管理安全高效[70] 公司管理优化 - 公司继续全面推行和改善集团化管理，各项制度得到持续优化和有效落实[71] 子公司财务数据 - 汕头精工注册资本1600万元，总资产3979.73万元，净利润209.73万元[114] - 长沙精达注册资本6000万元，总资产13145.58万元，净利润1243.61万元[114] 子公司税收优惠 - 鹤山精工2022 - 2024年度减按15%税率缴纳企业所得税[116] - 长沙精达2021 - 2023年度减按15%税率缴纳企业所得税[116] - 重庆精准2023年度减按15%税率缴纳企业所得税[117] 研发人员情况 - 研发人员期末总计150人，占员工总量的比例为13.91% [123] 产品销售收入审计 - 审计将产品销售收入作为关键审计事项，因对经营成果影响大且存在舞弊固有风险[133] - 针对产品销售收入审计执行多项程序，如评估内控、评价政策、检查文件等[133][134] 审计委员会评价 - 公司董事会审计委员会认为中兴华会计师事务所履职尽责，报告客观真实反映财务状况和经营成果[135] 会计准则执行与调整 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定并调整财务报表[136] 递延所得税等变更 - 2022年1月1日，递延所得税资产变更前为1,410,902.46元，累计影响金额139,713.48元，变更后为1,550,615.94元；递延所得税负债变更前为0元，累计影响金额137,043.90元，变更后为137,043.90元；未分配利润变更前为118,006,223.00元，累计影响金额2,669.58元，变更后为118,008,892.58元[137] - 2022年12月31日，递延所得税资产变更前为1,923,584.71元，累计影响金额295,431.85元，变更后为2,219,016.56元；递延所得税负债变更前为0元，累计影响金额308,692.67元，变更后为308,692.67元；盈余公积变更前为12,945,436.95元，累计影响金额321.38元，变更后为12,945,758.33元；未分配利润变更前为119,869,167.39元，累计影响金额 -13,582.20元，变更后为119,855,585.19元；所得税费用变更前为2,781,821.69元，累计影响金额15,930.40元，变更后为2,797,752.09元[137] - 2022年12月31日母公司财务报表，递延所得税资产累计影响金额135,971.21元，变更后为135,971.21元；递延所得税负债累计

营业收入变化 - 2023年公司营业收入420,997,834.24元，同比增长11.40%[4][5] 净利润变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润23,339,268.70元，同比增长23.90%[4][5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,861,747.08元，同比增长34.29%[4][5] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.16元，同比增长23.08%[4][5] 资产总额变化 - 2023年末公司资产总额582,159,367.80元，同比增长14.22%[4][5] 所有者权益变化 - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益342,913,319.98元，同比增长2.69%[4][5] 每股净资产变化 - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产2.39元，同比增长3.02%[4][5] 加权平均净资产收益率变化 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为6.92%，上年同期为5.70%[4] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为5.59%，上年同期为4.25%[4] 股本情况 - 公司股本143,690,460.00元，较上年无变动[4]

北京凯腾精工制版股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 31 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 39 | | | 第八章 信息披露和投资者关系管理 42 | | 第一节 | 信息披露 42 | | 第二节 | 投资者关系管理 42 | | | 第九章 财 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-080 北京凯腾精工制版股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并任命委 员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会审计委员会设立情况 为完善公司治理结构，加强董事会对经营管理的有效监督，规范公司运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司在董事 会下设董事会审计委员会。 二、董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。经董事长提 名，董事会决定，任命董事会审计委员会组成人员如下： 委 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-077 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室，公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 74,053,585 股，占公司有表决权股份总数的 51.54%。 其中通过网络投票参与本 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-081 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并任命委员的议案》 1.议案内容： 为完善公司治理结构，加强董事会对经营管理的有效监督，规范公司运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北 ...