证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-060 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长孟家毅 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-063 新乡市花溪科技股份有限公司重大事项内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定<重大事项内部报告制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 第一条 为规范新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 事项内部报告的工作管理，明确公司各部门、控股子公司、参股公司（如有）等 的事项收集和管理办法，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他有关法律、 法规、规范性文件和《新乡市花溪科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《新乡市花溪科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称 "《信 息披露管理制度》"）的规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称重大事项是指公 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年10月30日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 议案无关联交易，无需回避表决，也无需提交股东大会审议[6]

整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司资产总计230,532,969.62元，较上年期末减少6.24%；归属于上市公司股东的净资产201,067,439.87元，较上年期末减少7.01%[5] - 2024年1 - 9月，公司营业收入66,314,707.36元，较上年同期增长1.21%；归属于上市公司股东的净利润4,081,513.71元，较上年同期减少33.64%[5] - 2024年7 - 9月，公司营业收入32,109,149.25元，较上年同期增长15.19%；归属于上市公司股东的净利润3,317,569.81元，较上年同期减少5.65%[5] - 2024年9月30日资产总计为230,532,969.62元，2023年12月31日为245,873,112.32元[18] - 2024年9月30日资产总计232,100,703.78元，较2023年12月31日的247,036,879.14元下降约6.04%[22] - 2024年1 - 9月营业总收入66,314,707.36元，较2023年1 - 9月的65,523,057.55元增长约1.21%[24] - 2024年1 - 9月营业总成本64,678,083.86元，较2023年1 - 9月的60,980,960.67元增长约6.06%[24] - 2024年9月30日流动资产合计127,375,650.14元，较2023年12月31日的140,222,462.78元下降约9.16%[20] - 2024年9月30日非流动资产合计104,725,053.64元，较2023年12月31日的106,814,416.36元下降约1.96%[22] - 2024年9月30日流动负债合计25,782,861.42元，较2023年12月31日的26,386,582.62元下降约2.29%[22] - 2024年9月30日非流动负债合计2,064,582.35元，较2023年12月31日的2,391,821.82元下降约13.68%[22] - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计204,253,260.01元，较2023年12月31日的218,258,474.70元下降约6.41%[23] - 2024年1 - 9月营业利润为4,504,262.74元，2023年为6,700,564.51元[25] - 2024年1 - 9月净利润为4,081,513.71元，2023年为6,150,793.15元[25] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2023年为0.12元/股[26] - 2024年1 - 9月母公司营业收入为66,015,991.74元，2023年为64,083,365.58元[27] - 2024年1 - 9月母公司净利润为5,237,311.06元，2023年为6,438,833.77元[27] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末为0，较年初减少100%，原因是2000万理财到期[7] - 应收票据期末为1,006,000.00元，较年初增长100%，因报告期收到承兑汇票较多及期末银行承兑汇票已背书尚未到期增加[7] - 应收账款期末为5,991,627.75元，较年初增长132.24%，系公司对信用较好的经销商给予一定期限账期[7] - 2024年9月30日货币资金为84,231,020.73元，2023年12月31日为75,428,674.82元[17] - 2024年9月30日应收账款为5,991,627.75元，2023年12月31日为2,579,944.98元[17] - 2024年9月30日存货为32,768,810.40元，2023年12月31日为37,461,942.73元[17] - 2024年9月30日应付账款为17,069,655.04元，2023年12月31日为17,584,377.15元[18] - 2024年9月30日负债合计为29,465,529.75元，2023年12月31日为29,644,660.41元[19] - 2024年9月30日未分配利润为51,932,073.78元，2023年12月31日为67,633,960.07元[19] - 2024年9月30日货币资金80,592,726.17元，较2023年12月31日的71,946,828.07元增长约12.02%[20] - 2024年9月30日应收账款5,979,277.73元，较2023年12月31日的2,577,474.96元增长约131.98%[20] 费用项目关键指标变化 - 销售费用本年累计为6,317,301.37元，较上年同期增长49.34%，因销售人员增加及投标费用增加[7] - 财务费用本年累计为 - 1,195,307.38元，较上年同期减少91.66%，因募集资金利息收入增加[7] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本年累计为16,387,528.30元，较上年同期增长317.33%，因应收款项、存货、人员、税费及付现费用等因素综合影响[5][7][8] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 20,090,248.34元，较上年同期减少124.37%，因上年同期募资到账且本期实施现金分红[8] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为72,380,716.62元，2023年为91,689,954.36元[29] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为67,880,705.48元，2023年为85,590,305.96元[29] - 2024年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为4,500,011.14元，2023年为6,099,648.40元[29] - 2024年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为39,951,187.10元，2023年为58,841,345.30元[29] - 经营活动现金流出小计2024年为55,993,188.32元，2023年为87,763,223.09元，2024年较2023年减少约36.2%[30] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为16,387,528.30元，2023年为3,926,731.27元，2024年较2023年增长约317.3%[30] - 投资活动现金流入小计2024年为20,029,826.54元，2023年未提及[30] - 投资活动现金流出小计2024年为7,524,760.59元，2023年为41,095,780.37元，2024年较2023年减少约81.7%[30] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为12,505,065.95元，2023年为 - 41,095,780.37元，2024年较2023年增长约130.4%[30] - 筹资活动现金流入小计2024年为92,400,000.00元，2023年未提及[30] - 筹资活动现金流出小计2024年为20,090,248.34元，2023年为9,959,520.00元，2024年较2023年增长约101.7%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 20,090,248.34元，2023年为82,440,480.00元，2024年较2023年减少约124.4%[30] - 现金及现金等价物净增加额2024年为8,802,345.91元，2023年为45,271,430.90元，2024年较2023年减少约80.6%[30] - 期末现金及现金等价物余额2024年为84,231,020.73元，2023年为101,681,568.23元，2024年较2023年减少约17.2%[30] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计3068526.96元，所得税影响数460279.04元，非经常性损益净额2608247.92元[9] 股东结构相关 - 无限售股份总数18576900股，占比32.87%；有限售股份总数37947100股，占比67.13%；总股本56524000股[10][11] - 普通股股东人数为3791人[11] - 前十名股东期末合计持股42167645股，占比74.60%，其中持有限售股份37947100股，持有无限售股份4220545股[12] - 股东李树秀期末持股14737300股，占比26.07%；孟家毅期末持股12747300股，占比22.55%；张思锋期末持股8330000股，占比14.74%[12] 公司事项相关 - 公司存在对外担保事项，回购担保金额不超过2000万元，担保有效期12个月，截止2024年9月30日有对外担保余额[14][15] - 公司存在日常性关联交易的预计及执行情况，已事前及时履行内部审议程序[14] - 公司存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施，已事前及时履行相关程序并披露[14] - 公司存在已披露的承诺事项，已事前及时履行相关程序并披露[14] - 公司不存在诉讼、仲裁、对外提供借款、股东及其关联方占用或转移公司资金等事项[14] - 报告期内关联交易合计金额37,525.43元，其中代收电费关联交易21,469.43元，租金收入10,400.00元，招待客户关联交易5,656.00元[16] - 股权激励计划授予67万份股票期权，约占公司股本总额5,652.40万股的1.19%，行权价格为3.60元/份，激励对象22人[16] - 2024年8月29日审议通过部分募投项目延期议案，将建设完成期限延期至2025年9月30日[16] 信用减值损失变化 - 2024年信用减值损失为 - 263,798.50元，2023年为112,459.33元[25]

股票解除限售 - 本次解除限售数量10160000股，占总股本17.97%，2024年10月24日可交易[2] - 张思锋解除8330000股，占比14.74%；李素玲解除1720000股，占比3.04%；景建群解除110000股，占比0.19%[2] 股份结构 - 无限售股份28736900股，占比50.84%；有限售股份27787100股，占比49.16%，总股本56524000股[7] 锁定期情况 - 2023年4 - 5月股价触发延长锁定期6个月条件[5] 减持规定 - 解除限售股东减持前将履行信息披露义务[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年9月13日召开[2] - 会议在公司二楼会议室召开，方式为现场和网络投票[4] 参会情况 - 4名股东出席，持有30,718,600股，占比54.35%[3] - 8名董事、3名监事全部出席[5] 议案表决 - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意股数30,718,600股，占比100%[7] - 《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》同意股数30,718,600股，占比100%[8] 合规与律师 - 会议召集和召开程序符合规定[10] - 律师事务所为北京中银（郑州）律师事务所，律师为李宪阳、李晓森[10][12]

股东大会安排 - 公司于2024年8月29日提请股东9月13日15:00召开2024年第三次临时股东大会[7] - 现场会议9月13日15:00召开，网络投票时间为9月12日15:00至9月13日15:00[8] 股东大会情况 - 出席股东共4人，代表有表决权股份30,718,600股，占比54.35%[11] 议案表决 - 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》同意股数30,718,600股，占比100%[14] - 《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意股数30,718,600股，占比100%[14]

公司基本信息 - 公司于2023年4月6日在北交所上市，首次公开发行1400.00万股人民币普通股[3] - 公司注册资本为人民币5652.40万元[3] - 公司股本总额为5652.40万股，每股面值为人民币1元[11] 股东信息 - 发起人股东孟凡伟持股2000.00万股，持股比例71.28%[11] - 发起人股东景建群持股10.00万股，持股比例0.36%[11] - 发起人股东新乡市众汇科技中心（有限合伙）持股201.00万股，持股比例7.16%[11] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会向法院诉讼[28] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会、董事会决议[28] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应当日通知公司并书面报告[30] 公司决策审议事项 - 公司对外提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[34] - 审议公司连续12个月内购买、出售重大资产累计超公司最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 审议公司拟与关联方发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值2%以上的关联交易[35] 担保审议事项 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[39] - 按担保金额连续12个月累计计算，超公司最近一期经审计总资产30％的担保须经股东大会审议[39] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[41] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名以上，占比不得低于1/3，且至少包括1名会计专业人士[94] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[94] - 董事会设立审计委员会等专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[94] 高管相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[117][120] - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[118] - 副总经理由总经理提名、董事会聘任或解聘，协助总经理工作[124][125] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内编年度财报，前6个月结束2个月内编半年度财报[139] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[141] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%；成熟期有重大资金支出安排，比例最低达40%；成长期有重大资金支出安排，比例最低达20%[145] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定，解聘提前30天通知[155][156] - 公司合并、分立、减少注册资本应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[164][165] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[170]

业绩总结 - 公司2024年7月收到政府补助资金271.00万元[2] - 补助为2024年省级制造业高质量发展专项资金[2] - 公司将按准则处理补助，以审计结果为准[3]

专利技术情况 - 2024年上半年新增4项专利，含1项发明专利和3项实用新型专利[2] - 报告期内公司新增4项专利技术，其中发明专利1项[23] 权益分派情况 - 拟实施2023年年度权益分派，每10股派发现金红利3.5元（含税），预计派发现金红利19783400元[2] - 公司以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），于2024年7月22日完成权益分派[55] 股本情况 - 普通股总股本为56524000股，优先股总股本为0股[11] - 总股本为56,524,000股，无限售股份总数18,576,900股占比32.87%，有限售股份总数37,947,100股占比67.13%[62] - 2024年期初股本为56,524,000元[93] - 2024年期末股本为56,524,000元[94] - 2023年半年度上年期末股本为42,524,000元[96] - 2023年半年度本期股本增加14,000,000元[96] - 2023年半年度期末股本为56,524,000元[97] - 2024年半年度股本为56,524,000.00元，与期初持平[99][100] - 2023年半年度股本期末余额为56,524,000.00元[101] - 公司2024年6月30日注册资本和股本均为人民币5,652.40万元[104] 营业收入情况 - 2024年上半年营业收入34205558.11元，较上年同期减少9.14% [15] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入34,205,558.11元，同比下降9.14%，实现净利润763,943.90元，同比下降71.00%[24] - 营业收入34,205,558.11元，较上年同期降幅9.14%；净利润763,943.90元，较上年同期降幅71.00%[34] - 主营业务收入33,473,530.38元，较上期降幅9.42%；其他业务收入732,027.73元，较上期增幅5.95%[37] - 2024年1 - 6月营业总收入为34,205,558.11元，较2023年1 - 6月的37,647,541.34元下降约9.14%[83] - 2024年1 - 6月营业收入34,113,264.53元，2023年同期为36,799,495.61元[87] 净利润情况 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润763943.90元，较上年同期减少71.00% [15] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入34,205,558.11元，同比下降9.14%，实现净利润763,943.90元，同比下降71.00%[24] - 营业收入34,205,558.11元，较上年同期降幅9.14%；净利润763,943.90元，较上年同期降幅71.00%[34] - 2024年1 - 6月归属于上市公司净利润为763943.90元，剔除股份支付费用影响后为1090139.47元，股份支付费用为383759.50元，形成的递延所得税为57563.93元[56] - 2024年公司将归属于上市公司股东的净利润由244.76万元修正为336.28万元，差异幅度为37.39%[59] - 公司对2023年半年度报告中净利润调整金额为14.45万元，调整比例为5.8%；对2023年三季报净利润调整金额为14.45万元，调整比例为2.41%[59] - 2023年度归属上市公司股东净利润从244.76万元修正为336.28万元，扣非净利润从68.02万元修正为158.23万元[60] - 2024年净利润1,510,346.52元，2023年为2,843,648.62元[87] 每股收益情况 - 2024年上半年基本每股收益0.01元，较上年同期减少83.33% [15] - 2024年基本每股收益0.01元/股，2023年为0.06元/股[85] - 2024年稀释每股收益0.01元/股，2023年为0.06元/股[85] 资产情况 - 2024年6月30日资产总计244831419.81元，较上年期末减少0.42% [16] - 本报告期末公司总资产为244,831,419.81元，较年初降幅0.42%，净资产为217,341,391.31元，较本年年初增长0.51%[25] - 2024年6月30日货币资金为94,316,426.19元，较2023年12月31日的75,428,674.82元增长约25.04%[75] - 2024年6月30日应收账款为3,054,263.00元，较2023年12月31日的2,579,944.98元增长约18.4%[75] - 2024年6月30日预付款项为1,355,499.56元，较2023年12月31日的736,776.24元增长约83.98%[75] - 2024年6月30日流动资产合计144,310,721.91元，较2023年12月31日的143,731,241.08元增长约0.4%[75] - 2024年6月30日固定资产为74,372,028.12元，较2023年12月31日的75,291,260.24元下降约1.22%[75] - 2024年6月30日资产总计244,831,419.81元，较2023年12月31日的245,873,112.32元下降约0.42%[77] - 2024年6月30日货币资金为89,988,623.12元，较2023年12月31日的71,946,828.07元增长约25.08%[79] - 2024年6月30日应收账款为3,054,262.98元，较2023年12月31日的2,577,474.96元增长约18.50%[79] - 2024年6月30日预付款项为1,324,674.78元，较2023年12月31日的712,314.71元增长约86.00%[79] - 2024年6月30日固定资产为69,725,502.72元，较2023年12月31日的70,467,072.23元下降约1.05%[81] - 2024年6月30日在建工程为2,256,707.73元，较2023年12月31日的2,028,249.13元增长约11.26%[81] 负债情况 - 2024年6月30日负债总计27490028.50元，较上年期末减少7.27% [16] - 2024年6月30日应付账款为12,969,438.76元，较2023年12月31日的17,584,377.15元下降约26.24%[77] - 2024年6月30日合同负债为8,216,213.58元，较2023年12月31日的5,809,278.62元增长约41.43%[77] 净资产情况 - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产217341391.31元，较上年期末增加0.51% [16] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的每股净资产3.85元，较上年期末增加0.52% [16] - 本报告期末公司总资产为244,831,419.81元，较年初降幅0.42%，净资产为217,341,391.31元，较本年年初增长0.51%[25] - 2024年期初所有者权益合计为216,228,451.91元[93] - 2024年本期所有者权益合计增加1,112,939.40元[93] - 2024年期末所有者权益合计为217,341,391.31元[94] - 2023年半年度上年期末所有者权益合计为132,117,946.16元[96] - 2023年半年度本期所有者权益合计增加83,353,480.94元[96] - 2023年半年度期末所有者权益合计为215,471,427.10元[97] - 2024年半年度母公司所有者权益合计期末余额为220,117,816.72元，较期初余额218,258,474.70元增加1,859,342.02元[99][100] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为216,740,119.00元[101] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为5,608,898.36元，上年同期为 -7,758,626.50元，增减比例为172.29%[18] - 经营活动产生的现金流量净额增幅172.29%，支付给职工现金减少337.35万元（降幅33.54%），各项税费减少497.23万元（降幅97.71%）[39] - 投资活动产生的现金流量净额增幅144.18%，收到理财赎回资金2000万元，购建长期资产现金支出减少2422.17万元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额降幅100.34%，上期募资1400万股到账，本期无公开发行[40] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为37,816,247.50元，2023年同期为67,434,341.33元[89] - 2024年1 - 6月收到其他与经营活动有关的现金为1,061,831.21元，2023年同期为1,117,053.87元[89] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计为38,878,078.71元，2023年同期为68,551,395.20元[89] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计为33,269,180.35元，2023年同期为76,310,021.70元[89] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为5,608,898.36元，2023年同期为 - 7,758,626.50元[89] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计为20,029,826.54元[90][92] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计为6,471,056.53元，2023年同期为30,692,781.54元[90][92] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为13,558,770.01元，2023年同期为 - 30,692,781.54元[90][92] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计为279,917.00元，2023年同期为9,959,520.00元[90][92] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为18,887,751.37元，2023年同期为43,989,071.96元[90] 周转率情况 - 应收账款周转率本期为3.04，上年同期为2.91[18] - 存货周转率本期为0.67，上年同期为0.86[18] 增长率情况 - 总资产增长率本期为 -0.42%，上年同期为50.89%[19] - 营业收入增长率本期为 -9.14%，上年同期为 -48.60%[19] - 净利润增长率本期为 -71.00%，上年同期为 -78.78%[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为229,061.00元，非经常性损益净额为194,701.85元[20] 营业成本及毛利率情况 - 营业成本25,116,502.97元，占比73.43%，较上年同期增幅2.39%；毛利率26.57%，较上年同期下降[34] - 2024年1 - 6月营业成本25,088,213.81元，2023年同期为24,530,384.24元[87] 费用情况 - 财务费用-837,366.67元，较上年同期降幅140.58%，因上年同期利息收入少及报告期利息收入增加[34][35] - 信用减值损失-163,962.57元，较上年同期变动-1,068.41%，