一、 授权闲置募集资金现金管理情况 证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-171 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | | 产品 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托方名 | 产品 | 产品名称 | 金额 | 预计年化收 | 产品 | 收益 | 投资 | 资金 | | 称 | 类型 | | （万 | 益率（%） | 期限 | 类型 | 方向 | 来源 | | | | | 元） | | | | | | | 宁 波 银 行 | 银行 | 6 个月单位定期 | 5,000 | 1.40% | 6 个月 | 固定 | 单位 | 募 集 | | 股 份 有 限 | 理财 | 存款 | | | | 收益 | 定期 | 资金 | | 公 司 上 海 | 产品 | | | | | | 存款 ...

权益分派方案 - 2025年第三季度权益分派方案获2025年11月11日股东会审议通过[1] - 以总股本84,850,000股为基数，每10股派5元现金，共派发现金红利42,425,000.00元[1][2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表未分配利润446,552,377.83元，母公司181,831,171.90元[1] 时间安排 - 权益登记日2025年11月25日，除权除息日2025年11月26日[5] - 委托代派现金红利2025年11月26日划入股东账户[6] 纳税情况 - 个人股东、投资基金不同持股时间补缴税款标准不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴后每10股派4.5元[3] 其他 - 分派对象为2025年11月25日收市后在册全体股东[5] - 备查文件为《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司2025年第六次临时股东会决议》[7]

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-168 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日 本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 54,558,508 股，占公司有表决权股份总数的 64.30%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 30,685,908 股，占公司有表决权股份总数的 36.16%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 2.会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇星光工业村 1010 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 ...

股东会信息 - 公司2025年第六次临时股东会11月11日10:00在上海嘉定区召开，网络投票时间为11月10 - 11日[6] 股东出席情况 - 现场5名股东及代理人持23,872,600股，占比28.1351%[8] - 网络14名股东代表30,685,908股，占比36.16%[9] - 19人出席表决，持54,558,508股，占比64.30%[10][11] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》同意占比99.9993%[14] - 《关于公司2025年第三季度权益分派预案的议案》同意占比100%[16] - 中小投资者对分派预案同意股数25,165,508股，占比100%[16]

上市及募资 - 公司于2025年8月28日在北交所上市[2] - 超配权行使前发行1900万股，募资29982万元，净额25818.63万元[3] - 行使后新增285万股，增募资4497.3万元，净额4092.52万元[4] - 本次共发行2185万股，募资34479.3万元，净额29911.15万元[4] 募投项目 - 《招股书》募投拟投29992.87万元，高于实际募资净额[5] - 汽车维修项目总投资9934.5万元，调整后不变[6] - 举升设备项目总投资13573.29万元，调整后13491.57万元[7] - 研发中心项目总投资6485.08万元，调整后不变[7] 资金支付 - 公司拟用银行承兑汇票支付募投资金并等额置换[8][10] - 2025年10月27日会议通过该议案[2][12]

上市信息 - 公司2025年8月28日在北京证券交易所上市[1] 募集资金 - 超额配售选择权行使前发行1900.00万股，募资总额29982.00万元，净额25818.63万元[2] - 行使后新增发285.00万股，增募资4497.30万元，净额4092.52万元[2] - 本次共发行2185.00万股，募资总额34479.30万元，净额29911.15万元[3] 募投项目 - 《招股说明书》中募投项目拟投入金额高于实际净额[4] - 2025年10月27日会议通过调整募投项目拟投入金额议案[1][6] - 保荐机构对调整募投项目拟投入金额无异议[7] 项目调整 - 汽车维修保养设备智能化改造及扩产项目调整后仍为9934.50万元[4] - 举升设备智能化工厂项目调整后为13491.57万元[4] - 研发中心建设项目调整后仍为6485.08万元[4]

募集资金 - 公开发行募集资金净额29,911.15万元，低于募投项目拟投入金额29,992.87万元[5][6] - 已使用自筹资金预先投入募投项目1,547.78万元，预先支付发行费用761.22万元（不含税）[6] - 拟使用不超过23,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[9] 股本变动 - 2025年9月26日新增发普通股285万股，注册资本由8,200万元增至8,485万元[12] 权益分派 - 总股本84,850,000股，每10股派发现金红利5元（含税），预计派发现金红利42,425,000元[14] 议案表决 - 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》等多议案表决通过[6][7][9][15][16] 会议安排 - 董事会拟定于2025年11月11日召开2025年第六次临时股东会[16]

财务数据 - 截至2025年9月30日，合并报表未分配利润446,552,377.83元，母公司未分配利润181,831,171.90元[1] - 公司总股本84,850,000股，每10股派现金红利5元（含税），预计派42,425,000元[2] 利润分配规则 - 分配当年税后利润提10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提[4] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[4] - 按当年合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利[6] - 期末资产负债率高于70%或现金流净额为负可不进行利润分配[6] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[8] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[8] 决策与执行 - 董事会审议利润分配方案需全体董事过半数同意[11] - 股东会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数通过[11] - 审议发放股票股利或以公积金转增股本方案需2/3以上通过[11][12] - 调整利润分配政策需董事会全体董事过半数同意并提交股东会审议[12] - 应在年报披露现金分红政策制定及执行情况[12] - 股东会决议或董事会制定方案后，两个月内完成股利或股份派发[13] - 审议通过上市后三年内股东分红回报规划议案[14] - 在《招股说明书》披露执行利润分配政策和分红承诺函[14] - 本次权益分派预案符合承诺内容[15] - 本次权益分派方案决策通过后2个月内实施[16]

上市募资 - 2025年8月28日在北交所上市，行使前发行1900万股，募资29982万元，净额25818.63万元[2] - 行使后增发285万股，增募资4497.3万元，净额4092.52万元[3] - 共发行2185万股，募资34479.3万元，净额29911.15万元[3] 募投项目 - 募投项目拟投入资金调整后29911.15万元，低于原拟投入[4][5] 资金置换 - 截至2025年10月20日，预先投入募投自筹资金1547.78万元拟置换[6] - 截至2025年10月20日，已用自筹支付发行费761.22万元拟置换[6] - 2025年10月27日，董事会审议通过置换议案[9] - 天健会计师事务所鉴证并出具报告[9] - 保荐机构认为置换合规无异议[10]

上市及募资 - 公司于2025年8月28日在北交所上市，发行2185.00万股，募资总额34479.30万元，净额29911.15万元[2][3] 项目投入 - 截至2025年10月20日，汽车维修保养设备智能化改造及扩产等三项目合计投入进度6.69%[6] 资金情况 - 截至2025年10月20日，募集资金专户金额306533252.09元[7] 资金使用 - 公司拟用不超23000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月内[9] 风险及监督 - 投资产品有市场波动等风险，公司将跟踪分析，相关方监督[12][13]