证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-022 浙江坤博精工科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（钟军芬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议 案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 钟军芬，女，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师。1986 年 8 月至 1989 年 11 月任海盐县燃料有限公司会计，1989 年 12 月至 1990 年 12 月任海盐县木材有限公司统计员，1990 年 12 月至 1997 年 12 月任海盐县物资开发有限公司财务科长，1997 年 12 月至 1999 年 12 月任海盐会 计师事务所审计员， ...

募集资金发行情况 - 2021年度向特定对象非公开发行3,550,307股，发行价5元/股，募集资金总额1775.15万元[2] - 2023年向不特定合格投资者公开发行不超过902.75万股，发行价19.48元/股，募集资金总额17,585.57万元，净额15,420.99万元[3] 募集资金存放与使用 - 截至2023年12月31日，特定对象发行募集资金净额17,751,535元，累计支出17,762,184.05元，期末余额为0 [2] - 截至2023年12月31日，不特定合格投资者发行募集资金净额154,209,979.38元，累计支出12,044,699.55元，期末余额142,191,492.91元[3] - 2023年不特定合格投资者发行募集资金存储余额合计142,561,534.67元，与余额差异370,041.76元，已补齐[3] 项目投入情况 - 光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目调整后投资总额11323.37元，本报告期投入1094.27元，截至期末投入进度9.66%[17] - 研发中心建设项目调整后投资总额3903.31元，本报告期投入110.20元，截至期末投入进度2.82%[17] - 补充流动资金项目调整后投资总额194.32元，本报告期投入0元，截至期末投入进度0%[18] 股权收购与资金补充 - 购买子公司坤博新能源55%股权调整后投资总额775.15元，截至期末投入进度100.00%[20] - 补充流动资金项目调整后投资总额1000元，本报告期投入42.64元，截至期末投入进度100.11%[20] 其他情况 - 2023年9 - 10月开立两笔合计652万元信用证支付募投项目，到期还款未审议置换议案，已补齐差额并审议相关议案[10] - 保荐机构认为除还款未审议置换议案外，2023年度无违规存放和使用募集资金情况[11] - 会计师认为专项报告符合规定，公允反映2023年度募集资金存放与使用情况[13] - 募集资金未发生用途变更[18][21] - 不存在募集资金置换自筹资金情况[21]

独立董事工作情况 - 2023年现场工作15天[2] - 2023年应出席董事会9次，全出席，列席股东大会4次[2] - 2023年多次会议对议案发表同意意见[3][4] 未来展望 - 独立董事督促公司完善信息披露办法保障投资者知情权[10]

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-012 浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不 需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以书面方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤博精工 5. 会议主持人：董事长 厉全明 6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员 科技股份有限公司 ...

财务审计 - 中汇会计师事务所审计坤博精工公司2023年度财报并出具无保留意见审计报告[5] - 专项审核说明报告日期为2024年4月28日[13] 资金占用与往来 - 嘉兴坤博新能源装备制造有限公司2023年度占用累计发生金额（不含利息）为313.50 [14] - 嘉兴坤博新能源装备制造有限公司2023年度占用资金利息为955 [14] - 嘉兴坤博新能源装备制造有限公司2023年度累计发生金额为639.00 [14] - 嘉兴坤博新能源装备制造有限公司2023年期末占用资金余额为629.65 [14] - 嘉兴坤博材料成型技术有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为263 [14] - 嘉兴坤博材料成型技术有限公司2023年度偿还累计发生金额为803 [14] - 嘉兴坤博材料成型技术有限公司2023年期末往来资金余额为59.60 [14] 其他信息 - 注册会计师证书编号为330000190253[18] - 注册会计师证书发证日期为2008年11月[18]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为295,214,467.16元，2022年度为211,595,381.08元[1] - 2023年度营业总成本为234,909,952.73元[1] - 2023年度净利润为52,261,316.40元，2022年度为33,646,877.45元[1] - 2023年度基本每股收益为2.16元/股，2022年度为1.43元/股[1] 资产负债 - 2023年末资产总计511,329,388.02元，较2022年末增长约80.81%[1][3] - 2023年末负债合计167,968,266.96元，较2022年末增长约21.68%[3] - 2023年末所有者权益合计343,361,121.06元，较2022年末增长约137.20%[3] 现金流量 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为32,667,097.68元，较2022年增长约57.02%[27] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 91,197,890.64元，较2022年净流出增加约195.16%[27] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为190,881,405.70元，较2022年增长约1518.12%[27] 在建工程 - 光伏单晶生长炉炉体生产及研发中心建设项目预算150,088,900.00元，工程累计投入占预算比例23.58%[183][184] - 年产2000台电动精密注塑机关键部件建设项目预算91,000,000.00元，工程累计投入占预算比例63.09%，累计利息资本化金额492,183.25元，资本化率3.65%/3.55%/3.45%/3.3%[183][184] - 年产扩产年增600台大功率风电机组连接组件技改项目预算11,500,000.00元，工程累计投入占预算比例38.57%[183][184] 其他 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计报告日期为2024年4月28日[19] - 公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况[43]

募集资金情况 - 2023年11月15日发行785.00万股，募资15,291.80万元，净额13,283.20万元[1] - 行使超额配售选择权后，募资净额15,420.99万元，超募194.31万元[2] 项目投入进度 - 截至2024年4月22日，光伏单晶生长炉项目投入2,791.63万元，进度24.65%[4] - 研发中心建设项目投入217.17万元，进度5.56%[4] - 募集资金累计投入3,008.80万元，进度30.21%[5] 资金使用计划 - 计划用超募194.31万元永久补充流动资金，实际投入0元[6] 资金存储情况 - 截至2024年4月22日，募集资金存储125,745,658.15元[7] 议案审议情况 - 相关议案经董事会、监事会审议，待股东大会批准[10]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事钟军芬、苏昌静独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性情形[1] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件[2]

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-019 授信额度及相关担保签署自股东大会审议通过之日起至 2025 年度综合授信 额度经股东大会审议通过之日有效；并提请股东大会授权公司董事长或其指定授 权代理人办理上述授信额度相关申请事宜及签署相关法律文件。 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信暨关联担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计公司及子公司 2024 年度 向银行申请综合授信暨关联担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、基本情况 为满足公司生产经营资金需求，公司及控股子公司 2024 年度将向银行申请 不超过人民币 1.2 亿元的综合授信。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流 动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业 ...

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