股份限售 - 本次股票自愿限售6794326股，占总股本12.78%，涉及8名股东[3] - 鲍永明等3人分别自愿限售不同数量股份及占比[5][6] - 7名股东承诺50%、陈洪英承诺30%上市前股票1个月内不转让[8] 股份占比 - 无限售条件股份15133233股，占比28.46%[9] - 有限售条件股份38036767股，占比71.54%[9] - 公司总股本为53170000股[9] 后续安排 - 公司将办理自愿限售登记，期满申请解除[10]

公司主营业务及产品 - 公司主营业务为军用领域网络总线产品和特种显示产品的研发、生产及销售[3] - 公司主要产品包括高速网络通信组件、航电网络仿真、监控、测试设备、特种LED显示产品、液晶加固显示产品等[7] - 公司产品覆盖服务型号的全生命周期，部分产品实现批产，批产产品营收占比稳步提升[9] - 公司商业模式和主营业务在报告期内无重大变化[9] 公司客户及市场 - 公司客户集中于中航、中电科、中船等特大型国有集团下属各研究所和生产单位[9] - 公司继续坚持丰富激励措施，完善服务体系，提升团队业务能力，深入挖掘现有市场，积极开拓新市场[9] - 前五大客户销售额占当期收入的98.31%，客户集中度高[31] 公司财务表现 - 公司营业收入为145,272,138.54元，同比增长89.86%[13] - 公司毛利率为46.25%，同比下降13.90个百分点[13] - 归属于挂牌公司股东的净利润为26,994,763.63元，同比增长40.32%[13] - 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为25,924,314.86元，同比增长50.45%[13] - 公司总资产为390,205,505.59元，同比增长20.19%[13] - 公司负债总计为196,270,702.50元，同比增长23.53%[13] - 公司归属于挂牌公司股东的净资产为193,934,803.09元，同比增长16.99%[13] - 公司应收账款为226,730,951.05元，同比增长81.88%[15] - 公司存货为112,007,451.74元，同比下降0.38%[15] - 公司未分配利润为112,117,492.38元，同比增长31.71%[16] - 营业收入本期为145,272,138.54元，较上年同期增长89.86%，主要因特种显示类产品交付/验收大幅增加[19][20][22] - 营业成本本期为78,085,615.25元，较上年同期增长156.09%，因特种显示类产品毛利率较低，导致成本增幅更高[19][20][22] - 特种显示产品收入增长190.26%，成本增长275.49%，主要因球幕类产品交付与验收增加，但非标准球幕产品技术难度大，成本较高，毛利率下降15.61个百分点[23][25] - 四川省内收入增长164.42%，成本增长202.90%，毛利率下降8.23个百分点，因特种显示产品销售大幅增长[24] - 应收账款余额较年初增加10,206.89万元，增长81.88%，主要因销售收入大幅增长，客户回款周期较长[17] - 营业利润本期为31,158,193.25元，较上年同期增长56.82%，主要因定型产品销量增长，销售收入增加[19][21] - 净利润本期为26,994,763.63元，较上年同期增长40.32%，因销售收入扩大，营业利润增加[19][21] - 信用减值损失本期为-8,447,696.77元，较上年同期增长223.63%，因应收账款余额大幅增加，坏账准备相应增加[19][20] - 资产减值损失本期为-4,665,815.27元，较上年同期增长126.05%，因部分技术开发合同技术难度大，研制时间长，成本高，导致亏损[19][20] - 其他收益本期为2,132,659.49元，较上年同期增长207.60%，因公司申请了增值税加计抵减优惠[19][20] - 省内收入增加164.42%，成本增加202.90%，毛利率下降[26] - 省外收入增加40.61%，成本增加95.43%，毛利率下降[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-44,379,470.53元，同比下降4.28%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,545,886.77元，同比增加62.41%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为16,846,566.13元，同比下降36.36%[27] - 净利润实现2,699.48万元，但经营活动现金流量净额为-4,437.95万元[28] 公司股权结构及股东 - 公司普通股总股本为53,170,000股[8] - 公司注册资本为53,170,000元[8] - 公司总股本为53,170,000股，其中无限售股份总数为21,927,559股，占比41.24%，有限售股份总数为31,242,441股，占比58.76%[43] - 无限售条件股份中，核心员工持有287,500股，占比0.54%[43] - 有限售条件股份中，控股股东、实际控制人持有24,739,149股，占比46.53%，董事、监事、高管持有3,727,218股，占比7.01%，核心员工持有1,055,000股，占比1.98%[43] - 公司普通股股东人数为117人[43] - 公司前十名股东合计持有40,579,390股，占总股本的76.3201%[45] - 邱昆、解军、付美三人签署一致行动协议，为一致行动人[46] - 邱昆期末持股数为10,878,430股，持股比例为20.4597%[44] - 解军期末持股数为7,164,459股，持股比例为13.4746%[44] - 付美期末持股数为6,696,260股，持股比例为12.5941%[44] - 鲍永明期末持股数为5,300,000股，持股比例为9.9680%[44] - 四川省国投资产托管有限责任公司期末持股数为3,534,300股，持股比例为6.6472%[44] - 付彬期末持股数为1,777,070股，持股比例为3.3422%[44] - 胡钢期末持股数为1,697,651股，持股比例为3.1929%[44] 公司治理及管理层 - 公司已取得30项发明专利授权、3项外观专利授权、29项实用新型专利授权、71项软件著作权登记证书[32] - 实际控制人合计持有公司46.53%的股份[32] - 公司监事会3名监事中2名为职工监事，1名为外部股东监事；董事会由7人增至9人，其中3名为独立董事，1名为外部董事[32] - 公司作为被告/被申请人的诉讼、仲裁事项累计金额为441,000.00元，占期末净资产比例为0.23%[34] - 公司日常性关联交易中，其他类别的预计金额为1,100,000.00元，实际发生金额为480,178.19元[35] - 公司2023年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就[36] - 公司实际控制人及控股股东承诺在2020年2月20日至2028年11月21日期间保持一致行动关系[39] - 公司实际控制人及控股股东承诺在2023年8月28日至2028年11月21日期间关于所持股份的限制流通、自愿锁定、持股及减持意向[39] - 公司实际控制人亲属承诺在2023年8月28日至2028年11月21日期间关于所持股份的限制流通、自愿锁定[39] - 公司董监高承诺在2023年8月28日至2028年11月21日期间关于所持股份限制流通、自愿锁定[39] - 公司承诺在2023年8月28日至2028年11月21日期间关于上市后稳定公司股价[39] - 公司实际控制人及控股股东承诺在2023年8月28日至2028年11月21日期间关于上市后稳定公司股价[39] - 公司董监高承诺在2023年8月28日至2028年11月21日期间关于上市后稳定公司股价[39] 公司经营计划及市场策略 - 公司报告期内经营计划实施正常，较好实现经营目标[9] - 公司未对公司经营情况产生重要影响[9] 公司资产及负债 - 公司总资产为390,205,505.59元，同比增长20.19%[13] - 公司负债总计为196,270,702.50元，同比增长23.53%[13] - 公司归属于挂牌公司股东的净资产为193,934,803.09元，同比增长16.99%[13] - 公司应收账款为226,730,951.05元，同比增长81.88%[15] - 公司存货为112,007,451.74元，同比下降0.38%[15] - 公司未分配利润为112,117,492.38元，同比增长31.71%[16] 公司员工及人力资源 - 公司员工总数为165人，较期初减少2人[52] 公司财务报表及会计政策 - 公司编制和披露财务报表遵循重要性原则，重要性标准确定方法为金额超过100万元[72] - 公司金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[74] - 公司金融资产在初始确认时以公允价值计量，因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量[75] - 公司金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债[77] - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备[79] - 公司金融资产的后续计量取决于其分类，包括以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[76] - 公司金融负债的后续计量取决于其分类，包括以摊余成本计量的金融负债、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债[78] - 公司金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产主要包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款[75] - 公司金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产主要包括应收款项融资[76] - 公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估，需考虑历史还款数据、经济政策、宏观经济指标等因素[80] - 公司将金额超过100万元的应收款项确认为单项金额重大的应收款项，并单独进行减值测试[81] - 公司根据账龄组合评估应收款项的预期信用损失，1年以内计提5%，1-2年计提10%，2-3年计提30%，3-4年计提50%，4-5年计提80%，5年以上计提100%[82] - 公司将应收票据分为银行承兑汇票和商业承兑汇票，银行承兑汇票不确认预期信用损失，商业承兑汇票参照应收账款政策计提损失准备[83] - 公司金融资产转移的确认依据为是否将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方[83] - 公司存货按照成本与可变现净值熟低计量，存货成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[88] - 公司根据库龄组合计提存货跌价准备，原材料、委托加工物资、半成品、在产品、库存商品均基于库龄确定存货可变现净值[89] - 公司金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销，但满足特定条件时以净额列示[87] - 公司金融资产整体转移满足终止确认条件的，将转移金融资产的账面价值与收到的对价差额计入当期损益[84] - 公司金融资产部分转移满足终止确认条件的，按照转移部分和未转移部分的相对公允价值分摊账面价值，差额计入当期损益[84] - 库龄组合下，1年以内（含）的原材料、委托加工物资、半成品、在产品和库存商品的可变现净值均为账面余额的100.00%[90] - 库龄组合下，1-2年的原材料、委托加工物资、半成品、在产品和库存商品的可变现净值均为账面余额的80.00%[90] - 库龄组合下，2-3年的原材料、委托加工物资、半成品、在产品和库存商品的可变现净值均为账面余额的50.00%[90] - 库龄组合下，3年以上的原材料、委托加工物资、半成品、在产品和库存商品的可变现净值均为账面余额的0.00%[90] - 合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见金融资产减值相关内容[91] - 合同负债的确认时点为客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点[92] - 固定资产的分类折旧年限中，机器设备和运输设备为10年，电子设备为3年，办公设备为5年[94] - 固定资产的年折旧率中，机器设备和运输设备为9.50%，电子设备为31.67%，办公设备为19.00%[94] - 无形资产的摊销方法为按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销[95] - 长期资产减值测试中，公司按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额[98] - 公司确认预计负债的条件包括：该义务是公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量[101] - 公司股份支付的计量方式：以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量；以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量[102][103]

公告编号：2024-055 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于延长授权董事会办理公司申请股票公开发行并在北京证券 交易所上市事宜的议案》 1.议案内容： 公告编号：2024-055 公司 2023 年第五次临时股东大会已于 202 ...

证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 公告编号：2024-058 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 15:00。 公告编号：2024-058 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 28 日 15:00—2024 ...

公告编号：2024-059 一、《关于延长授权董事会办理公司申请股票公开发行并在北京证券交易所 上市事宜的议案》的独立意见 我们认为：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，并 已经2023年第五次临时股东大会审议通过，授权董事会全权办理与本次发行上 市相关的事宜，现授权期限即将届满，为高效、有序地完成公司本次发行上市 工作，延长授权期合理，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关 要求。 因此，我同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事：陈磊、邓波、丁锋 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月13日召开 第四届董事会第十四次会议。根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事 ...

公告编号：2024-056 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：王琳 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 系统有限公司的规定和公司章程的规定，报告内容能够真实、准确、完整反映 公司的实际情况。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成电光信：2024 年 半年 ...

华西证券股份有限公司 关于成都成电光信科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及 《挂牌公司股票发行常见问题解答(三) -- 募集资金管理、认购协议中特殊条 款、特殊类型挂牌公司融资》(以下简称"《股票发行问答(三)》")等相关 规定,华西证券股份有限公司(以下简称"主办券商")作为成都成电光信科技 股份有限公司(以下简称"成电光信"、"公司"或"挂牌公司")的持续督导 券商,对成电光信 2018年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查,出具 核查意见如下: 一、募集资金基本情况 成电光信 2018年度使用的募集资金系由公司 2015 年、2018 年两次定向发 行股票取得。两次发行募集资金具体情况如下: (一) 2015 年定向发行募集资金情况 经公司 2015年9月29日第一届董事会第十次会议、2015年10月16日 2015 年第三次临时股东大会审议通过,成电光信于 2015年 11月发行股票 800万股, 发行价格为每股人民币 5.00 ...

成都成电光信科技股份有限公司 专项审核说明 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼 | | | --- | --- | | 电话:(028) 85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85592480 | | 邮编:610041 | | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxcpa@163.net | | 成都成电光信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况专项审核说明 川华信专(2019) 198 号 目录: 1、防伪标识 2、关于成都成电光信科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金 情况专项审核说明 3、成都成电光信科技股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资 金占用情况汇总表 四川省注册会计师协会 防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676 防伪查询网址: http://www.scicpa.org.cn 成都成电光信科技股份有限公司 专项审核说明 关于成都成电光信科技股份有限公司控股股东及其他关联方 占用资金情况专项审核说明 1 | 防 ...

四川省成都市高新区天辰路 88 号 发 行 人 名 称 成都成电光信科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投 资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收 益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐人名称和住所 保荐人主承销商名称和住所 1-1-0 证券简称： 成电光信 证券代码： 831490 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 ...

公告编号：2024-053 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 （一）申请获受理 成都成电光信科技股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所 上市，2023 年 9 月 25 日，公司在广发证券股份有限公司 的辅导下，已通过中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）四川监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 2024 年 4 月 26 日，公司收到了北交所出具的《关于成都成电光信科技股份有限公 司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》。具体内容详见北交所 官网： 2023 年 9 月 25 日，公司向北京证券交易所（以下简称"北交所"）报送了向不特 定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料。 2023 年 9 月 27 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（编号：GF202309 ...