募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 深圳云里物里科技股份有限公司 容诚专字[2025] 518Z0231 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-6 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0231 号 深圳云里物里科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称云里物里公司） 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供云里物里公司年 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-025 深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（曾明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人基本情况如下：曾明，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久 居留权，博士研究生学历。2003年7月至2011年7月为华南理工大学教师； 2011年8月至今任广东省物联网协会秘书长；2022年3月至今，任公司独立 董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律法规和规范性文 件中对于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事报告期内履职概况 （一）出席董事会、列席股东大会情况 2024年度，应出席董事会7次，本人亲自出席7次。应列席股东大会3 次，本人亲自出席3次。作为公司的独立董事，本人依据相关法律法规，认 真履行职责。在召开董事会前，本人均主动了解情况，详细审阅会议材料 及相关资料，对议案的合法、合规、合理性进行审查；按时出席董事会会 ...

会议情况 - 监事会会议应出席3人，实际出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 《2024年年度报告及摘要》等6项议案需提交股东会审议[5][7][9][10][14][16] - 《2024年审计报告》等3项议案无需提交股东会审议[6][17][18]

募资情况 - 公司发行价格10元/股，发行1150万股，募资1.15亿元，净额9936.99万元[2] 募投项目 - 三个募投项目拟投9937万元，累计投1868.54万元，进度18.80%[4] - 2024年11月同意调项目达预定可使用状态日期至2026年6月30日[5] - 2024年11月同意变更营销推广项目实施地点至深圳[5] 资金置换 - 2025年4月董事会和监事会通过外币支付募投款项并等额置换议案[10] - 置换事项履行决策程序，不影响项目进行，保荐机构无异议[12]

人员数据 - 2024年末容诚合伙人数量为212人[1] - 2024年末容诚注册会计师人数为1552人[1] - 2024年末容诚签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为781人[1] 业绩数据 - 2023年容诚收入总额为287224.60万元[1] - 2023年容诚审计业务收入为274873.42万元[1] - 2023年容诚证券业务收入为149856.80万元[1] 客户数据 - 2023年容诚上市公司审计客户家数为394家[1] - 2023年容诚上市公司审计收费为48840.19万元[1] - 2023年容诚本公司同行业上市公司审计客户家数为57家[1] 新策略 - 公司经审议通过变更2024年度会计师事务所为容诚[3]

融资情况 - 2022年10月26日获批公开发行股票，发行价10元/股，发行1150万股，募资1.15亿元，净额9936.99万元[2] 募投项目进度 - 截至2024年12月31日，三个募投项目合计投入1868.54万元，进度18.80%[5] 募投项目调整 - 2024年11月21日同意三个募投项目达预定可使用状态日期调至2026年6月30日，营销推广项目变更实施地点为深圳[4] 资金支付问题及解决 - 募投项目支出涉及境外采购、人员薪酬等支付问题[5][6] - 2025年4月25日通过用外币、自有资金支付并以募集资金等额置换议案，保荐机构无异议[2][10][11]

独立董事履职情况 - 2024年应出席董事会7次、审计委员会会议5次、专门会议3次，均亲自出席[3][4] - 对各项议案均投赞成票，无反对及弃权票[4] - 未单独提议召开董事会等事项[5] 工作时间与培训 - 2024年累计现场工作时间达17日[6] - 积极参加相关培训活动[10]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年4月25日对云里物里公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额1,539,858.82元[8] - 2024年度累计发生额5,100,968.13元[8] - 2024年度偿还累计发生额1,711,702.11元[8] - 2024年末余额4,929,124.84元[8] 其他应收款 - 湖南腾云驾物2024年末其他应收款余额为0 [8] - 深圳创新微技术2024年末余额为1,338.06元[8] - 云里科技2024年末余额为4,927,786.78元[8]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名成员组成，独立董事占比2/3[1] 2024年会议情况 - 2024年审计委员会召开会议5次，审议多项报告及议案[2][3] 审计机构聘用 - 审计委员会同意聘用容诚会计师事务所担任2024年度审计机构，聘期一年[4] 财务报告评价 - 审计委员会认为公司财务报告编制和披露合规，信息真实准确完整[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职，维护公司与股东权益[6]

资金募集 - 2022年11月29日发行1150万股普通股，募资净额9936.99万元[2] 项目投入 - 截至2024年底，三项目累计投入分别为988.61万、811.97万、67.96万[4] 资金存储 - 截至2024年底，公司募集资金存储合计8407.92万元[5] 现金管理 - 拟用不超5000万闲置募资现金管理，需股东会审议[7][8] 风险控制 - 投资理财有风险，公司将采取措施控制风险[9]