现金管理决策 - 2024年12月27日股东大会通过用不超1.2亿闲置资金现金管理议案[2] - 现金管理事项有效期12个月，超期顺延至交易期满[3] 产品情况 - 截至2025年2月10日，银行理财产品全部到期赎回[4] - 两款工行肥城支行产品分别收益46717.81元、8173.97元[4] 现状与影响 - 截至公告日，现金管理未到期余额为0元[4] - 现金管理不影响经营，可提高资金效率和收益[5]

市场扩张 - 2024年4月23日公司决议在泰国投资设立海外子公司[3] 项目进度 - 原计划2025年2月19日前完成土地所有权登记过户，因BOI申请进度不及预期，延长至2025年10月19日[4][5] 资金支付 - 子公司已支付20%土地购买价款定金，备忘录签署当日再支付30% [5] - 子公司需按年利率2.5%向卖方支付利息[6] - 延长过户期限内，子公司可向卖方支付不超土地总金额10%的价款[6]

资金使用 - 拟用不超4100万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 本次现金管理金额2300万元，未到期余额占2023年度经审计净资产9.48%[4] 委托理财 - 本次买交行泰安分行产品2300万元，预计年化0.80%-1.90%，期限63天[5] - 2024年多笔委托理财本金收回，年化收益率1.15%-1.75%[13] - 2025年1月27日至3月31日，2300万元委托理财预计年化0.80%-1.90%[12] 风险管控 - 跟踪投资产品，控制风险，向董事会报告资金使用[9] - 金融市场有波动，短期收益不可预期，存在操作及监控风险[10]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润为1900 - 2400万元，较上年同期2957.92万元下降35.77% - 18.86%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1100 - 1600万元，较上年同期2660.25万元下降58.65% - 39.86%[5] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是欧美市场经济形势、市场竞争加剧致毛利率下降，及计提存货减值准备增加[6] 数据说明 - 业绩预告数据未经审计，最终以2024年年度报告披露数据为准[2][7]

资金使用 - 公司授权额度内用不超1.2亿元闲置自有资金现金管理[2] - 本次购理财产品5000万元，占2023年度经审计净资产20.61%[4] 产品信息 - 购2450万元结构性存款，年化收益率0.64%-4.35%，期限16天[5] - 购2550万元结构性存款，年化收益率0.65%-4.36%，期限18天[5] 其他 - 现金管理事项有效期为股东大会审议通过之日起12个月[3] - 公司跟踪分析产品、控制风险，履行信披义务[7] - 独立董事、监事会监督检查资金使用情况[7]

会议信息 - 2024年12月12日刊登股东大会通知公告[4] - 现场会议于2024年12月27日15:00召开[5] - 网络投票时间为2024年12月26日15:00至2024年12月27日15:00[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人30名，代表股份59,799,053股，占比72.2002%[6] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意率100%[9][10] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意率100%[11] - 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》同意率100%[12] - 《关于公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意率100%[12] - 《关于拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》同意率100%[13] - 《关于购买公司和董监高责任险的议案》经回避表决后同意率100%[15] 结果合规 - 本次股东大会表决结果合法有效[16]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 30名股东出席，持有表决权股份59,799,053股，占比72.2002%[3] - 9名董事、3名监事全部出席[3] 议案表决情况 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数1,546,061股，占比100%[5] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等多议案同意股数59,799,053股，占比100%[6][8][10] - 《关于购买公司和董监高责任险的议案》同意股数50,009,106股，占比100%[11] 表决结果认定 - 律师事务所认为本次股东大会表决结果合法有效[13]

会议信息 - 2024年12月11日在公司会议室召开会议，12月8日通讯通知[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意2票，杨泽雨回避，需股东大会审议[7] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等4项议案同意3票，部分需股东大会审议[7][8][9][11] - 《关于核销部分长期挂账往来款项及部分固定资产报废处置的议案》同意3票，无需股东大会审议[10]

募集资金情况 - 初始发行1200万股，募资10560万元，净额8889.18万元[1] - 行使超额配售新增180万股，总股数1380万股，占比23.33%[2][3] - 行使后募资总额12144万元，净额10452.79万元[3] 资金使用计划 - 拟用不超4100万元闲置募资现金管理，期限12个月[7] - 相关议案已通过董事会和监事会，待股东大会审议[14]

关联交易金额 - 2025年预计关联交易总金额4.203亿元，2024年1 - 11月实际发生5562.8835万元[4] - 2025年预计销售产品等金额1亿元，2024年1 - 11月实际发生0元[4] - 2025年预计接受资金借款等金额3.203亿元，2024年1 - 11月实际发生5562.8835万元[4] 公司财务数据 - 山东泰鹏集团2023年度总资产1.743243亿元，净资产1.310078亿元等[6] - 山东安琪尔生活科技2023年度总资产1.107755亿元，净资产0.668771亿元等[8] 2025年预计交易 - 预计接受山东安琪尔生活科技资金拆借2000万元[11] - 预计接受刘建三担保金额3亿元[11] - 预计支付山东泰鹏集团租赁费30万元[11] - 预计向泰鹏智能（泰国）销售产品金额1亿元[11] 会议与决策 - 2024年12月11日相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[14] 其他 - 预计2025年控股股东等无偿提供担保[17] - 预计2025年与全资子公司有日常性关联交易[17] - 2025年日常性关联交易由经营管理层签署协议履行[18] - 预计关联交易利于公司经营，不损害中小股东利益[19] - 保荐机构认为2025年度日常性关联交易预计符合法规[20] - 预计关联交易信息披露真实准确完整[20] - 预计关联交易不影响公司生产经营及财务状况[20] - 保荐机构对预计日常关联交易事项无异议[21]