上市与募资 - 公司2023年4月6日在北京证券交易所上市，发行股票1400万股，发行价6.6元/股，募集资金总额9240万元[2] - 扣除费用后，实际募集资金净额为8071.87万元[2] 资金使用与收益 - 2023年利息收入32.15万元，理财收入2006.54万元[7] - 2023年度置换预先投入自筹资金3659.65万元，理财支出4000万元，募集资金使用1917.49万元[7] - 年产5000台农业收获机械智能升级改扩建项目使用募集资金1584.99万元，补充流动资金256.98万元[7] 资金管理 - 2023年公司拟使用不超过2000万元闲置募集资金购买理财产品，可循环滚动使用[10] - 公司购买产品收回获理财收益6.54万元，购买国债逆回购GC014支出1999.8万元[12] 项目进度 - KI获机械智能升级改扩建项目调整后投资总额为6,874,995.19元，至期末投入进度为64.88%[18] - KI补充流动资金调整后投资总额为3,843,749.76元，至期末投入进度为66.86%[18] 资金情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额合计905.74万元[6] - 截至2023年12月31日，使用募集资金置换预先已投入金额为3,402.67万元[20] 合规情况 - 2023年度公司不存在变更募集资金用途、闲置募集资金暂时补充流动资金及募集资金使用违规等情况[9][13][14]

募集资金情况 - 2023年公司股票发行1400.00万股，价格6.60元/股，募资9240.00万元[2] - 扣除费用后，2023年实际募资净额8071.87万元[2] - 截至2023年12月31日，募资专户余额905.74万元[7] 资金收益与支出 - 2023年利息收入32.15万元，理财收入2006.54万元[9] - 2023年置换自筹资金3659.65万元，理财支出4000.00万元，募资使用1917.49万元[9] - 公司购买券商理财获收益65397.26元，国债逆回购支出1999.80万元，佣金支出0.20万元[13] 资金使用计划 - 2023年公司拟用不超2000.00万元闲置募资买理财，可循环滚动[12] - 2023年公司拟用不超2000万元闲置募资买理财，期限最长12个月[24] 项目投入情况 - 年产5000台农业收获机械智能升级改扩建项目调整后投资76874995.19元，本报告期投入49876660.98元，进度64.88%[22] - 补充流动资金调整后投资3843749.76元，本报告期投入2569811.30元，进度66.86%[23] 其他情况 - 报告期内公司无变更募资用途情况[14] - 保荐机构对公司2023年度募资存放与使用无异议[16] - 2023年度公司无闲置募资暂时补充流动资金情况[24] - 超募资金投向为无[24]

审计机构情况 - 公司拟续聘中兴财光华为2024年度审计机构[2] - 2023年末中兴财光华合伙人183人，注册会计师824人[2] - 2023年中兴财光华收入总额110263.59万元[2] - 2023年中兴财光华上市公司审计客户91家，审计收费10133万元[3] 审计相关费用 - 2023年公司审计收费30万元，年报审计收费23万元，2024年未确定[2][8] 审议情况 - 2024年4月29日公司董事会审议通过续聘议案[10] - 公司审计委员会审议通过续聘议案并同意提交股东大会[11] - 本次聘任尚需提交公司股东大会审议[12]

资产相关数据变化 - 2024年3月31日资产总计251,746,677.03元，较上年期末增长2.39%[10] - 2024年3月31日货币资金92,482,278.26元，较2023年12月31日的75,428,674.82元增加[33] - 2024年3月31日应收账款8,631,477.45元，较2023年12月31日的2,579,944.98元增加[33] - 2024年3月31日存货40,365,855.17元，较2023年12月31日的37,461,942.73元增加[33] - 2024年3月31日流动资产合计150,076,566.29元，较2023年12月31日的144,011,241.08元增加[33] - 2024年3月31日投资性房地产790,358.86元，较2023年12月31日的804,503.44元减少[33] - 公司2024年3月31日资产总计251,746,677.03元，较2023年12月31日的245,873,112.32元增长2.39%[34] - 母公司2024年3月31日资产总计252,063,349.40元，较2023年12月31日的247,036,879.14元增长2.04%[37] 负债相关数据变化 - 2024年3月31日负债合计33,532,388.45元，较2023年12月31日的29,644,660.41元增长13.11%[34] - 母公司2024年3月31日负债合计31,463,103.82元，较2023年12月31日的28,778,404.44元增长9.33%[37] 所有者权益相关数据变化 - 归属于母公司所有者权益2024年3月31日为218,214,288.58元，较2023年12月31日的216,228,451.91元增长0.92%[35] - 母公司所有者权益2024年3月31日为220,600,245.58元，较2023年12月31日的218,258,474.70元增长1.07%[38] 营业收入相关数据变化 - 2024年1 - 3月营业收入15,830,778.83元，较上年同期减少3.19%[11] - 2024年1 - 3月营业总收入15,830,778.83元，较2023年1 - 3月的16,351,794.37元下降3.19%[38] - 公司2024年1 - 3月母公司营业收入为15790778.83元，2023年同期为16159792.14元，同比下降约2.28%[44] 利润相关数据变化 - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润2,019,820.67元，较上年同期增长21.62%[11] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,019,820.67元，较上年同期增长27.50%[12] - 2024年1 - 3月营业总成本13,323,177.90元，较2023年1 - 3月的14,642,696.43元下降8.99%[38] - 2024年1 - 3月营业成本10,021,294.45元，较2023年1 - 3月的10,366,321.89元下降3.33%[38] - 公司2024年1 - 3月营业利润为2214966.51元，2023年同期为1823758.70元，同比增长约21.45%[40] - 公司2024年1 - 3月净利润为2019820.67元，2023年同期为1660702.07元，同比增长约21.62%[40] - 公司2024年1 - 3月母公司营业利润为2570900.72元，2023年同期为2077816.62元，同比增长约23.73%[44] - 公司2024年1 - 3月母公司净利润为2375754.88元，2023年同期为1914759.99元，同比增长约24.18%[44] 费用相关数据变化 - 销售费用本年累计659,732.16元，较上年同期减少30.13%，因上年同期召开新产品推介会，本期无此活动[19] - 财务费用本年累计 - 589,190.22元，较上年同期增长334.04%，因2023年底收到公开发行资金未用完，银行存款增加，利息收入增加[19] - 2024年1 - 3月销售费用659,732.16元，较2023年1 - 3月的944,263.85元下降30.13%[38] 现金流量相关数据变化 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额1,674,443.30元，较上年同期增长116.77%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为0，较上年同期减少100%，因上期公开发行1400万股社会公众股募集资金到账，本期无相应事项[19] - 公司2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为15589267.08元，2023年同期为19047371.73元，同比下降约18.16%[45] - 公司2024年1 - 3月经营活动现金流入小计为16185404.99元，2023年同期为19520207.48元，同比下降约17.08%[45] - 公司2024年1 - 3月经营活动现金流出小计为14510961.69元，2023年同期为29502067.56元，同比下降约50.82%[45] - 公司2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为1674443.30元，2023年同期为 - 9981860.08元，同比增长约116.78%[45] - 投资活动现金流入小计为20,029,826.54元，流出小计2024年为4,650,666.40元，2023年为16,307,407.87元[47][49][50] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为15,379,160.14元，2023年为 - 16,307,407.87元[47][50] - 筹资活动中，2023年吸收投资收到现金92,400,000.00元，支付其他与筹资活动有关现金8,909,520.00元[47][50] - 现金及现金等价物净增加额2024年为15,228,691.13元，2023年为56,577,364.85元[50] - 期初现金及现金等价物余额2024年为71,946,828.07元，2023年为53,499,901.19元[50] - 期末现金及现金等价物余额2024年为87,175,519.20元，2023年为110,077,266.04元[50] - 经营活动现金流入小计2024年1 - 3月为14,606,185.92元，2023年1 - 3月为15,388,864.45元[48] - 经营活动现金流出小计2024年1 - 3月为14,756,654.93元，2023年1 - 3月为25,994,571.73元[48] - 经营活动产生的现金流量净额2024年1 - 3月为 - 150,469.01元，2023年1 - 3月为 - 10,605,707.28元[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年1 - 3月为14,021,267.08元，2023年1 - 3月为14,916,028.70元[48] 股东相关数据 - 公司总股本为56,524,000股，无限售股份总数18,576,900股占32.87%，有限售股份总数37,947,100股占67.13%[23] - 前十名股东合计期初持股40,788,600股，持股变动1,287,532股，期末持股42,076,132股，占比74.4%[23] - 股东李树秀期末持股14,737,300股，占比26.07%；孟家毅期末持股12,747,300股，占比22.55%；张思锋期末持股8,330,000股，占比14.74%[23] 其他财务事项 - 公司作为原告/申请人的诉讼仲裁累计金额490,000元，占期末净资产比例0.22%[29] - 报告期内关联交易金额35,164.15元，其中代收电费19,564.15元，收取电费15,600元[30] 特定资产项目变化 - 交易性金融资产期末为0，较上年期末减少100%，原因为上年购买国债在本期到期[16] - 应收账款期末为8,631,477.45元，较上年期末增长234.56%，因第一季度招投标销售产品给予账期，款项未收回[16] 每股收益情况 - 公司2024年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，与2023年同期持平[43]

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-023 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师事务所"）作为公司的 2023 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司董事会及其审计委员会对中兴财光华 2023 年度审计工 作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立时间：1999 年 1 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 新乡市花溪科技股份有限公司 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数： 2 （二）聘请会计师事务所履行的程序 首席合伙人：姚庚春 2023 年度末合伙人（股 ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润67,633,960.07元，母公司未分配利润69,749,330.59元[3] - 公司总股本56,524,000股，每10股派发现金红利3.5元（含税），预计派现19,783,400元[3] 权益分派 - 2024年4月29日董事会、监事会审议通过权益分派预案，尚需股东大会审议[4][5] - 通过后2个月内实施[17] 分红政策 - 不同发展阶段现金分红最低比例不同[8] - 合并及母公司年末未分配利润为正且盈利，近三年现金分红总额低于近三年年均净利润30%需披露[9] - 现金分红金额达或超当期净利润100%且达或超当期末未分配利润50%需披露[10] 其他规定 - 披露高送转方案需符合条件[11] - 报告期净利润同比下降50%以上需问询股东减持计划并披露[12] - 利润分配方案需出席股东大会股东或代理人所持表决权1/2以上通过[13] - 调整现金分红政策需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[14] 公司规划 - 制定《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》[16]

会议情况 - 2023年召开10次董事会会议和4次股东大会[4] 议案表决 - 2023年武龙对多项议案发表同意意见[5][6] 人员提名 - 2023年第一次独立董事专门会议提名孟凡武为独立董事候选人[8] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职并发挥监督作用[12]

会议情况 - 2023年度召开10次董事会会议和4次股东大会[4] - 2023年度未召开独立董事专门会议[9] 人员履职 - 李有吉2021年11月至2023年8月任独立董事[1] - 李有吉出席董事会、股东大会均全勤[4] - 李有吉对多项议案均发表同意意见[6][7] 公司条件 - 2023年为李有吉履职提供必要工作条件[12] 机构设置 - 2023年度公司未设立内部审计机构[11]

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-013 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其他 附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及主要 股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任 何影响独立性的情况。 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（戈世霆） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性完整性承担 个别及连带法律责任。 作为新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 戈世霆在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全 体股东负责的态度，认真履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公 司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 内部控制 - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[3] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 建立“三重一大”法人治理结构[7] - 制定并执行《募集资金管理制度》[9] - 实行全员劳动合同制，有系统人力资源管理制度[9] - 财务部制定财务管理制度，含《财务开支制度》等[11] - 制定预算管理制度，通过年度预算控制经营活动[11] - 制定《合同管理制度》规范合同管理[12] - 制定《采购控制程序》降低采购成本[12] - 实行回款制度提高应收账款周转率[13] - 制定《质量管理办法》规范业务质量管理[13] 资金管理 - 截止2023年12月31日公司担保的内部控制执行有效[17] - 子公司每月报月度资金计划，每周报周资金使用计划，全年预算管理费用[17] - 子公司超规定借支和预算外大额开支需总部审批[17] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额和利润总额指标划分等级[19] - 非财务报告内控缺陷定量标准按直接经济损失参照财务报告执行[21] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大或重要缺陷[24] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[24] - 报告期内公司无其他需披露的内控重大事项[25]