证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-056 北京凯腾精工制版股份有限公司 | | 半数同意。 | | --- | --- | | | 独立董事就下列事项行使职权的， | | | 应当经独立董事专门会议审议，并经全 | | | 体独立董事过半数同意： | | | （一）独立聘请中介机构，对上市 | | | 公司具体事项进行审计、咨询或者核 | | | 查； | | | （二）向董事会提议召开临时股东 | | | 大会； | | | （三）提议召开董事会会议。 | | | 独立董事专门会议对被提名人任 | | | 职资格进行审查，并就下列事项向董事 | | | 会提出建议： | | | （一）提名或者任免董事； | | | （二）聘任或者解聘高级管理人 | | | 员； | | | （三）董事、高级管理人员的薪酬； | | | （四）制定或者变更股权激励计 | | | 划、员工持股计划，激励对象获授权益、 | | | 行使权益条件成就； | | | （五）董事、高级管理人员在拟分 | | | 拆所属子公司安排持股计划； | | | （六）法律、行政法规、中国证监 | | | 会规定和公 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过 《关于制定公司<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京凯腾精工制版股份有限公司 内部审计制度 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果，促进公司实现发展战略； （三）保障公 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-055 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于全资子公司出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司长沙精达 印刷制版有限公司（以下简称"长沙精达"）拟将其拥有的位于长沙经济技术开 发区寿昌路 5 号一宗国有建设用地使用权、地上建（构）筑物及附属设施、各类 绿化树木等资产转让给长沙经济技术开发区土地储备中心（以下简称"土地储备 中心"）。土地面积为 6069 平方米（合 9.1 亩），用途为工业用地，长沙精达与土 地储备中心于 2023 年 12 月 1 日在长沙签署了《国有建设用地使用权收回合同》， 收回补偿款总金额为人民币 23,052,529.00 元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》第二十七条等相关之规定，长沙 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-054 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议之补充协议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金情况概述 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 6 日向 不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 12,990,000 股，发行价格 3.60 元/ 股，募集资金总额为人民币 46,764,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 人民币 40,866,643.59 元，已经会计师事务所对募集资金的到位情况进行了审验 并出具验资报告。 | 开户银行名称 | 募集资金专户账号 | 募集资金专户用途 | | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公司 | | 图文制作自动化及全流 程管理项目、偿还银行贷 | | 北京丰台科技园支行 | 110928201210802 | | | | | 款和补充流动资金。 | 三、关于《募集资金三方监管协议》之 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-053 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖国栋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司 法》《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 （二） ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-052 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议 ...

营业收入相关 - 2023年1 - 9月营业收入3.08亿元，较上年同期增长10.02%[10] - 2023年7 - 9月营业收入1.15亿元，较上年同期增长18.78%[10] - 2023年1 - 9月营业总收入3.0836149583亿美元，2022年1 - 9月为2.802663242亿美元[44] 净利润相关 - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润1933.74万元，同比增长16.39%[10] - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润884.94万元，同比增长70.24%[10] - 2023年1 - 9月净利润2842.054922万美元，2022年1 - 9月为2343.333868万美元[45] - 2023年1 - 9月少数股东损益908.319645万美元，2022年1 - 9月为681.857572万美元；归属于母公司所有者的净利润1933.735277万美元，2022年1 - 9月为1661.476296万美元[46] - 营业利润2023年为21,793,276.90元，2022年为29,539,886.83元，同比下降约26.22%[49] - 净利润2023年为21,793,277.10元，2022年为29,539,946.83元，同比下降约26.22%[49] 资产相关 - 2023年9月30日资产总计5.42亿元，较上年期末增长6.42%[11] - 2023年9月30日归属于上市公司股东的净资产3.39亿元，较上年期末增长1.49%[11] - 2023年9月30日货币资金余额5142.34万元，较上年期末减少36.72%[12] - 2023年9月30日应收账款余额8781.96万元，较上年期末增加40.64%[12] - 2023年9月30日在建工程余额4483.53万元，较上年期末增加105.53%[12] - 2023年9月30日长期待摊费用期末余额316.34万元，较上年期末增加70.53%[12] - 2023年9月30日，公司流动资产合计225,120,965.13元，2022年12月31日为224,148,052.22元[36] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计316,954,356.93元，2022年12月31日为285,227,277.00元[37] - 2023年9月30日，公司资产总计542,075,322.06元，2022年12月31日为509,375,329.22元[37] - 2023年流动资产合计1.1724072521亿美元，2022年为1.4730767503亿美元；非流动资产合计1.8021526026亿美元，2022年为1.4065311078亿美元；资产总计2.9745598547亿美元，2022年为2.8796078581亿美元[41] 负债相关 - 应交税费较上年期末减少49.31%，金额为7,714,705.30元，主要因未交增值税及应交企业所得税减少[13] - 其他应付款较上年期末增加283.07%，金额为6,764,886.97元，主要因控股子公司汕头精工应付少数股东分红款3,900,000.00元[13] - 一年内到期的非流动负债较上年期末减少75.00%，金额为221,008.06元，主要因一年内到期的租赁负债减少[13] - 长期借款较上年期末增加100%，金额为37,918,154.38元，因报告期内公司增加银行长期贷款37,880,000.00元[13] - 2023年9月30日，公司流动负债合计103,747,303.10元，2022年12月31日为116,773,162.84元[37] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计42,072,698.60元，2022年12月31日为4,337,506.45元[38] - 2023年9月30日，公司负债合计145,820,001.70元，2022年12月31日为121,110,669.29元[38] - 2023年流动负债合计2137.485337万美元，2022年为1932.311617万美元；非流动负债合计41.224966万美元，2022年为39.30183万美元；负债合计2178.710303万美元，2022年为1971.613447万美元[42] 财务费用相关 - 财务费用较上年同期增加83.32%，金额为1,513,926.05元，主要因本期银行贷款增加，利息支出增加[13] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少229.15%，金额为 - 4,997,363.94元，受销售、税费、职工薪酬等多项现金收支变动影响[13][14] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加46.17%，金额为 - 33,233,126.94元，主要因购建长期资产支付现金减少28,840,541.90元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加48.11%，金额为8,397,077.50元，受借款、偿债、分配股利等现金收支变动影响[14] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金247,010,670.02元，2022年同期为238,430,484.42元，同比增长约3.60%[51] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 4,997,363.94元，2022年同期为3,869,325.44元，同比下降约229.15%[51] - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 33,233,126.94元，2022年同期为 - 61,734,299.02元，同比增长约46.17%[52] - 2023年取得借款收到现金90,600,000.00元，2022年为69,000,000.00元，同比增长约31.30%[52] - 2023年筹资活动现金流量净额为8,397,077.50元，2022年为5,669,600.37元，同比增长约48.11%[52] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 29,833,629.13元，2022年为 - 52,195,829.45元，同比增长约42.84%[52] - 2023年期初现金及现金等价物余额为81,257,031.05元，2022年为124,752,973.86元，同比下降约34.86%[52] - 2023年期末现金及现金等价物余额为51,423,401.92元，2022年为72,557,144.41元，同比下降约29.13%[52] - 经营活动现金流入小计为154,853,249.47元，较上期146,088,676.52元增长5.99%[55] - 经营活动现金流出小计为147,373,117.92元，较上期180,330,343.84元下降18.27%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为7,480,131.55元，上期为 - 34,241,667.32元[55] - 投资活动现金流入小计为27,016,439.68元，较上期7,477,216.97元增长261.32%[55] - 投资活动现金流出小计为41,315,976.25元，较上期1,563,378.50元增长2542.73%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 14,299,536.57元，上期为5,913,838.47元[55] - 筹资活动现金流出小计为14,489,290.37元，与上期持平[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,489,290.37元，与上期持平[55] - 现金及现金等价物净增加额为 - 21,308,695.39元，较上期 - 42,817,119.22元亏损收窄50.23%[55] - 期末现金及现金等价物余额为35,273,192.30元，较上期58,050,957.63元下降39.24%[55] 非经常性损益相关 - 非经常性损益净额为3,565,331.23元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助等项目[16][17] 股本相关 - 期末总股本为143,690,460股，其中无限售股份92,621,218股占64.46%，有限售股份51,069,242股占35.54%[18] 股东持股相关 - 前十名股东合计持股97,083,148股，占比67.56%[20] - 股东刘芬持股较之前减少50万股，现为290万股[20] 担保事项相关 - 公司存在延续至本报告期的对外担保事项，担保总额1.1亿元，担保余额7510万元，实际履行担保责任金额3490万元[25] - 黄山精工凹印制版有限公司两笔担保金额分别为5000万元和3000万元[25] - 长沙精达印刷制版有限公司担保金额为3000万元[25] 关联交易相关 - 2023年日常性关联交易预计发生金额3298.42万元，报告期末发生金额2096.81万元[27] - 2022年12月预计2023年日常性关联交易合计金额2898.67万元[27] - 2023年新增预计日常性关联交易，调整后预计金额为3298.42万元，占公司最近一期经审计总资产的6.48%[28] - 2023年购买原材料等预计发生金额173.68万元，报告期末发生94.97万元[27] - 2023年销售产品等预计发生金额3124.74万元，报告期末发生2001.84万元[27] 承诺事项相关 - 除股份减持承诺于2022年度履行完毕外，其他已披露承诺事项仍在履行中[29] 抵押相关 - 报告期末，房屋和土地使用权抵押账面价值总计60,817,686.23元，占总资产的11.22%[32] 每股收益相关 - 2023年1 - 9月基本每股收益0.13元/股，2022年1 - 9月为0.12元/股；稀释每股收益0.13元/股，2022年1 - 9月为0.09元/股[46]

北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 74,692,066 股，占公司有表决权股份总数的 51.98%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 ...

北京市高朋律师事务所 关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 高朋法书字 2023 第【10001】号 致:北京凯腾精工制版股份有限公司 . 北京市高脱律师事务所(以下简称"高朋"或者"本所")依法接受北京凯腾精工 制版股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所杨佳维律师、冯程程律师(以 下简称"本所律师")列席公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"),依法进行见证。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件资料, 并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决培景 等重要事项的合法性予以现场核查。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和所 作的陈述、说明是完整、真实和有效的,无任何隐瞒、遗漏。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,未经本所及经办律师书面同意, 不得用于其他任何目的。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规、其他规范性文件及《北京凯腾精 工制版股份有限公司章程》(以下简称"《公 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-048 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日 收到公司保荐机构财达证券股份有限公司（以下简称"财达证券"）出具的《关 于变更北京凯腾精工制版股份有限公司保荐代表人的通知》。财达证券作为公司 股票向不特定合格投资者公开发行项目之保荐机构，原委派李冰先生和武远定先 生担任公司的持续督导保荐代表人。武远定先生因个人工作变动，不再负责公司 持续督导的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，财达证券委派邓睿先生 接替武远定先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，财达证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为李 冰先生和邓睿先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规 定的持续督导义务结束（即 2024 年 12 月 31 日）为止。公司董事会 ...