证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2026-026 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2025 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 一、 说明会类型 （一）会议召开时间：2026 年 4 月 10 日 15:00—16:00 。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录东方财富路演平 台（https://roadshow.eastmoney.com/）参与。 三、 参加人员 董事长：沈磊 总经理：李桂华 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2025 年年度报告》（公告编号：2026-020），为便于广大投资者更深入全面地了解公司 情况，加强与投资者的互动交流，公司将召开 2025 年年度报告业绩说明会。 董事会秘书：李言顺 本次说明会采用网络方式召开。 ...

公司基本信息 - 华岭股份注册资本为26,950.7392万人民币[2] - 华岭股份证券于2022年10月28日上市[2] 保荐机构职责 - 中信建投尽职调查，编制申请与推荐文件[4] - 中信建投督导公司规范运作等多项职责[5] - 中信建投每年核查募集资金并出具报告[6] 重大事项情况 - 保荐期间公司未发生重大事项需处理[7]

合规情况 - 现场核查对应2025年度，核查时间为2026年3月23日[2] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 股东会、董事会会议记录完整，决议签名确认[2] 资金情况 - 2023年度募集资金已使用完毕，2025年无募集资金使用[4] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[4] - 关联交易审议程序合规，价格公允[4] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，有合理解释且与同行无明显异常[5] - 公司及股东履行承诺，执行现金分红制度[5] 独立性与信息披露 - 公司人员等方面独立，无同业竞争和异常资金往来[3] - 已披露公告与实际一致，无未披露重大事项[3]

募集资金 - 华岭股份2023年度已使用完毕北交所上市募集资金，2025年督导期内无募集资金使用情况[3] 督导情况 - 保荐机构为华岭股份2025年度持续督导工作出具跟踪报告[1][2] - 督导期内无重大违规，信息披露等方面无问题[3][5][6] 承诺履行 - 公司及股东关于避免同业竞争等多项承诺均已履行[7] 风险及股份情况 - 公司重大风险本期无重大变化，控股股东等股份无质押冻结情况[8]

财务数据 - 2025年度合并营业收入3.1625822857亿元，测试服务收入3.0684687363亿元[7] - 2025年末流动资产350,662,149.46元，较2024年末减少约1.42%[16] - 2025年末非流动资产961,964,276.45元，较2024年末增加约0.03%[16] - 2025年末资产总计1,312,626,425.91元，较2024年末减少约0.36%[16] - 2025年末流动负债109,249,720.21元，较2024年末增加约56.54%[19] - 2025年末非流动负债159,630,151.09元，较2024年末增加约7.91%[19] - 2025年末负债合计268,879,871.30元，较2024年末增加约23.50%[19] - 2025年营业收入316,258,228.57元，较2024年增加约14.47%[21] - 2025年净利润 - 55,935,471.44元，较2024年亏损扩大约273.20%[21] - 2025年基本每股收益 - 0.21元，2024年为 - 0.06元[21] - 2025年末归属于母公司股东权益1,043,746,554.61元，较2024年末减少约5.09%[19] - 2025年经营活动现金流量净额132,625,665.46元，2024年为143,881,334.26元[25] - 2025年投资活动现金流量净额 -144,859,601.20元，2024年为 -304,315,914.76元[25] - 2025年筹资活动现金流量净额 -12,777,839.59元，2024年为122,062,024.03元[28] - 2025年末现金及现金等价物余额169,163,674.17元，2024年末为195,133,726.10元[28] 业务相关 - 公司营业收入主要来自集成电路测试服务，包括晶圆测试和集成电路成品测试[7] - 测试服务收入确认原则为完成测试服务交付产品或提交成果后按约定价格确认收入[7] - 公司主要经营集成电路技术开发、应用、测试等业务，母公司为上海复旦微电子集团股份有限公司[44] 资产负债情况 - 2025年货币资金169,163,674.17元，2024年为195,133,726.10元[108] - 2025年应收票据40,718,992.15元，2024年为18,924,287.94元[109] - 2025年应收账款账面余额102,748,217.70元，账面价值99,648,207.30元；2024年账面余额91,096,181.30元，账面价值88,347,794.08元[110][111] - 2025年存货账面余额11,515,724.52元，2024年为8,484,420.90元[112] - 2025年末固定资产原价1,587,602,333.66元，账面价值814,407,548.01元；年初原价1,483,394,148.37元，账面价值858,121,491.76元[124] - 2025年末在建工程账面价值78121595.67元，较2024年末增长44.56%[128] - 2025年使用权资产年末账面价值17655235.69元，较年初增长42.16%[131] - 2025年无形资产年末账面价值2164682.03元，较年初增长54.86%[134] - 2025年末长期待摊费用22373062.10元，较年初增长44.30%[135] - 2025年应付职工薪酬年末余额8620750.60元，较年初增长62.45%[141] - 2025年应交税费1939529.16元，较2024年增长653.24%[144] - 2025年其他应付款45682641.46元，较2024年增长81.54%[145] - 2025年合同负债测试预收款913212.92元，较2024年增长14.42%[140] - 2025年一年内到期的非流动负债13,831,994.22元，2024年为9,834,165.04元[146] - 2025年其他流动负债34,911,692.77元，2024年为22,039,785.76元[146] - 2025年长期借款非流动部分127,946,285.00元，2024年为132,946,285.00元，2025年借款年利率2.66%[146] - 2025年租赁负债非流动部分11,727,722.29元，2024年为5,901,987.05元[147] - 2025年递延收益年末余额19,956,143.80元，较年初增加[148] 其他信息 - 审计认为公司2025年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司2023 - 2026年享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税优惠政策，子公司上海申瓷集成电路有限责任公司2025年度适用企业所得税率为15%[107] - 2025年租赁收入2,704,568.32元，2024年为1,710,135.27元[169] - 公司持有上海申瓷集成电路有限责任公司100%股权，其注册资本5.38亿元[170] - 2025年计入当期损益的政府补助3,661,046.55元，2024年为29,634,036.18元[172] - 2025年末应收账款的60.31%和74.88%分别源于余额最大和前五大客户[174] - 2025年资产负债率为20.48%，2024年为16.53%[186] - 2025年向关联方销售商品和提供劳务170,136,128.82，2024年为144,115,608.53[190] - 2025年股份支付失效数量合计274.21万股，其中管理人员131.80万股，研发人员46.60万股，销售人员42.00万股，生产人员53.81万股[194] - 2025年已签约但未拨备的资本承诺中，房屋、建筑物及机器设备为10,370,066.08，2024年为9,619,477.16[200]

审计相关 - 审计公司对上海华岭2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 审计公司认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告出具时间为2026年3月26日[7] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是企业董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

薪酬制度修订 - 2026年3月26日董事会审议通过修订薪酬管理制度议案，需股东会审议[3] 薪酬构成 - 非独立董事及高管薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不低于50%[11][12] 薪酬确定与支付 - 绩效薪酬和中长期激励以绩效评价为依据，部分绩效薪酬年报披露后支付[12] 薪酬调整与奖惩 - 调整依据含同行业增幅、通胀等，可设专项奖惩[13][14] 薪酬追回 - 财务造假等需追回超额发放薪酬，违规造成损失需追回已支付部分[16][17] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效实施[19]

会议召开情况 - 2025年度公司召开10次董事会会议、4次股东会[4] - 2025年度公司召开三次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 独立董事崔婕应出席10次董事会会议，现场出席10次，无缺席[4] - 独立董事崔婕出席4次股东会[4] - 2025年度独立董事在公司现场工作时间为19日[6] - 2025年独立董事履行职责，2026年将继续履职[13] 公司运营合规 - 2025年度公司关联交易无损公司和中小股东权益[9] - 2025年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[9] - 2025年度公司按时编制并披露报告，财务信息真实完整准确[10] - 报告期内公司未更换会计师事务所，安永华明具备资格能力[10] - 报告期内公司因经营管理需要进行财务负责人聘任工作[10] - 报告期内公司无会计准则变更以外的会计政策变更情形[11] 人事审议 - 本年度审议董事提名事项2项，聘任高级管理人员提名事项5项，程序合规[12] - 2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案科学合理，支付及审议程序合规[12] - 第五届薪酬与考核委员会第六次会议审议通过注销部分股票期权议案[12] - 报告期内公司无董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划[12]

证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2026-012 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，本人在 2025 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《公司 章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行了独立 董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的 生产经营信息，全面关注公司在 2025 年度的发展状况，出席公司 2025 年召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将 2025 年度工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 江若尘女士，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历。 1984 年 7 月至 1987 年 8 月，任安徽蚌埠纺织科 ...

会议与履职 - 2025年召开10次董事会会议、4次股东会，独立董事周垚出席全部会议[5] - 2025年召开三次独立董事专门会议，周垚均投赞成票[6] - 2025年度周垚现场工作时间为23日[7] 合规运营 - 2025年关联交易按市场化原则运作，程序合法合规[10] - 2025年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[10] - 2025年公司未被收购[10] 报告披露 - 2025年度按时编制并披露定期报告及《内部控制自我评价报告》[10] 人事变动 - 报告期内进行财务负责人聘任工作[11] - 本年度审议董事提名2项、高管提名5项，程序合规[12] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职[14]