报告与会议信息 - 《2023年年度报告》于2024年4月29日发布[2] - 2023年年度报告业绩说明会拟于2024年5月22日15：00 - 17：00召开[3] 会议参与方式 - 采用网络远程方式，可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[3] 参会人员 - 董事长孟家毅、财务负责人张利萍等参加[4] 问题征集 - 截止2024年5月22日15：00征集问题，有专题页面[5] 联系方式 - 联系人史守义，电话0373 - 2087888，邮箱hxkj872895@163.com[6]

业绩总结 - 2024年2月23日披露业绩快报及预告，4月26日披露修正公告[3] - 归属上市公司股东净利润由244.76万元修正为336.28万元，差异37.39%[3] 财务问题 - 2024年4月29日更正2023年半年度和三季度报告[4] - 半年度和三季度报告净利润调整均为14.45万元，比例5.8%、2.41%[4] 监管措施 - 北交所对公司及责任人出具警示函，应两日内公布情况[6]

业绩调整 - 公司将归属股东净利润由244.76万元修正为336.28万元，差异37.39%[5] - 2023年半年报、三季报净利润调整14.45万元，比例5.8%、2.41%[5] 违规处罚 - 公司2024年5月9日收北交所警示函，相关责任人担责[3][6] 后续措施 - 组织人员学习法规完善治理机制，杜绝类似问题[11]

安全生产费调整 - 2023年第二季度公司多计提安全生产费17万，需冲回已计提专项储备并调整相关科目[4] 净资产情况 - 2023年9月30日归属于上市公司股东的净资产较2022年12月31日增长65.75%[12] 净利润情况 - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为6150793.15元，较上年同期减少74.64%[13] - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期减少79.26%[13] - 2023年1 - 9月净利润为6,006,293.15元，2022年同期为24,250,871.47元[22] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为6,006,293.15元，2022年同期为24,250,871.47元[22] - 2023年1 - 9月综合收益总额为6,006,293.15元，2022年同期为24,250,871.47元[22] - 母公司2023年1 - 9月净利润更正后为6,438,833.77元，原数据为6,294,333.77元[24][25] 应交税费情况 - 2023年9月30日应交税费为1760127.94元，较之前变动幅度为 - 69.49%，原因是缴纳上期缓交税款[16] 营业成本情况 - 2023年营业成本为44789694.51元，较之前变动幅度为 - 43.08%，因营业收入下降[16] - 2023年1 - 9月营业成本为44,959,694.51元，2022年同期为78,682,339.54元[22] - 母公司2023年1 - 9月营业成本更正后为44,789,694.51元，原数据为44,959,694.51元[22][25] 所得税费用情况 - 2023年所得税费用较之前减少89.41%，因本期利润总额减少[11] 净资产收益率情况 - 2023年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为3.25%，上年为20.46%[14] - 2023年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）为2.38%，上年为18.28%[15] 专项储备情况 - 合并资产负债表中2023年9月30日专项储备更正后为5954243.53元[18] 营业总成本情况 - 2023年1 - 9月营业总成本为61,150,960.67元，2022年同期为93,670,158.04元[22] 营业利润情况 - 2023年1 - 9月营业利润为6,530,564.51元，2022年同期为28,526,101.31元[22] 利润总额情况 - 2023年1 - 9月利润总额为6,432,470.38元，2022年同期为28,275,096.28元[22] - 母公司2023年1 - 9月利润总额更正后为6,891,684.63元，原数据为6,721,684.63元[24][25]

财务数据关键指标变化 - 毛利率本期为34.84%，上年同期为32.39%；归属于上市公司股东的净利润本期为2,634,735.99元，上年同期为12,418,351.85元，同比下降78.78%；基本每股收益本期为0.06，上年同期为0.29，同比下降80.89%[6] - 负债总计本期期末为28,300,031.44元，上年期末为29,435,262.58元，同比下降3.86%；归属于上市公司股东的净资产本期期末为215,471,427.10元，上年期末为132,117,946.16元，同比增长63.09%[9] - 净利润增长率本期为 -78.78%，上年同期为 -45.73%[12] - 2023年1 - 6月公司实现营业收入37,647,541.34元，同比下降48.60%，实现净利润2,634,735.99元，同比下降78.78%[15] - 报告期末公司总资产为243,771,458.54元，较年初增长50.89%，净资产为215,471,427.10元，较本年年初增长63.09%[16] - 应交税费本期期末金额为1,704,969.24元，占总资产比重0.70%，上年期末金额为5,768,758.72元，占总资产比重3.57%，变动比例 -70.44%[21] - 专项储备本期期末金额为5,954,243.53元，占总资产比重2.44%，上年期末金额为5,954,243.53元，占总资产比重3.69%，变动比例0.00%[21] - 未分配利润本期期末金额为67,332,333.16元，占总资产比重27.62%，上年期末金额为64,697,597.17元，占总资产比重40.05%，变动比例4.07%[21] - 营业成本本期金额24,530,384.24元，占比65.16%，上年同期49,521,100.74元，占比67.61%，变动比例-50.46%[26] - 毛利率本期34.84%，上年同期32.39%[26] - 营业利润本期2,923,186.96元，占比7.76%，上年同期14,641,693.86元，占比19.99%，变动比例-80.04%[26] - 净利润本期2,634,735.99元，上年同期12,418,351.85元，变动比例-78.78%[26] - 所得税费用本期280,471.55元，占比0.74%，上年同期2,098,748.94元，占比2.87%，变动比例-86.64%[26] - 2023年1 - 6月营业总成本为34,787,293.86元，2022年同期为58,781,299.03元，同比下降约40.82%[39] - 2023年1 - 6月营业成本为24,530,384.24元，2022年同期为49,521,100.74元，同比下降约50.46%[39] - 2023年1 - 6月营业利润为2,923,186.96元，2022年同期为14,641,693.86元，同比下降约80.03%[39] - 2023年1 - 6月利润总额为2,915,207.54元，2022年同期为14,517,100.79元，同比下降约79.92%[39] - 2023年1 - 6月净利润为2,634,735.99元，2022年同期为12,418,351.85元，同比下降约78.78%[39] - 2023年1 - 6月基本每股收益为0.06元/股，2022年同期为0.29元/股，同比下降约79.31%[39] - 2023年1 - 6月稀释每股收益为0.06元/股，2022年同期为0.29元/股，同比下降约79.31%[39] - 2023年半年度综合收益总额为2,634,735.99元，2022年同期为12,418,351.85元，同比下降约78.78%[39] - 2023年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为83,353,480.94元[44] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为215,471,427.10元[44] - 2023年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为83,562,393.57元，期末余额为216,740,119.00元[47] - 2023年6月30日应交税费合计1,704,969.24元，2022年12月31日为5,768,758.72元[48] - 专项储备（安全生产费）2022年12月31日和2023年6月30日余额均为5,954,243.53元[49] - 未分配利润本期归属于母公司所有者的净利润更正后为2,634,735.99元，期末未分配利润为67,332,333.16元[52] - 2023年1 - 6月当期所得税费用更正后为187,383.00元，所得税费用合计280,471.55元；2022年1 - 6月合计2,098,748.94元[65] - 利润总额为2,745,207.54元，按法定/适用税率计算的所得税费用为442,008.24元[62] - 子公司适用不同税率的影响为 - 20,151.41元，调整以前期间所得税的影响为 - 1,173.63元等[63] - 利润总额为2,915,207.54元，所得税费用为280,471.55元[66] - 本期净利润为2,634,735.99元，上期为12,418,351.85元[71] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -7,758,626.50元，上期为22,506,352.17元[72] - 现金及现金等价物净增加额本期为43,989,071.96元，上期为18,891,372.50元[73] - 2023年1 - 6月主营业务收入为36,108,928.40元，成本为24,285,689.64元；2022年同期收入为69,912,350.49元，成本为49,023,021.56元[74] - 2023年1 - 6月其他业务收入为690,567.21元，成本为244,694.60元；2022年同期收入为1,070,778.22元，成本为338,805.50元[74] - 2023年1 - 6月营业收入合计36,799,495.61元，成本合计24,530,384.24元；2022年同期收入合计70,983,128.71元，成本合计49,361,827.06元[74] - 归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率更正后为1.52%，基本每股收益和稀释每股收益为0.06元[77] - 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率更正后为1.50%，基本每股收益和稀释每股收益为0.06元[77] 各条业务线数据关键指标变化 - 打捆机营业收入本期35,791,013.84元，上期23,466,697.04元，变动比例34.43%[30] - 华中地区营业收入24,762,495.46元，营业成本16,916,950.72元，毛利率31.68%，营业收入变动比例-13.93%，营业成本变动比例-12.40%，毛利率减少1.20个百分点[32] - 2023年1 - 6月主营业务收入36,956,639.45元，成本24,285,689.64元；2022年1 - 6月收入72,144,460.70元，成本49,154,021.56元[55] - 打捆机主营业务收入35,791,013.84元，成本23,296,697.04元；玉米割台收入1,165,625.61元，成本988,992.60元[58] - 华中地区主营业务收入24,071,593.57元，成本16,672,256.12元；华北地区收入1,303,853.22元，成本804,010.24元等[58] 安全生产费调整 - 2023年第二季度多计提安全生产费17万，需冲回已计提专项储备[4] 公司业务规划 - 下半年公司将按时供货、降本增效、开发新客户、拓展海外市场、研发新产品并关注六道绳大方捆生产销售[17] 报告更正说明 - 公司对《2023年半年度报告》部分内容进行更正，除更正内容外其他保持不变[78]

募集资金情况 - 2023年1月4日公司获批复公开发行股票，实际发行1400万股，每股6.6元，募资9240万元，净额8071.874495万元[14] - 截至2023年3月24日，募集资金全部到账[15] - 截至2023年12月31日，专项账户初始存放8444.196226万元，余额905.73822万元，收益及利息38.68567万元，支出7577.143676万元[17] - 累计投入募资5244.647228万元、理财2000万元，支出与专户差额332.45283万元，支付费用与披露差额39.868901万元，377.36849万元自付，21.33052万元不支付[18] 项目投入情况 - 年产5000台农业收获机械智能升级改扩建项目计划投资1亿元，累计投入4987.666098万元，进度64.88%[19] - 补充流动资金计划投资500万元，累计投入384.374976万元，进度66.86%[19] - 合计计划投资1.05亿元，累计投入5244.647228万元，进度64.97%[19] 资金置换与理财 - 2023年6月9日审议通过置换议案，金额3659.65万元，投入项目3402.67万元，支付费用256.98万元，截至12月31日完成置换[20] - 2023年用闲置募资买理财，龙鼎国债嘉盈新客专享2000万元，申赎期2023.10.16 - 2023.11.21；国债逆回购GC014 1999.8万元，申赎期2023.12.19 - 2024.1.2，佣金0.2万元[22] - 2023年9月21日审议通过用闲置募资买理财议案，拟用不超2000万元，额度内循环，期限最长12个月[23] 其他资金相关 - 报告期投入募集资金总额为2446472元[27] - 累计投入募集资金为52446472元[27] - 2023年公司拟使用募集资金总额不超过3402万元[28] - 公司单笔使用募集资金额度不超过2000万元[28] - 2013年11月13日相关主体涉及资金额为3770万元[29]

关联资金往来 - 孟家毅2023年度往来累计发生额（不含息）50,000.00元，偿还50,000.01元[11] - 新乡市蓝溪科技2023年度往来累计发生额（不含息）48,248.5元，偿还48,248.5元[11] - 其他关联资金2023年度往来累计发生额（不含息）98,248.5元，偿还98,248.5元[11] 审计相关 - 审计公司对花溪科技2023年财报出具无保留意见审计报告[4] - 2024年4月29日专项说明获董事会批准[11] 行业数据 - 2022年度业务收入41145.89元[15] - 上市公司年报审计业务资产规模总额14504.41亿元，家数91家[15]

新乡市花溪科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 103004 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///aco.mof.gov.cn）"进行查询 " 目 录 一、内部控制鉴证报告 二、内部控制的自我评价报告 1-10 Chongxingcai Guanghua Certified Public Accountants DD:A-24E Vanton New World No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xichana District Rolling China 内部控制答证报告 中兴财光华审专字(2024)第103004号 新乡市花溪科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对新乡市花溪科技股份有限公司(以下简称花溪科技公 司) 董事会编制的截至 2023年 12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性 的评价报告进行了鉴证。花溪科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制 基 本 规 范 》 及 相 关 规 ...

上市与募资 - 公司2023年4月6日在北京证券交易所上市，发行股票1400万股，发行价6.6元/股，募集资金总额9240万元[2] - 扣除费用后，实际募集资金净额为8071.87万元[2] 资金使用与收益 - 2023年利息收入32.15万元，理财收入2006.54万元[7] - 2023年度置换预先投入自筹资金3659.65万元，理财支出4000万元，募集资金使用1917.49万元[7] - 年产5000台农业收获机械智能升级改扩建项目使用募集资金1584.99万元，补充流动资金256.98万元[7] 资金管理 - 2023年公司拟使用不超过2000万元闲置募集资金购买理财产品，可循环滚动使用[10] - 公司购买产品收回获理财收益6.54万元，购买国债逆回购GC014支出1999.8万元[12] 项目进度 - KI获机械智能升级改扩建项目调整后投资总额为6,874,995.19元，至期末投入进度为64.88%[18] - KI补充流动资金调整后投资总额为3,843,749.76元，至期末投入进度为66.86%[18] 资金情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额合计905.74万元[6] - 截至2023年12月31日，使用募集资金置换预先已投入金额为3,402.67万元[20] 合规情况 - 2023年度公司不存在变更募集资金用途、闲置募集资金暂时补充流动资金及募集资金使用违规等情况[9][13][14]

募集资金情况 - 2023年公司股票发行1400.00万股，价格6.60元/股，募资9240.00万元[2] - 扣除费用后，2023年实际募资净额8071.87万元[2] - 截至2023年12月31日，募资专户余额905.74万元[7] 资金收益与支出 - 2023年利息收入32.15万元，理财收入2006.54万元[9] - 2023年置换自筹资金3659.65万元，理财支出4000.00万元，募资使用1917.49万元[9] - 公司购买券商理财获收益65397.26元，国债逆回购支出1999.80万元，佣金支出0.20万元[13] 资金使用计划 - 2023年公司拟用不超2000.00万元闲置募资买理财，可循环滚动[12] - 2023年公司拟用不超2000万元闲置募资买理财，期限最长12个月[24] 项目投入情况 - 年产5000台农业收获机械智能升级改扩建项目调整后投资76874995.19元，本报告期投入49876660.98元，进度64.88%[22] - 补充流动资金调整后投资3843749.76元，本报告期投入2569811.30元，进度66.86%[23] 其他情况 - 报告期内公司无变更募资用途情况[14] - 保荐机构对公司2023年度募资存放与使用无异议[16] - 2023年度公司无闲置募资暂时补充流动资金情况[24] - 超募资金投向为无[24]