关于 浙江前进暖通科技股份有限公司 公开发行股票并在北京证券交易所上市 申请文件的第二轮审核问询函的 回复说明 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 1 第二轮审核问询函的回复说明 北京证券交易所： 根据《关于浙江前进暖通科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申 请文件的第二轮审核问询函》的要求，浙江前进暖通科技股份有限公司已会同保 荐机构安信证券股份有限公司和发行人律师北京市竞天公诚律师事务所、申报会 计师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就审核问询函所提问题逐项进行了 落实，并进行如下逐项回复说明。 如无特别说明，本回复说明中的简称与《浙江前进暖通科技股份有限公司招 股说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义。 本回复说明中的字体代表以下含义： | 申请文件审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回复 | 宋体 | | 对招股说明书的补充披露 | 楷体（加粗） | 除特别说明外，本回复说明内金额均为人民币，若出现总数与各分项数值之 和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。 2 第二轮审核问询函的回复说明 目 录 | ...

关于浙江前进暖通科技股份有限公司 公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件的第二轮审核问询函的回复说明 天职业字[2023]43722 号 北京证券交易所： 根据《关于浙江前进暖通科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申 请文件的第二轮审核问询函》的要求，浙江前进暖通科技股份有限公司已会同保 荐机构安信证券股份有限公司和发行人律师北京市竞天公诚律师事务所、申报会 计师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就审核问询函所提问题逐项进行了 落实，并进行如下逐项回复说明。 如无特别说明，本回复说明中的简称与《浙江前进暖通科技股份有限公司招 股说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义。 本回复说明中的字体代表以下含义： | 申请文件审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回复 | 宋体 | | 对招股说明书的补充披露 | 楷体（加粗） | 1 除特别说明外，本回复说明内金额均为人民币，若出现总数与各分项数值之 和尾数不符的 情况，为四舍五入原因造成。 | | 2.2022 年业绩增长的真实性及核查情况 3 | | --- | --- | | 问题 | 3.通过美兰德与 Id ...

浙江 前 进 暖 通 科 技 股 份 有 限 公 司 审阅报告 天 职 业 字 [2023]43064 号 目 · 录 审阅报告 -- -1 2023年1-6月合并财务报表 -- -3 2023年1-6月合并财务报表附注— -7 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htp://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查 审阅报告 天职业字[2023]43064 号 浙江前进暖通科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的浙江前进暖通科技股份有限公司 (以下简称"公司"或"贵公司")合 并财务报表,包括 2023 年 6 月 30 日的合并资产负债表,2023 年 1-6 月的合并利润表、合并 现金流量表以及合并财务报表附注。这些合并财务报表的编制是贵公司管理层的责任,我们 的责任是在实施审阅工作的基础上对这些合并财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 -- 财务报表审阅》的规定执行了审阅业 务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重 ...

公告编号：2023-090 证券代码：873679 证券简称：前进科技 主办券商：安信证券 浙江前进暖通科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司章程》和《浙江前进暖通科技股份有限公司独立董事工作细则》 等有关规定，我们作为浙江前进暖通科技股份有限公司的独立董事，基于独立判 断的立场，对公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、 《关于公司 2023 年半年度报告的议案》的独立意见 经审阅，我们认为，公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法 规及《公司章程》等规定，半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让 系统有限责任公司发布的相关规则的规定，2023 年半年度报告所包含的信息能 够从各个方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项。 因此，我们同意上述议案。 二、 《关于公司 2023 年 1-6 月审阅报告的议案》的独立意见 因此，我们同意上述议案。 ...

公告编号：2023-087 证券代码：873679 证券简称：前进科技 主办券商：安信证券 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：尤敏卫 6.召开情况合法合规性说明： 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-088）。 公告编号：2023-087 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 ...

公告编号：2023-086 证券代码：873679 证券简称：前进科技 主办券商：安信证券 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：杨杰 6.会议列席人员：赵李超、陈东坡 7.召开情况合法合规性说明： 董事杨杰、杨俊、杨文生、李柠、刘海云，独立董事许家武、孙晓鸣、王绪 强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-086 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编 ...

业绩数据 - 2020 - 2022年对第一大客户Ideal销售收入占比分别为82.46%、72.02%、74.01%[12][63] - 2020 - 2022年合金铝锭采购金额占原材料采购总额比例分别为88.51%、89.69%、86.02%[14][64] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为48.00%、38.77%、37.77%，剔除运保费后为48.00%、44.40%、41.57%[15][68] - 2023年1 - 3月公司营业收入同比增长42.09%[17] - 2023年1 - 3月公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比增长143.68%[17] - 2023年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额同比增长279.58%[17] - 2022年末公司资产总计364744144.07元，2021年末为345356964.10元，2020年末为320822830.48元[30] - 2022年末公司股东权益合计317729939.08元，2021年末为294310908.57元，2020年末为272837098.25元[30] - 2022年公司资产负债率（母公司）为10.17%，2021年为10.00%，2020年为13.12%[30] - 2022年公司营业收入219368951.88元，2021年为194204636.42元，2020年为175737304.93元[30] - 2022年公司毛利率为37.76%，2021年为38.76%，2020年为47.54%[30] - 2022年公司净利润52057739.61元，2021年为45969252.75元，2020年为59520293.77元[30] - 加权平均净资产收益率分别为17.22%、16.55%、24.52%[31] - 扣除非经常性损益后净资产收益率分别为16.54%、16.20%、19.33%[31] - 基本每股收益分别为1.31元/股、1.18元/股、1.53元/股[31] - 稀释每股收益分别为1.31元/股、1.18元/股、1.53元/股[31] - 经营活动产生的现金流量净额分别为36032052.05元、67369892.15元、65487925.49元[31] - 研发投入占营业收入的比例分别为4.24%、4.12%、4.11%[31] 股权结构 - 日进投资持有公司57.95%股份，系控股股东[26][102] - 杨杰和杨俊通过日进投资合计持有公司57.95%股份，分别直接持有0.89%股份；杨杰、李乐通过宁波力天合计持有公司1.93%股份；杨文生直接持有公司8.69%股份；四人合计控制公司70.36%股份[26][106] - 李柠持有公司24.74%股份[107] - 公司发行前股本总额为4038万股，拟公开发行不超过1346万股[111] 发行上市 - 公司拟公开发行股票不超过1346万股（未考虑超额配售选择权）或1547万股（全额行使超额配售选择权），发行股数占发行后总股本比例不超过25.00%（未考虑）或不超过27.70%（全额行使）[8][36] - 每股发行价格不低于16元/股[8][36] - 2023年3月8日公司召开第三届董事会第四次会议，3月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过发行并上市相关议案[32][33] - 本次发行保荐人、承销商为安信证券股份有限公司，律师事务所为北京市竞天公诚律师事务所，会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[38][39][40] 产品研发 - 公司已研发试制成功超上百种覆膜砂配方[48] - 典型家用铝合金热交换器含1320颗扰流柱，商用含15176颗，最小间隙2.0mm[53] - 典型家用铝合金冷凝式热交换器水道平均壁厚4.0mm，商用为5.5mm[53] - 公司推出DHE - G、DHE - A等系列热交换器满足客户需求[52] 其他信息 - 公司于2022年获“市级绿色低碳工厂”称号[55] - 三个项目总投资25206.84，均拟使用募集资金投入[59] - 2020 - 2022年公司汇兑损益分别为 - 50.46万元、150.73万元、10.56万元[73] - 公司高新技术企业证书有效期三年，享受15%企业所得税优惠政策[70] - 公司主要产品适用国家出口产品增值税“免、抵、退”政策[71] - 公司出口业务收入占比较高，结算货币有人民币、英镑及欧元[72] - 公司核心技术和制造工艺由团队掌握，制定了吸引稳定技术人员制度[75] - 报告期内公司进行两次股票发行，第一次2022年5月实际发行100万股，募集资金1000万元；第二次2022年10月实际发行38万股，募集资金380万元[89][92] - 报告期内公司有两次股利分配，2020年度以3900万股为基数，每10股派6元，共派2340万元；2021年度以3900万股为基数，每10股派11元，共派4290万元[97][98]